财务资助 - 2023年10月26日公司审议通过对子公司财务资助议案[1] - 天津渤海轮渡对大连燃油资助3500万，期限不超1年，利率4.35%[1] - 大连燃油以应收账款和库存燃油质押担保[1] 资助目的与风险 - 资助旨在保障船舶用油安全，满足子公司经营需要[2] - 公司能监控履约还款能力，风险可控[2]

业绩说明会安排 - 2023年11月17日13:00 - 14:00举行2023年第三季度业绩说明会[3][5] - 投资者可在2023年11月10日至11月16日16:00前提问[3][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 参加人员包括公司总经理等[6] - 投资者可在2023年11月17日13:00 - 14:00在线参与[7] - 联系人是杜春华，电话0535 - 6291223，邮箱zqb@bhferry.com[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告披露 - 公司于2023年10月27日披露2023年第三季度报告[3]

财务资助 - 天津租赁公司向大连燃油公司提供3500万元资助，期限不超1年，利率4.35%[2][3] - 2023年10月26日董事会通过资助议案，无需股东大会审议[3] - 借款期限自2023年10月26日至2024年10月25日，到期还本金[11] 业绩数据 - 大连燃油公司2022年末资产12964.72万元，负债5016.00万元，净资产7948.72万元[5] - 2023年9月末资产12957.44万元，负债4932.21万元，净资产8025.23万元[5] - 2022年营收54117.23万元，净利润1660.56万元[5][6] - 2023年1 - 9月营收38373.32万元，净利润74.33万元[5][6] 股权结构 - 渤海轮渡集团对大连燃油公司持股36%，辽渔集团持股34%，大连龙达石化持股30%[7] 其他情况 - 2022年10月20日曾提供4000万元资助，2023年10月20日已偿还[9][10] - 对不能按期支付的利息，加收50％罚息[11] - 本次资助后累计资助余额3500万元，占最近一期经审计净资产0.96%[16] - 公司为大连燃油公司提供资助逾期未收回金额为0元[16] - 公司及控股子公司对合并报表外单位资助余额及逾期未收回金额为0元[16]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2023-034 渤海轮渡集团股份有限公司 关于控股股东解除股权质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东辽渔集团有限公司（以下简称"辽渔集团"）办理完成 80,338,900 股的股 权解除质押手续，本次解除质押股份占其所持股份比例为 43.86%，占公司总股 本的比例为 17.12%；同时，辽渔集团办理完成 80,338,900 股的股权质押手续， 本次质押股份占其所持股份比例为 43.86%，占公司总股本的比例为 17.12%。 公司于 2023 年 9 月 1 日收到控股股东辽渔集团的通知函，获悉其所持有本 公司的部分股份办理股权质押解除及股权质押手续，具体情况如下： 一、本次股权质押解除的相关情况 辽渔集团于 2023 年 8 月 31 日办理了 80,338,900 股的股权解除质押手续， 本次解除质押股份占其所持股份比例为 43.86%，占公 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2023-033 重要内容提示： 董事、高管持股的基本情况：截至本公告披露日，渤海轮渡集团股份有 限公司（以下简称"渤海轮渡"或"公司"）董事、总经理于新建先生持有公司 股份 1,352,000 股，占公司总股本的 0.29%；公司董事会秘书、高级管理人员宁 武先生持有公司股份 510,000 股，占公司总股本的 0.11%；上述股份来源于公司 首次公开发行股票前取得的股份及股权激励限制性股票所取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，减持计划的减 持时间区间已届满，上述高管均未通过上海证券交易所集中竞价减持系统减持 公司股份。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 于新建 | 董事、监 | | | IPO 前取得：750,000 股 | | | 事、高级管 | 1,352,000 | 0.29% | 非公开发行取得： | | | 理人员 | | | 602,000 股 | | 宁武 | 董事 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.32亿元，同比增长24.02%[19] - 公司2023年上半年营业收入73,228.13万元，同比增长24.02%[27] - 营业收入同比增长24.02%至7.32亿元，营业成本同比增长12.02%至6.07亿元[33] - 营业总收入同比增长24.0%至7.32亿元人民币[99] - 营业收入为5.37亿元，同比增长26.8%[102] - 归属于上市公司股东的净利润6229.53万元，同比下降20.23%[19] - 利润总额12,735.10万元，同比下降4.76%[27] - 归属于母公司股东的净利润6,229.53万元，同比下降20.23%[27] - 公司2023年半年度净利润为7147.38万元，同比下降32.0%[100] - 归属于母公司股东的净利润为6229.53万元，同比下降20.2%[100] - 母公司净利润为1.61亿元，同比增长131.1%[102] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降23.53%[19] - 