关于烟台亚通精工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：烟台亚通精工机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0804 号 容诚会计师事务所(特殊普 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行营企"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0804 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了烟台亚通精工机械股份 有限公司(以下简称亚通精工公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024年度 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查公司独立董事沙涛、陶然、王建军（以下统称"上述人员"）提交的 独立董事独立性自查情况，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。 具体情形如下：（一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员 外，其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职；（二） 上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，也不是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；（三）上述人员及配偶、父母、子 女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 名股东任职；（四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职；（五）上述人员未与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职；（六）上述人员未给公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沙涛） 烟台亚通精工机械股份有限公司 作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议等情况 2024 年度独立董事述职报告 （沙涛） 作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履 职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。 （一）个人工作履历、专业背景情况 1970 年 6 月出生，中国国籍，无 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-032 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十八次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》；召开第二届监事会第十八次会议，审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体 董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核 委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审 议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回 避表决。具体情况如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况 经公司相关主管部门考核确认，公司董事、监事、 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9010.07万元，较2023年下降39.97%[25][26] - 2024年营业收入为17.45亿元，较2023年增长1.33%[25] - 2024年基本每股收益为0.75元/股，较2023年下降42.75%[25][26] - 2024年加权平均净资产收益率为4.32%，较2023年减少3.72个百分点[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，2023年为-1.05亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8161.57万元，较2023年下降37.96%[25][26] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为847.57万元，较2023年下降55.66%[31][32] - 2024年总资产为36.71亿元，较2023年增长4.26%[25] - 归属于母公司股东权益为21.021亿元，同比增长2.10%[50] - 营业利润为1.217亿元，同比减少34.85%[50] - 扣非净利润为8161.57万元，同比减少37.96%[50] 成本和费用 - 营业成本为13.583亿元，同比增长2.60%[52] - 销售费用为2597.85万元，同比增长65.01%，主要因市场扩张及宣传投入增加[51] - 财务费用为2032.14万元，同比增长34.47%，主要因新项目贷款增加[51] - 研发费用为6931.57万元，同比增长13.74%[51] - 销售费用同比大幅增长65.01%，增加1023万元至2598万元[63] - 研发费用同比增长13.74%，增加837万元至6932万元，研发投入总额占营业收入比例4.07%[63][64] 各条业务线表现 - 商用车零部件业务收入56,293.41万元，增长18.75%[34] - 乘用车零部件业务收入57,041.13万元，下降13.45%[34] - 矿用辅助运输设备业务收入48,173.33万元，增长34.98%[34] - 2024年新能源汽车业务销售收入达到3.64亿元，占汽车零部件业务销售收入的32.14%[36] - 汽车零部件营业收入1,133,345,408.13元，同比增长17.24%，毛利率比上年增加0.60个百分点[55] - 矿用辅助运输设备营业收入481,733,317.39元，同比增长21.72%，但毛利率比上年减少4.03个百分点[55] - 乘用车部件营业收入570,411,313.59元，同比下降13.45%，毛利率增加2.23个百分点[55] - 商用车部件营业收入562,934,094.54元，同比增长18.75%，毛利率减少1.15个百分点[55] - 矿用辅助运输设备生产量181台，同比增长48.36%，销售量167台，同比增长54.63%[57] - 汽车零部件生产量4,413.15万件，同比下降16.20%，销售量4,463.13万件，同比下降12.63%[57] 各地区表现 - 华东地区营业收入972,210,869.43元，同比增长3.67%，毛利率增加0.98个百分点[55] - 境外营业收入24,872,791.12元，同比增长86.10%，毛利率大幅增加3.42个百分点[55] 管理层讨论和指引 - 2024年煤炭行业利润总额同比下降22.2%，汽车行业新能源乘用车渗透率突破40%[33] - 全球汽车销量达8,900万辆，同比增长2%[39] - 