收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.23亿元人民币，同比增长10.92%[20] - 公司实现营业收入152297.27万元同比增长10.92%[47] - 公司营业收入为152,297.27万元，同比增长10.92%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为2.63亿元人民币，同比下降6.60%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润26255.55万元同比下降6.60%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为26,255.55万元，同比下降6.60%[54] - 基本每股收益为0.3294元/股，同比下降13.77%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3066元/股，同比下降17.07%[22] - 加权平均净资产收益率为7.18%，同比下降1.70个百分点[22] - 自来水供应板块销售收入7.35亿元人民币，成本4.20亿元人民币，毛利率42.89%，同比增长2.10%[82] - 污水处理板块销售收入6.44亿元人民币，成本3.81亿元人民币，毛利率40.81%，同比下降8.05%[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.84%至91,620.08万元[53][58] - 财务费用同比增长11.83%，主要因利息支出净额同比增长32.02%[54] - 财务费用1.711亿元，同比增长11.83%，利息支出净额增加3756.51万元[64][66] - 销售费用4077.5万元，同比增长19.03%[66] - 供水业务动力成本为1.337亿元，占总成本比例31.84%，同比下降0.04%[62] - 供水业务折旧摊销费为1.065亿元，占总成本比例25.36%，同比增长8.43%[62] - 污水业务动力成本为5060.46万元，占总成本比例13.28%，同比增长13.10%[62] - 污水业务折旧摊销费为1.55亿元，占总成本比例40.67%，同比增长23.22%[62] - 污水业务管网维护费为3107.55万元，占总成本比例8.16%，同比大幅增长3629.57%[62] 业务量表现 - 售水量46,329.35万立方米，同比增长8.23%[54] - 污水处理量39,826.50万立方米，同比增长6.33%[54] - 公司完成售水量46329.35万立方米同比增长8.23%[47] - 公司完成污水处理量39826.50万立方米同比增长6.33%[47] - 公司年供水量5.74亿立方米，销售量4.63亿立方米，产销差率19.28%，同比下降1.11%[92] - 自来水供应产能利用率84.06%，污水处理产能利用率114.62%[80] 产能与项目投资 - 供水能力达151万立方米/日[30] - 污水处理能力达95.2万立方米/日[31] - 公司拥有生产能力合计246.2万立方米/日[36] - 公司新增供水能力9万立方米/日供水区域面积46.8平方公里[47] - 报告期内新增供水产能9万立方米/日，总产能达151万立方米/日[80] - 在建污水处理项目产能74万立方米/日，其中55万立方米/日预计2020年投产[80] - 陈村水厂三期工程（20万立方米/日）预计2020年5月投产[80] - 江南污水处理厂三期工程（24万立方米/日）预计2020年7月投产[80] - 武鸣区供水业务收购新增产能9万立方米/日[80] - 公司在建工程4416257022.52元较上期增长81.00%[37] - 报告期内重大资本性支出计划总金额39亿元人民币，资金来源包括募集资金、财政资金及自筹[95] - 南宁市河南水厂改扩建工程累计实际投入金额3.57亿元人民币，项目收益为2200.48万元人民币[96] - 陈村水厂三期工程报告期内投入金额1.04亿元人民币，累计实际投入金额1.29亿元人民币[96] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程总预算16.59亿元人民币，报告期内投入金额8.38亿元人民币，累计实际投入金额11.75亿元人民币[96] - 朝阳溪污水处理厂一期工程总预算6.78亿元人民币，报告期内及累计实际投入金额均为1.45亿元人民币[97] - 南宁市茅桥水质净化厂总预算6.98亿元人民币，报告期内投入金额8171.8万元人民币，累计实际投入金额8171.86万元人民币[97] - 那平江污水处理厂工程总预算6.76亿元人民币，报告期内及累计实际投入金额均为1.28亿元人民币[97] - 五象新区污水管网工程总预算8.66亿元人民币，报告期内投入金额5181.84万元人民币，累计实际投入金额5.90亿元人民币[97] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.70亿元人民币，同比下降43.29%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降43.29%[23] - 经营活动现金流量净额6.698亿元，同比下降43.29%[68] - 