稀释每股收益0.13元/股，同比下降23.53%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.5%[101] - 加权平均净资产收益率1.70%，同比下降0.49个百分点[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-1292.79万元[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.90%，同比增加1.26个百分点[19] - 营业利润为2.13亿元，同比增长147.9%[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本60,702.22万元，同比增长12.02%[27] - 营业成本同比增长11.8%至6.07亿元人民币[99] - 管理费用同比增长41.1%至3367万元人民币[99] - 财务费用同比增长48.6%至1489万元人民币[99] - 利息费用为353.87万元，同比下降75.6%[100] - 所得税费用为5587.71万元，同比增长95.5%[100] 各条业务线表现 - 公司客滚运输业务拥有9艘客滚船，总吨位27.59万吨，总车道线2.08万米，总客位1.57万个[24] - 公司2023年上半年完成车运量37.32万辆次、客运量125.67万人次[29] - 渤海邮轮有限公司邮轮业务净亏损1298.09万元[48] - 大连渤海轮渡燃油有限公司燃油供应净亏损585.94万元，持股比例36%[48] - 天津渤海轮渡航运有限公司货滚运输净亏损666.27万元[48] - 天津渤海轮渡融资租赁有限公司融资租赁净亏损752.59万元，总资产10.9亿元[48] - 渤海恒通轮渡有限公司货滚运输净利润1321.12万元，持股比例51%[48] - 威海海大客运有限公司客滚运输净利润1438.53万元，持股比例66.67%[48] - 烟台同三轮渡码头有限公司码头服务净亏损88.01万元，持股比例32.5%[49] - 公司出租"海蓝鲸"客箱船日租金为1.9万美元[78] - 公司提供冷藏船融资租赁服务租赁本金390万美元[78] - 冷藏船融资租赁租金总额440.52万美元[78] - "海蓝鲸"客箱船光船租赁合同期限8年[78] - 冷藏船融资租赁合同期限5年[78] - 公司客滚船运输耗油量仅为公路运输的64%[66] - 公司客滚船运输耗油成本仅为公路运输的40%[66] - 公司陆路和海路运输距离比例达9:1[66] - 公司船舶采取经济航速等措施减少碳排放[67] - 公司固体污染物油污水实行零排放处理[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比下降24.13%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降24.13%至1.52亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.2%至1.52亿元[104] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降25.6%至1.01亿元[108] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长827.14%至1.68亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至1.68亿元[105] - 母公司投资活动现金流量净额转为正流入1.74亿元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额流出3.29亿元[105] - 母公司筹资活动现金流出3.11亿元[108] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长16.8%至7.26亿元[104] - 收到的税费返还同比减少79.4%至1862万元[104] - 支付的各项税费同比增长61.9%至7850万元[104] - 期末现金及现金等价物余额为3.23亿元[105] 资产和负债变化 - 应收款项同比激增381.40%至2,282.77万元[35] - 应收账款从2022年底的474.19万元大幅增加至2023年6月30日的2282.77万元，增长380.8%[92] - 应收账款增加因应收运输收入款增加[36] - 其他应收款从2022年底的2.54亿元下降至2023年6月30日的1.36亿元，减少1.18亿元或46.4%[92] - 短期借款同比下降50.32%至2.68亿元[35] - 短期借款从2022年底的5.39亿元减少至2023年6月30日的2.68亿元，下降2.71亿元或50.3%[93] - 短期借款减少50.3%至2.68亿元人民币[96] - 合同负债同比增长90.33%至255.22万元[35] - 合同负债增加因预售船票款增加[37] - 应付账款同比下降69.01%至4,270.07万元[35] - 应付账款从2022年底的1.38亿元下降至2023年6月30日的4270.07万元，减少9530万元或69.2%[93] - 应付账款减少57.8%至2163万元人民币[96] - 其他应付款大幅增加至97.77百万元，同比增长172.57%[36] - 一年内到期的非流动负债减少至74.16百万元，同比下降41.81%[36][37] - 长期借款增加至141.79百万元，同比增长6.12%[36] - 欧元计价的长期借款1.42亿元，一年内到期的非流动负债7372.47万元[52] - 应交税费激增2800%至1582万元人民币[96] - 衍生金融资产从2022年底的663.60万元增加至2023年6月30日的854.75万元，增长28.8%[92] - 