宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 作涉及面较广，预计将无法在 2024 年 10 月 24 日前完成本次重组， 交投集团、通商集团结合本次重组的进展，拟对原承诺进行延期，最 迟不超过 2026 年 10 月 24 日解决同业竞争事项。 本次公司控股股东、间接控股股东变更承诺符合相关法律法规的 规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造 成不利影响，有利于维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。公 司独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议。 宁波建工股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于2024 年9月29日召开了独立董事2024 年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 会议审议并通过以下决议： 一、 《关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票 ...

关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）、 间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称"通商集团"）出具的《关 于延期履行避免同业竞争的承诺函》，拟对交投集团2019年做出的避免与 宁波建工股份有限公司（简称"宁波建工""公司"）同业竞争的承诺、 通商集团2020年做出的避免与宁波建工同业竞争的承诺中部分条款进行 延期变更，不涉及对原承诺内容的变更。 本事项尚待公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、原承诺情况概述 1 2019 年 10 月，交投集团通过协议受让方式取得公司 29.92%的股份， 成为公司控股股东；2019 年 12 月，宁波市人民政府国有资产监督管理委 员会（简称"宁波市国资委"）将所持有的交投集团 85.13%的股权划转 至通商集团。针对交投集团下属宁波交通工程建设集团有限公司（简称 "宁波交工"）等公司从事建筑工程相关业务，与宁波建工及其附属企业 主营业务之 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-060 宁波建工股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募资[3] - 本次交易构成关联交易，估值及定价未确定，预计不构成重大重组[3] 事件进展 - 2024年8月2日相关会议审议通过议案[5] - 8月5日披露交易预案等文件，8月15日披露修订稿[5] - 各方正推进尽调、审计等工作，交易需获批，实施有不确定性[5][6]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-055 四、中标范围：施工图纸范围内的建筑、结构、装修、幕墙、给排水、 消防水（不含二期）、暖通、电气（含消防电）、抗震支架、充电桩、电 梯、交通标志标识及安全设施、泛光照明、智能化、室外附属等施工总承 包，具体详见施工图纸及工程量清单。 五、中标价：644,299,913.00 元，即人民币陆亿肆仟肆佰贰拾玖万玖 仟玖佰壹拾叁元整。 六、工期：788 日历天。 宁波建工股份有限公司 关于下属控股子公司中标奉化区生命健康产业基地（三期）施工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司浙江甬 筑工程建设有限公司（以下简称"浙江甬筑"）于近日收到招标人宁波市 奉化区锦贝建设投资有限公司及招标代理人德威工程管理咨询有限公司签 发的《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，浙江甬筑为奉 化区生命健康产业基地（三期）施工中标单位，具体情况如下： 一、项目名称：奉化区生命健康产业基地（三期）施工。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-054 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司中标航空零组件智能化产业园项目（一期）施工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工 程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日收到招标人陕 西康铖智汇装备制造有限公司及招标代理人西安中泽国际招标有限公司签 发的《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，市政集团为航 空零组件智能化产业园项目（一期）施工中标单位，具体情况如下： 特此公告。 2024 年 9 月 10 日 二、建设地点：渭南高新区中国酵素城核心区以东、紫兆装备项目以 北。 三、工程概况：项目建筑面积 178380 平方米，建设内容为施工图纸及 工程量清单中所包含的全部内容，主要为五轴龙门式加工中心、五轴立卧 转换加工中心、车铣复合加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、智能 化仓储等。 四、中标价：679,292,834.54 元，即人民币陆亿柒仟玖佰贰拾玖万贰 ...

