会议基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 召开时间为2025年9月15日14点00分 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场地点为兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为"关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案" 该议案需关联股东兰州兰石集团有限公司回避表决 [2] - 议案已通过第六届董事会第五次会议审议 并对中小投资者实行单独计票机制 [2] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定 [2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [3] - 重复投票情况下 以第一次投票结果为最终有效表决 [3] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东具有参会权 [3] - 公司董事 高级管理人员及聘请律师将出席会议 [3][4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月10日至11日9:00-11:30和14:00-17:00 可通过现场 传真或信函方式办理 [4] - 登记需提供身份证 股东账户卡等证明文件 法人股东还需提供营业执照复印件等材料 [4] 其他安排 - 会议联系地址为兰州市兰州新区黄河大道西段528号董事会办公室 邮编730314 [5] - 现场参会股东需自行承担住宿及交通费用 [4] - 授权委托书需明确对议案的同意 反对或弃权意向选择 [6][7]

财务表现 - 上半年实现营业收入28.32亿元 同比增长13.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5432.92万元 同比下降21.91% [1] - 基本每股收益0.0416元 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年实现营业收入人民币18.36亿元，同比增长15.3%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.21亿元，同比增长23.6%[11] - 基本每股收益为人民币0.09元，同比增长28.6%[11] - 公司营业收入28.32亿元人民币，同比增长13.63%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5432.92万元人民币，同比下降21.91%[17] - 扣除非经常性损益的净利润3500.23万元人民币，同比下降40.04%[17] - 基本每股收益0.0416元/股，同比下降21.95%[18] - 加权平均净资产收益率1.59%，同比下降0.54个百分点[18] - 报告期内营业收入28.32亿元同比增长13.63%[62] - 公司营业收入28.32亿元同比增长13.63%[83] - 营业总收入同比增长13.6%至28.32亿元（2024年半年度：24.92亿元）[156] - 净利润同比下降28.1%至4931.38万元（2024年半年度：6860.63万元）[156] - 基本每股收益下降22.0%至0.0416元/股（2024年半年度：0.0533元/股）[157] 成本和费用（同比环比） - 研发投入达到人民币8,500万元，同比增长22.4%，占营业收入比重4.63%[11] - 研发投入增加导致净利润下降[18] - 应交增值税增加导致税金及附加增加[18] - 信用减值损失因账龄较长款项回款减少而增加[18] - 研发投入1.09亿元同比增长72.35%[58] - 研发投入1.09亿元，同比增长72.35%[65] - 研发费用1.09亿元同比增长72.35%[83] - 财务费用5421万元同比下降27.76%[83] - 税金及附加2426万元同比增长38.36%[83] - 信用减值损失-645万元同比下降394.77%[83] - 研发费用大幅增长72.3%至1.09亿元（2024年半年度：6299.82万元）[156] - 财务费用下降27.8%至5420.93万元（2024年半年度：7503.58万元）[156] 各条业务线表现 - 新能源装备业务收入人民币3.85亿元，同比增长45.6%，占总收入21.0%[11] - 公司形成能源化工装备制造、金属新材料、技术服务、工程总包四大业务板块[25] - 公司业务涵盖传统能源化工装备、新能源装备、工业智能装备、节能环保装备、金属新材料研发设计制造、技术服务及EPC工程总承包[30] - 传统能源化工装备主要产品包括重整反应器、加氢反应器、螺纹锁紧环式换热器、隔膜式换热器、高压容器、循环氢脱硫塔等[31] - 新能源装备包括核能装备（覆盖核燃料贮运容器、核电站压力容器、储罐、板式换热器等）、氢能装备（制氢/储氢/加氢站装备）、光伏及光热储能装备[32][33] - 金属新材料产品覆盖高温耐蚀合金、钛合金、铜合金、特殊不锈钢和特种结构钢材料[34] - 工业智能装备包括快速锻造液压机组、径向锻造机、板片液压成型机、液压数控卷板机、热模锻成形压机等[35] - 节能环保装备包括宽通道焊接式板式换热器、微通道换热器（PCHE）、工业三废治理设备及二氧化碳捕集（CCUS）装置[36] - 