新亚强硅化学股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第1条 为加强新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）与投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《新亚强硅化学股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第3条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者、回报投资者、保护投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度 ...

新亚强硅化学股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第1条 为规范新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》、《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度所指信息披露，是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，应当按规定及时报告有关证券监管部门或上市地交易所（简称 "交易所"），并按规定方式通过指定媒体向社会公众公告。 第3条 公司信息披露由董事会负责，授权董事会秘书代表公司与交易所办理信 息披露事务，并对外信息披露；由证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 第4条 董事会和公司全体人员在信息对外披露之前负有保密责任。除授权人依 法披露信息外，未经董事会授权，其他任何个人无权在第一时间对外披露本制度规定 范围内的任何信息。 第5 ...

新亚强硅化学股份有限公司 投融资管理制度 二〇二五年八月 （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第4条 本制度所称融资，是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方式、 从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换 公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融 机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 第二章 投资决策权限 第5条 公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提 交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司 最近一期经审计总资产的10%以上； 第一章 总则 第1条 为规范新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）投融资行为，防范 投融资风险，保障投融资资金安全，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《新亚强硅化学股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本管理制度适用于公司及控股子公司（简称"子公司"）的投资和 ...

新亚强硅化学股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第1条 为加强新亚强硅化学股份有限公司（简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《新亚强硅化学股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本 制度。 第2条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司（简称"子公司"）的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的 内部审计工作。 第3条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第4条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第5条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 ...

