募资情况 - 2019年4月10日公开发行可转换债券1839.11万张，募集资金18.3911亿元，净额18.1652555503亿元[2] - 2023年8月2日向15名特定投资者非公开发行1亿股，募集资金12.8亿元，净额12.6835272315亿元[3][4] 资金投入 - 截止2023年12月31日，2019年可转债募集资金累计投入13.6985617797亿元，余额5.3133674364亿元[3] - 截止2023年12月31日，2023年定增募集资金累计投入365.386921万元，余额12.7553115508亿元[4] - 本年度投入募集资金总额为3.98亿元[21] - 已累计投入募集资金总额为13.70亿元[21] 项目进度 - 铝板带生产线升级改造项目截至期末投入进度为100%[21] - 年产70万吨绿色新型铝合金材料项目截至期末投入进度为68.11%，预计2025年2月达到预定可使用状态[21] - 年产25万吨新能源电池材料项目投入进度0.29%，预计2025年9月达到预定可使用状态[28] 资金使用 - 2019 - 2020年多次使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[21] - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 2019 - 2022年多次同意用闲置募集资金现金管理，额度一年内可滚动使用[22] 项目变更 - 2021年将原“铝板带生产线升级改造项目”变更为“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”[22] - 变更用途的募集资金总额为16.21亿元，占比89.22%[21] 其他情况 - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[15] - 大华会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告公允反映资金存放与使用情况[16][17] - 东吴证券认为2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定[18]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-029 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过 了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集 资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施 相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝 业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | MK METAL VINA | 6,000.00 | 3,218.48 | 2023 年对该公司发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | CO.,LTD. | | | 货量减少。 | | | 河南省爱纽牧新材 | 60,000.00 | 38,245.02 | 2023 年对该公司发 | | | 料有限公司 | | | 货量减少。 | | | 小计 | 104,000.00 | 71,151.37 | | | 向关联人 | 河南省爱纽牧 ...

独立董事任职 - 赵引贵2023年1月1日至12月31日任公司独立董事，自查8项独立性事项结果均为否[2] - 李曙衢2023年1月1日至12月31日任公司独立董事，自查8项独立性事项结果均为否[4]

河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两名独立董事， 分别为赵引贵女士、李曙衢先生。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性 情况的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具如下意 见： 经核查独立董事赵引贵、李曙衢的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 河南明泰铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为71.85亿人民币，同比增长17.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.62亿人民币，同比增长2.35%[4] - 公司营业总收入达到7,185,389,200.20元，同比增长1,092,074,585.09元[11] - 公司净利润为362,565,751.98元，较上一季度增长8,252,427.58元[13] - 公司2024年第一季度营业收入为84.95亿元，同比增长18.1%[18] - 公司2024年第一季度净利润为2.24亿元，同比下降77.0%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.69亿人民币[4] - 公司经营活动产生的现金流量为5,243,314,369.22元，较上一季度增长1,532,173,927.31元[14] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为558.55亿人民币，较去年同期增长39.1%[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为41.83亿元，同比下降12.7%[19] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为95.68亿元，同比增长23.4%[20] 资产和所有者权益 - 总资产为220.31亿人民币，同比增长3.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为162.87亿人民币，同比增长4.11%[5] - 公司资产总计为22,030,516,741.31元，较上一季度增长了787,909,155.19元[10] - 公司流动资产合计为138.44亿人民币，其中存货为45.84亿人民币[9] - 公司非流动资产中，长期应收款为0，发放贷款和垫款为0[9] - 公司流动资产合计为88.67亿人民币，较去年同期基本持平[16] - 公司非流动资产合计为50.97亿人民币，较去年同期增长0.7%[17] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为99.45亿人民币[5] - 前10名股东中，马廷义持股数量最多，为1.48亿股，持股比例为11.92%[6] - 全国社保基金四一八组合持股数量为2024.76万股，持股比例为1.63%[7] - 公司综合收益总额为351,534,279.44元，同比增长12,675,437.91元[13] - 公司每股基本收益为0.30元，较上一季度下降0.06元[13] - 公司收到的税费返还为238,156,384.37元，同比增长27,009,404.51元[14] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为18.1亿人民币，较去年同期增长19.8%[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-131.47亿人民币，较去年同期下降487.7%[16] - 公司流动负债合计为34.65亿人民币，较去年同期下降7.9%[17] - 公司负债合计为34.85亿人民币，较去年同期下降7.8%[17]

关于河南明泰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河南明泰铝业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 大华会计师事务所(特) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000755 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南明 泰铝业股份有限公司(以下简称明泰铝业)2023年度财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日签发了大华审字 [2024]0011010092 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-028 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 附件： 周晓东：男，1972 年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高 级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕 士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董 事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名周晓东先生为公司第六届 董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 周晓东先生已取得独立董事资格证书，其个人资 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司开 展铝锭套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，达到锁定原材料成本的目的,避免原材料出现大幅波动可能带 来的损失,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规 定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，在额度范围内授权经 理层具体办理实施相关事项。截止 2024 年 ...