证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2024-039 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以邮件 的方式向全体监事发出第八届监事会第八次会议通知，并于 2024 年 8 月 12 日以 现场结合通讯表决方式召开。应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议 一、 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月30日15点30分在浙江永嘉县公司视频会议室召开[2] - 网络投票8月30日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 审议2024年半年度利润分配预案议案[5] 股权登记与参会 - 股权登记日为8月26日，登记在册A股股东有权出席[10] - 不同身份股东出席需持相应证件登记，异地股东可特定方式登记[12][13] 其他 - 公告发布于2024年8月13日[15]

业绩总结 - 截至2024年6月30日公司计提各项资产减值准备合计-978.21万元[1] - 2024年1 - 6月信用减值损失计提金额为-1249.20万元[1] - 2024年1 - 6月资产减值损失计提金额为270.99万元[1] - 本次计提使公司2024年半年度合并报表利润总额增加978.21万元[4]

会议安排 - 公司2024年8月2日发董事会会议通知，8月12日召开第八届董事会第九次会议[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案，需提交股东大会审议[1] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[2] - 审议通过公司会计政策变更议案[3]

业绩说明会安排 - 2024年半年度业绩说明会于2024年08月28日16:00 - 17:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 投资者可在2024年08月21日至08月27日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][6] 出席人员及联系人 - 出席说明会人员有董事长、董事兼总裁等[5] - 联系人是证券事务部，有电话、传真、邮箱[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

净利润关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约为 -1900万元，与上年同期相比出现亏损[4][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为 -5500万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为899.76万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -2942.30万元[8] 每股收益关键指标 - 上年同期每股收益为0.0232元[8] 营业收入变化原因 - 报告期受行业景气度、消费信心和市场竞争影响，公司营业收入较去年同期下滑[9] 成本费用与毛利情况 - 公司在商品研发、广告宣传等方面投入，短期内未取得有效产出[10] - 上半年度成本费用控制未能覆盖收入下滑带来的毛利额下降[10] 业绩数据说明 - 业绩预告相关数据未经审计，系初步核算结果[11] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[12]

人员变动 - 董事会秘书兼财务负责人翁衡因个人原因辞职[1] - 翁衡辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 董事兼高级管理人员王晨代行相关职责[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任并披露信息[1] 公告信息 - 公告发布于2024年7月4日[2]

风险警示 - 公司股票2023年4月27日起被实施其他风险警示[4] - 2024年6月26日起复牌并撤销其他风险警示[10] 违规处罚 - 2024年3月15日公司及实控人因信披违规被立案[7] - 2024年5月16日公司因资金占用等被责令改正，公司及实控人各罚300万，两人各罚80万[8] 其他情况 - 2023年度公司内控缺陷整改完成获标准无保留意见[7] - 撤销警示后股票简称变更，涨跌幅限制变为10%[6][10] - 撤销警示后经营或不变，仍面临宏观环境等风险[11]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入30.86亿元，同比上升12.05%，扣非前后净利润分别亏损0.93亿元、1.58亿元，同比亏损幅度下降[4] - 2023年度产品毛利率为43.23%，同比增加1.85个百分点[4] - 2023年销售费用为11.49亿元，占营业总成本比重为35.40%[4] 收入结构 - 2023年内销直营收入占比48.21%，变动14.64%；网络直营零售收入占比19.87%，变动8.68%；经销收入占比17.93%，变动4.66%；团购收入占比13.53%，变动21.18%；出口收入占比0.46%，变动 -28.51%[8] - 2023年度自产产品收入占比42.84%，毛利率45.38%；外采产品收入占比57.16%，毛利率41.62%[12] - 2023年度运动品牌收入占比15.80%，毛利率33.46%；皮具收入占比7.14%，毛利率46.54%；皮鞋收入占比34.22%，毛利率44.35%[13] 客户与市场 - 2023年度公司前十大客户收入合计占收入比例15.77%[13] - 公司主营业务收入增长幅度高于红蜻蜓，直营销售收入增幅与哈森股份相当，团购业务收入增幅高于红蜻蜓及其他公司[17] - 公司产品毛利率增长趋势与同行业可比公司一致，但低于同行业可比公司平均水平[18] 费用情况 - 公司销售费用中职工薪酬、广告业务宣传费、服务费、租赁及折旧与摊销合计占销售费用比例91.26%，占营业收入比例33.97%[20] - 剔除哈森股份广告宣传费占比后，同行业可比公司广告宣传费占营业收入比例为4.16%[20] - 公司推进品牌焕新策略，广告、业务宣传及新产品研发费用投入较大，导致净利润持续亏损[20] 应收账款 - 报告期末公司应收账款账面余额11.22亿元，1年以内占比51.19%，本期计提坏账准备1588.53万元，去年同期4087.71万元[35] - 公司主要应收账款为应收经销商、团购客户款项，两类客户应收账款占比近90%[37] - 2023年11月公司与主要经销商签订还款协议，已执行两期[41] 存货情况 - 报告期末公司存货账面价值7.35亿元，占资产比重18.19%，本期计提存货跌价准备24.68万元，去年同期1360.83万元[35] - 2023年度公司库存商品周转率为2.26，同行业平均为1.79，公司高于平均值[61] - 2023年末库龄2年以上存货占比降至4.53%，3年以上占比0.70%，同比降2.05%[63] 财务与资金 - 报告期末公司货币资金5.65亿元，受限货币资金1.81亿元[83] - 2023年公司财务费用1709.96万元，利息费用1282.22万元，较去年增加5.55%，利息收入492.41万元，较去年下降45.42%[83] - 2023年公司将主要供应商账期和结算政策调整为90 + 5天到期后用银行承兑汇票支付[90] 关联交易与整改 - 2021 - 2022年公司实际控制人及关联方非经营性资金占用累计发生额分别为1.67亿元、9500万元，截至2024年3月28日，占用资金及利息已归还[95][96] - 2021 - 2023年上半年关联交易累计发生额分别为50091.59万元、36431.46万元、10259.77万元，截至2023年4月14日，关联交易停止开展[101] - 公司修订多项制度，成立专项整改工作小组，开展自查和培训等整改措施[104][111][120]

会议情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2024年6月18日通讯召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，表决7赞成0弃权0反对[1][2] 内控情况 - 天健为公司2023年度内控出标准无保留意见报告，2022年内控问题影响消除[1] 整改申请 - 2023年公司积极整改健全内控，涉险情形消除拟申请撤销警示[1]