证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-047 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 19 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日以通讯 方式召开。本次会议应参加董事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）关于宁波建工股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披 露的《宁波建工股份有限公司 2024 年半年度报告》） （二）关于宁波建工2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 ht ...

募集资金发行 - 2020年7月6日公司发行可转换公司债券540万张，总额54000万元，净额525247169.80元[1] 募集资金使用 - 2023年度公司对募投项目投入50130587.86元，累计投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”318352606.32元，偿还银行贷款90000000元[2] - 2024年半年度公司对募投项目投入15730826元，均投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”[3] - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金135638828.16元，期末实际置换划转19360000元[12] - 2023年公司同意用不超11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月9日全部归还[13][14] 募集资金情况 - 截至2024年6月30日，公司两个募集资金专户已注销[3][8] - 募集资金总额5.4亿元，本期投入1573.0826万元，累计投入4.2408343232亿元[19] - “江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”承诺投资4.5亿元，本期投入1573.0826万元，累计投入3.3408343232亿元，进度74.24%[19] - 偿还银行贷款承诺投资9000万元，累计投入9000万元，进度100%[19] - 变更用途的募集资金总额及比例为0[19]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日 发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参加监 事 5 名，参与表决 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1 全体监事以通讯方式召开会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-048 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、公司章程等的规定，2024 年半年度报告真实、公允地 反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本议案同意 ...

宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年八月 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券 ...

宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 （摘要）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年八月 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董 ...

案件情况 - 公司子公司为原告、上诉方，案件已上诉未判决[2] - 法院2023年7月受理，2024年8月下发《民事判决书》[4] 涉案金额 - 涉案工程款67021111元及相关利息[2] - 建工建乐要求改判支付109733839元及利息[4] - 东钱湖文旅集团要求改判支付37499849元[4] 影响判断 - 公司无法判断对本期或期后利润的影响[2][5]

融资情况 - 公司获批注册发行不超15亿元超短期融资券，额度2年内有效[1] 融资发行 - 2023年完成五期超短融发行，共募资14亿元[1] - 2024年完成两期超短融发行，共募资6亿元[1][2] 融资详情 - 2024年度二期超短融期限270天，8月7日起息，2025年5月4日兑付[2] - 2024年度二期超短融发行利率2.00%[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合相关规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募集配套资金[2] 数据表现 - 2024年7月5 - 8月2日公司股价涨幅2.23%，剔除大盘和行业因素涨幅分别为3.74%和0.98%[2] - 此期间上证指数跌幅1.51%，证监会建筑业行业指数涨幅1.25%[2] - 剔除影响后公司股价累计涨跌幅未超20%，无异常波动[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交工100%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后，标的公司将成上市公司全资子公司[2] 交易优势 - 利于提高公司资产完整性，保持人员等方面独立[2] - 利于改善公司财务状况，增强持续经营能力[3] - 利于突出公司主业，增强抗风险能力[3] - 不会新增损害公司和中小股东权益的关联交易[3] - 利于公司减少同业竞争，增强独立性[3] 交易情况 - 交易标的资产为股权类资产，不涉及有关报批事项[2] - 交易对方合法拥有标的公司股权完整权利，无限制转让情形[2] - 标的公司不存在出资不实或影响合法存续情况，资产转移无法律障碍[2]