代收"三供一业"工程款收支净额同比减少1.6081亿元[23] - 与资产相关政府补助款同比减少3.2072亿元[23] - 支付迁建补偿资金5602万元给建宁集团[23] - 第四季度经营活动现金流量净额仅8611万元，环比大幅下降[25] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为41.96亿元人民币，同比增长28.71%[21] - 总资产为126.12亿元人民币，同比增长34.35%[21] - 公司总资产1261183.51万元较期初增长34.35%[47] - 公司净资产419645.33万元同比增长28.71%[47] - 货币资金18.999亿元，占总资产比例15.06%，同比增长66.79%[70] - 其他应付款同比增长32.82%至9.99亿元，主要因应付工程款增加[73] - 一年内到期的非流动负债同比激增145.08%至11.82亿元，因长期借款重分类及应付债券利息调整[73] - 应付债券同比增长34.25%至13.40亿元，因发行4亿元2019年第一期中期票据[73] - 其他应收款同比下降67.37%，主因建宁集团退回往来款6143.16万元[73] 业务收入构成 - 供水业务收入73,544.88万元，占主营业务收入49.07%[54] - 污水处理业务收入64,368.17万元，占主营业务收入42.95%[54] - 工程施工业务收入11,958.44万元，同比增长92.71%[54] - 前五名客户销售额6.659亿元，占年度销售总额43.72%[63] 价格与收费 - 南宁市区平均水价1.6218元/立方米，定价依据南价格[2009]251号文件[85] - 广西-东盟经济技术开发区平均水价1.8858元/立方米，2019年执行南发改商价[2019]10号文件临时调价[85][86] - 非居民用水价格因南发改商价[2019]10号文件临时下调，政府将提供价格补贴[86] - 南宁市污水处理服务费平均单价1.78元/立方米，武鸣及东盟开发区单价2.16元/立方米[88] - 上林县污水处理单价达5.29元/立方米，为披露区域中最高单价[89] 收购与投资活动 - 公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权，对财务数据进行追溯调整[22] - 收购武鸣供水公司100%股权[25] - 南宁市武鸣供水有限责任公司2019年总资产6928.02万元人民币，净资产2011.96万元人民币，净利润252.08万元人民币[99] - 公司收购武鸣供水合并日净资产1964.56万元人民币，合并当期期初至合并日净利润204.68万元人民币[99] - 股权收购过渡期收益为168.29万元[138] 融资与资本运作 - 非公开发行股票募集资金总额8.12亿元[52] - 非公开发行人民币普通股147,162,179股[160] - 发行价格为每股5.52元[166] - 总股本从735,810,898股增加至882,973,077股[159][160] - 有限售条件股份增加147,162,179股，占比16.67%[158] - 国有法人持股增加95,151,868股，占比10.78%[158] - 其他内资持股增加52,010,311股，占比5.89%[158] - 无限售条件流通股保持735,810,898股，占比83.33%[159] - 2018年每股收益0.3820元，2019年因股本扩大降至0.3294元[161] - 2018年每股净资产4.4311元，2019年增至4.7526元[161] - 南宁建宁水务认购22,688,100股，限售期至2022年7月23日[164] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股占比51.00%[169] - 第二大股东广西上善若水发展持股52,010,311股占比5.89%[169] - 第三大股东广西宏桂资本运营集团持股45,289,855股占比5.13%[169] - 第四大股东温州信德丰益资本持股39,408,201股占比4.46%[169] - 第五大股东中国华融资产管理持股27,173,913股占比3.08%[169] - 控股股东持有有限售条件股份22,688,100股限售至2022年7月23日[173] - 战略投资者广西上善若水等三家机构限售期12个月至2020年7月23日[172] - 实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会[175] - 前十名股东中境内自然人持股合计24,320,091股占比约2.76%[169] - 无限售流通股第一大股东建宁水务持有427,648,173股[169] - 将发行2019年中期票据第二期并拓展多元融资渠道[112] 分红政策 - 拟派发现金红利7946.76万元人民币，每10股派0.9元[5] - 2019年现金分红每10股派息0.90元含税[121] - 2019年现金分红总额7946.76万元[121] - 2019年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率30.27%[121] - 2018年现金分红每10股派息1.14元含税[121] - 2018年现金分红总额8388.24万元[121] - 2018年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率29.84%[121] - 