董事会组成与结构 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名和副董事长2名 [4] - 董事由股东会选举或更换，任期3年且可连选连任，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名及薪酬与考核委员会需由独立董事占多数并担任召集人 [10] 董事会职权范围 - 董事会负责执行股东会决议、决定经营计划与投资方案、制订利润分配及注册资本变更方案 [5] - 在股东会授权范围内审批对外投资、资产收购出售、担保、关联交易及对外捐赠等重大事项 [5][6] - 管理公司信息披露、聘任或解聘高级管理人员（包括经理、董事会秘书及财务负责人）并决定其薪酬 [5] 会议召集与召开机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少召开两次）和临时会议，临时会议需在特定条件下由董事长、三分之一以上董事或审计委员会等主体提议召开 [11][13][14] - 会议通知需提前10日（定期）或3日（临时）以书面形式发出，紧急情况下可通过口头方式通知但需说明理由 [16][17] - 会议需有过半数董事出席方可举行，董事因故缺席需书面委托其他董事代行职责，且需明确授权范围及表决意向 [19][20][21] 表决与决议规则 - 表决实行一人一票制，以记名书面方式进行，决议需经全体董事过半数同意方可通过 [26][28] - 涉及担保事项的决议需同时满足出席会议董事三分之二以上同意 [28] - 关联董事需回避相关议案表决，且无关联关系董事不足三人时需将议案提交股东会审议 [29] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案审议过程、董事发言要点及表决结果等要素，并由与会董事签字确认 [33][35] - 会议档案（包括通知、表决票、会议记录等）由董事会秘书保存，保存期限为10年 [38] - 董事会决议需由董事长督促执行，并在后续会议中通报执行情况 [37]

公司章程修订 - 2025年8月26日董事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，议案需提交股东大会审议[2] - 修订后董事长依章程由董事会选举产生，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任需30日内确定新代表人[4] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 修订后高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人[5] - 公司股份发行原则修订，同类别股份每股权利、发行条件和价格相同[5] 股份相关 - 公司已发行股份数为57,953.4079万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同处理方式和时间限制[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定的期限为30日[9] - 股东请求法院撤销决议的期限为60日[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权为公司利益以自己名义直接起诉[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失请求诉讼[12] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[18] - 董事会收到相关提议后，需在10日内给出书面反馈意见，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[19][20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[20] - 监事会或审计委员会同意召开需在收到请求5日内发出通知，未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[21] 表决相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[29] - 关联交易议案形成决议时，由出席会议的非关联股东以所持有效表决权的过半数或三分之二以上通过[30] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[28] 人员相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[86][36] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[86][36] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董事长二人[41] - 独立董事不符合任职资格等情况，公司应在六十日内完成补选[40] - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[54] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[61] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[62] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红，也可根据盈利和现金流状况采取股票股利分配[63] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议后提交股东大会批准[63] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定[66][67] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[68] - 公司根据相关法律法规修订15项制度，其中1 - 7项需提交股东大会审议[74]

