上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪守忠实、 勤勉、尽责的原则，认真履行审计监督的各项职责和义务，切实有效 地推进审计工作的深入进展，确保了审计工作的规范化、制度化，促 进公司的高效治理运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会现由独立董事刘凤委先生、独立董 事章苏阳先生、董事杨一鋆先生 3 名董事组成，主任委员由具有注册 会计师资格的独立董事刘凤委先生担任。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 我们审阅了公司 2024 年财务报告，认为公司财务报告符合《会 计法》《企业会计准则》的相关规定，内容真实、准确、完整，不存 在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项从而导致被 出具非标准无保留意见审计报告的事 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行142,740,286股A股，发行价4.89元/股，募集资金总额697,999,998.54元，净额691,010,510.07元，2024年12月11日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金69,101.05万元，置换自筹资金50,866.32万元，利息净额1.89万元，余额1.89万元[2] - 各银行募集资金合计到账695,879,243.82元，余额18,929.97元[6] - 募集资金各项发行费用合计6,989,488.47元，已用自筹资金支付2,613,207.53元，置换2,613,207.53元[9] 项目投资情况 - 安徽宝钢制罐新建项目拟投入232,666,700元，置换232,666,700元[9] - 贵州新建项目拟投入104,700,000元，置换104,700,000元[9] - 柬埔寨新建项目拟投入168,683,300元，置换168,683,300元[9] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入184,960,510.07元[9] 项目效益情况 - 安徽宝钢制罐新建项目投入进度100%[24] - 贵州新建项目2023年6月达预定可使用状态，本年度实现效益281.58万元，未达预计效益[24] - 柬埔寨新建项目2023年10月达预定可使用状态，本年度实现效益4,315.08万元，达到预计效益[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100%[24] 未发生情况 - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2024年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况[11] - 公司不存在超募资金情况[12][14] - 2024年度公司不存在使用募投项目节余资金的情况[15] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] 效益未达原因 - 因国内市场需求不及预期等原因，贵州新建项目未达预计效益[26]

上海宝钢包装股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘凤 委先生、章苏阳先生、王文西先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《上海宝钢包装股 份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事刘 凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 22 日 上海宝钢包装股份有限公司 ...

| 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | | | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 2024 年度持续督导期间，公司未 | | 4 | | 发生按有关规定须保荐人公开发 | | | 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后 | 表声明的违法违规事项 | | | 在指定媒体上公告 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 | | | | 法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当 | 2024 年度持续督导期间，公司或 | | 5 | 发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | 相关当事人不存在需报告的违法 | | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | 违规、违背承诺等事项 | | | 荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 2024 年度持续督导期间，公司及 其董事、监事、高级管理人员遵守 | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 法律、法规、部门规章和 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 1 起始页码 众环专字（2025）2300401号 目 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 为了更好地理解宝钢包装公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2300401 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...

公司概况 - 公司成立于1992年6月，注册资本68.4亿元[1] - 设有10个部门及3个分公司[8] - 中国宝武钢铁集团等多家公司持股[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额839.66亿元，负债总额739.48亿元，所有者权益总额100.19亿元，营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元[18] 风险指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.86%，不良资产率为0.70%，不良贷款率为1.99%[20] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率为4.45%，拨备覆盖率为223.35%，流动性比例为80.13%[20] - 截至2024年12月31日，贷款比例为34.37%，集团外负债总额/资本净额为0.61%，票据承兑余额/资产总额为8.45%[20] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业为45.22%，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为73.53%，承兑汇票保证金余额/各项存款为0.00%，投资总额/资本净额为59.55%[20] 业务数据 - 2024年12月31日贷款余额为0.79亿元，当日存款余额超6亿，2025年1月2日划转后为0.67亿元[23] 管理体系 - 树立“四位一体”风险管控理念，构建“三纵三横”风险管理体系[8] - 制定20多项信贷业务内控制度规范融资业务运作[10] - 设立信贷审查委员会负责信贷业务相关工作[11] 内控监督 - 建立涵盖业务和管理主要方面的内部控制制度，运行有效，无重大缺陷[17] - 构建信息沟通与交流机制，制定信息披露制度[13][14] - 内部监督由监事会、董事会审计委员会和审计稽核部组成，2019年起设党委、纪委及相关职能部门[14] 应急管理 - 制定多项应急管理办法和预案，开展应急演练确保业务连续性[15]

财务表现 - 2024年营业收入83.18亿元 同比增长7.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元 同比下降21.13% [1] 股东回报 - 拟每股派发现金红利0.032元(含税) [1] - 预计派发现金红利总额4036.59万元(含税) [1] - 2024年度现金分红总额不低于5171.54万元 占归属于母公司股东净利润比例50.67% [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月29日刊登[5] - 现场会议4月14日13时30分召开，网络投票9:15至15:00[5] 股东参与情况 - 现场表决股东2名，代表91,582,100股，占比7.26%[7] - 现场和网络投票股东216名，代表117,116,865股，占比9.28%[7] 审议议案情况 - 审议《开展远期结汇业务暨关联交易》等议案[10] - 议案以普通决议程序表决通过[11]

