业绩说明会信息 - 2025年6月20日13:30 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员 - 董事长刘修华、董事会秘书冯国梁、财务总监刘玉江、独立董事姜宏青参加[5] 投资者参与方式 - 2025年6月20日13:30 - 14:45可登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年6月13日至6月19日16:00前可提问[2][6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0536 - 6710522[7] - 联系邮箱为lixingang@yuanlichem.com[6][8] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

交易信息 - 截至2025年5月23日收盘，元利科技(603217)报收于17.13元，上涨1.6%，换手率1.12%，成交量2.33万手，成交额3983.66万元 [1] - 5月23日主力资金净流出496.22万元，游资资金净流入120.13万元，散户资金净流入376.09万元 [1][3] 公司公告 - 元利化学集团股份有限公司为全资孙公司潍坊元利新材料有限公司提供4.6亿元担保，已签署《不可撤销担保书》 [1][3] - 担保金额占公司最近一期经审计净资产的14.01%，实际对外担保余额为0元，无逾期对外担保情形 [1] - 潍坊元利新材料有限公司成立于2021年11月11日，注册资本10000万元人民币，经营范围包括化工产品销售、合成材料制造等 [1] - 截至2024年12月31日，潍坊元利资产总额为828,183,099.82元，负债总额为341,590,801.19元，净资产为486,592,298.63元，2024年度营业收入为9,182,027.48元，净利润为-18,331,547.48元 [1]

担保情况概述 - 公司为全资孙公司潍坊元利向招商银行潍坊分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币4.6亿元 [1][5] - 担保事项已通过2024年年度股东大会审议，授权法定代表人或指定代理人在额度内办理手续，无需另行召开董事会或股东大会 [1] - 担保协议为不可撤销担保，保证范围涵盖主合同项下全部债务，包括本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [4] 被担保人基本情况 - 潍坊元利为公司全资孙公司，成立于2021年11月，注册资本1亿元人民币，主营化工产品销售、合成材料制造及技术推广等业务 [2] - 截至2024年12月31日，潍坊元利资产总额8.28亿元，负债总额3.42亿元，净资产4.87亿元 [3] - 2024年度营业收入918.2万元，净利润亏损1833.15万元，连续两年亏损（2023年净利润亏损940.53万元） [3] 担保协议核心条款 - 保证期间自协议生效日起至债务到期日或垫款日加三年，展期情况下延续至展期届满后加三年 [4] - 担保方式为连带责任保证，无反担保安排 [1][5] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司对外担保总额4.6亿元，占最近一期经审计净资产的14.01%，实际担保余额0元 [4] - 公司无逾期担保事项，本次担保后累计担保额度已达股东大会批准上限 [1][4]

担保情况 - 公司为全资孙公司潍坊元利提供4.6亿元保证担保[2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间至借款到期或垫款之日起另加三年[11][12] - 截至公告披露日，公司对外担保总额4.6亿元，占最近一期经审计净资产14.01%[13] 潍坊元利财务数据 - 2024年末资产总额828,183,099.82元，负债341,590,801.19元，净资产486,592,298.63元[9][10] - 2024年度营收9,182,027.48元，利润总额 -24,552,203.97元，净利润 -18,331,547.48元[10]

会议信息 - 2025年5月16日元利科技在潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人99人，持有表决权股份137,571,229股，占比67.04%[2] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数137,507,909，比例99.9539%[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数137,538,809，比例99.9764%[3] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数137,538,809，比例99.9764%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数137,510,509，比例99.9558%[6] - 《续聘公司2025年度审计机构》同意票数137,522,209，比例99.9643%[7] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》同意票数137,505,809，比例99.9524%[7] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》同意票数137,445,409，比例99.9085%[9] - 《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》获通过[9] 5%以下股东表决 - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数11,732,543，比例99.4851%[10] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》同意票数11,727,843，比例99.4452%[10] - 《2024年度监事薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》同意票数11,699,343，比例99.2036%[10] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》同意票数11,667,443，比例98.9331%[10][11] - 《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》同意票数11,568,643，比例98.0953%[11] 其他 - 本次股东大会审议议案均获出席股东所持表决权1/2以上同意通过[11] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为马哲、李易[12] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12] - 公告发布时间为2025年5月17日[14]