关联交易 - 2025年拟增加关联交易预计金额2100万元，增加后为2330万元[6] - 向上海通用润达采购商品增2000万元，增加后为2200万元[6] - 向上海通用润达提供劳务增100万元，增加后为130万元[6] 审议情况 - 2024 - 2025年多次会议审议通过关联交易预计议案[4] 公司数据 - 截至2025年6月30日，上海通用润达资产9026.45万元等[7] - 截至2024年12月31日，上海通用润达资产10237.07万元等[7] - 公司持有上海通用润达49%股权[7]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额5.5亿元，净额5.3790754721亿元于2020年6月23日到位[3] - 截至2025年6月30日，已使用募集资金5.0115378079亿元，专户余额3798.206159万元[4] - 募集资金初始存放金额与净额差异219.245279万元用于支付发行费用[8] 资金使用情况 - 截至2020年6月23日，公司预先投入募投项目自筹资金9361.8万元，2020年7月15日同意置换[10] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额2.5亿 - 1.8亿不等且按时归还[12][13] - 2025年6月13日同意使用不超1.6亿元闲置资金补充流动资金，截至6月30日占用1.6亿元[14][29] 项目情况 - 综合服务扩容项目承诺投资6.608543亿元，不足部分自筹[9] - 综合服务扩容项目投入进度63.42%，累计投入与承诺投入差额 - 19675.37万元[29] - 综合服务扩容项目计划投入66085.43万元，募集资金计划投入53790.75万元[30] - 综合服务扩容项目达产后年均销售收入90611.78万元、净利润7781.91万元[30] - 2025年1 - 6月使用募集资金产生销售收入16219.81万元，净利润77.20万元，销售净利率0.48%[31] 项目延期情况 - 2020年同意将综合服务扩容项目延期至2023年3月18日，2023年延期至2025年3月18日，2024年延期至2026年5月30日[20] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与保荐机构、银行签订三方监管协议[6] - 公司严格按规定披露募集资金信息，管理无违规情形[24]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告的180人[3] - 2024年众华上市公司审计客户73家，同行业上市公司审计客户3家[3] - 项目合伙人黄恺近三年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师舒颖菲签2家，项目质量控制复核人钟美玲复核1家[4][5] 收入与费用数据 - 2024年度众华经审计收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[3] - 2024年上市公司年报审计收费总额9193.46万元[3] - 公司2025年度财务报告和内控审计费用310万元，与2024年一致[6] 其他信息 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，在宁波圣莱达案中承担40%连带赔偿责任[4] - 众华最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，25名从业人员受相应处罚多次[4] - 2025年8月26日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日13点30分在上海虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议取消监事会等议案，议案1为特别决议，议案2对中小投资者单独计票[6] 时间安排 - A股股权登记日为2025年9月5日[10] - 会议登记9月10日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00，地点同上[11] 其他信息 - 公告2025年8月26日发布[12] - 会期半天，出席人员食宿交通自理[11] - 公司联系地址、电话等信息[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月26日14:00 - 15:00召开，3名监事全到[4] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等3项议案，表决均全票通过[5][7][8] 后续安排 - 取消监事会议案需提交公司股东大会审议[8] 公告信息 - 相关报告和公告于2025年8月26日刊登在指定网站及报纸[6][7][8][10]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开，11位董事全到[4] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[5][7][8][9][10][11] - 增加2025年度日常关联交易预计，9票同意[8] - 取消监事会等两议案需提交股东大会审议[9][10]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年实现营业收入人民币51.2亿元，同比增长12.3%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3.8亿元，同比增长8.5%[20] - 基本每股收益为人民币0.66元，同比增长8.2%[20] - 营业收入为34.70亿元，同比下降16.08%[21] - 利润总额为-0.53亿元，同比下降122.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元，同比下降232.14%[21] - 基本每股收益为-0.20元/股，同比下降233.