天津友发钢管集团股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为规范天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募集资金存储、使 用和管理的内部控制制度及时报上海证 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-042 债券代码：113058 债券简称：友发转债 二、募集资金使用情况 根据公司公开发行可转换公司债券《募集说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟 投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸 镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目 | 320,000.00 | 145,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 55,000.00 | 55,000.00 | | | 合计 | 375,000.00 | 200,000.00 | 三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正 常进行的前提下，公司拟使用不超过 26,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集 资金投向的行为，不会改变募集资金用途， ...

2024 年 3 月 1 / 7 第一章 总 则 第一条 为强化天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 有效防范和控制风险，实现稳健经营，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则及《天津友发钢管集 团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本细则。 天津友发钢管集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司（含分公司、全资子公司、控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 ...

第三条 关联交易应当保证合法性、必要性、合理性和公允性，并保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 交易各方不得隐瞒关联/连关系或者采取其他手段，规避本公司的关联交易审 议程序和信息披露义务。 天津友发钢管集团股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为保证天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间订 立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公司的关联方包括关联自然人和关联法人。 第六条 具有以 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-043 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：期货、期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具 投资金额：不超过人民币 7.00 亿元 履行的审议程序：公司第五届董事会第四次会议审议批准，尚需提交公司 2024 年第三次临 时股东大会审议； 特别风险提示：衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订公司<期货和衍生品交易业务管理制度>的议案》及《关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的议案》，为规避大宗商品价格波动风险，公司及所属分/子公司拟使用 不超过 7.00 亿元人民币，利用期货、期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具开展衍生品交易 业务，交易期限自本议 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-037 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 18 日通过电子 邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023 年前三季度利润分配预案的议案》， 批准本次利润分配 ...

东兴证券股份有限公司 关于天津友发钢管集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")的公开发行可 转换公司债券的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对友发集团使用暂时 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: l 一、募集资金基本情况 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建 设资金需求及项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过 26,300.00 万元暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向 的行为,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。在此 期间如遇募集资金专用 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-040 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董 事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 1 / 4 第一章 总 则 第一条 为了规范天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则及《天津友发钢管集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 3 月 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬 与考核委员会工作，召集人在委 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 2024 年 4 月 1 / 8 第一章 总 则 第一条 为了规范天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）期 货和衍生品交易业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及 《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 6、根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、 浮动利率计息负 ...