技术服务拥有化工工程、石油及化工产品储运、炼油工程三个甲级设计资质[37] - EPC工程总承包拥有石油化工工程总承包贰级资质、环保工程专业承包壹级资质，形成核心工艺包+工程设计+设备制造+技术服务一体化模式[38] - 新增订单中传统炼油化工和煤化工领域达23.20亿元[63] - 新能源合同6亿元其中核能领域3.06亿元同比增长32.16%[63] - 金属新材料订单6.95亿元同比增长48.08%[63] - 节能环保领域订单3.78亿元同比增长16.66%[63] - 工业智能装备订单4.16亿元同比增长35.47%[63] - 检验检测等高端服务订单0.76亿元同比增长65.22%[63] 各地区表现 - 海外市场收入人民币2.18亿元，同比增长32.8%，占总收入11.9%[11] 管理层讨论和指引 - 公司产品生产周期控制在3至12个月，平均验收周期为3至6个月，订单执行周期平均为6至18个月[45] - 2025年上半年公司实现新增订单44.38亿元[57] - 科技成果转化36项转化金额7.5亿元[58] - 科技成果转化36项，转化金额达7.5亿元[65] - 获得专利授权40余件[65] - 生产计划完成率和合同兑现率实现同比双提升[68] - 采购成本有效降低[68] - 质量损失率持续下降[69] - 财务费用持续降低[69] - 销售类限额合同实现前端100%审核[69] - 公司持续深化以国资委"一利五率"指标体系为核心的考核管理机制[101] - 公司推动"阿米巴"利润核算与财务利润核算并重[101] - 公司强化以利润为核心的工资总额管控机制[101] - 公司优化首单奖励、科技激励、项目制管理激励等奖励机制[101] - 公司加大分配向高价值创造、高贡献人员倾斜力度[101] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.65亿元，同比增长18.7%[11] - 期末总资产为人民币98.73亿元，较期初增长5.2%[11] - 资产负债率为58.34%，较期初下降1.2个百分点[11] - 毛利率为22.1%，同比提升1.8个百分点[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-7760.29万元人民币，同比下降189%[17] - EPC项目工程款支付增加导致经营活动现金流减少[19] - 应收款项融资较上年期末增加178.69%至48.59百万元，占总资产比例从0.14%升至0.40%[84] - 预付款项较上年期末增加133.53%至577.60百万元，占总资产比例从2.00%升至4.70%[84] - 在建工程较上年期末减少94.26%至15.24百万元，占总资产比例从2.12%降至0.12%[84] - 其他应付款较上年期末增加187.05%至148.98百万元，占总资产比例从0.41%升至1.21%[84] - 长期借款较上年期末增加55.07%至1,565.72百万元，占总资产比例从8.06%升至12.75%[84] - 受限货币资金357.34百万元（含保函及承兑汇票保证金）[86] - 受限固定资产账面价值98.01百万元（银行借款抵押）[86] - 公司商誉为2.23亿元人民币[94] - 公司有息债务规模较大，利率波动影响财务表现[93] - 经营现金净流量对债务负担保障能力薄弱[93] - 应收款项逐步增长，资金周转速度与运营效率较低[93] - 货币资金减少至8.55亿元人民币，较年初11.14亿元下降23.2%[150] - 应收账款为12.42亿元人民币，较年初12.61亿元下降1.5%[150] - 预付款项大幅增加至5.78亿元人民币，较年初2.47亿元增长133.6%[150] - 存货减少至26.88亿元人民币，较年初30.78亿元下降12.6%[150] - 合同资产增加至18.93亿元人民币，较年初17.64亿元增长7.3%[150] - 固定资产增加至26.92亿元人民币，较年初24.51亿元增长9.8%[150] - 公司总资产为122.84亿元人民币，较期初125.31亿元下降1.97%[151][152] - 短期借款减少至11.47亿元，较期初14.63亿元下降21.6%[151] - 合同负债降至14.95亿元，较期初18.22亿元下降18.0%[151] - 长期借款增至15.66亿元，较期初10.10亿元增长55.1%[151] - 货币资金降至3.41亿元，较期初6.93亿元下降50.8%[153] - 应收账款增至9.74亿元，较期初8.76亿元增长11.2%[153] - 存货降至13.19亿元，较期初16.70亿元下降21.0%[153] - 应付账款增至13.29亿元，较期初10.32亿元增长28.8%[153] - 母公司总资产为100.08亿元，较期初102.64亿元下降2.5%[153] - 未分配利润亏损4.43亿元，较期初4.98亿元亏损收窄10.9%[152] - 长期借款增加64.2%至14.16亿元（对比期初：8.62亿元）[154] - 一年内到期非流动负债下降57.9%至2.42亿元（对比期初：5.75亿元）[154] - 流动负债合计下降12.7%至53.07亿元（对比期初：60.79亿元）[154] - 应交税费大幅下降94.6%至95.08万元（对比期初：1747.95万元）[154] - 经营活动现金流量净额由正转负，从2024年上半年的8719.7万元净流入变为2025年上半年的-7760.3万元净流出[162] - 销售商品提供劳务收到现金249.36亿元，同比略降0.2%[162] - 