证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-052 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度等相关规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营 管理和财务状况等事项； （3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。 详 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月29日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年11月22日至11月28日16:00前提问[2] - 2024年11月29日15:00 - 16:00在线参与[7] 其他信息 - 2024年10月29日发布2024年度第三季度报告[2] - 联系人徐凤，电话028 - 86253596，邮箱lihang@cdlihang.com[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议2024年10月24日发通知，28日召开[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案无需提交公司股东大会审议[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月29日[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为40,690,620.17元，同比增长24.47%[1] - 年初至报告期末营业收入为148,771,603.76元，同比增长15.08%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,702,185.44元，同比下降1,174.38%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-33,960,139.30元，同比下降1,913.37%[1] - 公司2024年前三季度营业总收入为148,771,603.76元，同比增长15.1%[14] - 公司2024年前三季度净利润为-33,960,139.30元，同比下降1913.6%[14] 资产与负债 - 总资产为1,136,100,393.59元，同比增长4.02%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为782,489,777.51元，同比下降4.12%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为734,964,510.75元，较2023年底的736,008,771.83元略有下降[10] - 公司2024年第三季度应收账款为299,171,256.71元，较2023年底的324,478,981.26元有所减少[10] - 公司2024年第三季度存货为241,813,662.34元，较2023年底的157,733,288.25元大幅增加[10] - 公司2024年第三季度固定资产为163,774,040.25元，较2023年底的145,643,133.50元有所增长[11] - 公司2024年第三季度在建工程为102,127,436.04元，较2023年底的68,737,953.06元显著增加[11] - 公司2024年第三季度短期借款为93,750,704.59元，较2023年底的43,694,647.92元大幅增加[12] - 公司2024年第三季度应付账款为142,742,057.70元，较2023年底的110,984,978.90元有所增长[12] - 公司2024年第三季度合同负债为25,605,401.53元，较2023年底的1,949,342.02元大幅增加[12] - 公司2024年第三季度未分配利润为144,807,831.51元，较2023年底的178,767,970.81元有所减少[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-52,902,252.36元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-52,902,252.36元，同比下降57.5%[17] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为202,118,991.53元，同比增长48.6%[16] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-52,046,956.49元，同比下降24.3%[17] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为69,000,000.00元，同比增长119.0%[17] - 筹资活动现金流入小计为69,000,000.00元，相比上期的31,500,000.00元增长了119.05%[18] - 偿还债务支付的现金为28,500,000.00元，相比上期的1,212,000.00元增长了2251.65%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为894,133.28元，相比上期的11,055,422.26元减少了91.91%[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为10,423,808.68元，相比上期的11,456.30元增长了909.91%[18] - 筹资活动现金流出小计为39,817,941.96元，相比上期的12,278,878.56元增长了224.29%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,182,058.04元，相比上期的19,221,121.44元增长了51.82%[18] - 期末现金及现金等价物余额为110,787,346.07元，相比期初的186,554,496.88元减少了40.61%[18] 每股收益与研发费用 - 基本每股收益为-0.13元，同比下降1,400.00%[1] - 稀释每股收益为-0.13元，同比下降1,400.00%[1] - 公司2024年前三季度研发费用为5,768,244.26元，同比下降11.3%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助本期金额为492,617.44元，年初至报告期末金额为3,691,469.00元[3] 营业成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为177,887,665.36元，同比增长42.7%[14]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-050 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主 持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 9 月 28 日 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立 航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 》（公告编号： 2024-051）。本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议审议 ...

会议信息 - 第三届监事会第四次会议2024年9月24日发通知，9月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 议案无需提交公司股东大会审议[4]

增资情况 - 恒升力讯拟新增注册资本1000万元，公司增资896.5万对应新增550万，员工持股平台A增资489万对应新增300万，员工持股平台B增资244.5万对应新增150万[2] - 增资完成后公司对恒升力讯持股比例由100%变为70%[3] - 增资后立航科技注册资金1050万元占股70%，员工持股平台A注册资金300万元占股20%，员工持股平台B注册资金150万元占股10%[17] - 增资完成后，恒升力讯注册资本由500万元增至1500万元[21] 审议情况 - 董事会以4票同意审议通过增资扩股暨关联交易议案[5] - 2024年9月27日，第三届董事会第四次会议审议通过子公司恒升力讯增资扩股暨关联交易事项[30] - 2024年9月27日，第三届监事会第四次会议审议通过恒升力讯增资事项[31] 业绩数据 - 2023年末恒升力讯总资产7239.64万元、净资产2874.40万元、营业收入5340.84万元、净利润 -630.24万元[14] - 2024年1 - 5月恒升力讯总资产10253.11万元、净资产1432.82万元、营业收入208.20万元、净利润 -441.58万元[14] 其他要点 - 本次关联交易未达3000万元以上，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[5] - 恒升力讯在2024年5月31日股东全部权益价值为1636.68万元，增资价格1.63元/出资额[16] - 本次增资相关事项尚需工商行政管理部门等登记备案，以审批意见为准[34] - 本次增资事项尚未签署正式协议，公司将及时履行信息披露义务并防范风险[34] - 本次恒升力讯增资预计产生股份支付费用，最终影响以会计师事务所年审结果为准[34]

增资情况 - 恒升力讯拟新增注册资本1000万元，公司拟增550万元，员工持股平台拟增450万元[1] - 增资后公司对恒升力讯持股比例由100%变为70%[1] - 本次增资价1.63元每1元出资额[26] 财务数据 - 2023年恒升力讯总资产7239.64万元，净资产2874.40万元，营收5340.84万元，净利润 -630.24万元[19] - 2024年1 - 5月恒升力讯总资产10253.11万元，净资产1432.82万元，营收208.20万元，净利润 -441.58万元[19] 审议情况 - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过增资扩股暨关联交易议案[35][36] - 独立董事、审计委员会、保荐机构认为增资合理，符合股东利益[33][34][37] 风险提示 - 员工持股平台未设立，增资方案有实施进度缓慢或无法实施风险[38] - 增资事项未签正式协议，将及时披露信息并防范风险[38] - 增资预计产生股份支付费用，最终影响以年审结果为准[38]

公司决策 - 2024年9月24日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议[2] - 审议通过全资子公司增资扩股暨关联交易议案[2] - 成立员工持股平台向全资子公司增资，表决2票同意[2][3]

业绩总结 - 2024年上半年营业总收入1.08亿，同比增加11.90%[2] - 2024年上半年净利润 - 2425.80万元，同比减少2601.55%[2] 未来展望 - 加强新技术研发投入，加快推新产品，多举措降本增效[2] - 加大民用航空等市场开拓和产品研制[3] 研发策略 - 持续保持研发投入，巩固和提升核心技术能力[3]