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.22元/股，同比下降269.23%[22] - 公司报告期内总营业收入34.70亿元，同比下降16.08%[54] - 公司报告期内归母净利润为-1.21亿元，出现亏损[54] - 营业收入34.70亿元同比下降16.08%[88] - 2025年上半年营业总收入同比下降16.1%至34.70亿元，相比2024年同期的41.35亿元[169] - 净利润由盈转亏，2025年上半年净亏损9948万元，而2024年同期净利润为1.52亿元[170] - 营业利润同比下降122.2%，2025年上半年亏损5149万元，2024年同期盈利2.32亿元[170] - 营业收入同比下降44.2%，从9.37亿元降至5.23亿元[173] - 净利润转亏，从盈利7924.7万元变为亏损3919.2万元[174] - 扣除非经常性损益后净利润为-1.34亿元人民币，同比下降269.39%[149] 成本和费用（同比环比） - 研发投入人民币1.2亿元，同比增长18.6%，占营业收入比重2.3%[20] - 毛利率同比下降6.16个百分点，综合毛利总额减少3.94亿元[23] - 营业成本27.44亿元同比下降8.98%[88] - 销售费用3.70亿元同比下降15.21%[88] - 财务费用1.32亿元同比下降17.08%[88] - 营业成本同比下降9.0%，从2024年上半年的30.15亿元降至2025年上半年的27.44亿元[169] - 销售费用同比下降15.2%，从2024年上半年的4.36亿元降至2025年上半年的3.70亿元[169] - 财务费用同比下降17.1%，从2024年上半年的1.59亿元降至2025年上半年的1.32亿元[170] - 营业成本同比下降30.3%，从7.64亿元降至5.32亿元[173] - 利息费用同比下降7.1%，从8387.0万元降至7787.7万元[173] 各条业务线表现 - 集约化业务/区域检验中心业务营业收入9.32亿元，同比下降24.59%[61] - 工业板块营业收入2.10亿元，同比下降7.18%[63] - 第三方实验室业务营业收入6,019.48万元，同比下降18.80%[65] - 工业业务毛利率56.99%同比下降4.56个百分点[91] - 商业业务收入32.56亿元同比下降16.65%[91] - 试剂及其他耗材收入32.45亿元同比下降16.86%[91] - 仪器业务毛利率仅0.07%同比下降12.01个百分点[91] - 软件开发收入9270.80万元同比增长41.95%[91] - 医疗信息化业务营业收入9359.47万元，同比增长40.73%，毛利率55.82%上升1.11个百分点[92] 各地区表现 - 华东地区主营业务收入198,613.52万元，同比下降10.21%[59] - 东北地区主营业务收入45,594.60万元，同比下降25.88%[59] - 公司总体业务毛利率同比下降6.23个百分点至20.85%[59] - 华东地区主营业务毛利率同比下降8.87个百分点至16.84%[59] - 华东地区营业收入19.86亿元，同比下降10.21%，毛利率16.84%下降8.87个百分点[92] 管理层讨论和指引 - 公司通过集约化服务帮助医院降低运营成本[35] - 公司集约化/区检中心客户数为448家[61] - 公司体外诊断产品供应体系涵盖近1200家厂商提供的近19000个品项[77] - 公司专业技术维修工程师团队掌握超过50个主流品牌的仪器设备售后技术服务[78] - 公司服务范围覆盖华东、东北、华北、西南、华南、华中等地区[77] - 公司MQ-3000/MQ-3000PT糖化检测产品获得美国FDA510K认证[73] - 公司已与华西医院、齐鲁医院等百余家医院提供数字化智慧医疗解决方案[74] - 公司推出城市医疗一朵云方案并在杭州拱墅区、山东寿光市落地[74] - 公司构建了覆盖检验全流程的智能化服务体系包括LIS、SIMS、B2B等系统[81] - 公司融资能力大幅提升并从各大国有银行获得大额授信额度[77] - 公司拥有强大的专业化技术服务支持团队提供属地化服务[78] - 公司产品矩阵覆盖糖化检测、临床质谱仪、分子诊断等核心细分领域[72] - 糖化类产品市场占有率位居国内行业前列[41] - 公司检验项目超过2000项，含多项高端检测项目[40] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币2.1亿元，同比下降15.6%[20] - 加权平均净资产收益率为6.7%，同比提升0.4个百分点[20] - 期末总资产达到人民币98.5亿元，较期初增长5.2%[20] - 资产负债率为58.3%，较期初下降1.2个百分点[20] - 应收账款余额为人民币28.7亿元，较期初增长7.8%[20] - 货币资金余额为人民币12.4亿元，较期初下降9.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比上升76.99%[21][24] - 加权平均净资产收益率为-2.81%，同比减少4.92个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净资产为42.16亿元，同比下降3.18%[21] - 经营活动现金流量净额1.54亿元同比大幅增长76.99%[88] - 货币资金8.76亿元，同比下降27.39%，占总资产比例6.35%[94] - 应收账款48.74亿元，同比下降6.20%，占总资产比例35.35%[94] - 存货15.24亿元，同比增长15.19%，占总资产比例11.06%[94] - 短期借款45.24亿元，同比下降8.13%，占总负债比例32.81%[95] - 长期借款9.50亿元，同比增长43.61%，占总负债比例6.89%[95] - 未分配利润21.97亿元，同比下降5.94%，占总权益比例15.93%[96] - 境外资产8511.59万元，占总资产比例0.62%[97] - 开发支出2461.33万元，同比增长25.09%，占总资产比例0.18%[95] - 货币资金受限2.195亿元人民币，占受限资产总额的26.3%[98] - 应收账款质押总额2.94亿元人民币，占受限资产总额的35.2%[98] - 固定资产售后回租1.722亿元人民币，占受限资产总额的20.6%[98] - 衍生工具投资期末数5,780万元人民币，较期初减少29.7%[100] - 经营活动现金流量净额增长77.0%，从8689.4万元增至1.54亿元[176] - 投资活动现金流量净额改善，从净流出1.43亿元转为净流入1270.3万元[177] - 