会议信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月16日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）99人，代表股份137,571,229股，占公司有表决权股份总数67.0400%[7] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意137,507,909股，占比99.9539%[9] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意137,538,809股，占比99.9764%[10] - 《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》同意137,538,809股，占比99.9764%[11] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意137,538,809股，占比99.9764%[12] - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意137,538,809股，占比99.9764%[13][14] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》同意137,510,509股，占比99.9558%[15] - 《关于<续聘公司2025年度审计机构>的议案》同意137,522,209股，占比99.9643%[16] - 《使用部分自有资金进行现金管理》议案同意137,504,509股，占比99.9515%[19] - 《公司及其控股子公司2025年度申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保》议案同意137,398,709股，占比99.8745%[20] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》议案同意137,445,409股，占比99.9085%[21] - 《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》议案同意137,346,609股，占比99.8367%[22] 表决结果 - 议案1至12经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[23] - 议案13经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[23] 其他 - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[22] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[24]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入22.20亿元，同比增长1.75%，归属于母公司净利润2.07亿元，同比下降17.04%，归属于上市公司股东的净资产32.84亿元，同比增长3.34% [5][6][21] - 货币资金大幅增长159.88%至18.42亿元，交易性金融资产减少至零，固定资产和在建工程分别增长10.11%和17.52% [22][23] - 经营活动现金流量净额4680万元，同比下降28.94%，投资活动现金流量净额6.34亿元，同比大幅增长2425.01% [25][26] 董事会运作 - 2024年共召开23次董事会会议，审议通过包括年度报告、利润分配、投资计划等重大事项 [6][7][8][9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会有效履职，审计委员会确认财务报告真实完整 [10][11] - 独立董事积极参与决策，全年披露定期报告4份、临时公告68份，信息透明度高 [12][13] 投资与融资计划 - 拟投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目，丰富产品线并增强抗老化板块竞争力 [36] - 申请不超过20亿元综合授信额度，并为全资孙公司提供不超过4.6亿元担保 [34][35] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过净资产的20% [38] 薪酬与激励 - 2024年董事及高管税前薪酬总额390.78万元，董事长薪酬62.21万元最高，独立董事津贴6万元/年 [29][30][31] - 监事薪酬总额111.36万元，监事会主席18.92万元 [32][33] - 实施股权激励计划，152名激励对象解除限售117.48万股，回购股份245万股耗资3901万元 [13] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本2.08亿股，预计分红约7283万元 [27][28] - 母公司未分配利润17.71亿元，较上年增长7.54% [23][27]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2,219,571,289.46元，较上年同期增加1.75%[13][46] - 2024年利润总额239,821,679.13元，归属于母公司所有者的净利润207,129,052.62元，较上年同期减少17.04%[13][46] - 2024年归属于上市公司股东的净资产3,283,561,986.50元，较去年同期增加3.34%[13][46] - 2024年货币资金1,842,066,887.45元，较2023年增加159.88%[48][49] - 2024年应付票据22,000,000.00元，较2023年减少71.37%[52] - 2024年未分配利润1,771,095,659.79元，较2023年增加7.54%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,803,272.13元，较2023年减少28.94%[59][60][65] - 2024年销售费用15,100,345.55元，较2023年减少3.01%[63] - 2024年管理费用72,971,700.49元，较2023年增加7.44%[63] - 2024年研发费用94,152,537.00元，较2023年增加3.19%[63] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为633,891,616.99元，同比增长2425.01%[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为74,637,495.52元，2023年为 - 104,642,866.47元[65] 公司决策 - 2024年共召开董事会会议9次，股东大会2次[15] - 2024年监事会召开8次会议[30] - 2024年完成4份定期报告编制披露和68份临时公告规范披露[23] - 2024年解除限售激励对象152人，解除限售限制性股票1,174,800股[26] - 2024年累计回购公司股份2,450,000股，支付资金39,014,658元[26] 未来展望 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，拟派发现金红利71,822,660.00元，现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的34.68%[71] - 公司拟使用不超过100,000.00万元自有资金进行现金管理，有效期24个月，单笔投资期限不超过24个月[87] - 公司及全资子公司、全资孙公司2025年度拟申请不超20亿元综合授信额度[90] - 公司拟为全资孙公司潍坊元利新材料不超4.6亿元银行贷款提供担保[90] - 公司董事会提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[96] 新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司拟投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目[93] 其他 - 会议召开时间为2025年5月16日14点30分，网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[10] - 会议审议13项议案，包括年度报告、利润分配预案等[4] - 股东发言时间控制在30分钟以内，议案表决开始后不再安排股东发言[8] - 股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[8] - 公司聘请北京国枫律师事务所律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书[8] - 会议现场地点为山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室[10] - 2024年1月17日第四届董事会第二十次会议通过《部分募投项目延期》议案[16] - 2024年2月23日第四届董事会第二十一次会议通过《以集中竞价交易方式回购股份方案》议案[16] - 2024年4月16日第四届董事会第二十二次会议通过《续聘公司2024年度审计机构》等多项议案[16] - 2024年4月26日第四届董事会第二十三次会议通过《公司2024年第一季度报告》等议案[17] - 2024年7月26日第四届董事会第二十四次会议通过《董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》等议案[17] - 2024年8月12日第五届董事会第一次会议通过《聘任公司总经理》等多项议案[17] - 2024年8月27日第五届董事会第二次会议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等议案[17] - 2024年10月29日第五届董事会第三次会议通过《公司2024年第三季度报告》议案[17] - 2024年12月第五届董事会会议通过《2021年限制性股票激励计划第三个》议案[17] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会并履职[19] - 监事会认为2024年公司董事会规范运作，内控健全，决策程序合规[32] - 监事会认为2024年公司财务制度健全，运作规范，定期报告真实准确完整[33] - 监事会认为2024年公司募集资金使用合法合规[35] - 监事会认为2024年公司信息披露满足监管要求[36] - 监事会核查2024年公司未发现内幕信息泄露及利用内幕信息买卖股票情形[37] - 2024年度公司现任及报告期内离任董事及高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额合计390.78万元[78] - 2025年度独立董事津贴为6.00万元/年，按月领取[79] - 2024年度公司现任及报告期内离任监事从公司获得的税前薪酬总额合计111.36万元[83]

