元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计 委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，作为元利化 学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履 行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。 公司第四届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事 刘修华先生组成，主任委员由专业会计人士姜宏青女士担任。 2024 年 8 月 12 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会董事。同日，董事会选举产生各专门委员会成员。现任第五届董事会审计委员 会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事张建梅女士组成，主任委员由专 业会计人士姜宏青女士担任。 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 3、2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，会 议 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益1.01元 同比下降16.53% 2023年为1.21元 2022年为2.86元 [1] - 净利润2.07亿元 同比下降17.2% 2023年为2.5亿元 2022年为4.69亿元 [1] - 营业收入22.2亿元 同比增长1.79% 2023年为21.81亿元 2022年为26.83亿元 [1] - 净资产收益率6.43% 同比下降20.72个百分点 2023年为8.11% 2022年为16.62% [1] - 每股净资产15.78元 同比增长3.41% 2023年为15.26元 2022年为14.41元 [1] - 每股未分配利润8.51元 同比增长7.59% 2023年为7.91元 2022年为7.22元 [1] - 每股公积金6.04元 同比微增0.17% 2023年为6.03元 2022年为5.96元 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股14164.85万股 占流通股比例68.06% 较上期减少83.42万股 [1] - 控股股东刘修华持股12006.36万股 占比57.7% 持股数量未发生变化 [2] - 重庆同利企业管理咨询持股959.98万股 占比4.61% 持股数量未发生变化 [2] - 新进股东包括杭州御松企业管理(持股123.48万股 占比0.59%) 山东翔兴企业管理(持股86.63万股 占比0.42%) 招商量化精选基金(持股71.19万股 占比0.34%) [2] - 退出股东包括元利化学回购专户(原持股206万股 占比1%) 华夏行业景气混合基金(原持股90.47万股 占比0.44%) 太平洋人寿保险产品(原持股68.25万股 占比0.33%) [2] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利3.5元(含税) [3]

投资计划 - 公司全资孙公司潍坊元利新材料有限公司计划投资7.6亿元建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目 [1] - 项目资金来源为公司自有或自筹资金 [1] - 项目计划建设期限为18个月 [1] 项目进展 - 项目当前尚处于前期筹备阶段 [1] - 已取得投资项目备案证明 [1] 战略意义 - 项目实施将丰富公司光稳定剂产品种类 [1] - 提升产品规模和竞争力 [1] - 满足不同行业、不同规模客户的多样化需求 [1]

展会概况 - 第三十七届中国国际塑料橡胶工业展览会(2025国际橡塑展)为期四天 汇聚国内外4500多家展商 吸引超28万名专业观众[1] - 展会覆盖注塑成型及智能制造方案、3D技术、挤出机械、回收再生科技、生物基及再生塑料、复合及特种材料、热塑性弹性体及橡胶等应用领域[1] 公司参展表现 - 元利科技携绿色高性能产品与创新解决方案亮相 成为展会焦点之一 赢得参展客户广泛好评[1] - 展出产品包括抗老化产品系列、二元酸二甲酯系列、二元醇系列、功能性助剂系列、生物基产品系列等多领域产品[1] - 技术团队精心准备多场专题讲座 针对行业痛点提出全方位抗老化解决方案[1] 产品技术优势 - 受阻胺类光稳定剂(HALS)和阻聚剂等抗老化系列产品具有良好的化学稳定性、环保性、多功能性、持久性等优点[1] - 产品能为塑料、橡胶、涂料、纤维、胶粘剂等领域提供全方位保护[1] 生物基产品布局 - 公司聚焦"双碳"目标 于2021年在亚洲率先推出生物基BDO[2] - 此次展会推出全新生物基产品包括生物基PCDL(聚碳酸酯二元醇)和生物基增塑剂 形成具有自身特色的绿色产业链[2] - 生物基产品与传统石化法产品相比 在提升产品性能和环境友好方面具有明显优势 同时能够实现碳排放大幅度下降[2] 市场战略 - 公司以此次展会为契机 持续开拓国内外市场 不断扩大朋友圈[2] - 进一步增强品牌影响力和知名度 为实现高质量发展奠定坚实基础[2]

审计机构相关 - 公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构[1] - 拟增加冯坤宇为签字注册会计师[1] - 增加签字注册会计师工作已交接，不影响2024年度财报审计[5] 新增签字注册会计师情况 - 冯坤宇2022年成注册会计师，2015年起从事上市公司审计[2] - 近三年冯坤宇无因执业受刑事、行政处罚情况[4]

回购金额 - 预计回购4600万元 - 9200万元[2] - 实际回购4624.911528万元[2] 回购股份 - 实际回购288万股，占总股本1.3840%[2] - 回购前限售股1272480股，占比0.61%[8] - 回购后限售股为0，无限售股占比100%[8] 回购相关时间 - 方案首次披露于2024年2月24日[2] - 期限自2024年2月23日起12个月[3] 回购价格 - 实际价格区间13.13元/股 - 18.39元/股[2] - 上限调整后不超22.60元/股[3] 回购用途 - 用于员工持股或激励，三年未转让完注销[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 预计回购金额4600万元 - 9200万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2700000股，占比1.2975%[3] - 累计已回购金额4319.328728万元[3] - 2025年1月回购250000股，占比0.1201%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间13.13元/股 - 18.39元/股[3] - 2025年1月成交最高价17.09元/股，最低价15.98元/股[6] - 截至2025年1月31日，最高价18.39元/股，最低价13.13元/股[6] - 经2023年分配方案调整，回购上限不超22.60元/股[4] 资金情况 - 2025年1月已支付资金4178629.28元[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年1月26日召开[2] - 会议通知于2025年1月21日发出[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于聘任公司副总经理的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[6] 聘任公告 - 聘任相关具体内容公告编号为2025 - 003[4][7]

人事变动 - 董事长刘修华因工作调整辞去总经理职务[2] - 公司聘任李义田为总经理、刘嘉伟为副总经理[3] - 两人任期至第五届董事会任期届满[3] 会议信息 - 2025年1月26日召开第五届董事会第五次会议[3] - 公告于2025年1月28日发布[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额125,088.96万元，净额113,223.00万元[4] 项目资金使用 - “4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”计划用36,052.00万元，累计投入32,781.63万元，进度90.93%[11] - “3万吨/年脂肪醇项目”计划用27,171.00万元，累计投入24,391.75万元，进度89.77%[11] - “35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”计划用30,000.00万元，累计投入34,374.54万元，进度114.58%[11] - “研发中心建设项目”计划用5,000.00万元，累计投入5,550.48万元，进度111.01%[11] - “补充流动资金”计划用15,000.00万元，累计投入15,000.00万元[11] 项目节余情况 - “4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”和“3万吨/年脂肪醇项目”节余6,622.47万元补充流动资金[9] - “35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”已建成，无节余[13] 项目投资变更 - 2021年公司将“研发中心建设项目”总投资由5,000万元变更为13,000万元[7]