新亚强硅化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《新亚强硅化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《新亚强硅化学股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"），制定本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.21亿元，同比下降18.58%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5901.29万元，同比下降27.75%[22] - 基本每股收益0.19元/股，同比下降26.92%[23] - 扣除非经常性损益的净利润4415.87万元，同比下降34.33%[22] - 公司报告期内营业收入为321.3555百万元，同比下降18.58%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为59.0129百万元，同比下降27.75%[31] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为44.1587百万元，同比下降34.33%[31] - 每股收益为0.19元，同比下降26.92%；扣非后每股收益为0.14元，同比下降33.33%[31] - 营业收入同比下降18.58%至3.21亿元[39] - 公司2025年上半年营业总收入为3.21亿元人民币，同比下降18.6%[100] - 公司2025年上半年净利润为5888.0万元人民币，同比下降27.9%[101] - 公司基本每股收益为0.19元/股，同比下降26.9%[102] - 营业收入同比下降18.6%至3.21亿元（2024年同期：3.95亿元）[104] - 净利润同比下降25.1%至6313万元（2024年同期：8426万元）[105] - 基本每股收益同比下降25.9%至0.20元/股（2024年同期：0.27元/股）[106] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5901.3万元[114] - 公司2025年上半年综合收益总额为81,673,273.63元[118] - 综合收益总额为人民币84,257,196.54元[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.40%至2.54亿元[39] - 销售费用同比增加64.41%至126万元[39] - 研发费用同比增加2.85%至1487万元[39] - 公司研发费用为1487.4万元人民币，同比增长2.9%[101] - 销售费用同比增长64.7%至126万元（2024年同期：77万元）[104] - 研发费用同比下降4.0%至1110万元（2024年同期：1156万元）[104] - 公司所得税费用为943.8万元人民币，同比下降30.0%[101] - 利息收入同比下降34.4%至708万元（2024年同期：1080万元）[105] - 投资收益同比增长118.0%至284万元（2024年同期：130万元）[105] - 支付的各项税费同比下降32.3%，从1859.7万元降至1258.7万元[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1031.12万元，同比下降87.31%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降87.31%至1031万元[39] - 经营活动现金流量净额同比下降87.3%至1031万元（2024年同期：8123万元）[107] - 投资活动现金流量净额流出5469万元（2024年同期：流出3337万元）[108] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.4%，从7953.0万元降至1322.7万元[110] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.7%，从2.88亿元降至2.17亿元[110] - 投资活动现金流出同比下降45.7%，从14.08亿元降至7.65亿元[111] - 分配股利利润偿付利息支付的现金同比大幅增长240倍，从52.3万元增至1.26亿元[111] - 汇率变动对现金等价物的影响同比增长146.8%，从156.7万元增至386.6万元[111] 资产和负债变动 - 货币资金同比减少53.11%至1.22亿元[40] - 应收账款同比增加28.73%至1.01亿元[40] - 应收票据同比减少47.46%至3544万元[40] - 应收款项融资同比激增710.16%至851万元[40] - 合同负债同比下降65.83%至99万元[40] - 货币资金从2024年底的2.602亿元减少至2025年中的1.22亿元，降幅53.1%[92] - 交易性金融资产从2024年底的13.462亿元略降至2025年中的13.184亿元[92] - 应收账款从2024年底的7860万元增至2025年中的1.012亿元，增长28.8%[92] - 存货从2024年底的1.195亿元增至2025年中的1.292亿元，增长8.1%[92] - 其他流动资产从2024年底的5220万元增至2025年中的1.391亿元，增长166.4%[92] - 流动资产总额从2024年底的19.387亿元降至2025年中的18.661亿元[92] - 固定资产从2024年底的3.458亿元降至2025年中的3.24亿元[92] - 在建工程从2024年底的1.434亿元增至2025年中的1.514亿元，增长5.5%[93] - 未分配利润从2024年底的6.492亿元降至2025年中的5.819亿元，降幅10.4%[94] - 负债总额从2024年底的2.516亿元降至2025年中的2.334亿元[93][94] - 公司总资产为24.46亿元人民币，较期初减少3.2%[97][98] - 公司存货为1.29亿元人民币，较期初增加8.1%[97] - 公司货币资金及交易性金融资产合计17.54亿元人民币[97] - 公司应收账款及其他应收款合计1.39亿元人民币[97] - 公司长期股权投资保持2.40亿元人民币[97] - 期末现金及现金等价物余额同比下降75.7%至8530万元（2024年同期：3.52亿元）[109] - 期末现金及现金等价物余额同比下降70.5%，从2.67亿元降至7897.6万元[111] - 未分配利润减少6730.2万元[113] - 所有者权益合计减少6702.2万元[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益1561.71万元[24] - 政府补助收入174.32万元[24] - 非经常性损益项目中"其他符合非经常性损益定义的损益项目"金额为48.3743百万元[25] - 非经常性损益项目中"所得税影响额"为2492.86329百万元[25] - 非经常性损益项目中"少数股东权益影响额"为64.52493百万元[25] - 非经常性损益合计金额为14854.19663百万元[25] 业务和产品线 - 公司主营业务属于化学原料和化学制品制造业，产品包括有机硅功能性助剂与苯基氯硅烷两大类别[28] 子公司表现 - 公司子公司新亚强上海净利润为-358.55万元[49] - 公司子公司湖北新亚强净利润为-66.67万元[49] - 新亚强上海注册资本为12,000.00万元，总资产为10,791.53万元[49] - 湖北新亚强注册资本为50,000.00万元，总资产为14,642.16万元[49] 外汇和衍生品交易 - 外汇掉期期末账面价值为13,665.77万元，占公司报告期末净资产比例为6.14%[47] - 报告期内外汇掉期公允价值变动损益为455.24万元[47] - 报告期内外汇掉期购入金额为57,691.34万元，售出金额为49,381.88万元[47] - 公司套期保值业务使用自有资金开展[47] - 公司外汇衍生品交易未发生现金流损失[47] - 公司采用资产负债表日市场报价作为衍生品公允价值计量基准[47] 管理层和治理变动 - 公司董事会监事会换届导致多名高管变动包括副董事长总经理初琳离任独立董事杨晓勇张明燕许前离任监事刘贤钊离任并聘任初亚军为总经理选举张漫辉为董事邱化玉高凤莲为独立董事许洪钧副总经理离任选举职工代表董事及董岩为监事[56] 股东和股权结构 - 拟派发现金红利4736.80万元，每10股派1.50元[7] - 半年度利润分配预案为每10股送红股10股派息1.50元含税并每10股转增10股[57] - 