购买商品接受劳务支付现金208.42亿元，同比增长4.9%[162] - 支付给职工现金3.27亿元，同比增长9.9%[162] - 支付的各项税费1.53亿元，同比增长40.0%[162] - 投资活动现金流出8120万元，同比增长125.7%，主要用于购建固定资产[162] - 取得借款收到的现金224.76亿元，同比减少24.9%[162] - 偿还债务支付现金242.42亿元，同比增长7.7%[162] - 期末现金及现金等价物余额4.98亿元，较期初减少36.4%[165] - 母公司经营活动现金流量净额-1.35亿元，同比大幅下滑177.7%[167] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,353,576,056.90元，较期初减少41,635,707.30元，降幅1.2%[169] - 公司2025年半年度未分配利润为-443,332,606.21元，较期初增加54,329,154.83元，亏损收窄10.9%[169] - 公司2025年半年度综合收益总额为54,329,154.83元，其中归属于母公司所有者为54,329,154.83元[169] - 公司2025年半年度资本公积为2,362,298,373.17元，较期初减少98,417,784.37元，降幅4.0%[169] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,307,562,273.31元，较期初增加71,404,249.16元，增幅2.2%[170] - 公司2024年半年度未分配利润为-583,543,537.08元，较期初增加69,576,016.09元，亏损收窄11.9%[170] - 公司2024年半年度综合收益总额为69,576,016.09元，其中归属于母公司所有者为69,576,016.09元[170] - 公司2024年半年度专项储备为9,995,542.49元，较期初增加1,828,233.07元，增幅22.4%[170] - 公司2024年半年度专项储备本期提取9,489,985.34元，使用7,661,752.27元[170] - 公司2025年半年度专项储备为13,988,684.77元，较期初增加2,452,922.24元，增幅21.3%[169] - 2025年上半年公司综合收益总额亏损34,087,516.22元，导致所有者权益减少同等金额[173] - 2024年上半年公司综合收益总额盈利19,219,878.88元，使所有者权益增加同等金额[174] - 截至2025年6月30日，公司实收资本为1,306,291,798.00元，累计发行股本总数1.306亿股[177] - 2025年上半年期末未分配利润为-637,486,711.99元，较期初-603,399,195.77元恶化[173] - 2024年上半年期末未分配利润为-643,929,884.42元，较期初-663,149,763.30元改善[174] - 公司资本公积保持稳定，2025年上半年期末余额为2,365,011,738.35元[173] - 专项储备2025年上半年提取和使用金额均为3,954,940.69元，净影响为零[173] - 2024年上半年专项储备提取和使用金额均为4,093,607.84元，净影响为零[174] - 公司盈余公积保持稳定，2025年上半年期末余额为113,848,098.64元[173] - 2025年上半年期末所有者权益合计为3,147,664,923.00元，较期初下降1.07%[173] - 母公司净利润转亏至-3408.75万元（2024年半年度盈利：1921.99万元）[160] 公司技术与研发能力 - 公司深耕能源化工装备行业70余载，属于专用设备制造业（C35）[25] - 公司可生产单台重达2000吨级的大型锻焊式加氢反应器[48] - 子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分领域具有较高市场占有率[49] - 公司是国内最大直径、最大吨位螺纹换热器制造商[48] - 公司拥有近200名核级焊工及核级无损检测持证人员的专业队伍[49] - 公司主持参与制修订国标行标10余项，获得省部级及以上奖励43项，取得核心技术专利14项[51] - 公司自主研制国内首台套万吨智能化快锻压机超合金生产线[52] - 公司成功研发制造国内卡脖子产品之一的径向锻造机并实现出口[52] - 公司是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业[49] - 公司是国内少数研制98Mpa高压气态系列储氢容器的企业[49] - 公司具备1200吨起吊能力，可制造直径10米以上容器产品[72] - 取得中核集团、中广核集团等80余家核能业主单位供应商资格[73] - 公司拥有专业工程技术人员1651人占员工总数35.62%[75] - 公司技师及高级技师295人占员工总数6.36%[75] - 报告期内申报省市级科技创新项目21项获批10项[76] - 获得授权发明专利12件实用新型专利28件累计有效专利449件[76] 关联交易与承诺 - 公司2025年上半年实际发生关联交易总额为25,257.34万元，其中关联采购16,085.41万元，关联销售9,171.93万元[116] - 公司预计2025年度日常关联交易总额为105,500.00万元，其中关联采购49,500.00万元，关联销售36,000.00万元[116] - 