筹资活动现金流量净额转负，从净流入1.64亿元变为净流出4.03亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.0%，从7.21亿元降至6.57亿元[177] - 投资收益同比增长10.3%，从1.40亿元增至1.55亿元[173] - 信用减值损失同比增长19.4%，从1520.8万元增至1816.6万元[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降20.7%，从12.43亿元降至9.86亿元[180] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄60.8%，从-3.05亿元改善至-1.20亿元[180] - 投资活动产生的现金流量净额下降15.3%，从1.44亿元降至1.22亿元[180] - 筹资活动现金流入同比下降23.2%，从30.63亿元降至23.51亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.1%，从1.19亿元降至1.01亿元[182] - 归属于母公司所有者权益减少3.2%，从43.55亿元降至41.67亿元[183] - 未分配利润减少5.9%，从23.36亿元降至21.97亿元[183] - 综合收益总额亏损1.22亿元，其中归属于母公司所有者亏损1.22亿元[183] - 利润分配总额1.20亿元，包括对股东的分配1.81亿元[183] - 少数股东权益减少6.7%，从12.50亿元降至11.66亿元[183] - 实收资本（或股本）从上年期末597,203,812.00元增加至本期期末598,855,596.00元，增加1,651,784.00元[184][185] - 资本公积从上年期末1,159,504,117.24元增加至本期期末1,182,193,414.27元，增加22,689,297.03元[184][185] - 其他综合收益从上年期末3,299,354.86元增加至本期期末4,678,354.64元，增加1,378,999.78元[184][185] - 未分配利润从上年期末2,340,340,319.09元增加至本期期末2,371,760,838.07元，增加31,420,518.98元[184][185] - 归属于母公司所有者权益从上年期末4,280,104,992.13元增加至本期期末4,332,909,234.36元，增加52,804,242.23元[184][185] - 少数股东权益从上年期末1,167,147,781.29元增加至本期期末1,180,205,973.51元，增加13,058,192.22元[184][185] - 所有者权益合计从上年期末5,447,252,773.42元增加至本期期末5,513,115,207.87元，增加65,862,434.45元[184][185] - 综合收益总额为153,817,141.71元，其中归属于母公司所有者权益部分为92,685,078.36元[185] - 对所有者（或股东）的分配为111,874,092.98元，其中归属于母公司所有者权益部分为59,885,559.60元[185] - 所有者投入和减少资本为23,308,222.45元，其中归属于母公司所有者权益部分为19,808,222.45元[185] - 公司上年期末所有者权益合计为28.03亿元人民币[188] - 公司本年期初所有者权益合计为28.03亿元人民币[188] - 本期所有者权益减少约5700万元人民币至27.46亿元人民币[188] - 本期综合收益总额为亏损3919.22万元人民币[188] - 本期对股东分配利润1810.99万元人民币[188] - 2024年半年度期初所有者权益合计为28.27亿元人民币[189] - 2024年半年度所有者权益增加3961.23万元人民币至28.67亿元人民币[189] - 2024年半年度综合收益总额为盈利7924.74万元人民币[189] - 2024年半年度对股东分配利润5988.56万元人民币[189] - 总资产为137.89亿元人民币，总负债为84.07亿元人民币，资产负债率60.97%[159] - 利息保障倍数0.62，同比下降74.83%[149] - 流动比率1.21，速动比率0.86，同比分别下降1.06%和6.02%[149] - 全部债务EBITDA比0.03，同比下降49.68%[149] - 现金利息保障倍数3.01，同比上升13.25%[149] - 货币资金减少至8.76亿元，较期初12.07亿元下降27.4%[162] - 应收账款减少至48.74亿元，较期初51.97亿元下降6.2%[162] - 存货增加至15.24亿元，较期初13.23亿元增长15.2%[162] - 短期借款减少至45.24亿元，较期初49.25亿元下降8.1%[163] - 长期借款增加至9.50亿元，较期初6.62亿元增长43.5%[163] - 应付债券减少至0元，较期初2.25亿元减少100%[163] - 未分配利润减少至21.97亿元，较期初23.36亿元下降5.9%[164] - 母公司货币资金减少至1.85亿元，较期初3.56亿元下降48.0%[165] - 母公司预付款项减少至12.47亿元，较期初16.34亿元下降23.7%[165] - 母公司存货增加至3.74亿元，较期初1.58亿元增长136.3%[165] - 短期借款同比下降10.1%，从2024年末的16.31亿元降至2025年中的14.65亿元[166] - 应付账款同比下降65.6%，从2024年末的5.53亿元降至2025年中的1.90亿元[166] - 合同负债同比增长30.0%，从2024年末的5.26亿元增至2025年中的6.84亿元[166] - 长期借款同比增长39.7%，从2024年末的5.80亿元增至2025年中的8.11亿元[167] 行业和市场背景 - 2022年国内公立医院检验收入达4520亿元，同比增长10.4%[47] - 国内IVD中间渠道服务商市场规模约1500-1800亿元[47] - 国内60岁以上人口占比达19.8%（2023年）[47] - 国内纳入医保目录检测项目约1800项，三甲医院开展800-1000项[47] - 欧美发达国家大型医院检测项目达3000-4000项[47] - 