利润分配 - 公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利3.05元（含税），共计分派现金分红597,169,027.29元(含税)[16] - 截至2023年12月31日，公司已实施的股份回购金额为47,657,153.24元，2023年度现金分红总额（含回购股份金额）为644,826,180.53元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的68.90%[16] - 截至报告披露日，公司总股本为1,989,204,737股，扣减不参与利润分配的回购股份31,273,500股[16] - 2023年7月5日完成2022年度分红方案实施，以1,989,204,737股为基数，每10股派现金股利1.85元，共分配368,002,876.345元[51] - 拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利3.05元，扣减回购股份后共分派597,169,027.29元[51] - 2023年度现金分红总额（含回购股份金额）为644,826,180.53元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的68.90%[51] 审计情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司基本信息 - 2015年1月，公司地址由“合肥市长江中路279号”变更为“合肥市北京路8号”；2023年12月，公司地址由“合肥市北京路8号”变更为“合肥市包河区云谷路1718号”[23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为皖新传媒，股票代码为601801[32] 公司治理 - 2023年年内召开董事会会议11次，其中通讯方式召开9次，现场结合通讯方式召开2次[35] - 报告期内，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略发展委员会召开2次会议[35][38][39][40][41][42] - 2023年12月12日，郑赤燕因到法定退休年龄，辞去公司第四届董事会董事等职务[35] 员工情况 - 母公司在职员工数量103人，主要子公司在职员工数量6245人，在职员工数量合计6348人[42][45] - 员工专业构成中销售人员最多，为3551人；教育程度以大专和本科为主，分别为2445人和2345人[45] - 公司实行以市场为基础、以业绩为导向的激励制度，执行三种工资体系，总部与子公司员工考核方式不同且结果与绩效薪酬挂钩[46] - 2023年公司共组织1305场培训，参训达31046人次，还组织实施第四届青年员工成长计划，52名学员完成6个月项目学习[47] - 2024年公司培训工作将紧扣“四本书”发展路径，创新模式，注重内化，将专业能力提升与考核升迁结合[47] 财务数据 - 2023年末公司资产总计17,505,478,102.86元[63] - 2023年末公司流动负债合计5,264,649,645.50元[63] - 2023年末公司非流动负债合计903,880,537.23元[63] - 2023年末公司负债合计6,168,530,182.73元[63] - 归属于母公司所有者权益合计为11,196,326,634.70元，较上期减少56,646.05元；少数股东权益为140,621,285.43元，较上期减少54,424.64元；所有者权益合计为11,336,947,920.13元，较上期减少111,070.69元[65] - 期末货币资金余额为10,676,665,219.36元，期初为9,124,201,181.67元，其中库存现金580,520.03元，银行存款10,368,135,957.77元，其他货币资金307,948,741.56元[71] - 银行存款中6,554,000,000.00元为可转让或可提前支取定期存单，26,000,000.00元曾被冻结后于2024年1月13日解除；其他货币资金中27,959,589.10元为开立保函保证金，100,000.00元为保障旅游者权益保证金，应收利息279,889,137.58元[74] - 期末交易性金融资产余额较期初减少203,097,260.25元，主要因本期理财产品到期收回[75] - 期末应收票据余额为2,870,223.70元，均为银行承兑票据[75] - 2023年末公司货币资金为106.77亿元，较上一年的91.24亿元有所增加[170] - 2023年末公司应收账款为9.76亿元，较上一年的8.20亿元有所增加[170] - 2023年末公司存货为16.51亿元，较上一年的18.40亿元有所减少[173] - 2023年末公司流动资产合计为138.70亿元，较上一年的127.31亿元有所增加[173] - 2023年末公司非流动资产合计为49.92亿元，较上一年的47.74亿元有所增加[173] - 2023年末公司资产总计为188.63亿元，较上一年的175.05亿元有所增加[173] - 2023年末公司短期借款为14.13亿元，较上一年的2.53亿元大幅增加[173] - 2023年末公司应付账款为29.44亿元，较上一年的28.67亿元有所增加[173] - 2023年末公司合同负债为4.92亿元，较上一年的10.50亿元有所减少[173] - 2023年末公司递延所得税资产为2.22亿元，较上一年的0.11亿元大幅增加[173] - 2023年末公司负债合计69.65亿美元，较2022年末的61.69亿美元增长12.90%[177] - 2023年末公司所有者权益合计118.98亿美元，较2022年末的113.37亿美元增长4.95%[177] - 2023年末公司流动资产合计112.66亿美元，较2022年末的96.72亿美元增长16.48%[181] - 2023年末公司非流动资产合计54.40亿美元，较2022年末的51.44亿美元增长5.76%[181] - 