公司全资子公司以自有资金9,998.21万元收购关联方青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权[117] - 全资子公司超合金公司参股设立合资公司，注册资本27,000万元，持股比例为18.5%[120] - 公司与关联方金昌兰石气化技术有限公司签订制氮制氧系统项目合同，金额暂估为3150万元[122] - 公司控股股东兰石集团承诺避免同业竞争 持续至其不再对公司有重大影响时止[107] - 兰石集团承诺不占用公司资金 若发生将承担全部民事赔偿责任[107] - 兰石集团承诺承担因兰石总厂破产可能产生的全部诉讼责任 承诺长期有效[107] - 兰石集团再融资相关承诺延续避免同业竞争条款 有效期至其不再对公司有重大影响[107] - 业绩承诺期三年合计净利润不低于4700万元，其中2022年净利润不低于650万元[108] - 违反竞业承诺的赔偿标准为所持瑞泽石化股权比例乘以资产交易总价的10%[108] - 竞业限制期限为离职后24个月内[108] - 承诺有效期持续至不再对兰石重装产生重大影响时止[108] - 9名自然人股东共同承担云南东岩长期股权投资减值风险[108] - 关联交易定价执行政府定价或市场公允价格[108] - 承诺避免资金拆借及代垫款等侵占上市公司资金行为[108] - 竞争业务补救措施包括停止经营或转让予无关联第三方[108] - 赔偿款项需在确认违约后30天内以现金支付[108] - 股东承诺对瑞泽石化参股公司坏账损失予以补偿[108] - 中核嘉华2023年度承诺净利润不低于1550万元[109] - 中核嘉华2024年度承诺净利润不低于2500万元[109] - 超合金公司2023年10-12月承诺净利润不低于443万元[109] - 超合金公司2024年度承诺净利润不低于3935万元[109] - 超

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-071 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公 司（以下简称"兰石集团"），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"或"兰石重装"）控股股东，系公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团 向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过 35,000.00 万元。截至 本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为 132,500.00 万元 （不含本次）； 本次担保是否有反担保：是，由兰石集团全资子公司兰州兰石房地产开 发有限公司（以下简称"房地产公司"）提供保证反担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-070 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司募集资金 2025 年上半年度存放、管理与实 际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截 至 2025 年 6 月 30 日止的《募集资金 2025 年上半年度存放、管理与实际使用情 况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年度非公开发行股票：根据公司 2020 年 9 月 18 日召开的第四届董事 会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]661 号）核准，并经上海证券交易所同意， ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司以9998.21万元收购青岛装备100%股权[1] 业绩总结 - 2024年半年度营业总成本追溯调整后增加335,673.65元，达2,450,371,555.39元[10] - 2024年半年度营业利润追溯调整后减少335,673.65元，为66,827,895.98元[11] - 2024年半年度净利润追溯调整后减少335,673.65元，为68,606,276.34元[11] - 2024年半年度基本每股收益追溯调整后减少0.0002元，为0.0533元/股[12] 财务数据追溯调整 - 需对截至2024年12月31日合并资产负债表等相关财务数据追溯调整[4] - 2024年12月31日货币资金追溯调整后增加16,246.54元[6] - 2024年12月31日预付款项追溯调整后增加25,767.51元[6] - 2024年12月31日其他应收款追溯调整后增加4,637,657.81元[6] - 2024年12月31日其他流动资产追溯调整后增加2,358,081.75元[6] - 2024年12月31日固定资产追溯调整后增加6,311.01元[7] - 2024年12月31日在建工程追溯调整后增加39,809,465.68元[7] - 2024年12月31日无形资产追溯调整后增加12,319,861.02元[7] - 2024年12月31日其他非流动资产追溯调整后增加94,923,349.03元[7] - 流动负债合计从7,644,498,377.95元降至7,630,802,286.16元，减少13,696,091.79元[8] - 非流动负债合计从1,259,000,899.43元降至1,214,459,247.55元，减少44,541,651.88元[8] - 