2017年现金分红每10股派息1.43元含税[121] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益中政府补助1985.92万元，同比增长113.2%[26] - 非流动资产处置损失283.11万元[26] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产分类和减值准备计提方法进行重大调整[127][128] - 新金融工具准则采用"预期信用损失法"模型，要求持续评估金融资产信用风险[128] - 金融资产重新划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[128] - 混合合同作为整体适用金融资产分类规定，不再分拆嵌入衍生工具[128] - 新准则下信用损失确认时点早于原金融工具准则[128] - 公司2019年1月1日未指定任何金融资产或负债为以公允价值计量且变动计入当期损益[128] - 新金融工具准则对公司金融负债会计政策无重大影响[128] - 公司未对比较财务报表数据进行调整[129] - 财务报表格式修订对资产总额、负债总额等无影响[130] - 应收账款减值准备为11,461,375.04元[129] - 其他应收款减值准备为2,171,266.30元[129] 关联交易与承诺 - 日常关联交易总金额为1,144.24万元[137] - 控股股东建宁集团承诺自2016年10月18日至2020年12月31日避免潜在同业竞争[126] - 建宁集团承诺非公开发行A股股票结束之日起36个月内不减持股份[126] - 公司董事、监事及高级管理人员对招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效[125] 管理层与治理 - 公司董事及高管2019年报告期内税前报酬总额为303万元[183] - 董事徐斌元税前报酬为52.34万元且不从关联方获取报酬[183] - 副总经理蒋俊海税前报酬为44.15万元且不从关联方获取报酬[183] - 监事会主席陈大任税前报酬为36.95万元且从关联方获取报酬[183] - 监事陆岩税前报酬为22.11万元且不从关联方获取报酬[183] - 三位独立董事梁戈夫、许春明、陈永利税前报酬均为5万元[183] - 董事梁侠津于2019年8月5日因工作变动辞职[185] - 曹壮于2019年12月增补为第四届董事会董事[185] - 所有披露管理人员年初及年末持股数均为0股[183] - 高管团队中5人从关联方获取报酬7人未从关联方获取报酬[183] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年度报酬合计为303.00万元[189] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得2019年度报酬合计303.00万元[189] - 报告期内公司召开股东大会5次[198] - 报告期内公司召开董事会9次[198] - 报告期内公司召开董事会专门委员会12次（审计委员会7次、战略与投资委员会2次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次）[198] - 报告期内公司召开监事会7次[199] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,298人[192] - 主要子公司在职员工数量为294人[192] - 在职员工数量合计为1,592人[192] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为396人[192] - 生产人员数量为817人[192] - 技术人员数量为435人[192] - 大学本科学历员工数量为576人[192] - 大学专科学历员工数量为487人[192] - 2019年公司及下属部门组织业务培训参加人数达6600多人次[194] - 劳务外包支付的报酬总额为2420.72万元[195] - 实施薪酬制度改革结合工效挂钩激发企业活力[110] 合同与项目 - 公司签署朝阳溪污水处理厂一期工程EPC合同，合同价4.05亿元[142] - 公司签署南宁市茅桥水质净化厂工程总承包合同，合同价4.49亿元[143] - 公司签署高新区污水干管完善工程施工合同，合同价3.52亿元[143] - 公司签署那平江污水处理厂工程总承包合同，合同价4.17亿元[143] 社会责任与环保 - 公司投入扶贫帮扶资金131.02万元，其中资金129.82万元、物资折款1.20万元[144][146] - 公司通过扶贫项目帮助733名建档立卡贫困人口脱贫[144][146] - 公司实施9个产业扶贫项目，投入金额123.13万元[147] - 公司完成COD削减量47737.7吨、氨氮削减量8318.9吨[149] - 公司供水水质综合合格率和管网水水质综合合格率保持100%[149] - 公司拥有9个污水处理单位，均取得环保批复及排污许可[152] 地区经济环境 - 南宁市2019年地区生产总值增长6.0%财政收入增长6.4%[40] 审计与费用 - 境内会计师事务所报酬从750,000.00元变更为718,000.00元[133] - 内部控制审计会计师事务所报酬为280,000.00元[133] 