货币资金从2022年底的33.41亿元减少至2023年6月30日的32.38亿元，下降7100万元或2.1%[92] - 母公司货币资金从2022年底的2.68亿元下降至2023年6月30日的2.33亿元，减少3510万元或13.1%[95] - 在建工程从2022年底的3.47亿元降至2023年6月30日的0元，完全转出[92] - 固定资产减少2.4%至21.12亿元人民币[96] - 总资产46.42亿元，同比下降9.37%[19] - 公司总资产从2022年底的5122.28亿元下降至2023年6月30日的4642.21亿元，减少480.07亿元或9.4%[93][94] - 总资产下降3.5%至47.52亿元人民币[96] - 归属于上市公司股东的净资产36.28亿元，同比下降0.22%[19] - 未分配利润从2022年底的19.49亿元微降至2023年6月30日的19.41亿元，减少807.41万元或0.4%[94] - 境外资产规模为507.19百万元，占总资产比例10.93%[38] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比大幅增长560.50%至5,560.15万元[33] - 投资收益为1.47亿元，同比增长879.0%[102] - 股权转让产生投资收益55.77百万元[47] - 产业基金报告期现金分配144.77万元，累计分配5,640.07万元[29] - 非经常性损益项目中政府补助金额为19,431,487.95元[21] - 非流动资产处置损益金额为55,696,862.88元[21] - 金融资产公允价值变动及处置损失为-5,599,428.77元[21] - 非经常性损益所得税影响额为38,724,676.77元[21] - 非经常性损益合计金额为29,557,285.29元[21] - 其他收益为1943.15万元，同比下降81.2%[100] - 私募基金投资期末数为280.65百万元，本期公允价值变动损失10.97百万元[43] - 衍生工具投资期末数为8.55百万元，本期公允价值变动收益5.32百万元[43][44] - 公司转让三家子公司股权减少对外投资51.61百万元[40] 管理层讨论和指引 - 利率上升100基点将减少净利润20.96万元[51][52] - 人民币对欧元升值1%将增加净利润106.34万元[52] - 辽渔集团承诺不经营与公司构成竞争的业务且不要求公司提供担保[71] - 辽渔集团承诺关联交易遵循市场化定价原则并履行审议程序[71] - 公司2023年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[60] - 公司未因环境问题受到行政处罚[63] - 公司无股权激励或员工持股计划披露[61][62] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.155亿元[81] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为2.155亿元[81] - 担保总额占公司净资产比例为5.73%[81] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[72] - 报告期内无违规担保情况[72] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[73] - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[83] - 报告期内无重大合同及其他重大事项披露[82] - 公司完成第六届董事会监事会换届选举[59] - 公司副总经理王福田因年龄原因离任[58] 股东和股本结构 - 截至报告期末普通股股东总数为26,673户[84] - 第一大股东辽渔集团有限公司持股183,158,705股，占比39.04%[86] - 第二大股东山东高速集团有限公司持股21,426,302股，占比4.57%[86] - 股东辽渔集团有限公司质押股份80,338,900股[86] - 前十名股东中无关联关系或一致行动人说明[86] - 公司实收资本（股本）为469,144,503.00元[111][113] - 资本公积为960,097,950.27元[111][113] - 归属于母公司所有者权益期初余额为3,636,161,901.74元[111] - 所有者权益合计期初余额为3,878,540,843.11元[111] - 本期综合收益总额为71,473,847.19元[111] - 归属于母公司所有者的综合收益为62,295,267.83元[111] - 少数股东的综合收益为9,178,579.36元[111] - 利润分配总额为70,371,675.45元[111][113] - 所有者权益合计期末余额为3,760,446,818.18元[113] - 少数股东权益期末余额为132,323,138.35元[113] - 公司所有者权益合计从期初的3,769,194,210.70元增长至期末的3,781,036,145.06元，增加11,841,934.36元[115] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为78,091,859.18元，少数股东综合收益为27,033,302.69元，合计105,125,161.87元[114] - 公司利润分配总额为-78,216,029.21元，其中对母公司所有者分配-66,556,494.45元，对少数股东分配-11,659,534.76元[114] - 专项储备本期提取7,027,091.50元，使用5,279,697.43元，净增加1,747,394.07元[115] - 母公司未分配利润从期初1,857,102,280.92元增至期末1,947,850,010.83元，增加90,747,729.91元[116] - 