财报与会议时间 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月31日披露[4] - 2025年第三季度业绩说明会定于2025年11月17日15:30 - 16:30举办[4][5][6][7] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为价值在线（http://www.ir - online.cn）[5][6] - 业绩说明会召开方式为网络互动方式[5][6] - 参加人员有董事长、总裁董建刚先生等[6] 投资者参与 - 投资者可于2025年11月17日前会前提问[2][7] - 投资者可于2025年11月17日15:30 - 16:30参与互动交流[7] 其他 - 联系人是证券事务部，电话0769 - 83338072，邮箱investor@dghuafuli.com[8] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2025年10月31日[9]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日14点在东莞汇富中心9楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[2] - 股权登记日为2025年11月10日[8] 议案相关 - 会议审议变更会计师事务所等多项议案[3] - 议案内容详见2025年10月31日相关公告[3] 其他安排 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[5] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[6] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月17日14：00，网络投票时间为11月17日[4] - 现场会议地点为广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室[5] - 股东每次发言时间不应超过3分钟[13] 审议事项 - 会议审议变更会计师事务所和修订、制定公司部分治理制度等议案[5] - 拟聘任上会为2025年度财务及内控审计机构[18][32] - 拟对5项治理制度进行修订[36] 上会情况 - 截至2024年末，上会有合伙人112名，注册会计师553名[19] - 2024年度业务收入68343.78万元，审计业务收入47897.88万元[20] - 2024年为72家上市公司提供年报审计服务，收费8137.03万元[20] - 2024年末计提职业风险基金为零元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[21] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、纪律处分1次[22] 审计收费 - 2024和2025年审计收费均为130万元，与2024年度持平[29] 前任审计 - 前任会计师大信自2023年开始已连续2年为公司提供审计服务[31] - 公司已就变更审计机构与大信充分沟通，大信无异议[33]

会议相关 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年10月30日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告[3] - 审议通过变更会计师事务所议案，待股东会审议[4] - 调整高级管理人员薪酬标准[6] - 审议通过修订、制定部分治理制度议案，部分待股东会审议[7] - 审议通过申请并购贷款并质押股权议案[10] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[12]

收入和利润表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为4.4516亿元，同比增长83.06%[3] - 年初至报告期末营业收入为9.7839亿元，同比增长56.82%[3] - 本报告期利润总额为5521.36万元，同比增长191.16%[3] - 年初至报告期末利润总额为7068.52万元，同比增长79.39%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2869.93万元，同比增长73.84%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4681.37万元，同比增长34.15%[3] - 营业总收入同比增长56.8%至9.78亿元，营业收入同比增长56.8%至9.78亿元[19] - 营业利润同比增长112.2%至7074.25万元[19] - 净利润同比增长78.1%至6251.43万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长34.1%至4681.37万元[20] - 基本每股收益同比增长30.8%至0.17元/股[20] - 净利润增长主要因本期并入水务新产业且三季度水务产业部分项目验收实现计收所致[8] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8959.66万元，同比下降203.59%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降203.6%至-8959.66万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.474亿元，同比大幅下降，上年同期为正值2288.75万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46.26万元，较上年的-1.449亿元有显著改善[23] - 现金及现金等价物净增加额为-2.374亿元，上年同期为-3535.74万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.147亿元，较上年同期的1.206亿元下降4.9%[23] 资产和负债状况 - 截至2025年9月30日公司货币资金为1.48亿元，较2024年末的3.58亿元减少58.7%[15] - 交易性金融资产为1.13亿元，较2024年末的2.16亿元减少47.6%[15] - 应收账款为5.76亿元，较2024年末的4.40亿元增长30.8%[15] - 资产总计为28.63亿元，较2024年末的29.07亿元减少1.5%[16] - 总资产本报告期末为28.6346亿元，较上年度末下降1.49%[4] - 短期借款为2.33亿元，较2024年末的1.84亿元增长27.0%[16] - 应付账款为2.13亿元，较2024年末的2.34亿元减少9.0%[16] - 总负债同比下降7.1%至12.31亿元[17] - 流动负债同比下降7.9%至8.19亿元[17] - 长期借款同比下降5.5%至3.65亿元[17] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为13.9316亿元，较上年度末增长2.41%[4] - 所有者权益同比增长3.2%至16.33亿元[17] 投资活动现金流明细 - 投资活动现金流出小计为4.915亿元，较上年的3.074亿元增长59.9%[23] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1.211亿元，较上年的947.31万元大幅增长1178.3%[23] 筹资活动现金流明细 - 取得借款收到的现金为2.914亿元，较上年的4346万元增长570.6%[23] - 偿还债务支付的现金为2.576亿元，较上年的1.625亿元增长58.5%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2879.76万元，较上年的2393.96万元增长20.3%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,661户[11] - 第一大股东安徽洪典资本管理合伙企业持股67,169,277股，占总股本25.00%[11] - 股东谭洪汝持股31,304,032股，占总股本11.65%[11] - 股东谢劭庄持股14,183,520股，占总股本5.28%[11] 会计准则 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[24]