中国新能源汽车产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[39] - 2024年我国原煤产量达47.6亿吨，同比增长1.3%[40] - 全国规模以上煤炭企业实现利润总额6,046.4亿元，同比下降22.2%[40] - 2024年中国汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销分别增长34.4%和35.5%[89] - 2024年乘用车新能源渗透率超过40%，占全球新能源汽车出口量的60%[90] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利2,400万元（含税）[8] - 公司2024年中期已派发现金红利720万元（含税），本年度现金分红总额为3,120万元（含税）[8] - 本年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为34.63%[8] - 剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本[8] - 公司2023年度拟派发现金红利4800万元（含税），占归属于上市公司股东净利润的31.98%[126] - 公司2024年度中期拟派发现金红利720万元（含税），占半年度归属于上市公司股东净利润的9.06%[127] - 公司2024年度拟派发现金红利2400万元（含税），加上中期已派发的720万元，全年现金分红总额为3120万元（含税），占年度净利润的34.63%[127] - 2024年度公司拟派发现金红利总额为3,120万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.63%[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1.152亿元，占年均净利润的91.90%[133] - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）[131] 研发和创新 - 公司重点研发新能源汽车锂电池结构件，涉及铝/钢壳、盖板等精密冲压工艺[93] - 推进电池包轻量化材料研发，采用绝缘环氧板替代钢/铝板以降低成本[93] - 研发超薄壁铝挤压液冷板技术，涵盖激光焊接等关键工艺[94] - 矿用设备电动化转型，自主研发隔爆锂离子蓄电池电源等核心部件[94] - 计划开发自动锚护钻机等新产品，拓展井下采掘作业设备线[94] - 公司研发人员215人，占总员工比例11.53%，其中本科及以上学历占比53.95%[65] 风险和挑战 - 公司2024年前五大客户销售收入占比达66.40%，存在较高客户集中度风险[97] - 原材料价格波动风险突出，主要涉及钢材和铝材成本压力[98] - 国际贸易环境变动导致新能源车产业链承压，客户出口业务受影响[98] 公司治理和股权结构 - 公司董事、监事及高管合计持股56,025,820股，年度税前报酬总额535.57万元[105] - 第一大股东焦召明持股38,333,456股，占总股本31.94%[192] - 第二大股东焦显阳和第三大股东焦扬帆各持股17,692,364股，均占总股本14.74%[192] - 莱州亚通投资中心持股5,166,234股，占总股本4.31%[192] - 天津中冀信诚企业管理合伙企业持股2,322,500股，占总股本1.94%，报告期内减持2,677,500股[192] - 宁波十月吴巽股权投资合伙企业持股1,107,791股，占总股本0.92%，报告期内减持1,100,000股[192] - 焦召明、焦显阳、焦扬帆所持股份限售期至2026年8月17日[194] - 莱州亚通投资中心持股限售期至2026年8月17日[195] - 焦现实持股596,102股限售期至2026年2月17日[195] 投资和项目进展 - 济南亚通项目计划投资额12,181.67万元，报告期内投资5,622.80万元，累计投资11,178.30万元，预计2024年投产，产能1200万冲次[77] - 山东弗泽瑞项目计划投资额8,081.29万元，报告期内投资250.00万元，累计投资6,866.52万元，预计2026年投产，产能289.6万件（套）[77] - 江苏弗泽瑞项目计划投资额35,000.00万元，报告期内投资2,667.38万元，累计投资2,667.38万元，预计2026年投产，产能404万件[77] - 公司以3,411.5282万元收购北京易豪威动力设备有限公司75.81%股权，2024年1月30日完成工商变更[81] - 江苏弗泽瑞金属科技在常熟经开区投资高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件项目，报告期内投入2,667.38万元[83] - 公司计划通过马来西亚子公司实施汽车车身系统制造基地项目，2025年1月已取得相关投资证书[84] - 2025年启动马来西亚生产基地建设，面向东南亚汽车产业市场[92] 其他重要内容 - 公司注册地址变更为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号[19] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 保荐机构为东吴证券股份有限公司[23] - 公司股票简称为亚通精工，股票代码为603190[21] - 公司法定代表人为焦召明[17] - 公司在职员工总数1865人，其中生产人员1537人（占比82.4%），技术人员215人（占比11.5%）[121] - 公司员工教育程度中高中及以下占比62.9%（1174人），本科及以上占比14.4%（269人）[121] - 公司劳务外包总工时401,552.90小时，支付报酬总额1194.84万元[125] - 报告期内公司投入环保资金206万元[137] - 公司通过光伏发电项目减少二氧化碳排放1,530吨[140] - 公司内部控制体系有效，达到预期目标并获得标准无保留意见的审计报告[135][136] - 公司制定了环境保护相关制度并设立环保投入台账，确保专款专用[139]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-034 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内全资或控股子公司（以下简称"子公司"）。 综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机 构申请总额不超过 22 亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提 供不超过 20 亿元的担保额度。 特别风险提示：本次担保预计金额为 20 亿元，超过最近一期经审计净资 产的 50%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保预计不超过 10 亿元。 本次担保预计事项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、 2025 年度预计担保情况概述 （一） 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为烟台亚通 精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 注 2：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会 议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东会审议。额度使用期限自公司 ...