公司基本信息 - 公司名称为浙江台华新材料股份有限公司[9] - 公司简称为台华新材[9] - 公司法定代表人为施清岛[12] - 公司注册地址位于浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区[12] - 公司办公地址在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号[12] 公司财务状况 - 公司营业收入为2,196,732,917.53元，同比增长7.24%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为183,110,922.47元，同比下降23.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为113,653,771.81元，同比下降67.73%[13] - 公司总资产为9,095,977,083.32元，同比增长19.90%[13] - 公司基本每股收益为0.21元，同比下降25.00%[13] - 公司稀释每股收益为0.21元，同比下降22.22%[13] - 公司加权平均净资产收益率为4.38%，较上年同期下降1.76个百分点[13] 公司经营模式和技术实力 - 公司销售模式为直销，产品销售以境内为主境外为辅[23] - 公司生产模式为以销定产和根据市场情况提前备货相结合的生产模式[22] - 公司主要生产经营场所位于浙江嘉兴和江苏吴江，形成了独具特色的化纤、纺织产业集群带，具有显著的区域优势[28] - 公司在纺丝、织造、染色及后整理等环节形成了具有自主知识产权的核心技术，技术水平在国内同行业保持领先水平[27] 公司环保和社会责任 - 公司主要子公司的废水、废气、固废排放情况均符合执行标准，无超标排放情况[43] - 公司废水处理工艺和废气处理工艺均能达到排放标准，废水综合回用率较高[44] - 公司通过引进国际先进生产设备和实施多项综合环保项目，提高了绿色化生产水平[49] - 公司减少了碳排放量约7200吨，持续推进节能项目，实现节能量约2750吨标煤[51] - 公司被评定为2022年度市级“无废工厂”单位、2021年度省级“节水标杆”单位和国家级“绿色工厂”单位[50] - 公司始终践行企业社会责任，致力于打造节能、减排的可持续发展绿色环保生产体系[48] 公司财务报表相关 - 公司2023年半年度报告显示，未分配或转增股份，每10股送红股数和派息数均为0[41] - 公司2023年半年度报告中显示，综合收益总额减少了1,829.3亿元，其中综合收益总额为-139,920亿元[124] - 公司2023年半年度报告显示本期期末余额为868,881.5亿元，较上年同期增长133,093.2亿元[121] 公司股权及债券情况 - 公司2023年半年度报告显示，董事、监事、高级管理人员持有的限制性股票数为222,240股，其中已解锁股份为123,600股[87] - 公司曾于2018年12月17日向社会公开发行5.33亿元可转换公司债券，债券简称为“台华转债”，并于2023年1月6日完成全部赎回[88] - 公司于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易6亿元可转换公司债券，债券简称为“台21转债”，期末转债持有人数为7,549人[89]

中信证券股份有限公司 关于浙江台华新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江台 华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对公司开展远期外汇交易业务事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易目的 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新 材料一体化项目"，部分设备供应商要求使用日元或美元结算，为锁定设备采购 成本，避免外汇大幅波动给公司带来的不良影响，公司下属子公司开展远期外 汇交易业务。 （二）交易方式 远期外汇交易，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，只限于与 公司设备采购相关的结算币种。 （三）外汇交易额度和期限 根据公司新建"绿色多功能锦纶新材料一体化项目"设备采购的需要，下 属子公司开展远期外汇交易金额为62.19亿日元，本次开展远期外汇交易到期日 为20 ...

第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要系指根据公司跨境交易业务 的外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交 易业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币互换等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制 度，但未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇 衍生品交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，并以控制进出口业务风险敞 口和银行授信风险敞口为主要落脚点，以规避和防范汇率风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，不得进行非法投机与套利交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-053 浙江台华新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 （二）交易方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 外汇业务交易品种：远期外汇交易 交易目的：为锁定设备采购成本，避免外汇大幅波动给公司带来的不良 影响，公司下属子公司开展远期外汇交易业务。 资金额度：公司下属子公司本次开展远期外汇交易金额为 62.19 亿日元。 审议程序：本次开展远期外汇业务已经公司第四届董事会第三十一次会 议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的，主要为降 低汇率波动对公司设备采购带来的不利影响，但同时仍会存在市场风险、操作风 险和内部控制风险及其它风险，敬请广大投资者充分关注投资风险。 一、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易目的 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新材 料一体化项目"，部分设备供应商要求使用日元或美元结算，为锁定设备采购成 本，避免外汇大幅波 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-051 浙江台华新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六 次会议的通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 21 日下午以现场表 决方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席魏翔先生主持。会议 的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告及摘要提出如下审核意见： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-050 浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议的通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 21 日下午以现场结 合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生 主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新 材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年半年度募 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-052 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交易 所同意，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承 销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通 过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行可转换公司债券为 60,000万元，每张面值100元，共计600万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣 除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币59,374.60万元。 该款项由中信证券股份有限公司于2022年1月5日汇入本公司募集资金专项存储账 户中国银行股份有限公司嘉兴市分行36758052594 ...

浙江台华新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 开展远期外汇交易业务的背景 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新材 料一体化项目"，部分设备供应商要求使用日元或美元结算，为锁定设备采购成 本，避免外汇大幅波动给公司带来的不良影响，公司下属子公司开展远期外汇交 易业务。 二、远期外汇交易业务 资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。 （四）交易场所 具有合法业务资质的银行等金融机构。 三、审议程序 2023年8月21日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第 二十六次会议审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，根据公司新建"绿 色多功能锦纶新材料一体化项目"设备采购需要，同意公司下属子公司与具有合 法业务资质的银行等金融机构开展远期外汇交易金额为62.19亿日元，本次开展 远期外汇交易到期日为2024年5月29日；同意授权公司经营层根据公司生产经营 需要在上述额度内办理远期外汇交易业务；同意《浙江台华新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易的可行性分析报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案无 需提交 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-055 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称"高新染整"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 全资子公司高新染整担保金额为人民币 3,500 万元。截至公告披露日，除本次担 保外，公司及公司子公司对高新染整的担保余额为 8,000 万元。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 539,831.94 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 132.20%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司全资子公司高新染整因生产经营需要，近日向中国银行股份有限公司 嘉兴市分行申请综合授信额度 3,500 万元，公司与中国银行股份有限公司嘉兴市 分行签署了相关的《最高额保证合同》，为上述综合授 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-054 浙江台华新材料股份有限公司 关于远期外汇交易产生汇兑损失的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、远期外汇交易业务概述 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新材 料一体化项目"，公司分别于2021年12月15日、2022年3月16日签订了部分设备 采购合同，设备供应商要求使用日元或美元结算，合同签订时美元兑日元汇率分 别为114.28、119.12，根据合同金额621,900万日元，折合成美元为5,414万美元。 为锁定设备采购成本，在美元兑日元升值的情况下，公司分别于2022年12 月5日远期锁汇买入302,284万日元，2023年2月7日远期锁汇买入319,616万日元。 锁定远期美元兑日元汇率在125.05-128.72之间，根据合同金额621,900万日元， 折合成美元为4,879万美元，与签订合同时汇率相比，公司节约了约535万美元设 备款。 二、远期外汇交易业务对公司的影响 根据《企业会计 ...