证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-032 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,601,292,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.9973 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受张 翼董事长的书面委托，董事、总经理王晓东先生主持了本次会议。本次股东大会 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于9月27日在南京油运大厦召开[2][4] 人事变动 - 诸凡拟不再担任监事、监事会主席，张毅荣为候选人[6] 审计相关 - 信永中和已为公司服务多年，拟续聘为2023年度审计机构[10][11] - 审计费用110万元，年报75万，内控35万[11]

会议情况 - 2023年9月6日发召开第十届监事会第十四次会议通知[1] - 9月11日以通讯表决方式召开，3名监事均参与表决[1] 人事变动 - 诸凡拟不再担任公司监事、监事会主席职务[1] - 提名张毅荣为第十届监事会股东代表监事候选人[1] 表决结果 - 调整监事议案表决结果为3票同意，0票反对、弃权[1]

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-026 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 招商局南京油运股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书申晖先生的书面辞职报告。因工作变动，申晖先生申请辞去公司董事 会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。辞职后，申晖先生不再担任公司任何职务。截至本公告日， 申晖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 申晖先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申 晖先生表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总会计师金敏 先生代行公司董事会秘书职责。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的 董事会秘书并及时履行信 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-029 招商局南京油运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、 监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。 （二）项目信息 1、基本 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-031 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 1 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

人事变动 - 招商南油监事会主席诸凡因工作变动辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] - 辞职将自股东大会选举新任监事后生效，生效前仍履职[1] 后续安排 - 公司监事会将尽快完成监事补选并披露信息[1] 公告信息 - 公告发布于2023年9月12日[3]

会议相关 - 公司于2023年9月11日召开第十届董事会第二十一次会议，9位董事实际参与表决[1] 人事安排 - 董事会指定总会计师金敏代行董事会秘书职责[1] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2023年度年报、内控审计机构，聘期一年，审计费用110万元[2] 股东大会 - 公司通过召开2023年第二次临时股东大会的议案[3]