风险因素 - 债务融资中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临汇率风险[114] - 公司需应对设施建设投入增加导致的成本增长风险[113] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加[115] - 供水价格调整需经成本监审及系列程序存在滞后风险[116] - 污水处理服务费价格标准调整周期原则上为三年[116] 战略与发展规划 - 公司计划到"十三五"期末将总生产能力提升至307万立方米/日[107] - 2020年公司目标售水量47700万立方米及污水处理量44900万立方米[109] - 正加快实施智慧水务项目包括数据中心及生产调度系统建设[111] - 通过管网改造和二次供水市场拓展提升供水效率[110] - 关注南宁市周边城镇及农村地区水务市场发展机遇[104] - 推进污水处理厂扩建工程包括五象厂扩建及二期工程[109]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.10亿元人民币，比上年同期增长11.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，比上年同期下降8.31%[7] - 2019年前三季度营业总收入为11.10亿元人民币，同比增长11.2%[37] - 2019年第三季度营业总收入为3.91亿元人民币，同比增长8.1%[37] - 2019年第三季度营业收入为3.56亿元人民币，同比增长5.3%[43] - 2019年前三季度营业收入为9.99亿元人民币，同比增长6.1%[43] - 2019年第三季度净利润为3,543万元人民币，同比下降42.5%[39] - 2019年前三季度净利润为2.03亿元人民币，同比下降8.3%[39] - 公司2019年前三季度净利润为2.027亿元，较2018年同期的2.219亿元下降8.6%[44] - 基本每股收益为0.2641元/股，比上年同期下降12.23%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0364元/股，同比下降56.6%[41] - 2019年前三季度基本每股收益为0.2641元/股，同比下降12.2%[41] - 加权平均净资产收益率为5.80%，比上年同期减少1.16个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本为9.05亿元人民币，同比增长18.2%[37] - 2019年前三季度营业成本为6.61亿元人民币，同比增长23.6%[38] - 2019年前三季度财务费用为1.40亿元人民币，同比增长13.2%[38] - 2019年第三季度营业成本为2.28亿元人民币，同比增长24.0%[43] - 2019年前三季度营业成本为5.70亿元人民币，同比增长14.4%[43] - 2019年第三季度财务费用为6,185万元人民币，同比增长13.6%[43] - 2019年前三季度财务费用为1.41亿元人民币，同比增长13.7%[43] - 支付的各项税费1.536亿元，较2018年同期1.336亿元增长15.0%[47] - 信用减值损失255.88万元[44] - 所得税费用3675.42万元，较2018年同期4070.90万元下降9.7%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元人民币，比上年同期下降16.61%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降136.37%至-18.38亿元，主要因污水处理厂工程项目支出大幅增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增2,710.61%至23.76亿元，主要来自非公开发行A股募集资金及新增贷款[24] - 经营活动现金流量净额为5.837亿元，较2018年同期的7.000亿元下降16.6%[46][47] - 投资活动现金流出大幅增加至18.388亿元，主要由于购建固定资产支付17.984亿元[47] - 筹资活动现金流入达30.841亿元，其中吸收投资收到7.997亿元，借款收到22.845亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.9%，从6.63亿元降至6.30亿元[50] - 投资活动现金流出大幅增长132.9%，从8.15亿元增至18.99亿元[50][51] - 筹资活动现金流入同比增长250.5%，从8.80亿元增至30.84亿元[51] - 营业收入现金流入11.821亿元，同比增长7.8%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.2%，从10.04亿元增至10.67亿元[50] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长37.2%，从3.35亿元增至4.60亿元[50] - 购建固定资产支付的现金同比增长128.0%，从8.15亿元增至18.58亿元[50] - 取得借款收到的现金同比增长159.6%，从8.80亿元增至22.84亿元[51] - 