套期保值业务范围 - 对现货库存、固定/浮动价格购销合同等进行套期保值[3][4] 期货交易原则 - 以生产经营为基础，不进行单纯盈利的投机和套利交易[6] - 遵循规避风险、基于业务等原则[7] 审议规则 - 董事会审计委员会审查期货交易必要性等情况[8] - 特定情况需董事会审议后提交股东大会审议[9] - 可对未来12个月内期货交易范围等合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[9] 组织架构 - 设立期货套期保值领导小组，董事长为负责人[12] - 领导小组负责监督管理等工作[13] - 下设操作小组和风险管理员[13][14][15] 授权与人员要求 - 期货套期保值业务实行授权制度[16] - 期货经纪机构最低注册资本金要求1亿元[18] - 选择期货经纪机构需报领导小组批准[18] - 期货业务相关岗位人员选择需部门负责人审核，报领导小组同意[18] 资金管理 - 供应部按财务审批程序调拨资金，通过开户银行转账[19][20] - 每笔期货交易结束后，供应部交易员1个交易日内打印结算单[20] - 财务部每月末与供应部核对保证金余额[20] 风险控制 - 公司应建立资金风险和保值头寸价格变动风险测算系统[26] - 市场价格异常波动时，期货管理员应立即报告[27] 信息披露 - 公司期货交易损益及浮动亏损达特定标准时应及时披露[31] - 开展期货套期保值业务经董事会审议后需按规定履行信息披露义务[31]

业绩总结 - 2023年度净利润899,201,548.76元[3] - 2023年度累计未分配利润2,432,861,130.35元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.20元（含税），派现199,706,120.00元（含税）[2][3] - 2023年度现金分红占净利润比例22.21%[2] - 利润分配预案待股东大会审议[4]

会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会，3次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议[7] - 审计委员会2023年召开4次会议[7] - 战略委员会2023年召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席6次董事会会议，均亲自通讯出席[5] - 2023年5月9日参加业绩暨现金分红说明会[12] - 参加2022年年度报告审计沟通会[10] - 通过线上学监管培训资料[13] 议案审核 - 2023年4月审核关联交易议案并同意[15] - 2023年4月26日审核利润分配预案并同意提交[16] - 2023年4月26日审议通过续聘审计机构议案[18] - 2023年8、9月审核增加关联交易额度议案并同意[15] 评价与展望 - 认为2023年财务信息真实准确完整，内控良好[17] - 认为董事及高管薪酬决策规范合理[20] - 2024年继续为公司决策提建议维护股东利益[24] 制度与披露 - 2023年7月28日需年底完成系列制度修订[22] - 报告期内严格履行信息披露义务[21] - 监督核查信息披露执行情况维护投资者权益[21]

说明会信息 - 2024年05月09日上午09:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年04月29日至05月08日16:00前可提问[3] - 2024年05月09日上午09:00 - 10:00可登录参与[5] - 说明会后可查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年4月26日发布2023年度报告和2024年一季报[3] - 参加人员有董事长陈国桢、总经理高勇进等[5] - 联系人张凌燕，电话021 - 67276833，邮箱hfly@huafeng.com[7]

审计机构 - 公司2023年度财务报告内部审计机构为立信会计师事务所[3] 审计沟通 - 2023年4月审计委员会评估通过续聘立信[7][8] - 2023年4月听取立信2022年度审计汇报[8] - 2024年1月11日与立信进行审前沟通[8] - 2024年4月10日进行初审后沟通[9] 审计结果 - 2024年4月12日审议通过立信《2023年度审计报告》[10]

业绩总结 - 2023年营业总收入92.91亿元，同比增长8.73%[8] - 2023年归属上市公司股东净利润8.99亿元，同比增长35.06%[8] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8.77亿元，同比增长35.88%[8] - 2023年末总资产71.83亿元，较期初增长14.29%[9] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益45.24亿元，较期初增长21.22%[9] 分红与关联交易 - 2023年度拟每股派现0.20元，合计派现1.997亿元，现金分红比例22.21%[10] - 2024年度预计日常关联交易合同金额不超4.3404亿元[14] 人员报酬与会议情况 - 2023年蔡晓峰税前报酬4.96万元，祁洪岩188.35万元，潘利军0万元，谢永林121.66万元[13] - 2023年度监事会会议应到监事3名，实到3名[3] - 各项议案表决多为3票赞成，0票反对，0票弃权[5][6][7][9][11][16][18] 业务计划 - 公司及控股子公司2024年开展外汇衍生品交易，任一交易日最高合约价值不超5亿元[19] - 公司及控股子公司2024年开展期货套期保值业务，保证金最高额度不超2.5亿元，任一交易日最高合约价值不超8亿元[21] - 公司及控股子公司2024年用不超7亿元闲置自有资金现金管理，投资期限不超12个月[22] - 公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，共享不超12亿元额度，期限至2024年年度股东大会召开日[23] - 票据池业务质押担保总额度不超12亿元，额度可循环滚动使用[23] 议案表决 - 《关于2024年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[20] - 《关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[21] - 《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[22] - 《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[23] - 《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》尚需提交股东大会审议[24]