业绩相关 - 控股子公司市政集团中标的EPC工程费4.5086748788亿元，占2023年营收1.99%[1] 业务范围 - 公司主业覆盖房屋建筑等领域，不涉及低空经济及无人机业务[2] 项目进展 - 截止公告日，EPC工程未签合同，未形成收入[3]

融资额度 - 公司注册发行超短期融资券额度15亿元，有效期自2022年10月起2年[1] 融资情况 - 2023年完成五期超短期融资券发行，共募资14亿元[1] - 2024年完成三期超短期融资券发行，共募资9亿元[1][2] 利率情况 - 2024年度第三期超短期融资券发行利率为2.23%[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10,025,099,137.77元，上年同期10,419,270,946.10元，同比减少3.78%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润143,891,171.93元，上年同期174,933,860.79元，同比减少17.75%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,292,100.02元，上年同期149,339,314.06元，同比减少20.79%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1,576,540,010.13元，上年同期 -339,476,796.53元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,833,906,341.67元，上年度末4,798,695,028.74元，同比增加0.73%[13] - 本报告期末总资产29,841,041,678.84元，上年度末25,357,003,418.46元，同比增加17.68%[13] - 本报告期基本每股收益0.1243元／股，上年同期0.1487元／股，同比减少16.41%[13] - 本报告期稀释每股收益0.1243元／股，上年同期0.1487元／股，同比减少16.41%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1007元／股，上年同期0.1252元／股，同比减少19.57%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率3.09%，上年同期3.85%，减少0.76个百分点[13] - 2024年上半年公司实现营业收入100.25亿元，同比减少3.78%；净利润1.48亿元，同比减少18.28%；归母净利润1.44亿元，同比减少17.75%；归母扣非净利润1.18亿元，同比减少20.79%[19] - 销售费用本期数2234571.46元，上年同期数4706979.10元，变动比例-52.53%[21] - 财务费用本期数111750003.24元，上年同期数77170385.62元，变动比例44.81%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数1247051003.68元，上年同期数606818100.37元，变动比例105.51%[21] - 其他收益本期数22560501.39元，上年同期数9363381.71元，变动比例140.94%[21] - 货币资金本期期末数为47.5030007251亿元，占总资产比例15.92%，较上年期末减少8.67%[24] - 应收款项本期期末数为49.4139579626亿元，占总资产比例16.56%，较上年期末增加8.09%[24] - 预付款项本期期末数为5.1666888079亿元，占总资产比例1.73%，较上年期末增加71.41%[24] - 合同资产本期期末数为86.4205825555亿元，占总资产比例28.96%，较上年期末增加4.73%[24] - 短期借款本期期末数为32.4664817304亿元，占总资产比例10.88%，较上年期末增加34.71%[24] - 合同负债本期期末数为57.1267791806亿元，占总资产比例19.14%，较上年期末增加11.72%[24] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为6.795837552亿元，占总资产比例2.28%，较上年期末增加203.05%[24] - 本报告期末流动比率为1.00，较上年度末的1.02下降1.95%[70] - 本报告期末速动比率为0.95，较上年度末的0.98下降2.52%[70] - 本报告期末资产负债率为82.23%，较上年度末的81.54%上升0.85%[70] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为1.18亿元，较上年同期的1.49亿元减少20.79%[70] - 本报告期EBITDA全部债务比为21.70，较上年同期的18.70上升16.03%[70] - 本报告期利息保障倍数为2.26，较上年同期的3.49下降35.17%[70] - 本报告期现金利息保障倍数为 - 10.77，较上年同期的 - 1.87减少，变动率不适用[70] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.84，较上年同期的4.27下降33.43%[70] - 本报告期末资产总计为298.41亿元，较上年度末的285.16亿元有所增加[73] - 本报告期末流动负债合计为223.48亿元，较上年度末的211.27亿元有所增加[73] - 2024年6月30日公司负债合计245.39亿元，较2023年末的232.51亿元增长5.54%[74] - 2024年6月30日公司所有者权益合计53.02亿元，较2023年末的52.65亿元增长0.72%[74] - 2024年6月30日母公司流动资产合计9.17亿元，较2023年末的7.91亿元增长16%[76] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计49.17亿元，较2023年末的48.28亿元增长1.84%[76] - 2024年6月30日母公司负债合计29.93亿元，较2023年末的27.94亿元增长7.12%[77] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计28.42亿元，较2023年末的28.26亿元增长0.58%[77] - 2024年上半年公司营业总收入100.25亿元，较2023年上半年的104.19亿元下降3.78%[78] - 2024年上半年公司营业总成本98.05亿元，较2023年上半年的101.23亿元下降3.14%[78] - 2024年上半年公司营业成本91.40亿元，较2023年上半年的95.62亿元下降4.41%[78] - 2024年上半年公司销售费用223.46万元，较2023年上半年的470.70万元下降52.53%[78] - 2024年上半年管理费用2.83亿元，较2023年的2.43亿元有所增加[79] - 2024年上半年研发费用2.39亿元，较2023年的2.06亿元有所增加[79] - 