募集资金情况 - 首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资总额73186.00万元，净额62878.31万元[2] - 募集资金于2025年4月3日全部到位，已专户存储管理[2][3] 募投项目资金安排 - 河北望都项目拟投入17500.00万元[6] - 浙江台州项目拟投入22095.28万元[6] - 补充流动资金项目拟投入23283.03万元[6] 资金支付与置换 - 公司计划用自有资金支付募投项目款并等额置换[8] - 该方式利于提高资金效率，降低财务成本[7][11] 会议审议与意见 - 2025年4月28日会议通过支付及置换议案[2] - 监事会和保荐机构分别发表同意和无异议核查意见[13][14][15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月20日14点在浙江台州公司办公楼3楼召开[3] - 网络投票5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 议案1为特别决议议案，议案2对中小投资者单独计票[12] - 各议案4月28日经审议通过，4月30日披露[8] 其他信息 - 股权登记日为5月15日，登记时间和地址已明确[15][18] - 会议联系人胡伟杰，电话传真0576 - 82887777，会期半天[19]

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告议案》[3] - 审议通过《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》，需提交临时股东大会审议[5] 资金使用 - 向全资子公司河北新泰鸿提供17500万元借款实施募投项目[5] - 同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[7] - 同意用自有资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[7] - 同意用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理[9]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议通知4月23日送达董事，4月28日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长召集主持[2] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过变更注册资本等议案，需提交临时股东大会[3][4] - 审议通过终止及调整募投项目金额议案，需提交临时股东大会[5] - 审议通过使用募集资金相关多项议案[5][6][7][8] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入441,541,400.52元，较上年同期增长19.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润44,118,698.94元，较上年同期增长16.99%[4] - 2025年第一季度营业总收入441,541,400.52元，较2024年第一季度的368,013,778.18元增长约20%[16] - 2025年第一季度净利润44,333,125.18元，较2024年第一季度的37,353,174.43元增长约19%[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1728元/股，2024年第一季度均为0.1477元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用变动比例35.74%，因销售规模增长带动[7] - 管理费用变动比例44.09%，因人员增长及上市费用增加[7] - 信用减值损失变动比例 -91.37%，因本期应收账款坏账计提金额减少[7] - 2025年第一季度营业总成本392,249,502.17元，较2024年第一季度的330,035,820.58元增长约19%[16] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额9,502,983.24元，上年同期为 -78,724,004.67元[4] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例80.36%，因新增土地使用权支出[8] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计470,560,027.95元，较2024年第一季度的272,977,910.61元增长约72%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计461,057,044.71元，较2024年第一季度的351,701,915.28元增长约31%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额9,502,983.24元，2024年第一季度为 -78,724,004.67元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1,231,698.00元，较2024年第一季度的1,814,728.18元减少约32%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计97,169,890.80元，较2024年第一季度的55,008,528.12元增长约77%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额66,953,741.05元，较2024年第一季度的87,830,770.48元减少约24%[21] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产2,175,938,308.00元，较上年度末增长2.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,096,527,058.12元，较上年度末增长4.19%[5] - 2025年3月31日货币资金为126,369,229.19元，较2024年12月31日的153,844,100.35元有所减少[11] - 2025年3月31日应收账款为500,808,089.36元，较2024年12月31日的515,761,697.86元略有下降[11] - 2025年3月31日固定资产为685,323,656.13元，较2024年12月31日的658,642,400.68元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计为2,175,938,308.00元，较2024年12月31日的2,118,773,194.72元有所增长[12] - 2025年3月31日短期借款为387,615,387.08元，较2024年12月31日的386,068,180.62元略有增加[12] - 2025年3月31日长期借款为174,148,231.04元，较2024年12月31日的119,981,950.00元大幅增加[13] - 2025年3月31日所有者权益合计为1,116,651,655.08元，较2024年12月31日的1,072,318,529.90元有所增长[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计296,792.08元，其中非流动性资产处置损益53,120.66元，政府补助250,409.89元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21名[10] - 前10大股东中，应正才持股77,843,900股，占比30.49%；邵雨田持股30,343,000股，占比11.89%[10] - 应正才为公司控股股东和实际控制人之一，与应灵敏系父子关系[10]

募集资金 - 公司公开发行8510万股，每股发行价8.60元，募集资金总额7.3186亿元，净额6.2878310077亿元[14] - 各项发行费用合计1.0307689923亿元，已用自筹资金支付1280.132073万元[20] 项目投资 - 年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）投资4.044亿元，拟投募集资金4.044亿元[16] - 河北望都项目投资2.107319亿元，调整后拟投1.75亿元[16] - 浙江台州项目投资2.209528亿元，调整前后拟投均为2.209528亿元[16] - 补充流动资金项目拟投入2.328303亿元[17] 资金投入 - 截至2025年4月7日，以自筹资金预先投入项目22494.864268万元，河北望都9107.45274万元，浙江台州13387.411528万元[18][19] 费用明细 - 已支付发行费用中，承销保荐费180万元，审计及验资费995.283017万元，律师费56.603773万元，发行手续费及其他48.245283万元[21][22]

募资情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[1] 募投项目调整 - 原计划募投项目总投资额115008.47万元，拟终止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）[4][5] - 河北望都项目调整后拟投入17500.00万元，原计划21073.19万元[6] - 浙江台州项目调整后拟投入不变，为22095.28万元[6] - 补充流动资金调整后拟投入23283.03万元，原计划31400.00万元[6] 项目进展 - 年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）2022年8月开工，上市日厂房已建成并备案[6] 决策进程 - 2025年4月28日，董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[9] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为该事项合规，无重大不利影响[10][11]

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"泰鸿万立"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对泰鸿万立使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1660 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,510.00 万股，发行价 格为 8.60 元/股，本次发行募集资金总额为 73,186.00 万元，扣除发行费用 10,307.69 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,878.31 万元。上述募集资 金已于 2025 年 4 月 3 日全部到位。容诚 ...

募资情况 - 公司2025年4月3日完成A股首发，发行8510.00万股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[2] 项目投资 - 河北望都项目调整后拟投17500.00万元[5] - 浙江台州项目拟投22095.28万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投23283.03万元[5] 等额置换 - 2025年4月28日公司审议通过等额置换议案[12] - 原因涉及人员薪酬等问题[6] - 操作含付款申请等流程[8]

东方证券股份有限公司 关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司 使用募集资金置换先期已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"泰鸿万立"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对泰鸿万立使用募集资金置换先期 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1660 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,510.00 万股，发行价 格为 8.60 元/股，本次发行募集资金总额为 73,186.00 万元，扣除发行费用 10,307.69 万元（不含 ...