公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会9次，均亲自出席，出席股东大会2次[2] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[3] 经营情况 - 2024年公司无独立董事行使特别职权、其他关联交易、被收购情况[3][6] 人事与财务 - 2024年公司完成董事会换届，聘任高级管理人员[7][8] - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天职国际[6] 审核事项 - 2024年独立董事审核薪酬、激励计划事项，认为合规相符[8]

募集资金情况 - 2019年6月公司公开发行2276万股A股，发行价54.96元/股，募集资金总额12.508896亿元，净额11.3223亿元[1] - 募集资金于2019年6月17日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金11.2114780253亿元，本年度使用5946.979065万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户和理财产品余额均为0元，项目完工转自有资金6622.474127万元，与净额差异5514.25438万元[4] 项目变更情况 - 2020年公司将2万吨/年成膜助剂项目变更为23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目，实施主体和地点均变更[12] - 公司将“23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”变更为“35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”[13] - 研发中心建设项目总投资金额由5000万元变更为13000万元，购置设备631台（套）[16] - “4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”和“3万吨/年脂肪醇项目”结项，节余资金6546.51万元永久补充流动资金[17] 项目投入与效益 - “4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”截至期末累计投入32781.63万元，进度90.93%，本年度效益5677.31万元[22] - “3万吨/年脂肪醇项目”截至期末累计投入24391.75万元，进度89.77%，本年度效益5904.92万元[22] - “2万吨/年成膜助剂项目”已变更，截至期末累计投入16.50万元[22] - “35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”截至期末累计投入64057.80万元，进度82.13%[22] 项目延期情况 - 公司拟将“35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”和“研发中心建设项目”延期[24] - 募投项目延期原因是受全球公共卫生事件等影响，进度晚于预期[31] 其他情况 - 公司制定《元利化学集团股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储制度[5] - 公司开设八个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2019 - 2022年公司及子公司与保荐机构、银行多次签署或重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7][8] - 截至2024年12月31日，八个募集资金专项账户均已销户[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目493321218.48元，后用募集资金置换[25] - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日已使用0元[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估姜宏青、张强和祁庆生独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

财务内控 - 元利科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[13] - 成立日期为2012年03月05日[13] - 批准执业日期为2011年11月14日[15] 分所证书 - 天职国际会计师事务所山东分所某证书2005年发证[20] - 2022年2月18日发证[22] - 2024年7月30日发证[23]

审计机构情况 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] - 2023年12月31日，天职国际有合伙人89人等[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元等[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家等[4] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 天职国际近三年受行政处罚等情况[6] - 天职国际从业人员近三年受处罚涉及37人[6] 审计费用及决策 - 2025年度审计费用75万元，较上一期未变[11] - 2025年4月24日董事会同意续聘并提交股东大会表决[14] - 续聘需获股东大会批准，通过之日起生效[15]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超100,000.00万元自有资金理财[2] - 委托理财期限自2024年年度股东大会通过起24个月内[8] - 投资品种为中高风险及以下理财产品或存款类[2] 决策与实施 - 授权董事长行使投资决策权并签合同[9] - 财务部组织实施，按规定披露情况[9][10] 风险与影响 - 多项措施控制理财风险，确保资金安全[13] - 委托理财不影响日常运营，利于提升业绩[16]

业绩总结 - 2024年营业收入为221,957.13万元[7] - 2024年末资产总计43.43亿元，较2023年末增长16.31%[1] - 2024年末负债合计10.59亿元，较2023年末增长89.02%[24] - 2024年末股东权益合计32.84亿元，较2023年末增长3.34%[24] - 2024年净利润为207,129,052.62元，上期为249,679,653.29元[27] - 2024年基本每股收益为1.01元/股，上期为1.21元/股[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期为46,803,272.13元，上期为65,860,506.87元[32] - 2024年度营业利润699.18万元，较2023年度下降64.73%[48] - 2024年度净利润564.11万元，较2023年度下降51.91%[48] 财务审计 - 审计认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将营业收入的确认列为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月[16] 公司概况 - 公司成立于2003年2月17日，注册地址为山东省潍坊市昌乐县[66] - 公司主要经营混合二元酸二甲酯等生产、销售及进出口业务[68] - 公司母公司为元利化学集团股份有限公司，最终控制方为刘修华[69] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[77] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[89] - 金融资产初始确认分三类，仅改变业务模式时重分类[93][97] - 存货发出成本按月末一次加权平均法核算[123] - 房屋及建筑物折旧年限5 - 20年，残值率5.00%[144] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[152] - 租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债（短期和低价值除外）[154][168] 收入确认 - 公司收入主要是精细化学产品销售收入，在客户取得商品控制权时确认[178] - 非寄存内销以产品发出、客户签收确认收入，寄存内销以客户书面确认的月度消耗清单确认[184] - 一般贸易外销收入确认时点为报关单记载的出口日期[185] 信用风险 - 通常逾期超过30日，公司认为金融工具信用风险显著增加[103] - 应收票据、应收账款等不同账龄有不同预期信用损失率[113][118][121][131]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分在潍坊市昌乐县公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4][5] - 审议13项议案，2025年4月25日披露[7][8] - 议案6、8、9、12、13对中小投资者单独计票[10] - 股权登记日为2025年5月9日[13] 参会登记信息 - 法人股和个人股股东参会登记所需材料不同[17] - 异地股东登记须2024年5月15日18:00前送达，参会带原件[17] - 登记地点为公司董事会办公室，2025年5月16日特定时段登记[17] 其他 - 现场会议会期半天，食宿交通自理，提前半小时签到[18] - 投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目[8]

会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等6项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《公司2025年第一季度报告》《公司2024年度内部控制评价报告》议案表决3票同意[4] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》等2项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部参加[2] 议案审议 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等部分议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于<续聘公司2025年度审计机构>》等议案已通过审计委员会会议审议[5][6] - 《关于<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>》等直接或需提交2024年年度股东大会审议[8] 项目计划 - 公司计划投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目[9] 股票事宜 - 《关于<提请授权办理向特定对象发行股票事宜>》需提交2024年年度股东大会审议[10] 股东大会 - 审议通过《关于<提请召开公司2024年年度股东大会>》的议案[10]