船舶资产处置与交易 - 公司以3290万元人民币价格转让"大庆439"轮船舶给上海久和船舶进出口有限公司[1] - 资产处置收益为15,584,338.20元，同比下降37.9%[159][163] 船舶节能环保改造与运营 - 公司上半年完成17艘船舶EPL改造，累计完成23艘船舶EPL改造，完成验证取证19艘[11] - 公司对44艘船舶改装使用LED节能灯，投入100万元人民币[13] - 公司完成12艘船舶32个舱的清淤工作，共计清淤1065余吨[13] - 1-6月份完成船舶燃油消耗飞检共38艘次[13] - 1-6月份完成403航次，ROB小于20立方的航次占比99.75%[13] - 1-6月份完成12次SLOP装货，共计948吨[13] - 单次货物残留量从20立方下降到2立方，洗舱率为45%[13] - 公司全年开展节能环保培训共9170人次[12] - 公司累计实施减阻涂层改造船舶达12艘[13] 关联方交易 - 2023年上半年接受中国外运长航集团及其下属公司劳务实际发生额6,800万元[24] - 2023年上半年接受招商工业及其下属公司劳务实际发生额1,000万元[24] - 2023年上半年接受招商海通及其下属公司劳务实际发生额20万元[24] - 2023年上半年接受招商轮船及其下属公司劳务实际发生额550万元[24] - 2023年上半年接受辽港集团及其下属公司劳务实际发生额500万元[24] - 托管南京长江油运有限公司实华南油船务有限公司51%股权，涉及金额22,995.82万元，托管收益5.66万元[55] 股份回购与股东变动 - 公司计划以不超过2.43元/股价格回购股份，动用资金总额5,000万至10,000万元[43] - 截至报告期末普通股股东总数155,351户，中国长江航运集团有限公司持股1,357,425,761股(27.97%)[45] - 中国建设银行股份有限公司江苏省分行报告期内减持41,000,000股，期末持股201,351,303股(4.15%)[45] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品报告期内增持92,530,813股，期末持股92,530,813股(1.91%)[45] - 2020年4月累计回购股份81,283,681股占总股本1.62%[105] - 回购后总股本由5,023,400,024股减至4,942,116,343股[105] - 2022年控股股东无偿划转1,357,425,761股股份[106] - 2021年4至5月公司累计回购股份89,332,495股（占总股本1.81%），并于6月注销，股本由4,942,116,343股减至4,852,783,848股[130] - 中国长江航运集团有限公司持有无限售条件流通股1,357,425,761股[174] - 中国建设银行股份有限公司江苏省分行持有无限售条件流通股201,351,303股[174] - 中国工商银行股份有限公司南京下关支行持有无限售条件流通股137,847,870股[174] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品持有无限售条件流通股92,530,813股[174] - 交通银行股份有限公司持有无限售条件流通股75,000,000股[174] 收入与利润表现 - 营业收入从2022年上半年的25.50亿元增至2023年上半年的31.56亿元，增幅为23.8%[155] - 营业利润为998,054,683.99元，同比增长90.8%[159] - 净利润为848,761,482.26元，同比增长93.0%[159] - 归属于母公司股东的净利润为843,023,966.23元，同比增长94.5%[159] - 营业收入为1,669,898,355.54元，同比增长11.9%[161] - 母公司净利润为447,885,229.88元，同比增长68.4%[163] - 基本每股收益为0.1737元/股，同比增长95.2%[161] 成本与费用表现 - 营业成本从2022年上半年的19.65亿元增至2023年上半年的20.98亿元，增幅为6.8%[155] - 营业成本为1,086,669,613.24元，同比下降5.5%[161] - 财务费用从2022年上半年的0.19亿元大幅下降至2023年上半年的0.04亿元，降幅为98.1%[155] - 财务费用为-31,213,887.37元，同比改善83.6%[161] - 信用减值损失为-445,725.69元，同比改善90.3%[159] 现金流量表现 - 筹资活动现金流入为915,000,000.00元，较上年同期的451,400,000.00元增长102.7%[70] - 偿还债务支付的现金为1,119,290,732.59元，较上年同期的375,496,600.91元增长198.1%[70] - 期末现金及现金等价物余额为2,554,597,494.23元，较上年同期的1,439,196,669.24元增长77.5%[70] - 公司2023年1-6月现金及现金等价物净增加额为471,411,751.67元[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长255.6%至9.18亿元（2022年同期2.58亿元）[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长32.1%至17.75亿元（2022年同期13.43亿元）[92] - 收到的税费返还同比增长588.3%至4096万元（2022年同期595万元）[92] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长394.9%至4.04亿元（2022年同期8162万元）[92][93] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.83亿元（2022年同期-4262万元）[93] - 取得借款收到的现金同比增长232.7%至9.15亿元（2022年同期2.75亿元）[93] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.4%至20.53亿元（2022年同期9.11亿元）[93] - 销售商品提供劳务收到的现金为3,343,147,047元，同比增长46.7%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为1,339,156,155.86元，同比增长164.1%[184] - 收到的税费返还为41,441,359.61元，同比增长117.4%[184] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为648,264,703.96元，同比增长98.1%[184] - 