利润分配 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利11元（含税），按2023年末总股本计算，现金红利总额188,316,717.60元，占2023年度合并口径归属于上市公司股东净利润的80.73%[4] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，按2023年末总股本计算，转增股本34,239,403股，转增后总股本增加至205,436,419股[4] - 公司2023年度利润分配预案已通过第八届董事会第二十三次会议审议，尚需股东大会审议[4] - 2023年5月，公司实施2022年度利润分配方案，以总股本171,279,516股为基数，每10股派发现金红利8元，共计派发现金红利137,023,612.80元，占当年净利润的82.52%[96] - 本报告期公司利润分配预案为每10股送红股0股、派息11元、转增2股，现金分红金额188,316,717.60元，占净利润比率80.73%[98] - 公司现金分红政策制定及执行符合规定，决策程序完整，报告期内未调整[96] - 公司采取现金、股票或二者结合方式分配股利，优先现金分红[116] 财务报告相关声明与审计 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 审计机构认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[170] - 审计机构将收入确认识别为关键审计事项，因客户验收时点和收入确认时点可能存在差异[173] - 审计机构针对收入确认实施了了解评价内控、检查合同、抽样测试、函证等审计程序[173][174] - 审计机构将理财及资管计划产品的确认识别为关键审计事项，因其余额大且发行方多，可能存在未真实存在及未正确核算风险[174] - 审计机构针对理财及资管计划产品确认实施了了解评价内控、检查协议、函证、重新计算收益等审计程序[174] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[175] - 审计机构目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[176] 董事会与股东大会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过《2022年度董事会工作报告》等10项议案[54] - 2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》[55] - 2023年12月19日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等2项议案[55] - 2023年第八届董事会共召开8次会议，审议通过购买房产、年度经营计划、财务决算报告等多项议案[76] - 董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况[77] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[77] - 报告期内审计委员会召开五次会议，审议通过财务报告、关联交易、会计政策变更等议案[77][78][79][80][81][82] - 审计委员会认为公司关联交易符合法规，遵循公平、公正、公开原则，未侵害中小股东利益[78] - 审计委员会认为致同会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好诚信状况[79] - 2023年公司进行了会计政策变更[76][80] - 薪酬与考核委员会2023年召开四次会议，审议董事、高管绩效考核结果、薪酬等议案[84] - 战略委员会2023年召开三次会议，审议购买房产、2023年度经营计划、对外投资设立全资子公司等议案[89] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 风险提示 - 本报告中未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，提醒投资者注意风险[5] - 公司面临行业竞争加剧、技术、人力资源、监管、无法持续享受税收优惠等风险[50] 财务数据 - 2023年营业收入743,909,348.44元，同比增长19.10%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润233,261,248.25元，同比增长40.49%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,492,840,901.36元，同比增长9.60%[16] - 2023年基本每股收益1.38元/股，同比增长39.39%[16] - 2023年加权平均净资产收益率16.53%，较上年增加3.71个百分点[16] - 2023年非经常性损益合计15,898,113.27元[18] - 交易性金融资产期初余额359,617,022.39元，期末余额149,781,969.99元，当期变动-209,835,052.40元[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为130,639,138.61元、149,989,076.26元、176,579,644.53元、286,701,489.04元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,136,760.02元、39,697,797.68元、58,114,191.25元、113,312,499.30元[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额231,219,653.87元，同比增长17.75%[15] - 报告期内营业总收入74,390.93万元，同比增加19.10%；归母净利润23,326.12万元，同比增加40.49%；归母扣非净利润21,736.31万元，同比增长38.94%[20] - 2023年公司营业总收入743,909,348.44元，同比增加19.10%；归属上市公司股东净利润233,261,200元，同比增加40.49%[28][29] - 2023年应用软件营业收入743,909,348.44元，毛利率69.16%，较上年增加1.70个百分点[31] - 2023年定制软件业务营业收入522,438,468.65元，毛利率61.87%，较上年增加4.23个百分点[31] - 2023年前五名客户销售额11,309.09万元，占年度销售总额15.20% [33] - 2023年前五名供应商采购额1,519.55万元，占年度采购总额42.10% [34] - 2023年销售费用63,864,671.36元，较2022年增长27.38% [30][35] - 2023年管理费用101,170,420.78元，较2022年增长5.08% [30][35] - 2023年研发费用152,884,936.45元，较2022年增长10.19% [30][35] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为20.55% [35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额231,219,653.87元，较2022年增长17.75% [30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，较2022年增长17.75%[36] - 2023年末货币资金为9.40亿元，占总资产比例49.86%，较上期减少8.73%[36] - 2023年末交易性金融资产为1.50亿元，占总资产比例7.94%，较上期减少58.35%[36] - 2023年末应付账款为1719.15万元，较期初增加135.82%[38] - 截至2023年末，私募基金期末数为839.40万元，信托产品期末数未提及，其他期末数为1.41亿元[42] - 证券投资合计最初投资资金9000万元，期末账面价值2119.46万元[43] - 2023年末公司合并资产总计18.86亿元，较2022年末的17.80亿元增长约5.94%[180][181] - 2023年末公司合并流动负债合计3.80亿元，较2022年末的4.07亿元减少约6.69%[181] - 2023年末公司合并所有者权益合计15.06亿元，较2022年末的13.74亿元增长约9.60%[182] - 2023年末母公司资产总计19.54亿元，较2022年末的17.78亿元增长约9.94%[183] - 2023年末母公司流动负债合计5.14亿元，较2022年末的4.67亿元增长约10.25%[183] - 2023年末公司合并货币资金9.40亿元，较2022年末的10.30亿元减少约8.73%[180] - 2023年末公司合并交易性金融资产1.50亿元，较2022年末的3.60亿元减少约58.35%[180] - 2023年末公司合并应收账款5600.18万元，较2022年末的5023.06万元增长约11.49%[180] - 2023年末公司合并存货1.32亿元，较2022年末的1.30亿元增长约1.54%[180] - 2023年末公司合并长期股权投资3755.80万元，较2022年末的4100.73万元减少约8.41%[180] - 2023年负债合计514,469,813.85元，2022年为466,648,036.68元；所有者权益合计2023年为1,439,958,887.20元，2022年为1,310,933,440.62元[184] - 2023年营业总收入743,909,348.44元，2022年为624,588,104.14元[184] - 2023年营业总成本540,110,947.83元，2022年为476,012,378.13元[184] - 2023年营业利润249,587,830.85元，2022年为174,294,324.65元[185] - 2023年净利润234,942,611.92元，2022年为164,236,157.67元[185] - 2023年基本每股收益1.38元/股，2022年为0.99元/股；稀释每股收益2023年为1.37元/股，2022年为0.98元/股[186] - 2023年母公司营业收入594,688,655.16元，2022年为489,760,751.84元[187] - 2023年母公司营业成本190,358,924.69元，2022年为170,711,491.81元[187] - 2023年母公司营业利润242,964,691.26元，2022年为171,505,140.39元[188] - 2023年母公司净利润227,412,714.77元，2022年为161,915,174.37元[188] - 2023年综合收益总额为227,412,714.77元，2022年为161,915,174.37元[189] - 2023年经营活动现金流入小计832,930,489.23元，2022年为723,121,307.16元；经营活动现金流出小计601,710,835.36元，2022年为526,754,651.22元；经营活动产生的现金流量净额231,219,653.87元，2022年为196,366,655.94元[189][190] - 2023年投资活动现金流入小计1,904,434,374.23元，2022年为1,290,488,229.64元；投资活动现金流出小计2,087,931,138.58元，2022年为1,335,186,963.02元；投资活动产生的现金流量净额 -183,496,764.35元，2022年为 -44,698,733.38元[190] - 2023年筹资活动现金流入小计8,778,000.00元；筹资活动现金流出小计137,911,581.15元，2022年为96,937,493.80元；筹资活动产生的现金流量净额 -137,911,581.15元，2022年为 -88,159,493.80元[190] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -90,188,691.63元，2022年为63,508,428.76元；期末现金及现金等价物余额938,406,268.75元，2022年为1,028,594,960.38元[190][191] - 2023年母公司经营活动现金流入小计815,364,475.98元，202

