业绩总结 - 2024年度主营业务收入为574,098.72万元，设备销售业务收入421,950.19万元，占比73.50%[5] - 2024年12月31日资产总计123.76亿元，较2023年下降1.28%[19] - 2024年营业收入57.91亿元，上年为51.82亿元；净利润为1.67亿元，上年为1.66亿元[22] - 2024年末资产总计102.64亿元，较2023年末下降8.09%；净利润5975.06万元，较2023年下降29.91%[37][42] 财务数据 - 2024年12月31日存货余额314,268.47万元，存货跌价准备金额6,495.45万元[7] - 2024年货币资金为11.14亿元，较2023年下降15.2%；应收账款为12.61亿元，较2023年下降0.7%[19] - 2024年末货币资金6.93亿元，较2023年末下降32.84%；应收账款8.76亿元，较2023年末下降32.95%[37] - 2024年末存货16.70亿元，较2023年末增长2.17%[37] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[2] - 设备销售业务收入确认和存货的减值被识别为关键审计事项[5][7] 企业发展 - 2010年1月20日公司由兰石有限整体变更设立，2014年10月9日在上海证券交易所上市交易[54][55] - 2021年公司非公开发行人民币普通股（A股）25,478.93万股[56] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数1,306,291,798.00股，注册资本为1,306,291,798.00元[56] 会计政策 - 公司对部分金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[102] - 存货发出按移动加权平均法计价，期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[114] - 公司收入主要来源于产品生产销售、设计业务、EPC总包业务，不同业务收入确认方式不同[163][164][165] 税收政策 - 兰石重装、重工公司等2024年按15%税率预缴企业所得税[189] - 兰石植源、宏钛公司等小型微利企业减按25％计算应纳税所得额，按20％税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，兰石重装等先进制造业企业允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191]

公司治理 - 2024年1 - 7月召开10次董事会、4次股东会[6] - 独立董事方文彬各会议出席率100%且均投同意票[6][7] 合规运营 - 2024年关联交易决策合规，未损害非关联股东权益[14] - 2024年1 - 7月公司及股东无违背承诺事项[15] 财务与担保 - 2024年1 - 7月对外担保风险可控[16] - 2024年1 - 7月无控股股东非经常性资金占用[16] 经营与分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[18] - 2024年1 - 7月经营规范、财务稳健[20] 人事与制度 - 2024年1 - 7月补选董事及聘任高管程序合法[19] - 2024年1 - 7月修订细则符合规定[19]

公司治理 - 报告期内召开17次董事会、6次股东会[4] - 独立董事霍吉栋各会议出席率100%[4][5] 财务与审计 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[16] - 2024年聘请利安达为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[20]

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马宁） 本人于 2024 年 8 月起担任兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事作用， 维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 8 月-12 月任 期内担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马宁：经济学博士，管理科学与工程博士后，现任兰州大学管理学院会计学 副教授，兰州大学管理学院运营与财务管理研究所成员，硕士生导师。主要从事 资本市场财务与会计、风险投资、国企改革等领域的研究与教学工作。第九届中 国国际"互联网+"大学生创新创业大赛甘肃省分赛区"优秀指导教师"。近年 ...

会议与决策 - 报告期内公司召开17次董事会、6次股东会[5] - 2024年10月18日、11月4日会议通过聘请利安达为2024年度审计机构[18] 独立董事履职 - 独立董事丑凌军各会议出席率100%[5][6] - 2024年10月丑凌军调研青岛子公司[10] - 2024年度独立董事尽责履职，2025年将继续[21] 公司相关情况 - 关联交易决策合规[12] - 公司及股东遵守承诺[14] - 2023年度不分红、不转增股本[17] 人事审核 - 提名董高候选人程序合法，被提名人具备资格[20] - 2023年度高管年薪兑现方案合理[20]

业绩审核 - 利安达对兰石重装2024年度相关资金往来情况汇总表进行专项审核[3] - 审核报告日期为2025年3月27日[8] 资金占用 - 兰石集团有限公司期末占用资金为7,756.92万元[11] - 兰石炼化装备工艺研究院有限公司期末占用资金为2,459.28万元[11] - 兰石设计院有限公司期末占用资金为219.70万元[11] - 兰石建设工程有限公司期末占用资金为399.76万元[11] - 兰石集团兰驼农业装备有限公司期末占用资金为8.24万元[11] - 兰石中科纳米科技有限公司期末占用资金为9,548.0万元[11] - 兰石动力电气有限公司期末占用资金为10.00万元[11] - 兰石中科能源科技有限公司期末占用资金为5,106.85万元[11] 关联资金往来 - 上市公司与日日日报告工程度份有限公司期末占用资金余额为210.41万元[13] - 上市公司与H兰石集团有限公司期末占用资金余额为18.58万元[13] - 上市公司与州兰石中科讲米科技有限公司期末占用资金余额为12.00万元[13] - 上市公司与棱备创近技师毕期末占用资金余额为0.65万元[13]

利安达情况 - 截至2024年12月31日，合伙人73人，注册会计师449人，152人签过证券服务业务审计报告[1] - 2024年度未经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[1] - 2024年度上市公司审计客户24家，主要行业有制造业等[1] - 2024年度上市公司未经审计审计收费总额2584.32万元[1] 公司决策 - 2024年10月15日审计委员会同意聘利安达为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年10月18日、11月4日会议审议通过聘利安达为2024年度审计机构[2] - 2025年3月14日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 利安达认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为利安达具备审计资质和能力，2024年年报审计表现良好[5][7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的3%[14] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的3%[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益的3%[14] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[15] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为郭富永[17] - 文档日期为2025年3月29日[17]

资产可收回金额 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组可收回金额为36,292.65万元[3] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组可收回金额为16,592.50万元[4] 账面金额与商誉 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组账面金额为35,903.88万元，分摊商誉原值为51,335.09万元[7] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组账面金额为23,840.19万元，分摊商誉原值为16,224.11万元[7] 商誉账面价值 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司全部商誉账面价值为34,137.61万元[13] - 中核嘉华设备制造股份公司全部商誉账面价值为16,224.11万元[15] 公允价值与净额 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组公允价值减去处置费用后净额为36,292.65万元[17] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组公允价值减去处置费用后净额为16,592.50万元[17] 减值情况 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组不存在减值迹象，不计提减值[5] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组因市场订单与产能释放不足计提减值[5] 商誉减值准备 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司以前年度已计提商誉减值准备8,770.72万元[21] - 中核嘉华设备制造股份公司整体商誉减值准备为7,247.69万元[21] 业绩承诺 - 中核嘉华设备制造股份公司存在业绩承诺但未完成业绩，补偿方已确认应补偿金额[23] 其他情况 - 无年度业绩曾下滑50%以上的标的[25] - 无未入账资产[26]

审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年审计委员会共召开会议6次[2] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所已连续5年提供审计服务[6] - 公司聘请利安达会计师事务所为2024年度审计机构[6] 会议召开 - 2024年召开多次会议，包括年报审计专项、年度及临时会议[2][3][4]