公司治理 - 2023年6月完成董事会换届[1] - 2023年度召开3次审计等各类委员会会议[7] - 独立董事许述财参加相关委员会会议[7] 财务与合规 - 报告期内关联交易金额小且定价合理[11] - 报告期内无对外担保和资金占用情形[11] - 2022年度高管薪酬方案合理程序合规[12] 审计与分配 - 2023年聘任天健会计师事务所未更换[13] - 2022年度拟不进行利润等分配[13] 承诺与履职 - 2023年承诺履行事项按约定履行[13] - 独立董事履职促进决策科学维护利益[16]

浙江天成自控股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健")成立于 1983 年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年 财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到367,499,926.73元，同比增长31.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,020,129.53元，同比增长427.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,372,657.87元，同比增长459.53%[4] - 公司基本每股收益为0.03元，同比增长200.00%[4] - 公司稀释每股收益为0.03元，同比增长200.00%[5] - 公司总资产达到2,644,032,690.02元，同比增长1.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为891,428,512.05元，同比增长1.06%[5] 业务表现 - 公司营业收入增长主要受国内乘用车座椅业务和英国子公司飞机座椅业务销售收入增长影响，分别增长53.5%和135.1%[6] - 公司净利润增长主要因国内乘用车座椅业务销售收入增加和英国子公司盈利改善所致[7] 股东情况 - 公司股东中，浙江天成科投有限公司持股数量最多，为163,613,066股，占比41.2%[11] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,255,964,167.10元，较上一季度略有下降[15] - 公司2024年第一季度固定资产达到810,910,352.87元，较上一季度有所增长[16] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为367,499,926.73元，较去年同期有显著增长[18] - 2024年第一季度公司营业利润为6,936,573.66元，较去年同期大幅增长[19] - 净利润达到10,020,129.53元，同比增长显著[19] - 综合收益总额为9,367,813.09元，较去年同期大幅增加[20] - 经营活动现金流入小计为400,507,760.68元，较去年同期有显著增长[20] - 经营活动现金流出小计为376,031,681.92元，较去年同期有所增加[21] - 投资活动现金流出小计为45,189,083.79元，较去年同期略有下降[21] - 筹资活动现金流入小计为69,800,000.00元，较去年同期有所减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为-27,899,432.60元，出现净减少[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为692,211.01元，较去年同期有所增加[22]

关于浙江天成自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江天成自控股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4686 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的天成自控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-030 浙江天成自控股份有限公司 关于拟定 2024 年对子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： Acro Aircraft Seating Limited（以下简称"AASL"）、 郑州天成汽车配件有限公司（以下简称"郑州天成"）、徐州天成自控汽车系统 有限公司（以下简称"徐州天成"）、浙江天成航空科技有限公司（以下简称"天 成航空"），均为公司全资子公司。 本次担保金额：浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为上述全资子公司提供合计不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。截至本公告 日，公司及其全资子公司不存在对外担保。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议 案》，为了保证全资子公司的正常生产经营及发展，拟在 2024 年向全资子公司 提供不超过 3.5 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-029 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票 ...

（一）年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年 财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 浙江天成自控股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学审 计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员 会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈勇先生、 独立董事许述财先生及董事许筱荷女士，其中陈勇先生为审计委员会主任委员。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 2023年6月，公司完成了第五届董事会换届工作，第五届董事会审计委员会 成员共3人，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士， 其中杨萱女士为审计委员会主任委员。 公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜 任审计委员会的工作。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了三次会议，任期内的委员均亲自出 席了相关会议，并主要就公 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金50710.00万元，净额49516.01万元[11] - 2019年非公开发行股票募集资金50000.00万元，净额48668.96万元[12][13] - 2022年非公开发行股票可募集资金总额14969.13万元，净额14549.75万元[14] 募集资金余额 - 截至2023年12月31日，2016年募集资金应有余额428.33万元，实有余额28.33万元，差异400.00万元[15][16] - 截至2023年12月31日，2019年募集资金应有余额12969.93万元，实有余额169.93万元，差异12800.00万元[19] - 截至2023年12月31日，2022年募集资金应有余额和实有余额均为3.52万元[21][22] 募集资金专户 - 截至2023年12月31日，公司和子公司共有8个募集资金专户，余额合计2017723.80元[26][28] - 2016年非公开发行股票募集资金专户余额283306.89元[28] - 2019年非公开发行股票募集资金专户余额1699254.95元[28] - 2022年非公开发行股票募集资金专户余额35161.96元[28] 项目变更 - 2016年“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”变更后，公司在浙江天台年产乘用车座椅5万套、核心件140万套，郑州天成在郑州年产15万套，南京天成在南京年产5万套，宁德天成在宁德年产5万套[33] - 2016年“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”变更前，公司在浙江天台年产乘用车座椅30万套、核心件140万套[33] - 2019年“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”合计33656.79万元募集资金投入方式由增资变更为无息借款[35] 项目投资情况 - 乘用车座椅智能化生产基地建设项目承诺投资42,915.00万元，实际投资40,307.08万元，投资进度99.01%，与承诺金额差异 - 397.29万元[40][43] - 补充流动资金项目承诺投资6,601.01万元，累计投入6,602.32万元，投资进度100.00%[40] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目承诺投资28,668.96万元，2023年投入8,668.96万元，期末累计投入进度65.77%，预计2024年12月达到可使用状态[44] - 座椅研发中心建设项目承诺投资5,000.00万元，2023年投入677.44万元，期末累计投入进度42.65%，预计2024年达到可使用状态[44] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，2023年投入5,000.00万元[44] 资金使用情况 - 2016 - 2022年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计涉及金额达47,500.00万元，截至2023年12月31日期末余额为400.00万元[40][42] - 2016 - 2018年公司多次对闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，累计涉及金额24,000.00万元，截至2023年12月31日已无现金管理情况[42] - 2019年公司将节余募集资金3,172.68万元永久性补充流动资金[43] - 2020年8月14日，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金28,000.00万元暂时补充流动资金，2021年分三次共归还28,000.00万元[44] - 2022年7月8日，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金15,500.00万元暂时补充流动资金，2022年12月归还[46] - 2023年7月7日，公司以2019年非公开发行股票闲置募集资金13,800.00万元暂时补充流动资金，2023年12月归还部分，期末余额13,500万元[46] 项目进度 - 乘用车座椅智能化生产基地建设项目于2019年5月建设完工，2020年6月投产[43] - 截至2019年5月24日，2016年非公开发行募投项目全部实施完成，募集资金节余3,472.68万元[43] - 2023年10月30日，公司将“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间从2023年10月延期至2024年[46]