持股5%以上股东孙秀杰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价调整后并需提前15交易日公告减持计划[61] - 持股5%以上股东初琳承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价调整后并需提前15交易日公告减持计划[62] - 红塔创新昆明及红塔创新承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价调整后并需提前15交易日公告减持计划[64] - 报告期末普通股股东总数为37,957户[84] - 最大股东初琳持股145,215,265股，占总股本比例45.99%[86] - 第二大股东红塔创新（昆明）创业投资有限公司持股39,875,919股，占比12.63%[86] - 第三大股东红塔创新投资股份有限公司持股22,928,423股，占比7.26%[86] - 公司2025年上半年实收资本为315,786,800.00元[121] - 实收资本（或股本）期末余额为人民币315,786,800.00元[124][126] - 公司注册资本为人民币315,786,800.00元[127] 募集资金使用 - 募集资金总额为123,864.65万元，净额为120,000.00万元[71] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为58,263.73万元，占募集资金净额的48.55%[71] - 本年度投入募集资金金额为473.12万元，占募集资金净额的0.39%[71] - 年产2万吨高性能苯基氯硅烷项目承诺投资总额13,070.00万元，累计投入18,189.40万元，投入进度139.17%[74] - 研发中心建设项目承诺投资总额9,401.67万元，累计投入9,401.67万元，投入进度100.00%[74] - 年产5.5万吨有机硅材料项目承诺投资总额40,000.00万元，累计投入8,451.39万元，投入进度21.13%[74] - 补充流动资金项目承诺投资总额22,050.00万元，累计投入22,204.95万元，投入进度100.70%[75] - 年产36000吨功能性硅烷系列产品项目承诺投资总额27,500.00万元，累计投入16.32万元，投入进度0.06%[75] - 募集资金整体使用进度为48.55%，超募资金总额为0万元[71] - 报告期内存在募投项目变更或终止情况，需关注具体调整内容[77] - 变更前项目“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资总额为40,570.00万元，已投入17,732.60万元[78] - 公司调减原项目募集资金，将未使用的27,500.00万元用于新“年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目”[78] - 新项目投资原因为优化产品矩阵及产能扩充，提高募集资金使用效率和投资收益[78] - 公司董事会于2025年4月9日批准变更部分募集资金投资项目，股东大会于2025年4月30日审议通过[78] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，董事会审议额度为61,000.00万元[80] - 截至报告期末，公司现金管理余额为60,480.00万元，未超出授权额度[80] 其他财务数据 - 总资产24.61亿元，较上年度末下降3.35%[22] - 加权平均净资产收益率2.57%，同比下降1.00个百分点[23] - 公司资产总额为2460.6836百万元，同比下降3.35%；归属于上市公司股东的净资产为2198.0413百万元，同比下降2.95%[31] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益为2,330,654,266.23元[121] - 公司2025年上半年未分配利润为723,448,643.45元[121] - 公司2025年上半年资本公积为1,142,103,214.31元[121] - 公司2025年上半年专项储备为4,507,658.13元[121] - 公司2025年上半年盈余公积为144,807,949.97元[121] - 公司2025年上半年专项储备提取2,821,455.90元[120] - 公司2025年上半年专项储备使用1,546,527.67元[120] - 公司2025年上半年资本公积转增股本90,224,800.00元[119] - 资本公积期末余额为人民币1,142,103,214.31元[124][126] - 未分配利润期末余额为人民币730,296,177.11元[126] - 所有者权益合计期末余额为人民币2,337,501,799.52元[126] - 对所有者（或股东）的分配金额为人民币-126,314,720.00元[124] - 专项储备本期提取金额为人民币2,821,455.90元[126] - 专项储备本期使用金额为人民币1,546,527.67元[126] - 资本公积转增资本（或股本）金额为人民币90,224,800.00元[125] 公司政策和披露 - 公司无股权激励员工持股或其他员工激励措施相关计划[58] - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单数量为1家为新亚强硅化学股份有限公司披露报告可查询指定网址[59] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[65] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[66] - 报告期内公司及其控股股东实际控制人无失信情况及未履行法院生效法律文书债务未清偿情况[66]

核心减持计划 - 红塔创新投资及其一致行动人合计持有公司19.89%股份 计划减持不超过315.79万股（占总股本1%）[1] - 股东孙秀杰持有公司6.31%股份 计划减持不超过315.79万股（占总股本1%）[1] - 减持期间为2025年9月18日至2025年12月17日 减持价格按市场价格确定[1] 减持背景与动因 - 红塔创新减持原因为公司经营需求[1] - 孙秀杰减持原因为个人资金需求[1]

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-050 新亚强硅化学股份有限公司 关于为控股子公司出具担保函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于为控股子公司出具担保函的议案》，同意公司向兴瑞 硅材出具担保函。根据《公司章程》规定，本事项无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 1,000 | 湖北新亚强硅材料有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的部分条款进行修订。 鉴于本次《公司章程》修订内容较多，修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《新亚强硅化学股份有限公司章程》。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-049 新亚强硅化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使。公司现任 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-047 新亚强硅化学股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化 学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经 2018 年 12 月 11 日公司第 二届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第四次临时股东大会审 议通过。 公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十一次会议，2021 年 9 月 23 日召 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将 "年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目"募集资金投资金额缩减 9, ...