负债合计从8,903,499,277.38元降至8,845,261,533.71元，减少58,237,743.67元[8] 现金流量 - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额追溯调整后减少248,711.37元，为87,197,374.05元[14] - 2024年半年度投资活动现金流出小计追溯调整后增加4,800,796.23元，达35,976,123.18元[14] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金追溯调整后增加57.91元，为86,269,454.97元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -26,643,915.06 美元[15] - 取得借款收到的现金为 2,993,860,000.00 美元[15] - 筹资活动现金流入小计为 2,993,860,000.00 美元[15] - 筹资活动现金流出小计为 2,352,394,563.11 美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 641,465,436.89 美元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 23,958.81 美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 702,291,566.06 美元[15] - 期初现金及现金等价物余额为 574,591,482.70 美元[15] - 期末现金及现金等价物余额为 1,276,883,048.76 美元[15]

中俄贸易概念板块表现 - 8月25日中俄贸易概念板块整体上涨0.7% [1] - 板块主力资金净流入229.39万元 [1] - 概念股中40只上涨，33只下跌 [1] 主力资金流向 - 小商品城主力净流入3.28亿元，净占比9.28%，股价上涨9.99%至23.02元 [1] - 兰石重装主力净流入1.7亿元，净占比16.3%，股价上涨6.09%至8.36元 [1] - 浙江东日主力净流入5446.46万元，净占比11.06%，股价涨停上涨10.01%至54.51元 [1] - 中洲特材主力净流入5339.51万元，净占比8.58%，股价上涨4.01%至21.01元 [1] - 通宇通讯主力净流入5292.29万元，净占比4.64%，股价上涨3.52%至18.8元 [1] 其他活跃个股表现 - 福龙马主力净流入4718.77万元，股价上涨3.89%至20.01元 [1] - 通达创智主力净流入1920.23万元，净占比12.76%，股价上涨4.11%至26.87元 [1] - 铁龙物流主力净流入755.62万元，净占比10.76%，股价上涨0.51%至5.98元 [1] - 瑞贝卡主力净流入1644.58万元，净占比14.96%，股价上涨0.63%至3.17元 [1] - 物产中大主力净流入1157.8万元，净占比1.61%，股价上涨2.13%至5.76元 [1]

减持主体基本情况 - 股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司为兰石重装持股5%以上股东 非控股股东或实控人[1] - 减持前持有公司无限售条件流通股78,377,508股 占总股本比例6.00%[1] - 所持股份全部通过协议转让方式取得[1] 减持计划内容 - 计划减持方式包括集中竞价交易和大宗交易[1] - 拟减持股份数量不超过39,188,754股 占总股本比例不超过3%[1] - 减持期间为2025年4月29日起15个交易日后的3个月内[1] - 减持价格按市场价格确定[1] 减持实施结果 - 实际通过集中竞价方式减持26,000股 占总股本比例0.00199%[1] - 减持期间为2025年5月23日至2025年8月22日[1] - 减持价格区间为9.13元/股[1] - 减持总金额237,380元[1] - 未完成减持数量39,162,754股[1] 减持后持股情况 - 减持后持股数量为78,351,508股[1] - 持股比例降至5.99801%[1] 计划执行一致性 - 实际减持情况与披露的减持计划一致[1] - 减持计划未提前终止[1] - 减持时间区间已届满[1]

减持计划 - 减持前华菱湘钢持有兰石重装78,377,508股，占总股本6.00%[2] - 拟减持不超39,188,754股，比例不超总股本3%[2] - 减持期间为2025年5月23日至8月22日[6] 减持结果 - 截至8月22日累计减持26,000股，占总股本0.00199%[3] - 减持后持有78,351,508股，占总股本5.99801%[3] - 减持方式为集中竞价交易，价格9.13元/股，总金额237,380元[3][6] - 未完成数量39,162,754股，实际与计划一致[6]

股权质押 - 兰石集团持有公司46.09%股份，本次质押3400万股，占其持股5.65%，占总股本2.60%[2] - 质押起始2025年8月21日，到期2026年8月21日，融资用于自身生产经营[2] - 累计质押25550万股，占其持股42.44%，占总股本19.56%[2] 其他情况 - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0[4] - 本次质押不影响公司生产经营等，兰石集团无业绩补偿义务[5]