财务表现 - 2024年营业收入22.20亿元，同比增长1.75% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比减少17.04% [1][2] - 扣非净利润1.99亿元，与净利润变动趋势一致 [2] - 基本每股收益1.01元，较上年1.21元减少16.53% [3] - 扣非每股收益0.97元，较去年0.98元微降1.02% [3] 产品营收 - 二元酸二甲酯系列产品营收8.75亿元，同比增长3.22% [2] - 脂肪醇系列产品营收7.87亿元，增长2.70% [2] - 增塑剂系列产品收入5.03亿元，同比下降5.98% [2] 费用情况 - 销售费用1510万元，同比下降3.01% [4] - 管理费用7297万元，同比增长7.44%，主要因职工薪酬增加 [4] - 财务费用-3709万元，主要系汇兑损益变动 [4] - 研发费用9415万元，同比增长3.19% [4][7] 现金流 - 经营活动现金流净额4680万元，同比减少28.94% [5] - 投资活动现金流净额6.34亿元，同比增长2425.01% [1][5] - 筹资活动现金流净额7464万元，上年同期为-1.05亿元 [5] 研发与人员 - 研发投入占营业收入比例4.24%，全部为费用化投入 [7] - 研发人员149人，占总人数13.86% [8] - 新获授权发明专利2项，新申请专利5项 [7] 管理层报酬 - 董事长税前报酬62.21万元 [10] - 总经理税前报酬48.99万元 [10] - 副总经理报酬在36.43万元至66.62万元之间 [10]