证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-008 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 五、《关于确认 202 ...

分红提议 - 2023年度每10股派现5.3元（含税）[2] - 2024年中期每10股派现2.7元（含税）[2] - 2024年四季度特别分红不低于1亿元（含税）[2] 公司策略 - 做强客滚运输产业，服务辽鲁海上通道[5] - 健全完善法人治理结构和内控制度[5] - 建立多维度投资者沟通及反馈机制[6] - 优先采用现金分红回报投资者[6] 后续计划 - 将分红提议提交董事会审议推动审批[4]

股份转让情况 - 2024年3月25日辽渔集团向交投公司非公开协议转让股份过户登记完成[1] - 转让65,680,230股，占总股本14.00%，价款618,707,766.6元[1] 股权结构变化 - 转让后辽渔集团持股117,478,475股，比例25.04%[3] - 转让后交投公司持股65,680,230股，比例14.00%[3] 其他要点 - 转让后控股股东仍为辽渔集团，实控人为辽宁省国资委[3] - 转让对公司生产经营无影响[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年3月21日召开[1] - 向浦发银行申请信贷业务议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 信贷业务 - 曾向浦发银行烟台分行申请1亿元授信额度，期限一年[1] - 首次使用3000万元授信额度[1] - 拟继续申请不超5000万元授信额度[1]

市场扩张和并购 - 2024年3月4日辽渔集团与交投公司签股份转让及一致行动协议[1] - 辽渔集团转让65680230股公司股份，占总股本14.00%[1] - 3月6日公司获辽宁省国资委原则同意转让批复[1] - 转让尚需上交所合规确认并办过户手续，能否完成不确定[2]

股份转让 - 辽渔集团转让前持股183,158,705股，比例39.04%，转让后持股117,478,475股，比例25.04%[2] - 辽渔集团向交投公司转让65,680,230股，占比14.00%[9] - 标的股份转让价9.42元/股，价款合计618,707,766.6元[10] 支付安排 - 受让方在辽宁省国资委批复同意2个工作日内支付50%价款[10] - 受让方在向上海证券交易所提交申请前2个工作日内支付50%价款[10] 权益变动 - 本次属同一控制下协议转让，不触及要约收购[3][20] - 权益变动后控股股东仍为辽渔集团，实控人仍为辽宁省国资委[20] 协议相关 - 转让协议签署盖章成立，获辽宁省国资委批准后生效[14] - 一致行动协议双方为辽渔集团和交投公司[15] - 一致行动协议持股期间长期有效，一方不持股自动终止[18] 其他 - 转让后交投公司成渤海轮渡重要股东，双方将合作拓展业务[20] - 协议转让需获批准、确认及过户，存在不确定性[21]

信息披露义务人：辽宁交通投资有限责任公司 注册地址：沈阳市和平区丽岛路 42-2 号 通讯地址：沈阳市和平区丽岛路 42-2 号 联系电话：024-67856789 股权变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 4 日 渤海轮渡集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：渤海轮渡集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：渤海轮渡 股票代码：603167 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权 益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在渤海轮渡集 团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、 截至本报告书签署之日，除 ...

权益变动情况 - 2024年3月4日辽渔集团将65,680,230股渤海轮渡股份转让给交投公司，占比14.00%[1][16] - 变动前辽渔集团持股183,158,705股，占比39.04%；变动后持股117,478,475股，占比25.04%[19] - 本次权益变动方式为非公开协议转让，尚需国资审批和上交所合规确认[4][34] 协议相关 - 2024年3月4日签署《股份转让协议》和《一致行动协议》[20] - 股份转让价格按提示性公告日前30个交易日加权平均价算术平均值及每股净资产值较高者确定[22] - 受让方分两次支付价款，支付全部后2个工作日内双方办过户登记[23][24] - 协议双方拟一致行使提案权和表决权，意见不一致时乙方以甲方意见为准[27][28][29] - 协议在双方持股期间长期有效，一方不再持股时自动终止[30] 其他 - 辽渔集团注册资本100,000万元，辽宁省国资委持股80%[11][12] - 信息披露义务人注册和通讯地址为大连湾，联系电话0411 - 87126471[1] - 截至报告签署日前六个月，信息披露义务人未买卖渤海轮渡股票[39]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为637,656,617.26元，同比增长56.16%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为150,894,429.66元，同比增长360.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为268,819,197.96元，同比增长28.07%[3] - 基本每股收益为0.32元，同比增长357.14%[4] - 加权平均净资产收益率增加3.15个百分点，达到4.07%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,379股，辽渔集团有限公司持股最多，达到183,158,705股，占比39.04%[6] - 公司的流动资产中，货币资金为115,219,251.69元，应收账款为125,041,665.78元，其他应收款为124,671,083.13元[7] 资产状况 - 存货从2022年底的116,254,621.33增加至2023年9月底的143,197,295.27[8] - 流动资产合计从2022年底的729,002,588.33减少至2023年9月底的518,885,712.71[9] - 长期股权投资从2022年底的53,848,762.21减少至2023年9月底的38,122,115.51[10] - 固定资产从2022年底的3,417,409,377.36减少至2023年9月底的3,411,319,129.89[11] - 非流动资产合计从2022年底的4,393,272,781.91减少至2023年9月底的4,019,103,088.83[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,377,966,297.83元，较2022年同期增长19.1%[13] - 经营活动现金流出小计为1,109,147,099.87元，较2022年同期增长16.7%[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-218,880,555.99，较2022年同期有显著下降[15]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2023-035 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请信贷业 务，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信额度不超 过人民币10000万元，期限一年，用于补充流动资金，本次使用额度3000万元。 授权公司总经理于新建先生或财务总监薛锋先生在上述授信额度内全权办 理相关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于对子公司财务资助的议案》 为满足子公司大连渤海轮渡燃油有限公司（以下简称"大连燃油公司"）正 常经营需求，公司同意由子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对大连燃油公司 提供 3500 万元财务资助，期限不超过 1 年，年借款利率为 4.35%，大连燃油公 司以其向公司供应燃油的应收账款和库存燃油提供质押担保。 详见同日公司在上交所网站披露的《关于对子公司财务资助的公告》 ...