公司决策 - 2023年12月25日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案[1] 股东信息 - 2023年12月22日前十名股东中，中国长江航运集团有限公司持股1,357,425,761股，占比27.97%[1] - 2023年12月22日前十名无限售条件股东中，中国长江航运集团有限公司持股占比27.97%[3]

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-037 招商局南京油运股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（临 2023-038）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第十届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（临 2023-039）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-038 招商局南京油运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能通过回购股份议 案的风险； 2.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 3.本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 5.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 6.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 据规则变更或终止回购方案的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回 1 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股 份将予 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-039 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-036 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于处置四艘 MR 船舶的议案》 为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董 事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油 MR 船舶。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 附件： 董事会秘书简历 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金敏先生 为公司董事会秘书， ...

决策事项 - 董事会同意新加坡公司从国银金租光租不超5艘MR船舶，租期3年[1] - 董事会同意新建1艘10000吨级不锈钢化学品船舶，总投资不超1.96亿元[3] 表决情况 - 第十届董事会第二十三次会议9名董事全部参与表决[1] - 《关于与国银金租开展MR船光租项目合作的议案》全票通过[1][2] - 《关于新建1艘化学品船舶的议案》全票通过[3]

会议信息 - 招商南油、招商轮船、中国外运2023年11月7日15:00 - 16:00举行第三季度联合业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2] 投资者参与 - 2023年11月1日至11月6日16:00前可通过irm@cmhk.com提问[2] - 2023年11月7日15:00 - 16:00可登录上证路演中心在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话025 - 58586145、58586146，邮箱irm@cmhk.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业总收入同比增长5.9%至46.47亿元，去年同期为43.88亿元[43] - 净利润同比增长25.7%至12.12亿元，去年同期为9.64亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降30.80%[24] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降30.95%，主要因国际成品油运价回落[24] - 归属于母公司股东的净利润达12.03亿元人民币，同比增长26.1%[53] - 年初至报告期末营业收入为46.47亿元，同比增长5.91%[88] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12.03亿元，同比增长26.11%[88] - 公司2023年第三季度营业收入为14.91亿元，同比下降18.88%[88] - 归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元，同比下降30.80%[88] - 2023年前三季度营业收入为24.40亿元人民币，同比增长0.98%[50] - 净利润从5.17亿元增长至6.34亿元，增幅22.7%[65] - 基本每股收益0.2479元/股，较去年同期0.20元增长24%[46] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降9.75%至15.79亿元人民币[50] - 财务费用激增246%至1410万元，主要因利息费用增长至7786万元[43] - 财务费用由负转正，从-5990.94万元改善至-2613.13万元[50] - 利息收入大幅增长384.9%至2094.56万元[50] - 研发费用未列支，表明公司当期未发生研发投入[43] 资产和负债变化 - 总资产达117.24亿元人民币，较上年度末增长11.46%[10] - 资产总计从2022年末的105.19亿元增加至2023年9月30日的117.24亿元，增长11.5%[31] - 公司总资产从720.30亿元增长至822.04亿元，增幅14.1%[61][63] - 货币资金从2022年末的20.93亿元增加至2023年9月30日的28.39亿元，增长35.6%[27] - 期末货币资金增长38.2%至28.33亿元人民币[58] - 期末现金及现金等价物余额从10.51亿元增长至20.70亿元，增幅97.1%[68] - 应收账款从2022年末的1.74亿元减少至2023年9月30日的1.56亿元，下降10.1%[27] - 应收账款减少1.49%至1.13亿元人民币[58] - 应收款项融资从2022年末的1.04亿元增加至2023年9月30日的1.46亿元，增长40.6%[27] - 固定资产从2022年末的57.58亿元增加至2023年9月30日的65.96亿元，增长14.6%[31] - 固定资产增长12.1%至30.30亿元人民币[58] - 在建工程从2022年末的2.75亿元减少至2023年9月30日的619.70万元，下降97.7%[31] - 在建工程大幅减少96.0%至619.70万元[58] - 使用权资产从2022年末的7.98亿元减少至2023年9月30日的6.78亿元，下降14.9%[31] - 长期借款增加26.3%至13.51亿元，去年同期为10.70亿元[38] - 长期借款从3.25亿元增长至8.58亿元，增幅163.8%[61] - 一年内到期非流动负债从5.98亿元减少至1.97亿元，下降67.1%[61] - 合同负债从52.36万元增长至160.81万元，增幅207.2%[61] - 长期待摊费用从9962.90万元增长至1.28亿元，增幅28.1%[61] - 未分配利润由负16.49亿元改善至负4.45亿元，显示盈利状况显著好转[38] - 未分配利润亏损从33.16亿元收窄至26.82亿元，改善19.1%[63] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.89亿元人民币，较上年度末增长17.47%[10] - 归属于母公司所有者权益增长17.5%至86.89亿元，去年同期为73.97亿元[38] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长57.01%，因销售商品收款增加[24] - 经营活动现金流量净额增长57.0%至17.28亿元人民币[56] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为11.01亿元，同比增长57.01%[88] - 销售商品提供劳务收到的现金从前三季度的40.28亿元增加至47.60亿元，增长18.2%[33] - 经营活动现金流入小计从前三季度的41.35亿元增加至48.59亿元，增长17.5%[33] - 购买商品接受劳务支付的现金从前三季度的22.01亿元减少至21.37亿元，下降2.9%[33] - 投资活动现金流出大幅增加至9.68亿元，去年同期为3.73亿元[49] - 筹资活动现金流量净额从-2.50亿元改善至2.75亿元[68] - 汇率变动对现金等价物产生4263万元正影响，去年同期为9567万元[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献389万元人民币[12] - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为盈利1557.65万元人民币[12] - 其他符合非经常性损益定义的项目贡献61.88万元人民币[18] - 非经常性损益合计影响净利润1513.87万元人民币[18] - 资产处置收益从2461.88万元下降至1557.69万元，降幅36.7%[65] 会计政策和其他 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》导致追溯调整[15] - 加权平均净资产收益率为14.96%，较上年同期减少0.04个百分点[88]

上海海复律师事务所 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：招商局南京油运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、赵一帆律师出 席招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出 席了公司 2023 年第二次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年第二次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见： 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章 程的规定。 海复律师事务所 法律意见书 二、出席、列席本次股东大会人员的资格 出席、列席公司本次股东大会的人员有： 1、经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 33 人，持有公司表决权股份 1,601,292,217 股，占总股本的比例为 32.9973%。 2、经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、 ...

一、会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 公司监事会选举张毅荣先生为公司第十届监事会主席。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 1 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-033 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十五次 会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： ...