母公司综合收益总额为161,119,405.36元，利润分配-70,371,675.45元[116] - 资本公积减少13,264,341.77元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[114] - 库存股增加3,815,181.00元[114] - 其他综合收益从期初2,410,282.12元增至期末4,157,676.19元，增加1,747,394.07元[115] - 少数股东权益从期初211,283,783.44元增至期末226,922,481.77元，增加15,638,698.33元[115] - 公司2023年半年度所有者权益合计为3,634,372,305.57元[118] - 公司2023年半年度专项储备期末余额为1,076,741.62元[118] - 公司2023年半年度专项储备本期提取5,524,992.48元[118] - 公司2023年半年度专项储备本期使用4,448,250.86元[118] - 公司2023年半年度未分配利润为1,947,850,010.83元[118] - 公司2022年半年度所有者权益合计为3,531,310,567.12元[119] - 公司2022年半年度专项储备本期提取5,878,102.14元[119] - 公司2022年半年度专项储备本期使用4,420,488.13元[119] - 公司2022年半年度综合收益总额为69,750,187.04元[119] - 公司截至2023年6月30日注册资本为469,144,503.00元[120] - 净利润（未分配利润变动）增长4.9%至19.48亿元人民币[97]

报告与会议时间 - 投资者提问预征集时间为2023年8月18日至8月24日16:00前[3][8] - 2023年半年度报告于2023年8月18日披露[3] - 2023年半年度业绩说明会召开时间为2023年8月25日15:00 - 16:00[6][7][8] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[4][6][7] 参会与联系 - 参加人员包括公司总经理等（可能调整）[7] - 联系人是杜春华，电话0535 - 6291223，邮箱zqb@bhferry.com[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.22亿元人民币，同比增长28.17%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为3.22亿元人民币，同比增长28.2%[14][15] - 归属于上市公司股东的净利润2845.0万元人民币，同比下降25.76%[3] - 公司净利润同比下降34.2%至3084.9万元，对比去年同期4690.5万元[16] - 归属于母公司股东的净利润下降25.8%至2845.0万元，去年同期为3832.1万元[16] - 营业利润同比增长13.8%至7322.8万元，去年同期为6435.3万元[16] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降25.00%[3] - 基本每股收益同比下降25%至0.06元/股，去年同期为0.08元/股[17] - 加权平均净资产收益率0.78%，同比下降0.29个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用为306万元，2022年同期为-681万元[15] - 所得税费用激增143.3%至4239.4万元，去年同期为1741.9万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6838.6万元人民币，同比增长16.93%[3] - 经营活动现金流量净额同比增长16.9%至6838.6万元，去年同期为5848.6万元[18][19] - 投资活动现金流量净额大幅增长590.3%至15030.1万元，去年同期为2177.2万元[19] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长15.9%至32497.0万元，去年同期为28039.6万元[18] - 处置子公司收到现金净额14045.3万元[19] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2022年末的3.34亿元增至2023年3月末的4.79亿元，增长43.3%[10] - 公司应收账款从2022年末的474万元增至2023年3月末的982万元，增长107.1%[10] - 公司短期借款从2022年末的5.39亿元降至2023年3月末的4.99亿元，减少7.4%[11] - 公司应付账款从2022年末的1.38亿元降至2023年3月末的5170万元，减少62.5%[11] - 公司资产总额从2022年末的51.22亿元降至2023年3月末的48.89亿元，减少4.6%[11][12] - 期末现金及现金等价物余额同比增长344.8%至47769.7万元，去年同期为10738.7万元[19] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益36.66亿元人民币，较上年度末增长0.83%[4] - 公司归属于母公司所有者权益从2022年末的36.36亿元增至2023年3月末的36.66亿元，增长0.8%[12] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目合计3209.2万元人民币，主要包括非流动资产处置损益5592.0万元和政府补助1580.4万元[4] - 公司投资收益为5567万元，较2022年同期的356万元大幅增长[15] - 公司其他收益为1580万元，较2022年同期的8717万元下降81.9%[15] 重大资产处置 - 公司转让中韩航线相关3家公司股权完成交易，交易价格合计1.75亿元人民币[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为27,159户[7]

