审计委员会成员 - 2024年董事会审计委员会成员为林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人[1] 会议情况 - 2024年共召开5次会议，4次现场结合通讯，1次现场[2] 审议议案 - 2024年2 - 10月审议通过多项会计报表及聘任财务总监等议案[2][3] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年审计机构[3][5][6] 审计评价 - 认为信永中和能满足审计需求，财务报表真实客观公允，内控有效[4][8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股（A股），每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资344,773,704.77元，未使用余额473,230,256.99元[2] - 2024年7月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，合计8,025.40万元[8] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,025.40万元[8] 资金管理与协议 - 《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》2011年12月10日通过，2023年8月修订[3] - 2024年7月25日，公司与保荐机构、银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司注销两个募集资金专户，销户前结存利息0.27元转入基本户，监管协议终止[5] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024年7月25日，公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 闲置募集资金购买现金管理产品收益259.125万元，未使用现金管理额度4.00亿元[11] 募投项目情况 - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36,811.88万元，本年度投入5,008.56万元，累计投入5,008.56万元，预计2025/6/30达预定可使用状态[24] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目承诺投资15,324.83万元，本年度投入0万元，累计投入0万元，预计2026/6/30达预定可使用状态[24] - 重型装备智能制造提升工程建设项目承诺投资4,981.78万元，本年度投入4,988.00万元，累计投入4,988.00万元，预计2027/6/30达预定可使用状态[24] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24,479.35万元，本年度投入24,480.81万元，累计投入24,480.81万元[25] 项目风险 - 截至2024年12月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签合同13,249万元，可能不能按期达预定可使用状态[26] - 截至2024年12月31日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签合同328万元，可能不能按期达预定可使用状态或变更募投项目[26] 审计与保荐意见 - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映2024年度实际情况[17] - 保荐机构中信建投证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股，每股3.45元，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金344,773,704.77元，未使用余额473,230,256.99元[12] - 截至2024年7月25日，以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，合计8,025.40万元[19] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,025.40万元[20] 资金管理 - 公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[22] - 公司现金管理投资中信银行大额存单，如11000万元3个月期收益44万元等[22] - 闲置募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，收益259.125万元，未使用额度4.00亿元[23] 募投项目投入 - 本年度投入募集资金总额34477.37万元，募集资金总额82846.28万元[25] - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36811.88万元，本年度投入5008.56万元[25] - 重型装备智能制造提升工程建设项目承诺投资4988.00万元，本年度投入4981.78万元[25] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24479.35万元，本年度投入24480.81万元[25] 项目合同签订 - 截至2024年12月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同13249万元[29] - 截至2024年12月31日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签订合同328万元[29]

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "中信重工""公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30. ...

一、公司概况 （一）企业简介 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）前身洛 阳矿山机器厂，是国家"一五"期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008 年元月，改 制成立中信重工机械股份有限公司。2012 年 7 月，公司 A 股股票在上海 证券交易所成功挂牌并上市交易。股票简称：中信重工；股票代码：601608。 中信重工机械股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 目 求 | 一、公司概况 . | | --- | | (一) 企业简介 . | | (二)经营状况 . | | 二、公司履行社会责任情况 . | | (一) 法律道德 | | (二)质量安全 . | | (三) 科技创新 | | (四) 诚实守信 | | (五) 消费者权益 | | (六) 股东权益 | | (七) 员工权益 | | (八) 能源环境 | | (九) 乡村振兴 | | (十) 责任管理 | 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能 源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的 开发、研制及销售， ...

公司基本信息 - 2024年4月9日中信财务注册资本变更为661,160.00万元[1] - 中国中信有限公司出资283,870.29万元，出资比例42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，出资比例26.23%[1] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，出资比例12.63%[1] 规章制度情况 - 截至2024年12月末，中信财务已颁布172项规章制度[5] - 公司治理类规章制度15项，业务管理类45项，金融科技类18项[5] - 财务管理类规章制度17项，风险管理类28项，审计类7项[5] - 人力资源类规章制度19项，行政管理类14项，党建与纪检类9项[5] 业务相关规定 - 投资产品检查频率不低于每半年一次[8] - 中信财务贷款对象仅限于中信集团成员单位[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[12] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为18.53%，流动性比例为46.55%[15] - 截至2024年12月31日，公司各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%[15] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额0万元，资本净额89.65亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，与存放同业余额比例为0.21[15] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额为23.60亿元，不高于资本净额[16] - 截至2024年12月31日，公司承兑汇票保证金余额占存款总额的比例为0.07%[17] - 截至2024年12月31日，公司投资总额与资本净额的比例为56.90%，固定资产净额与资本净额的比例为0.05%[17] 用户数据 - 截至2024年12月底，公司在中信财务存款余额15.01亿元，占公司存款余额的66.30%，贷款余额为零[20]

财务审计 - 信永中和对中信重工2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 存放中信财务公司货币资金年末余额1,448,267,327.57元，收息费5,864,026.04元[11] - 存放中信财务公司定期存款及利息年末余额52,580,618.30元，收息249,173.38元[11] - 在中信财务公司开立票据年末余额488,892,339.20元，付息费449,675.62元[11]

关联交易 - 中信重工拟与中信财务签三年《金融服务协议》，构成关联交易，待股东会审议[2][4] 中信财务情况 - 注册资本661,160.00万元，中国中信有限公司出资占比42.94%[5][6] - 2024年度资产总额508.55亿元等多项财务数据[7] 协议内容 - 中信重工在中信财务日最高存款余额不超30亿元[15] - 综合授信余额最高不超50亿元[15] - 存贷款利率参考相关标准浮动[10][11] 审议情况 - 已通过董事会、监事会审议，独立董事和保荐机构认可[4][17][18] - 需提交股东会审议，保荐机构无异议[19] 其他 - 公告2025年3月15日发布，列有备查文件[20][21]

独立性评估 - 公司对2024年度独立董事履职独立性自查评估[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月15日[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股（A股），每股3.45元，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金344,773,704.77元，未使用余额473,230,256.99元[2] - 截至2024年7月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，合计8,025.40万元[9] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金8,025.40万元[10] 闲置资金管理 - 2024年7月25日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超十二个月[12] - 中信银行洛阳分行营业部多笔大额存单有收益且部分已收回[12] - 闲置募集资金购买现金管理产品收益259.125万元，未使用现金管理额度4.00亿元[13] 募投项目投入 - 募集资金总额82,846.28万元，本年度投入34,477.37万元，已累计投入34,477.37万元[24] - 面板盒体关键装备生产线建设项目承诺投资36,811.88万元，本年度投入5,008.56万元，累计投入5,008.56万元[24] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目承诺投资15,324.83万元，本年度投入0万元，累计投入0万元[24] - 重型装备智能制造提升工程建设项目承诺投资4,981.78万元，本年度投入4,988.00万元，累计投入4,988.00万元[24] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资24,479.35万元，本年度投入24,480.81万元，累计投入24,480.81万元[24] 项目合同签订 - 截至2024年12月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同13,249万元[26] - 截至2024年12月31日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签订合同328万元[26] 机构评价 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规要求，无违法违规情形[21]