东莞市华立实业股份有限公司 重大经营与投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（下称"公司"）的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办公会议为公司重大经营决策的职能机构， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总裁办公会议为公司管理投资事项的职能机构，负责公司投资项目的规划、 论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同事项； （二）购买或者出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或 ...

东莞市华立实业股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第一条 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提升 舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《东莞市华立实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），组 长、副组长分别由公司董事长和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员 组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）配合开展舆情信息采 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计委员会召开8次会议，独立董事均出席[6] - 2024年提名等3类委员会各召开1次，独立董事均出席[6] 公司合规情况 - 报告期关联交易定价合理、表决合规[11] - 报告期公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期按规定编报告，未发现内控重大缺陷[14] 人事聘任 - 2024年同意聘任孙伟为董事会秘书[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实履职参与决策[22] - 2025年将继续履职并加强沟通合作[22]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10.54亿元，同比增长33.00%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2310.13万元，同比增长24.24%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1096.52万元，同比增长24.07%[21] - 2024年基本每股收益0.09元/股，同比增长28.57%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.81%，同比增加0.15个百分点[22] - 2024年营业收入10.54亿元，同比增长33.00%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2310.13万元，同比增长24.24%[32] - 2024年全年营业收入105,444.45万元，同比增长33%；归属于母公司股东的净利润2,310.13万元，同比增长24.24%[79] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用50,515,513.34元，同比增长54.89%；管理费用108,487,622.77元，同比增长74.35%[80] - 2024年研发费用33,949,738.56元，同比增长15.47%[80] - 销售费用为50,515,513.34元，同比增长54.89%[96] - 管理费用为108,487,622.77元，同比增长74.35%[96] - 研发费用为33,949,738.56元，同比增长15.47%，占营业收入比例3.22%[98] 各业务线表现 - 装饰复合材料制造业营业收入为861,071,461.74元，同比增长10.03%，毛利率为23.57%，同比增加1.72个百分点[84] - 饰面板营业收入为310,423,431.90元，同比增长66.71%，毛利率为18.74%，同比增加5.37个百分点[84] - 饰面板销售量为2,187.79万张，同比增长58.05%[87] - 激光封边条荣获2024年广东省名优高新技术产品，膜滤材料业务获得3项发明专利、1项实用新型专利和1项软件著作权，产业数智化业务新增6项软件著作权[34] - 家居建材业务通过组合销售模式提高销量，智慧水务、膜滤材料和产业数智化业务在水厂项目、市政供水等领域取得突破性进展[36] - 膜滤材料业务产品包括浸没式中空纤维超滤膜组件、MBR膜组件等，应用于市政供水、污水处理等领域[63] - 智慧水务业务通过超滤膜技术和大数据平台解决水质问题，提供全生命周期数字化管理解决方案[60] - 公司自主研发磐石系列系统和智慧水务管控一体化云平台，助力智慧城市建设和企业数字化转型[66] 各地区表现 - 境内营业收入为913,819,427.55元，同比增长35.72%，毛利率为26.63%，同比增加5.08个百分点[85] - 境外资产规模为6983万元，占总资产的2.40%[106] - 公司境外销售采用"一客一政策"模式，境内销售以直接销售为主，饰面板产品通过虹湾家居平台线上销售[67] - 膜法水处理技术市场集中在京津冀、长三角和珠三角等经济发达地区[48] 管理层讨论和指引 - 公司转让东莞宏源100%股权和相关债权，剥离受房地产周期影响的资产，优化资源配置并化解涉诉风险[36] - 公司施行事业部制管控模式，新制定、修订制度28项，并通过广东证监局高标准现场检查[37] - 计划2025年完成1-2项膜滤技术新工艺和新装备的中试验证及示范应用[120] - 膜滤事业部计划研发生态环保型PVDF复合膜及自动排丝生产技术[120] - 装饰复合材料业务将配套机器人自动分拣线实现降本增效[119] - 公司通过优化资产配置和兼并整合引入优质项目资产，加速业务结构优化[135] 财务数据关键指标变化 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，同比增长160.06%[21] - 2024年末总资产为29.07亿元，同比增长42.73%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.60亿元，同比增长1.04%[21] - 2024年主营业务收入102,098.11万元，同比增长30.47%；主营业务成本75,205.60万元，同比增长22.97%[82] - 2024年公司产品综合毛利率26.34%，同比增长4.49个百分点[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额297,541,222.65元，同比增长160.06%[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长160.06%，从1.144亿元增至2.975亿元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为6126万元，上年同期为-1.532亿元[100] - 货币资金同比增长126.50%，从1.582亿元增至3.584亿元，占总资产比例从7.77%升至12.33%[103] - 应收账款同比增长291.91%，从1.123亿元增至4.400亿元，占总资产比例从5.51%升至15.14%[103] - 商誉同比增长343.14%，从4841万元增至2.145亿元，占总资产比例从2.38%升至7.38%[105] - 短期借款同比增长7120.54%，从254万元增至1.836亿元[105] 其他重要内容 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）[6] - 2024年非经常性损益项目合计金额1213.61万元，主要包括非流动性资产处置损益702.50万元和政府补助250.16万元[26] - 结构性存款期末余额清零，当期减少2511.89万元，对利润影响53.70万元[28] - 浮动收益银行理财期末余额5703.42万元，当期减少4203.20万元，对利润影响254.71万元[28] - 券商理财产品期末余额1.55亿元，当期增加12.36亿元，对利润影响198.94万元[28] - 私募基金期末余额4186.89万元，当期减少1297.34万元，对利润影响594.02万元[29] - 公司完成收购尚源智能51%股权和广东华立数科70%股权，转型为综合型控股企业[55] - 公司全资子公司华立数字科技（郑州）有限公司以人民币1,281.00万元收购华立数字科技(广东)有限公司70%股权[109] - 公司以人民币35,790.78万元收购尚源智能51%股权，尚源智能成为控股子公司[109] - 期货投资期末数为4,572,864.00元，本期公允价值变动损益为-12,129,760.00元[111] - 私募基金投资期末数为41,868,870.00元，本期公允价值变动损益为5,755,864.02元[112] - 其他金融资产期末数为271,133,766.64元，其中券商理财产品期末数为154,697,492.10元[112] - 东莞华富立总资产为51,305.69万元，净资产为39,864.21万元，净利润为3,189.41万元[114] - 尚源智能总资产为75,663.07万元，净资产为33,552.67万元，净利润为2,922.20万元[115] - 郑州华立数科总资产为9,324.34万元，净资产为472.13万元，净利润为-527.87万元[115] - 广东华立数科净利润为304.47万元，公司间接持股70%[115] - 江苏诺莱净利润为610.50万元，公司间接持股27.03%[115]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入220,397,334.32元，较上年同期增长48.34%，主要系公司并入智慧水务[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,143,680.26元，较上年同期增长159.20%，因新并入业务盈利及原有业务收入增长、费用降低[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,052,458.48元，较上年同期增长737.68%，因经营端业务增长毛利增加、费用降低[3][7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长200.00%，受利润增长影响[3][7] - 2025年第一季度营业总收入220,397,334.32元，2024年第一季度为148,576,994.92元[17] - 2025年第一季度净利润6,083,259.38元，2024年第一季度为3,200,421.05元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润7,143,680.26元，2024年第一季度为2,756,083.87元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2024年第一季度均为0.01元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-46,557,000.05元，较上年同期下降562.30%，因去年同期贸易业务资金回流多及本期采购支出增加[3][7] - 2025年第一季度营业总成本220,884,214.07元，2024年第一季度为151,252,198.86元[17] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -46,557,000.05元，2024年第一季度为10,070,705.72元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -20,522,465.63元，2024年第一季度为 -5,919,720.83元[20][21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为63,977,338.32元，2024年第一季度为17,851,392.77元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3,012,685.34元，2024年第一季度为22,319,339.15元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为348,983,325.74元，2024年第一季度为178,254,229.53元[21] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,852,281,116.89元，较上年度末下降1.87%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,367,333,135.59元，较上年度末增长0.51%[4] - 截至2025年3月31日，公司资产总计28.52亿元，较2024年12月31日的29.07亿元有所下降[12][13][14] - 2025年3月31日流动资产合计13.13亿元，较2024年12月31日的13.51亿元减少[12] - 2025年3月31日非流动资产合计15.40亿元，较2024年12月31日的15.56亿元减少[13] - 2025年3月31日负债合计12.64亿元，较2024年12月31日的13.24亿元减少[13][14] - 2025年3月31日所有者权益合计15.88亿元，较2024年12月31日的15.82亿元增加[14] - 2025年3月31日短期借款为2.68亿元，较2024年12月31日的1.84亿元增加[13] - 2025年3月31日应付账款为1.50亿元，较2024年12月31日的2.34亿元减少[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39,259户[9] - 安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）持股67,169,277股，持股比例25.00%[9] - 谭洪汝持股31,304,032股，持股比例11.65%；谢劭庄持股14,183,520股，持股比例5.28%[9] - 卢旭球持股1300万股，占比4.84%；谢志昆持股1030.692万股，占比3.84%；王堂新持股763.204万股，占比2.84%[10] - 安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股6716.9277万股[10] - 谭洪汝持有无限售条件流通股3130.4032万股，谢劭庄持有1418.352万股[10]

