授信额度 - 2025年公司拟申请授信人民币6.8亿元、美元3100万元[1] - 银行授信额度共3.1亿元人民币、3100万美元[2] - 财务公司授信额度共3.7亿元人民币[4]

股份相关 - 公司已发行股份数为2,544,900,000股，均为普通股[5] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起2年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 财务资助与决议 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] 人员变动与规定 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[4] - 董事因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任[14] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负个人责任，未逾3年不能担任董事[14] 股东权益与规定 - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，证券公司包销除外[6] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈是否同意召开[10] - 董事会同意召开临时股东大会后5日内发出召开通知[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[13] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[14] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[14] - 董事对公司的忠实义务在辞任生效或任期届满后1年内仍然有效[16] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[17] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[20] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，公司或其本人可能承担赔偿责任[21] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司高级管理人员[21] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[21] 财报与公积金相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期财报，前3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[22] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[22] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[23] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[24] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[24]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年5月届满[1] - 2025年4月21日审议通过换届选举议案[1] - 拟提名11人为第六届董事会董事候选人[1] 人员信息 - 章朝阳2023年4月起任董事长[6] - 王译萱2016年3月至今任副董事长[7] - 宋吉述2024年5月起任董事，2023年12月起任总经理[13] 人员荣誉 - 温素彬2019年入选全国会计名家工程[18] - 张广兴2024年获中国计算机学会技术发明奖一等奖[19]

的鉴证报告 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 1-3 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | --- | | 1-10 | 三、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO ...

审计情况 - 中兴华会计师事务所审计公司2024年度财务报表[4] - 2025年4月21日签发标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2024年期初占用和往来资金余额37,005.20万元[11] - 2024年度占用和往来累计发生额（不含利息）8,960.89万元[11] - 2024年度占用和往来资金利息906.82万元[11] - 2024年度偿还累计发生额18,314.71万元[11] - 2024年期末占用和往来资金余额28,558.20万元[11] 往来情况 - 江苏现代快报传媒有限公司应收账款往来累计发生额531.59万元和31.21万元[11] - 凤凰传奇影业有限公司2024年期初其他应收款25,000.00万元，期末23,000.00万元[11] - 中国移动通信有限公司及其控制公司应收账款往来累计发生额6,268.93万元[11] 利息情况 - 北京凤凰壹力文化发展有限公司其他应收款利息110.65万元[11] - 合肥凤凰广场投资有限公司暂借款利息4.65万元[11]

募集资金情况 - 2011年公司首次公开发行A股50900万股，每股发行价8.80元，募集资金总额44.792亿元，净额43.18450704亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4.6045323123亿美元，含净利息收入4.4161116438亿美元[47] - 2024年度募集资金总额44.792亿元，本年度投入2658.453693万元，变更用途总额6.01872743亿元，比例13.44%，累计投入42.9960863715亿元[45] 项目资金使用与调整 - 2012年公司用募集资金2.8414亿元置换先期投入自筹资金，涉及大型书城等项目[10][12] - 2012年公司使用15.56880704亿元超募资金永久性补充流动资金[16] - 镇江凤凰书城项目变更为镇江凤凰文化广场项目，总投资4.70272亿元，使用原项目募集资金1.44165亿元，其余自筹[18] - 终止教育类和文化数码类等多个项目，节余资金用于永久补充流动资金[25][27][29] - 连锁经营网点改造等项目节余资金用于永久补充流动资金[32][34][35] 项目投资进度 - 大型书城（文化Mall）建设等多个项目投入进度达100%[45] - 教育类出版物省外营销渠道建设项目投资进度21.09%[21] - 文化数码用品连锁经营项目投资进度36.03%[22] - 电子商务平台建设项目投资进度5.86%[29] - 扬州凤凰书城项目投资进度2.33%[34][35] 项目相关决策 - 2024年4月22日，同意将“ERP建设项目”建设周期延期至2024年12月31日[47] - 2025年4月21日，同意将“ERP建设项目”和“新港物流中心二期建设项目”结项并将节余资金永久补充流动资金[48] - 公司终止项目后承诺节余资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[25][27][29] 项目原计划 - 教育类出版物省外营销渠道建设项目原计划在20个省会城市、31个地级市设分支机构[21] - 文化数码用品连锁经营项目原计划设40家数码用品连锁店等[22]

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为 公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏 富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久 华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册 ...

审计机构情况 - 拟续聘中兴华事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人[2] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元[2] 审计业务数据 - 2024年审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年度审计上市公司客户170家，收费总额22297.76万元[2] 风险与处罚 - 已提取职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[4] 项目人员 - 2025年项目合伙人潘大亮等拟提供审计服务，近三年签过5家上市公司审计报告[4] 费用与议案 - 2025年度拟收财务报告审计费210万元、内控审计费80万元，与2024年相同[6] - 2025年4月21日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[7]

业绩总结 - 存放财务公司存款年初余额17.036984572亿元，本年增463.57307609亿元，年末余额493.194940402亿元，收息760.76025万元[9] - 贷款业务年初余额0，本年增本金2750万元，偿还本金200万元，偿还利息140.06166万元[9] 担保情况 - 为江苏凤凰新云网络科技有限公司担保余额392万元，为4800万元授信按比例担保，截至2024年12月31日贷款余额1450万元，公司担保余额1392万元[11] 协议续签 - 2024年6月3日续签《金融服务协议》，公司存款日最高余额不超140亿，综合授信额度日使用余额不超20亿[11]

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏 凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中兴华事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查，并出具专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年 由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责 ...