董事履职规范 - 董事连续两次未亲出席或12个月未亲出席次数超半数应书面说明披露[7] - 一名董事一次会议受托代出席不得超两名以上董事[6] - 审议关联交易非关联董事不得委托关联董事代出席[6] - 董事审议定期报告应确保内容真实准确完整并签署意见[7] - 董事审议重大交易应评估对财务和长远发展影响[8] - 董事审议关联交易应关注必要性并遵守回避制度[8] - 董事审议重大投资应分析前景关注风险及对策[8] - 董事审议对外担保应了解被担保对象情况审慎判断[9] - 董事审议计提资产减值准备应关注相关情况[9] - 董事审议会计政策变更应关注是否调节利润[9] 独立董事规定 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[19] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[16] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 董事辞职与生效 - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任填补空缺后生效[11] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善确保董事会依法工作[13] - 董事长不得超职权范围行事，重大事项审慎决策[13] 高级管理人员要求 - 高级管理人员应忠实勤勉履职符合公司和股东利益[22] - 执行决议遇问题应及时报告应对并披露信息[22] - 总裁等应及时向董事会报告经营或财务重大事件进展[23] 规范施行与解释 - 本规范自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[25]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓、豁免需符合未泄漏等条件[5] - 特定信息申请业务部门等提前3日提交，证券事务部2日内审核[6] - 信息应登记保存不少于十年，特定情形及时核实披露[6][7] - 报告公告后十日内报送登记材料，违规惩戒责任人[8] - 制度由董事会制定修改并解释，通过之日起实施[10]

东莞市华立实业股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")的风险投 资行为，建立科学的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保障公司资金、财 产安全，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股 权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所认定的其他投资行为。其中，证券投资包括股票二级市场投资、 债券投资、交易所上市交易基金投资、证券衍生品种等有价证券投资。以下情形 不适用本制度： (一)以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三)参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； (四)以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 5%，且拟持 有 3 年以上的证券投资； 第八条 公司将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二 个月内， ...

人员变动 - 董事、高级管理人员辞职，2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[4] 工作交接 - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内完成交接[5] 股份转让 - 离职半年内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，每年转让不超25%[10] - 持股不超1000股可一次全转[10] 追责复核 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[13] 履职规定 - 特定情形下原董事改选前仍需履职[4] 责任承担 - 董事执行职务致损，公司与有故意或重大过失董事担责[6] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，修改亦同[15]

内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括保证经营合法合规等[2] - 实施内部控制应遵循全面性等原则[3][4] 内部控制内容与要素 - 内部控制主要包括环境等控制内容[5] - 内部控制制度基本要素包括内部环境等八个方面[5][6] 内部控制制度范围 - 涵盖销货及收款等业务循环[7][8][9] - 包括印章使用等管理制度及信息系统安全管理制度[9] 内部控制执行与管理 - 全面实行内部控制并随时检查[10] - 重点加强对控股子公司管理控制[10] - 建立完整风险评估体系[10] - 制定信息管理政策[11] - 执行对全资、控股子公司的控制政策及程序[13] 关联交易管理 - 明确股东会、董事会对关联交易事项的审批权限和审议程序[17] - 审议关联交易时，关联董事和关联股东须回避表决[18] 资金管理 - 对募集资金进行专户存储管理[21] - 重大投资遵循合法等原则并履行审批程序[24] - 衍生产品投资要制定决策程序等并限定投资规模[24] - 委托理财要选择合格专业理财机构[24][25] 对外担保管理 - 对外担保遵循合法等原则并要求对方提供反担保[27] - “提供担保”交易需特定董事审议通过[28] - 为关联人提供担保有特定审批要求[28] - 指派专人关注被担保人情况并定期报告[29] 内部控制监督与评价 - 审计部门定期检查内部控制缺陷并提建议[31] - 审计部门将内控检查情况形成报告通报[31] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[32] - 注册会计师对公司财务报告内控情况出具评价意见[32] - 会计师事务所出具非标报告或指出重大缺陷时董事会需专项说明[32] 绩效考核与追责 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[32] 制度管理 - 根据制度制定具体管理制度并不断调整修正[34] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[34]