2023年末公司流动负债合计71.58亿美元，较2022年末的55.89亿美元增长28.07%[183] - 2023年末公司非流动负债合计14.55亿美元，较2022年末的2.20亿美元增长561.38%[183] - 2023年末公司货币资金为103.19亿美元，较2022年末的86.27亿美元增长19.61%[181] - 2023年末公司应收账款为1.07亿美元，较2022年末的0.33亿美元增长225.76%[181] - 2023年末公司存货为0.03亿美元，较2022年末的0.07亿美元下降54.91%[181] - 2023年末公司长期股权投资为37.30亿美元，较2022年末的36.36亿美元增长2.46%[181] - 2023年营业总收入为112.44亿元，2022年为116.87亿元，同比有所下降[187] - 2023年营业总成本为102.11亿元，2022年为106.32亿元，同比有所下降[187] - 2023年净利润为9.55亿元，2022年为7.32亿元，同比增长约30.41%[187] - 2023年归属于母公司股东的净利润为9.36亿元，2022年为7.08亿元，同比增长约32.20%[189] - 2023年综合收益总额为9.72亿元，2022年为6.32亿元，同比增长约53.69%[189] - 2023年基本每股收益为0.47元/股，2022年为0.36元/股，同比增长约30.56%[189] - 2023年母公司营业收入为1.88亿元，2022年为1.30亿元，同比增长约45.34%[191] - 2023年母公司营业成本为1.76亿元，2022年为1.19亿元，同比增长约47.58%[191] - 2023年母公司研发费用为1200.34万元，2022年为911.67万元，同比增长约31.66%[191] - 2023年母公司财务费用为 -2.46亿元，2022年为 -2.39亿元，同比减少约2.93%[191] - 2023年营业利润为686,869,714.71元，2022年为523,260,774.29元[193] - 2023年净利润为606,455,211.09元，2022年为522,401,526.46元[193] - 2023年综合收益总额为613,491,289.39元，2022年为480,635,186.51元[193] - 2023年经营活动现金流入小计为12,380,541,364.94元，2022年为12,253,374,776.63元[197] - 2023年经营活动现金流出小计为11,591,032,285.09元，2022年为10,528,358,424.72元[197] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为789,509,079.85元，2022年为1,725,016,351.91元[197] - 2023年投资活动现金流入小计为4,179,765,987.97元，2022年为4,346,553,580.49元[197] - 2023年投资活动现金流出小计为4,012,597,747.60元，2022年为4,887,998,270.52元[197] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为167,168,240.37元，2022年为 - 541,444,690.03元[197] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为12,042,453,909.90元，2022年为11,979,922,735.52元[197] - 2023年筹资活动现金流入小计22.7743969977亿元，2022年为2.5652560116亿元[199] - 2023年筹资活动现金流出小计17.9422427784亿元，2022年为7.4362082569亿元[199] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额4.8321542193亿元，2022年为 - 4.8709522453亿元[199] - 2023年经营活动现金流入小计3.8769049831亿元，2022年为15.5855846276亿元[199] - 2023年经营活动现金流出小计2.9215484252亿元，2022年为3.4753464105亿元[199] - 2023年经营活动产生的现金流量净额0.9553565579亿元，2022年为12.1102382171亿元[199] - 2023年投资活动现金流入小计57.254051144亿元，2022年为39.3817067091亿元[199] - 2023年购建固定资产等长期资产支付的现金1.244673449亿元，2022年为0.1672647061亿元[199] - 2023年末现金及现金等价物余额37.8871649268亿元，2022年末为23.4821689824亿元[199] - 2023年现金及现金等价物净增加额14.4049959444亿元，2022年为6.9694053093亿元[199] 税收情况 - 公司主要税种税率包括增值税3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税5%、7%，企业所得税25%，房产税1.2%、12%；部分子公司企业所得税免征，安徽沃屹智能装备有限公司和皖新文化科技有限公司所得税税率为15%[66][69] - 公司自2021年1月1日至2027年12月31日免征图书批发、零售环节增值税；2019年1月1日至2023年12月31日部分企业免缴企业所得税；安徽沃屹智能装备有限公司和皖新文化科技有限公司自2022年1月1日起三年内享受15%所得税税率优惠[70] 成本节约与公益投入 - 2023年供应链业务通过优化发货调度流程节约物流成本近10万元，回收使用旧包装纸、箱49.6万张，节约成本41.5万元[80] - 2023年对外捐赠、公益项目总投入3372.89万元，其中资金1752.42万元，物资折款1620.47万元[84] - 2023年扶贫及乡村振兴项目总投入123.0