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真 审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张冠鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至今任北京市中闻律师事务所律师，具有法律职业资格及律师执业资格。 本人 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事，并担任公司第六届董事会审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席。本 人积极履行 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-025 东莞市华立实业股份有限公司 关于对子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内各级子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控 股子公司） 公司预计为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供 不超过 18.7 亿元人民币的连带责任担保。该额度为公司预计提供担保的最高额 度，实际发生的担保总额以本次被担保人实际发生的授信担保金额为准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据日常经营业务需要，公司预计为合并报表范围内各级子公司或子公司之 间银行综合授信提供不超过 18.7 亿元人民币的连带责任担保。其中，公司为合 并报表范围内各级子公司提供最高额不超过 10 亿元的连带责任担保；子公司之 间提供最高额不超过 8.7 亿元的连带责任担保。在预计的总担保额度范围内，可 在公司合并报表范围内各级子公司（含 ...

公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关 要求。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年独立董事参加5次战略发展等会议，均亲自出席[5] 公司运营情况 - 报告期内关联交易定价合理、表决程序合规[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 严格编制报告，暂未发现内控重大缺陷[13] 人事变动 - 同意继续聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 第六届董事会第十一次会议同意聘任孙伟为董事会秘书[18] 薪酬与激励 - 报告期内董事、高管薪酬方案符合实际情况[19] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划情形[20] 独立董事展望 - 2025年独立董事将履行职责、提建议、加强沟通[22]