偿还债务支付的现金同比下降31.0%，从6.58亿元降至4.54亿元[51] 资产和负债变动 - 公司货币资金大幅增加至22.62亿元人民币，同比增长98.54%，主要由于非公开发行A股募集资金及新增贷款[16] - 货币资金较年初增长98.58%至22.62亿元[28][29] - 期末现金及现金等价物余额22.615亿元，较期初11.391亿元增长98.5%[48] - 期末现金及现金等价物余额同比增长126.4%，从9.40亿元增至21.28亿元[51] - 货币资金期初余额11.39亿元，期末现金余额21.28亿元[51][53] - 应收账款同比增长24.21%至1.80亿元[29] - 在建工程达37.64亿元人民币，同比增长52.27%，因多个污水处理厂工程项目投资增加[17] - 在建工程同比增长52.26%至37.64亿元[29] - 2019年9月30日在建工程为36.88亿元人民币，较年初增长57.0%[34] - 长期借款增至36.70亿元人民币，同比增长32.24%，主要由于项目贷款大幅增加[17] - 长期借款同比增长32.25%至36.70亿元[30] - 2019年9月30日长期借款为36.70亿元人民币，较年初增长32.4%[34] - 应付债券增至13.40亿元人民币，同比增长34.25%，因发行4亿元中期票据[17][21] - 应付债券同比增长34.25%至13.40亿元[30] - 2019年9月30日应付债券为13.40亿元人民币，较年初增长34.3%[35] - 预付款项激增至2778.44万元人民币，同比增长543.64%，因新增预付设备款[16] - 其他应收款减少至3959.50万元人民币，同比下降65.20%，因控股股东退回往来款6143.16万元[17] - 短期借款新增2.45亿元人民币，系新增流动资金贷款[17] - 资本公积增长至15.24亿元人民币，同比增加65.49%，因非公开发行A股募集资金增加6.52亿元[17] - 资本公积同比增长65.50%至15.24亿元[30] - 实收资本同比增长20.01%至8.83亿元[30] - 2019年9月30日长期股权投资为1.16亿元人民币，较年初增长20.3%[34] - 2019年9月30日资产总计为119.94亿元人民币，较年初增长30.2%[34] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1603.89万元人民币[12] - 竹排江两岸截污管清淤工程专项资金计入非经常性损益金额为1169.74万元人民币[12] - 资产处置收益-38.46万元[44] 公司股权与并购活动 - 公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权，发生同一控制下企业合并[8] - 控股股东南宁建宁水务持股4.50亿股（占比51.00%），其中有限售股份2268.81万股[13] - 前十名股东合计持股占比75.74%，其中国有法人持股占比达59.21%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.01亿元人民币，同比增长12.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币，同比增长4.09%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.63亿元人民币，同比增长4.64%[18] - 基本每股收益0.2249元/股，同比增长4.07%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2213元/股，同比增长4.63%[20] - 主营业务收入69603.71万元同比增长12.76%[38] - 归属于上市公司股东净利润16550.12万元同比增长4.09%[38] - 营业总收入同比增长12.9%至7.01亿元人民币（2018年半年度：6.21亿元人民币）[113] - 净利润同比增长4.1%至1.66亿元人民币（2018年半年度：1.59亿元人民币）[114] - 营业收入同比增长6.6%至6.43亿元人民币，较上年同期6.03亿元增加3977万元[117] - 净利润同比增长3.1%至1.66亿元人民币，净利率为25.9%[118] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.6126亿元人民币[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.08%主要因折旧及工程成本增加[43] - 财务费用同比增长13.3%至7,843万元人民币（2018年半年度：6,924万元人民币）[114] - 利息费用同比增长23.1%至7,292万元人民币（2018年半年度：5,922万元人民币）[114] - 营业成本同比增长8.8%至3.42亿元人民币，毛利率改善至46.7%[117] - 利息费用同比增长23.2%至7292万元人民币，财务成本压力增加[118] - 研发费用支出4.28万元人民币，上年同期为零投入[118] - 所得税费用同比下降2.1%至2919万元人民币，实际税率约15%[118] - 支付的各项税费同比增长23.0%，从8909万元增至1.10亿元[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.84亿元人民币，同比增长6.86%[18] - 