证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-012 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日在南京以现场开会的方式召开。会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十一届监事会由股东代表 出任的监事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）通过了公司2023年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计上限94530万元，实际65195万元，较预算减少29335万元[5] - 2022年度公司实现营业收入1830.03亿元，净利润90.98亿元[13] 未来展望 - 2024年日常关联交易预计上限较2023年增加6625万元[8] - 预计2024年与中外运长航集团等多关联方有不同上限的日常关联交易额[14][15][16] 业务变化 - 2024年预计增加船舶修理等业务量，增加交易金额3009万元[8] - 2024年预计增加船用燃料等采购业务量，增加交易金额8490万元[8] - 公司不再开展燃油销售业务，预计减少交易金额4997万元[8] - 2024年预计增加运输服务等业务量，增加交易金额123万元[8] 数据对比 - 2023年接受劳务实际6021万元，2024年预计上限9030万元[10] - 2023年采购商品实际21240万元，2024年预计上限29730万元[10] 公司资产 - 公司资产为8864.71亿元，净资产为2844.40亿元[13] 交易优势 - 公司与关联方交易可降低营运成本、拓展业务链条、优化产业结构[17] - 公司与关联方交易不会损害自身利益，也不会形成依赖[17]

金融服务协议 - 2021年4月、2024年3月分别审议通过续签协议[2] - 协议期限自2021年6月4日至2024年6月3日[2] - 有效期三年，协商一致可变更解除[10] 服务内容及限制 - 招商局财务公司为公司及子公司提供金融服务[7] - 公司日终存款余额不超10亿，贷款结余不超30亿[2][4][10] 服务费率 - 存款利率不低于基准利率和同类银行[8] - 境内结算免费，跨境及境外不高于同行[8] - 贷款利率不高于国内其它金融机构[8]

会议召开 - 2023年召开11次董事会会议、3次股东大会[3][5] - 2023年召开1次薪酬与考核等3类委员会会议[4] 关联交易 - 2023年3月对关联交易发表独立意见，价格合理[5][6] 财务状况 - 截至2023年底累计对外担保余额为0元[6] - 2023年末未发现与控股股东资金占用情况[6] 人员与审计 - 2023年高管提名和薪酬计算符合规定[7] - 2023年9月聘任信永中和为审计机构[8] 信息披露 - 2023年按期披露定期报告4次、临时公告39次[8] - 2023年参加多次业绩说明会与中小投资者交流[10]

财务审计 - 信永中和对招商南油2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 存放招商局财务公司存款年初83393587.25元，本年增690665374.4元，年末4420016.2元[10] - 向招商局财务公司借款年初24707456.72元，本年增20180695元，年末58853590元，利息收入4739121.4元，支出27929185元[10] - 长期借款年初24707456.72元，本年增20180695元，年末58853590元[10]

审计相关 - 公司聘请信永中和为2023年度财务报告审计机构[1] - 第十届董事会二十一次会议和第二次临时股东大会审议通过聘任议案[1] - 信永中和审计公司2023年12月31日财务报表[2] - 信永中和认为报表按准则编制且内控有效[2] - 公司认为信永中和审计独立客观公正规范[3]

会议召开 - 2023年召开11次董事会会议、3次股东大会[3] - 2023年召开3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] 担保情况 - 截至2023年底，公司累计对外担保余额为0元，无逾期对外担保[6] 业绩公告 - 2023年发布2022年和2023年半年度业绩预增公告，无变更[9] 审计聘任 - 2023年9月同意聘任信永中和为2023年度年报、内控审计机构[9] 报告披露 - 2023年度按期披露定期报告4次，办理临时公告39次[9]

业绩总结 - 2023年12月31日不存在内控重大缺陷[4][5] - 已在重大方面保持有效财务报告内控[4] 用户数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 未来展望 - 2024年继续完善规范内控，强化监督检查[17] 其他新策略 - 报告期内建立并执行内控体系达目标[17] 内控情况 - 内控审计意见与评价结论一致[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[10][11] - 报告期财务报告一般缺陷6个，非财务9个[15][16] - 上年度7个财务报告内控一般缺陷有效整改[16]

业绩总结 - 信永中和会计师事务所对招商南油2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 2023年年末非经营性资金占用资金余额为1000000元[8] 资金往来数据 - 2023年所有关联方年初往来资金余额总计242938375.40元，累计发生额538706540.34元，偿还累计发生额724064027.19元，年末余额57580888.55元[8][15] - 存放于招商局财务公司存款年初余额83393587.25元，本年增加3690665374.47元，减少3059638945.46元，年末余额714420016.26元[10] - 向招商局财务公司借款年初余额1024707456.72元，本年增加520180695.31元，减少786034561.04元，年末余额758853590.99元，利息收入4739121.40元，短期借款利息支出27929185.85元[10] 子公司及关联企业往来 - 上市公司子公司2023年年初往来资金余额总计188240480.30元，年度累计发生额151721947.29元，偿还累计发生额312937748.96元，年末余额27024678.63元[8] - 南京长江油运有限公司2023年期末往来资金余额15070690.07元[13] - 浙江中外运有限公司2023年期末往来资金余额11739099.48元[13] - 东营中外运物流有限公司2023年期末往来资金余额2875717.57元[13] - 招商局重工（江苏）有限公司2023年期末往来资金余额为0[13] - 中国外运东北有限公司2023年期末往来资金余额为0[13] - 上海招商明华船务有限公司2023年期末往来资金余额为0[13] - 南京油运（新加坡）有限公司2023年期末往来资金余额762817.56元[14]

内部控制审计 - 审计招商南油2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 招商南油董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 2023年12月31日招商南油在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]