行业集中度CR10从2021年15%升至2023年28%[48] - 国内IVD中小代理商超2万余家[48] 关联交易和公司治理 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1814.64万元[26] - 参股公司国药控股润达总资产33.077亿元人民币，净利润8,604.53万元人民币[102] - 子公司长春金泽瑞净利润5,716.73万元人民币，净资产收益率6.3%[102] - 2024年度现金分红1,810.99万元人民币，分红比例超过30%[105] - 应收账款金额较大且回款天数增加，存在回款风险[103] - 二十八省体外诊断试剂集采启动，预计导致相关产品营收下降[103] - 2025年上半年新设5家子公司，均未对生产经营产生重大影响[102] - 2025年度日常关联交易预计向关联人购买商品25,900万元[115] - 2025年度日常关联交易预计向关联人销售商品58,200万元[115] - 2025年度日常关联交易预计向关联人提供劳务1,522万元[115] - 2025年度日常关联交易预计接受关联人提供劳务10万元[115] - 2025年度日常关联交易预计向关联人借款产生利息120万元[115] - 2025年6月增加向关联人购买商品预计6,400万元[115] - 公司控股股东下城国投承诺持续避免同业竞争[113][114] - 公司控股股东下城国投承诺规范关联交易并履行信息披露义务[113] - 公司控股股东下城国投承诺支持资本市场再融资及产业并购[114] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[115] - 公司对子公司担保余额为32.75亿元人民币，占公司净资产比例为75.21%[123] - 公司报告期内对子公司担保发生额为17.02亿元人民币[123] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为20.73亿元人民币[123] - 公司发行可转换债券募集资金净额为5.38亿元人民币，累计投入募集资金总额为3.41亿元人民币，投入进度为63.42%[125] - 公司中期票据注册金额为3亿元人民币，关联方杭州原动力资产管理有限公司获配认购金额为3000万元人民币[120] - 公司控股子公司以1元受让浙江省医疗健康集团杭州医学检验实验室有限公司5%股权认缴权，投资完成后公司穿透持股比例变更为15.55%[118] - 被投资企业浙江省医疗健康集团杭州医学检验实验室有限公司注册资本为4000万元人民币，总资产为3699.63万元人民币，净资产为2281.66万元人民币，净利润为-412.45万元人民币[118] - 综合服务扩容项目募集资金计划投资总额为5.379亿元人民币[127] - 截至报告期末累计投入募集资金3.411亿元人民币，投入进度63.42%[127] - 项目达产后预计年均销售收入9.061亿元人民币，年均净利润7,781.91万元人民币[127] - 因行业需求影响项目延期至2026年5月30日[128] - 预先投入募投项目自筹资金9,361.80万元人民币并于2020年完成置换[130] - 2025年6月使用闲置募集资金1.6亿元人民币暂时补充流动资金[131] - 可转换公司债券发行总额5.5亿元人民币

信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人是信息披露义务人[4] 报告编制与披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[11] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[15] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[13] 临时报告披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露临时报告[15] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[16][27] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[17] 重大事件披露时机 - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉重大事件时及时披露[17] 重大事件进展披露 - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[18] 子公司事件披露 - 控股子公司、参股公司发生重大影响事件公司应履行披露义务[18] 权益变动披露 - 公司收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[18] 异常交易与媒体消息处理 - 证券及其衍生品种异常交易或媒体消息有重大影响时公司应澄清[19] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露事务管理制度第一责任人[21] 报告披露保证 - 公司董高应保证定期、临时报告在规定期限内披露[23] 关联人信息报送 - 持股百分之五以上股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[25] 信息询问与回复 - 公司向持股百分之五以上的股东等询问信息时，相关方应及时回复并保证信息真实准确完整[28] 内幕信息知情人 - 公司内幕信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员等[30] 财务数据提供 - 公司财务管理中心负责提供达到信息披露要求的财务数据[32] 信息披露流程 - 董事会秘书负责组织安排公告上传及交易所备案，完成对外披露流程[34] 报告编制与披露程序 - 公司定期报告编制、审议、披露有明确程序[34] - 公司临时报告遵循特定程序[34] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，活动档案由其保管[36] 信息披露文件保管 - 证券事务部负责保管对外信息披露文件和资料[37] 联络人安排 - 公司各部门和子公司应指派联络人负责信息披露工作[38]