投资活动现金流量净流出10.08亿元同比扩大103.70%[43] - 筹资活动现金流量净流入8.28亿元同比增长2654.20%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长6.9%至3.84亿元人民币[120] - 投资活动现金流出大幅增加102%至10.08亿元人民币，主要因购建长期资产支出9.68亿元[121] - 筹资活动现金流入同比增长57.3%至12.27亿元人民币，借款规模显著扩大[121] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.5%，从3.47亿元增至4.11亿元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.5%，从6.40亿元增至6.88亿元[124] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长53.6%，从2.39亿元增至3.67亿元[124] - 投资活动现金流出大幅增长105.7%，从5.17亿元增至10.65亿元[125] - 取得借款收到的现金同比增长57.3%，从7.80亿元增至12.27亿元[125] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长98.0%，从5.17亿元增至10.25亿元[125] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年底的11.16亿元人民币增长至2019年6月底的13.20亿元人民币，增幅为18.3%[105] - 应收账款从2018年底的1.44亿元人民币增长至2019年6月底的1.60亿元人民币，增幅为11.0%[105] - 预付款项从2018年底的389万元人民币增长至2019年6月底的733万元人民币，增幅为88.4%[105] - 其他应收款从2018年底的9990万元人民币下降至2019年6月底的7954万元人民币，降幅为20.4%[105] - 存货从2018年底的4063万元人民币增长至2019年6月底的4630万元人民币，增幅为14.0%[105] - 固定资产从2018年底的47.66亿元人民币增长至2019年6月底的50.20亿元人民币，增幅为5.3%[106] - 在建工程从2018年底的24.40亿元人民币增长至2019年6月底的29.55亿元人民币，增幅为21.1%[106] - 长期借款从2018年底的27.73亿元人民币增长至2019年6月底的34.23亿元人民币，增幅为23.4%[106] - 应付债券保持在9.98亿元人民币水平，仅微增0.2%至9.995亿元人民币[106] - 未分配利润从2018年底的13.61亿元人民币增长至2019年6月底的14.26亿元人民币，增幅为4.8%[107] - 总资产103.17亿元人民币，较上年度末增长10.95%[18] - 预付款项较上期期末增加88.38%，达到7,326,500.44元，主要由于预付设备款增加[45] - 其他流动资产较上期期末增加135.27%，达到26,288,717.78元，主要由于增值税进项税额抵扣政策调整[45] - 其他非流动资产较上期期末减少100.00%，降至0元，由于不动产在建工程进项税额转入其他流动资产[45] - 应交税费较上期期末减少62.38%，降至32,781,249.70元，主要由于缴纳2018年度企业所得税[45] - 一年内到期的非流动负债较上期期末增加79.45%，达到840,869,582.16元，主要由于一年内到期长期借款增加[45][46] - 总资产同比增长10.9%至102.12亿元人民币（2018年末：92.10亿元人民币）[110][111] - 长期借款同比增长23.5%至34.23亿元人民币（2018年末：27.73亿元人民币）[110][111] - 在建工程同比增长23.2%至28.95亿元人民币（2018年末：23.50亿元人民币）[110] - 期末现金及现金等价物余额达13.2亿元人民币，较期初增长18.3%[122] - 期末现金及现金等价物余额同比增长27.6%，从9.26亿元增至11.81亿元[125] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长4.8%，从13.61亿元增至14.26亿元[128] 业务线表现 - 售水量20677.49万立方米同比增长9.34%[38] - 污水处理量18772.83万立方米同比增长3.61%[38] - 供水业务收入32870.58万元同比增长6.87%[38] - 污水处理业务收入30875.97万元同比增长5.81%[38] - 工程施工业务收入5857.16万元同比增长228.10%[38] - 公司设计供水能力为151万立方米/日[26] - 公司污水处理能力合计为95.2万立方米/日[27] - 公司在南宁市中心城区实行供水与污水处理一体化经营[28] - 公司为南宁区域最大供排水一体化经营企业[30] - 公司拥有南宁市中心城区及四县一区供水与污水处理特许经营权期限均为30年[144] 子公司表现 - 子公司南宁市水建工程有限公司2019年1-6月净利润为-6,077,985.22元[46] - 