业务概况 - 开展期货套期保值业务规避材料价格波动影响[2][3] - 套期保值品种主要为铝锭，在有资质金融机构交易[4] 资金与额度 - 保证金余额不超2.5亿元，最高合约价值不超8亿元，额度可循环[2][4][5] - 资金来源为自有资金等，不涉及募集资金[4] 时间与审批 - 投资有效期不超12个月，2024年4月25日审议通过无需股东大会[4][5] 风险与披露 - 业务面临价格、资金等风险，损益达标准及时披露[7][11] 管理措施 - 成立“期货套期保值领导小组”负责相关工作[9]

会议信息 - 2024年5月20日12:00 - 13:00股东及代理人到现场签到[5] - 现场会议2024年5月20日13:30开始[10] - 网络投票2024年5月20日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议地点为上海市金山区月工路1111号1号会议室[10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长陈国桢[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[6] 业绩总结 - 2023年营业收入929,094.45万元，同比增长8.73%[23] - 2023年营业利润101,315.34万元，同比增长40.02%[23] - 2023年归母净利润89,920.15万元，同比增长35.06%[23] - 2023年应收款项融资较上年末增长110.60%[25] - 2023年预付款项较上年末增长137.71%[26] - 2023年应付票据较上年末增加213.58%[28] - 2023年一年内到期非流动负债较上年末增加52.85%[29] - 2023年长期借款较上年末减少87.50%[29] - 2023年盈余公积较上年末增长36.24%[30] - 2023年未分配利润较上年末增长44.07%[30] 分红情况 - 公司拟每股派现0.20元（含税），合计派199,706,120.00元（含税），分红比例22.21%[46] - 截至2023年12月31日，总股本998,530,600股[46] - 2023年度累计未分配利润2,432,861,130.35元[47] 薪酬情况 - 独立董事任期内薪酬8万元/年（含税）[55] - 董事长陈国桢2023年税前报酬688.60万元[55] - 董事、总经理高勇进2023年税前报酬867.49万元[55] - 董事、副总经理You Ruojie 2023年税前报酬357.50万元[55] - 财务总监阮海英2023年税前报酬179.41万元[55] - 监事会主席祁洪岩2023年税前报酬188.35万元[55] 关联交易 - 2023年日常关联交易预计26043.32万元，实际6941.53万元[62] - 2023年向关联人租赁房屋预计4.32万元，实际2.89万元[62] - 2023年向关联人采购商品等预计24227.00万元，实际6288.19万元[62] - 2023年向关联人销售商品等预计1812.00万元，实际650.45万元[62] - 2024年日常关联交易预计43404.00万元[64] - 2024年1 - 3月日常关联交易实际10507.82万元[64] - 2024年向关联人租赁房屋预计9.00万元[64] - 2024年向关联人采购商品等预计42105.00万元[64] - 2024年向关联人销售商品等预计1290.00万元[64] 审计相关 - 2023年度拟支付立信审计费用146万元（含税），年报审计增5万至116万元，内控审计30万元不变[81] - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券报告注会693名[83] - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[83] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元，同行业客户5家[83] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[84] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[86] - 项目合伙人陈小金等开始服务时间分别为2022年、2015年、2022年[87] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超35亿元授信额度，控股股东担保不收费、无需反担保[96] 票据池业务 - 公司及子公司拟共享不超12亿元票据池额度，可循环使用[102][105][106][107] - 票据池业务期限自2023年股东大会通过至2024年股东大会召开[104] - 开展票据池业务可降管理成本、提资产效率、优化财务结构[108][109] - 票据池业务有流动性和担保风险，公司有控制措施[110][111] - 提请股东大会授权经营管理层决定具体事项，财务实施，审计监督，独立董事和监事会检查[113]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 2名独立董事提交2023年度独立性自查报告[1] - 2名独立董事及其相关人员未在相关企业任职[1] - 2名独立董事与公司及主要股东无重大关系[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

现金管理决策 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金进行现金管理，额度内可循环使用[2][3][4] - 投资期限自董事会审议通过日起不超12个月[3][4] - 2024年4月25日董监事会均审议通过现金管理议案[4] 产品与风控 - 现金管理产品为安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品[2][3] - 公司制定严格风控措施应对现金管理风险[6] 其他安排 - 董事会授权财务总监行使投资决策权等事宜[3] - 现金管理受托方为无关联关系的全国性金融机构[3] - 本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[7]