财务表现 - 公司2022年度营业收入为1,306,961,774.82元，较上年同期下降6.70%[12] - 公司2022年度净利润为162,148,481.54元，较上年同期下降19.54%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为449,613,453.55元，较上年同期增长49.36%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,636,161,901.74元，同比增长2.20%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.35元，较去年同期下降18.60%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为308,175,062.71元，较第三季度下降24.53%[13] - 公司2022年实现营业收入130,696.18万元，同比下降6.70%[16] - 公司2022年实现利润总额26,348.29万元，同比下降16.91%[16] - 公司主营业务收入为130,696.18万元，同比下降6.70%[25] - 公司净利润为16,214.85万元，同比下降19.54%[25] - 公司总资产为512,227.54万元，较年初增长0.42%[25] - 公司总负债为124,373.45万元，较年初下降6.58%[25] - 公司资产负债率为24.28%[25] - 营业收入下降主要受经济下行、需求萎缩及口岸政策影响[26] - 营业成本增长主要由燃油价格上涨和人工成本增加导致[26] - 销售费用增加主要由燃油仓储费上涨所致[26] - 管理费用下降主要因限制性股票未解禁导致股权激励成本减少[27] 经营业务 - 公司2022年保持滚装运输主业优势，确保了平远远跑赢了渤海湾其他同行企业[17] - 公司2022年以客户为中心，推行客户代表制、会员制，重点开发大件车、甩挂车、轿车等，货源腹地得到扩充[18] - 公司2022年完成车运量62.93万辆次、客运量122.14万人次[19] - 公司2022年完成集装箱量4.99万TEU[20] - 公司融资租赁业务累计收到现金分配5,495.30万元、确认公允价值变动收益10,894.39万元[19] - 公司在香港设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司，并与渤海轮渡（香港）租赁有限公司在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司[21] - 公司拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个[22] 公司发展战略 - 公司将融资租赁作为新的业务板块，稳步加快业务拓展、创新服务模式，提升风险控制和管理水平，为未来发展提供战略支持[55] - 邮轮经济被称为“水上黄金产业”，对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到8—10倍，具有积极的促进作用[55] - 公司发展战略包括打造集国内客货滚装运输、国际客滚运输、邮轮旅游、融资租赁、燃油燃供、现代物流六大产业板块于一体的大型综合类现代化集团企业[57] - 公司计划到2035年，使中国邮轮市场成为全球最具活力市场之一，邮轮旅客年运输量将达到1400万人次[58] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所要求加强信息披露工作，完善公司法人治理结构[65] - 公司能够根据相关法规要求召开股东大会，确保股东充分行使表决权，享有平等地位[66] - 公司与控股股东产权关系相互独立，建立了防止控股股东占用上市公司资金的长效机制[66] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，成员组成合理[66] - 公司现有的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险[67] 社会责任 - 公司采取减碳措施，减少二氧化碳排放[117] - 公司对外捐赠20万元用于美丽乡村建设[118] - 公司秉承"安全、高效、至诚、和谐"的企业核心价值观，推动经济、社会和环境的可持续发展[119] - 公司重视安全工作，确保安全工作万无一失，为社会稳定做出积极贡献[119] - 公司以人民生命安全为首要任务，强化安全红线、底线意识，确保安全安保万无一失[120] - 公司关注客户需求，提升服务品质，服务品牌赢得客户认可[121] - 公司关心员工，保障员工合法权益，提供多项福利和帮扶措施[124]

报告披露 - 公司将于2023年4月18日披露2022年度报告[2] 业绩说明会 - 2023年4月21日13:00 - 14:30举行2022年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络文字互动[2][3][5][6] 提问征集 - 2023年4月14日至4月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱zqb@bhferry.com[2][6] 参会人员 - 独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书参加业绩说明会[5] 联系人 - 业绩说明会联系人是杜春华，电话0535 - 6291223，邮箱zqb@bhferry.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7][8]