子公司南宁市生源供水有限公司2019年1-6月净利润为3,104,021.05元[46] - 公司子公司南宁市水建工程有限公司注册资本为人民币6000万元持股比例100%[145] - 公司子公司南宁市生源供水有限公司注册资本为人民币2890.62万元持股比例100%[145] 管理层讨论和指引 - 公司面临成本增长风险，由于供水和污水处理设施建设投入增加导致运营成本上升[48] - 公司面临人民币汇率波动风险，因债务融资中包含外国政府或国际金融组织贷款[49] - 公司面临污水处理服务费结算延迟风险，可能导致应收账款增加[50] - 南宁市定位为环北部湾城市群特大城市和"一带一路"重要门户城市[32] 关联交易和承诺 - 南宁水建承诺自2012年6月1日起长期有效解决关联交易[56] - 绿城水务承诺自2012年6月1日起长期有效解决关联交易[56] - 建宁集团承诺自2012年6月29日起长期有效解决关联交易[57] - 建宁集团承诺自2012年6月29日起长期有效解决同业竞争[57] - 建宁集团持股5%以上股东减持意向承诺期限至2020年6月12日[57] - 绿城水务与建宁集团承诺自2015年6月12日起长期有效确保招股书真实性[57] - 建宁集团承诺自2018年6月12日至2020年6月12日履行不履行承诺的约束措施[57] - 公司董监高承诺自2015年6月12日起长期有效确保招股书真实性[57] - 公司2019年上半年日常关联交易总额为427.04万元[61] - 公司2019年度预计日常关联交易已通过董事会审议[61] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行完成后6个月内不减持[58] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行股票锁定期36个月[58] - 控股股东建宁集团避免同业竞争承诺有效期至2020年12月31日[58] - 公司非公开发行A股股票相关承诺已于2017年8月实施完毕[58] 投资和融资活动 - 公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权支付对价4033.47万元[62] - 公司签署朝阳溪污水处理厂一期工程施工合同金额4.06亿元[64] - 公司签署那平江污水处理厂工程施工合同金额4.17亿元[64] - 公司发行债券"16绿水01"规模为10亿元人民币，利率3.09%，期限5年[91] - 截至2019年6月30日债券募集资金已全部使用完毕，累计使用99,153.71万元（含结余利息53.71万元）[94] - 公司银行授信总额度210亿元，已使用35.99亿元，剩余额度174.01亿元[100] - 债券募集资金用途为偿还银行借款和补充流动资金[92][94] - 债券受托管理人为国泰君安证券，资信评级机构为中诚信证券[92] - 公司2015年IPO发行1.47亿股普通股[142] 财务比率和信用状况 - 加权平均净资产收益率5.00%，同比减少0.08个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.92%，同比减少0.05个百分点[20] - 2019年6月末资产负债率67.78%，较上年末上升2.65个百分点[99] - 2019年上半年EBITDA利息保障倍数4.09，较去年同期4.35下降5.98%[99] - 债券信用评级维持AA+级（主体AA+，展望稳定）[95] - 流动比率0.88，速动比率0.85，与上年末持平[99] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[99] 股东和股权结构 - 股份总数保持不变，均为735,810,898股，占比100%[81] - 普通股股东总数为38,023户[82] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股427,648,173股，占比58.12%[84] - 第二大股东温州信德丰益资本持股39,981,701股，占比5.43%，其中30,000,000股处于质押状态[84] - 第三大股东无锡红福国际创业投资中心持股13,856,726股，占比1.88%[84] - 股东吴小慧报告期内增持30,000股，总持股达10,426,340股，占比1.42%[84] - 股东姚志平报告期内增持2,149,400股，总持股达4,806,011股，占比0.65%[84] - 前十名股东中7名为境内自然人，3名为境内非国有法人[84] - 无限售条件流通股份数量为735,810,898股，占比100%[81] - 公司实收资本为7.3581亿元人民币[135][136] - 公司资本公积为9.1224亿元人民币[135][136] - 公司盈余公积为2.5086亿元人民币[135] - 公司未分配利润为14.9193亿元人民币[135] - 公司注册成立时注册资本为4.1亿元人民币[137] 公司治理和合规 - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决[59] - 公司报告期内扶贫捐赠资金总额为122.43万元[66] - 产业发展脱贫项目投入金额为116.43万元[66] - 其他扶贫项目投入金额为6万元[66] - 产业发展脱贫项目数量为8个[66] - 其他扶贫项目数量为2个[66] - 