2024年上半年财务费用1.12亿元，较2023年的7717.04万元有所增加[79] - 2024年上半年营业利润1.72亿元，较2023年的2.23亿元有所减少[79] - 2024年上半年净利润1.48亿元，较2023年的1.81亿元有所减少[79] - 2024年上半年基本每股收益0.1243元/股，较2023年的0.1487元/股有所减少[80] - 2024年上半年母公司营业收入2.50亿元，较2023年的2.34亿元有所增加[81] - 2024年上半年母公司营业成本532.68万元，较2023年的2855.68万元有所减少[81] - 2024年上半年母公司投资收益1.42亿元，较2023年的1.40亿元有所增加[82] - 2024年上半年母公司净利润1.25亿元，较2023年的1.30亿元有所减少[82] - 2024年上半年综合收益总额为1.2490762438亿元，2023年同期为1.2951553075亿元[83] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金为107.1568328143亿元，2023年同期为115.554038915亿元[83] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为113.6466290426亿元，2023年同期为119.6135519658亿元[83] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为129.4120291438亿元，2023年同期为123.0083199311亿元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -15.7654001013亿元，2023年同期为 -3.3947679653亿元[84] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为0.5949471242亿元，2023年同期为0.548594618亿元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2.2923945129亿元，2023年同期为1.5461076253亿元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -0.16974473887亿元，2023年同期为 -0.09975130073亿元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为32.1094246555亿元，2023年同期为28.1亿元[84] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.9923374531亿元，2023年同期为1.6759000311亿元[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2274.99万元，2023年同期为1.07亿元[88] - 2024年上半年取得借款收到的现金为2.85亿元，2023年同期为9.5亿元[88] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为4.85亿元，2023年同期为9.5亿元[88] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为4.6亿元，2023年同期为2.7亿元[88] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为16.02万元，2023年同期为7191.39万元[88] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.22亿元，2023年同期为2.19亿元[88] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1.59亿元，2023年同期为2.59亿元[88] - 2024年上半年未分配利润较期初增加3521.13万元[89] - 2024年上半年综合收益总额为1.44亿元[89] - 2024年上半年所有者投入的普通股为514.5万元[90] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为1.3407061372亿元，另有570.16万元其他相关分配，总计1.3977221372亿元[93] - 2024年专项储备本期提取和使用金额均为1.828048273亿元[94] - 2024年本期期末所有者权益合计为51.1918935912亿元[94] - 2024年母公司所有者权益上年期末和本年期初合计均为28.2558258823亿元[95] - 2024年本期综合收益总额为1.2490762438亿元[96] - 2024年利润分配减少金额为1.08679859亿元[96] - 2023年半年度所有者权益合计为33.2304013351亿元[97] - 2024年本期所有者权益增减变动金额减少4.5073432825亿元[97] - 2024年本期综合收益总额为1.2951553075亿元[97] - 2024年所有者投入和减少资本减少4.4617924528亿元[97] - 截至2024年上半年期末余额，股本为1086798590元，资本公积为500000000元，盈余公积为955873242.25元，未分配利润为128499949.31元，归属于母公司股东权益合计为201134023.70元，股东权益合计为2872305805.26元[98] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为212,377.08元[14] - 计入当期损益的政府补助为15,486,579.36元[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为11,363,555.76元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,824,654.54元[14] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为386,817.66元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,535,327.25元[15] - 所得税影响额为5,368,167.89元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为1,842,071.85元[15] - 非经常性损益合计为25,599,071.91元[15] 业务承接情况 - 报告期内公司承接业务99.58亿元，其中房屋建筑业务承接54.03亿元，占比54.26%；市政园林业务承接29.47亿元，占比29.59%；装饰幕墙业务承接3.76亿元，占比3.77%；安装业务1.41亿元，占比1.42%；钢结构业务承接1.11亿元，占比1.11%[19] - 报告