安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 公司章程的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程下设 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 / 5 选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事 职务，其委员资格自其不 ...

重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-023 安徽新华传媒股份有限公司 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十一 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2024 年 4 月 16 日在皖新文化广场 4819 会议室以现场结合通 讯方式召开本次会议。 （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （二）《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 （四）本次 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-026 安徽新华传媒股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金 总额为人民币 1,298,000,0 ...

审计报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 报告正文 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-150 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/ ...

内部控制审计报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1179 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖新 传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

人员与客户数据 - 截至2023年末，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[2] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，同行业上市公司审计客户5家[3][4] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[3] - 2022年容诚所审计收费总额4.29亿元[3] 合规情况 - 容诚所近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[5] - 43名从业人员近三年受监督管理措施16次、自律监管措施2次、自律处分1次[5] - 项目合伙人黄亚琼2023年8月28日收到警示函[8] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额超2亿元[19] - 2023年9月容诚所涉乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[20]

利润分配 - 每股派发现金红利0.305元（含税）[2] - 每10股派现金股利3.05元（含税）[3] - 分派现金分红5.97亿元（含税）[3] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润58.83亿元，母公司35.65亿元[3] - 2023年已实施股份回购金额4765.72万元[3] - 2023年度现金分红总额6.45亿元，占净利润68.90%[3][4] 决策进展 - 2024年4月16日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2010 年 1 月首次公开发行 11000 万股，每股 11.80 元，扣除费用后实际募集 123863.95 万元[1] - 2011 年 3 月调整增加募集资金 652.66 万元，调整后净额为 124516.60 万元[2] - 2016 年 8 月非公开发行 169204737 股，每股 11.82 元，扣除费用后净额 1959047017.59 元[4] 资金余额与收益 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次发行募集资金专用账户利息收入 15995.05 万元，余额 33683.60 万元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行专用账户利息及理财收益 54970.04 万元，余额 249544.78 万元[6] 项目投入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次发行实际投入项目 106778.42 万元，非公开发行实际投入 1329.92 万元[14][15] - 新网工程承诺投资 48000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已投入 35893.85 万元[19] - 畅网工程承诺投资 8000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 5235.97 万元[21] - e 网工程承诺投资 15200 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 1244.37 万元[22] - 皖新皖南物流园项目承诺募集资金 13955.63 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 8361.30 万元[23] 项目变更情况 - 2011 年 12 月新网工程变更，31700 万元用于合肥图书城扩建，截至 2023 年 12 月 31 日已完成建设并运营[20] - e 网工程项目终止并变更，变更投向金额 13955.63 万元，变更后项目为皖新皖南物流园[37] - 智能学习全媒体平台项目终止并变更，截至 2023 年 12 月 31 日未投入[25] - 智慧书城运营平台项目终止并变更，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 1329.92 万元[26] 其他情况 - 2022 年 11 月同意使用不超过 24.30 亿元非公开发行闲置资金现金管理，2023 年 2 月同意使用不超过 3.5 亿元首发闲置资金现金管理[16] - 变更用途的募集资金总额 18955.63 万元，比例 15.22%[33] - 2011 年超募资金余额为 51042.93 万元，含利息 2726.33 万元，用于永久性补充流动资金[38] - 2022 年 11 月公司同意使用不超过 24.30 亿元闲置募集资金进行现金管理，收回本金及收益 24.95 亿元[42] - 皖新文化科技有限公司拟投入募集资金总额 5000 万元，投资进度 100%[45]

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2023 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资 产减值测试，2023 年度计提各项资产减值准备共计人民币 25,848.67 万元，计提减 值的明细情况见下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认 损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权 平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、 预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-029 安徽新华传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 16 日召开的第四 届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《公司 ...