综上,我们同意提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生、孙 并刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名张梅女士、苏小榕先 生、郑相涵先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公司董事会审议。 董事会提名委员会 2024 年 4 月 11 日 福建顶点软件股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》的有关规定, 公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事、独立董事候选人任职 资格和个人简历进行了审查,并发表审查意见如下： 一、本次提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生、孙井刚先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人,其中严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘 先生、黄义青先生为连任人选。上述候选人均具备相关法律法规和《公司章程》 所规定的上市公司非独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》所规定的条件，提名程序合法、 ...

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元，同行业28家[2] 赔偿与风险 - 累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[5] 执业处分 - 近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次[7] 业务聘请 - 公司续聘致同所2023年度财务审计，费用55万元[8] 审计情况 - 2023年解决重点难点技术问题，未识别质量管理缺陷[13][16]

Grant Thornton 致同 福建顶点软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) DG 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查 您可 致同会计期 骑缝 | . | | --- | | 求 1 | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | রা | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-64 | Grant Thornton r a the the see the rest the may 审计报告 致同审字(2024) 第 351A008773 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建顶点软件股份有限公司(以下简称顶点软件公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-003 福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集 和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事黄义青先生、李 军先生、独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告及 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会、1次年度和2次临时股东大会[3] - 董事会设四个专门委员会，审计会开5次，提名会0次[4] - 独立董事对多项事项发表意见并投同意票[7][9] 交易与资产 - 2023年与福州软件园公司签合同购楼[6] - 报告期内关联交易合规，无对外担保等问题[10][11] 审计与信披 - 续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[13] - 报告期内严格履行信息披露义务[14] 分红与激励 - 2023年5月每10股派现8元，共派137,023,612.8元[19] - 报告期内审议通过限制性股票解锁等议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-009 福建顶点软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第 九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同 意： 1、提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和孙井刚先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其中严孟宇先生、赵伟先生、 雷世潘先生、黄义青先生为连任人选； （一）非职工代表监事 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于提 ...

本人郑相涵,已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限 公司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； (八) 中国证监会《证券基金经 ...

福建顶点软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，福建顶点软件股份有 限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张梅女士、苏小榕先 生、郑相涵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 福建顶点软件股份有限公司董事会 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ （（（（（（（2024 年 4 月 11 日 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-010 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...