支付给职工及为职工支付的现金为473,300,138.99元，同比增长7.3%[184] 资产与负债状况 - 货币资金从2022年底的20,932,023,819.70元增至2023年6月30日的25,602,228,342.50元，增长22.3%[67] - 固定资产从2022年底的57,575,290,995.90元增至2023年6月30日的63,634,788,227.10元，增长10.5%[67] - 在建工程从2022年底的2,754,712,496.60元降至2023年6月30日的775,599,276.80元，下降71.8%[67] - 2023年6月30日公司使用权资产为792,520,197.21元，较年初797,652,835.47元略有下降[148] - 2023年6月30日公司长期借款为1,079,000,000.00元，较年初1,069,659,075.45元有所增加[148] - 2023年6月30日公司租赁负债为507,785,808.73元，较年初517,232,736.19元减少[148] - 2023年6月30日公司资产总计11,252,235,368.53元，较年初10,518,714,117.66元增长约6.97%[148] - 总资产从2022年末的105.19亿元增长至2023年6月末的112.52亿元，增幅为7.0%[150] - 总负债从2022年末的29.86亿元下降至2023年6月末的27.63亿元，降幅为7.5%[150] - 货币资金从2022年末的13.36亿元大幅增加至2023年6月末的20.55亿元，增幅为53.9%[150] - 长期借款从2022年末的3.25亿元大幅增加至2023年6月末的8.62亿元，增幅为165.2%[153] 所有者权益与综合收益 - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为5.30亿元[96] - 未分配利润增加4.34亿元[96] - 其他综合收益增加9610万元[96] - 专项储备本期提取231.18万元，使用1513.77万元[97] - 本期期末所有者权益合计64.40亿元，较期初增长7.73%[97][98] - 2023年半年度综合收益总额4.48亿元，同比增长68.4%[97][98] - 未分配利润从-33.16亿元改善至-28.68亿元，减少亏损13.5%[97][98] - 专项储备余额增长385%，从199.44万元增至967.96万元[97][98] - 资本公积保持稳定为42.81亿元[97][98] - 实收资本保持48.53亿元未变动[97][98] - 2022年半年度综合收益总额2.66亿元[98] - 盈余公积保持1.02亿元未变动[97][98] - 归属于母公司所有者权益从2022年末的73.97亿元增至2023年6月末的83.47亿元，增幅为12.8%[150] - 未分配利润从2022年末的-16.49亿元改善至2023年6月末的-8.05亿元，亏损收窄51.2%[150] - 所有者权益合计期末余额为8,489,248,203.80元[119] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润为-804,850,430.48元[119] - 其他综合收益当期增加97,309,372.24元[118] - 专项储备本期提取9,693,349.77元[119] 历史股本变动 - 公司经多次非公开发行后股本增至18.86亿元[100][101] - 2008年5月公司通过未分配利润和资本公积转增股本715,849,187元，其中未分配利润每10股送2股增加股本178,962,297元，资本公积每10股转增6股增加股本536,886,890元[125] - 截至2010年12月31日公司股本为1,610,660,670元[125] - 2011年6月公司实施利润分配及资本公积转增方案，分别增加股本169,709,460元和1,338,819,076元[126] - 截至2011年12月31日公司股本增至3,394,189,206元[126] - 2014年11月公司按每10股转增4.8股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,629,210,818股，总股本由3,394,189,206股增至5,023,400,024股[128] 船舶建造与租赁 - 公司签订2艘MR油轮建造合同，每艘价格为34,500,000美元[82] - 公司与工银金融租赁签订2艘船舶光租协议，租期10年，起租日为2022年11月25日[85] - 公司与招商局通商融资租赁签订化学品船舶光租协议，租期7年，起租日为2021年10月25日[85] 历史风险与退市 - 公司连续四年亏损且2013年末净资产为负值[103] - 2013年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告[103] - 2014年6月5日公司股票被上海证券交易所摘牌[103] 公司治理与风险声明 - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[199] - 公司声明重大风险提示事项不适用[199]

招商局南京油运股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十次会议 经审阅公司出具的《招商局集团财务有限公司 2023 年半年度风 险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了招 商局集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序 符合法律法规和《公司章程》规定，相关交易过程遵循公平、自愿、 诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安 全性的情形，不存在公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意上述报告。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案 1、经审阅金敏同志的工作简历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或其他被 中国证监会确定为市场禁入者等情况。 2、金敏同志具备担任聘任岗位所应具有的素质，其工作能力、 管理水平、个人品质等均能够胜任相应工作。 (此页无正文,为招商局南京油运股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页 ) 李玉平 田宏启 胡正良 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...