会议信息 - 股东大会于2025年4月14日在上海宝山区召开[5] - 出席会议股东及代理人216人[4] - 见证律师事务所为上海市方达律师事务所[11] 股权情况 - 出席股东所持表决权股份117,116,865股，占比9.28%[4] 议案表决 - 开展远期结汇业务议案A股同意票112,340,801，比例95.9219%[9] - 宝钢包装关联交易议案A股同意票114,547,165，比例97.8058%[7] - 5%以下股东对远期结汇业务议案同意票42,547,165，比例94.3043%[10] - 5%以下股东对关联交易议案同意票40,340,801，比例89.4140%[10] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人，独立董事出席3人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8]

财务数据 - 2024年公司获批开展不超5000万美元额度远期结汇业务，与财务公司交易预计不超3000万美元，实际未操作[9] - 2025年公司预计有5000万美元出口业务存在外汇风险敞口[12] - 2025年公司拟开展不超5000万美元额度远期结汇业务，与财务公司交易预计不超3000万美元[13] - 截至2024年12月末，财务公司资产总额839.66亿元，各项贷款余额275.72亿元[21] - 截至2024年12月末，财务公司负债总额739.48亿元，吸收成员单位存款733.23亿元[21] - 截至2024年12月末，财务公司所有者权益总额100.19亿元，实现营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元[21] - 2024年公司日常关联交易预计6.66亿元，实际发生1.33亿元[33] - 2025年向关联人购买原材料预计金额5，占同类业务比例7.08%，年初至2月28日累计已发生0.0771，上年实际发生0.85，占同类业务比例1.20%[35] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额0.05，占同类业务比例0.07%，年初至2月28日累计已发生0，上年实际发生0[35] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额0.3，占同类业务比例0.39%，年初至2月28日累计已发生0.0351，上年实际发生0.02，占同类业务比例0.03%[35] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额0.9，占同类业务比例1.27%，年初至2月28日累计已发生0.0176，上年实际发生0.39，占同类业务比例0.55%[35] - 2025年其他远期结汇业务预计金额2.1，占同类业务比例2.97%，年初至2月28日累计已发生0，上年实际发生0[35] - 2025年向关联人采购商品及租赁房屋等合计预计金额2.43，占同类业务比例3.44%，年初至2月28日累计已发生0.0084，上年实际发生0.08，占同类业务比例0.12%[35] 关联方数据 - 截至2024年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元，2024年前三季度营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[40] - 截至2024年9月30日，宝山钢铁股份有限公司总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元，2024年前三季度营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元[42] - 截至2024年末，宝武清洁能源有限公司总资产85.39亿元，净资产71.44亿元，2024年度营业收入13.98亿元，净利润 - 0.04亿元[44] - 上海宝信软件截至2024年9月30日总资产214.37亿元，净资产119.29亿元；2024年前三季度营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元[46] - 宝钢工程技术集团截至2024年末总资产105.34亿元，净资产43.38亿元；2024年度营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元[47] - 宝武集团财务有限责任公司截至2024年12月31日总资产839.66亿元，净资产100.19亿元；2024年度营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元[49] - 欧冶工业品股份有限公司截至2024年末总资产254.28亿元，净资产51.04亿元；2024年度营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元[51] - 宝武铝业科技有限公司截至2024年末总资产56.43亿元，净资产10亿元；2024年度营业收入29.66亿元，净利润 - 4.08亿元[53] 其他信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月14日13:30召开，地点为上海市同济路333号四号楼会议室[3] - 本次股东大会审议2项议案，包括开展远期结汇业务暨关联交易、2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易[4] - 公司拟开展远期结汇业务，可降低汇率波动对生产经营的影响，保持稳定利润水平[25] - 关联交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上提交董事会审议，3000万元以上且占比5％以上提交董事会和股东大会审议[30] - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计2.3亿元，实际发生0.82亿元，因市场环境变化减少采购[33] - 2024年向中国宝武钢铁集团有限公司及子公司购买原材料预计0.15亿元，实际发生0.03亿元，因原材料市场行情波动采购低于预计[33] - 2024年向宝武清洁能源有限公司购买燃料和动力预计0.1亿元，实际发生0亿元，受项目进度调整未实现并网发电[33] - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司销售产品预计0.2亿元，实际发生0亿元，积极拓展市场未向关联方销售[33] - 2024年接受上海宝信软件服务有限公司及子公司劳务预计0.6亿元，实际发生0.17亿元，根据项目实施进度付款进度调整[33] - 2024年接受宝钢工程技术集团有限公司及子公司劳务预计0.35亿元，实际发生0.04亿元，根据项目实施进度付款进度调整[33] - 2024年接受中国宝武钢铁集团有限公司及子公司劳务预计0.49亿元，实际发生0.19亿元，根据公司实际需求调整采购服务数量[33] - 上海宝信软件注册资本288440.9605万元人民币[45] - 宝钢工程技术集团注册资本283337万元人民币[47] - 宝武集团财务有限责任公司注册资本684000万元人民币[49] - 欧冶工业品股份有限公司注册资本479872.2044万元人民币[50] - 宝武铝业科技有限公司注册资本350000万元人民币[52] - 2025年远期结汇业务有效期自股东大会审议通过之日起12个月[14]