公司增派扶贫工作队员6名至5个定点帮扶贫困村[65] - 扶贫项目涵盖肉鸽养殖、养猪、葡萄种植等10个项目[67] - 公司现有尾水排放口数量为8个[69] - 公司下属污水处理单位数量为9个[71] 会计政策和准则 - 公司执行新金融工具准则会计政策变更自2019年1月1日生效[75] - 非流动资产处置损失为139,538.84元[22] - 计入当期损益的政府补助金额为2,884,725.60元[22] - 其他营业外收入和支出为412,979.51元[23] - 所得税影响额为-484,662.47元[23] - 非经常性损益合计为2,673,503.80元[23] - 公司提取盈余公积16,621,778.94元[129] - 公司对所有者分配利润83,882,442.06元[129] - 公司专项储备本期提取与使用均为2,539,191.22元[129] - 公司期末所有者权益合计3,324,161,900.65元[129] - 公司2018年半年度未分配利润为1,215,228,081.71元[130] - 公司本期综合收益总额159,004,706.60元[130] - 公司提取盈余公积16,126,195.41元[130] - 公司对所有者分配利润105,220,958.47元[130] - 公司2019年半年度期末未分配利润1,252,885,634.43元[132] - 母公司2019年期初未分配利润1,426,221,274.80元[134] - 公司2019年上半年对所有者分配利润1.0522亿元人民币[136] - 公司2019年上半年提取盈余公积1612.62万元人民币[136] - 公司期末所有者权益合计33.9085亿元人民币[135] - 公司营业周期确定为12个月作为资产和负债流动性划分标准[152] - 公司记账本位币为人民币[153] - 公司企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[154] - 非同一控制企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益证券的公允价值[156] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[156] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[156] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若实现则确认递延所得税资产并冲减商誉[157] - 商誉不足冲减时递延所得税资产确认差额计入当期损益[157] - 非一揽子交易下购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[157] - 合并财务报表中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[158] - 子公司会计政策不一致时按母公司政策调整财务报表[160] - 非同一控制企业合并子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[160] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[161] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[161] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[165] - 现金等价物包括三个月内到期流动性强投资[164] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益[166] - 处置境外经营丧失控制权时外币报表折算差额转入当期损益[166][167] - 现金流量折算采用发生日即期汇率 汇率变动影响单独列报[166] - 金融资产分为摊余成本/公允价值计量计入其他综合收益/公允价值计量计入当期损益三类[168] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 其减值损失和利息收入计入当期损益[169] - 非交易性权益工具投资指定为公允价值计量计入其他综合收益 终止确认时转入留存收益[169] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[171] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移[172] - 金融负债现时义务解除时终止确认 合同条款实质性修改时确认新金融负债[173][174] - 单项金额200万元人民币以上的应收账款需单独评估预期信用损失[177] - 账龄分析法组合1中6个月以上账龄的应收账款计提100%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中1-2年账龄的应收账款计提10%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中2-3年账龄的应收账款计提50%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中3年以上账龄的应收账款计提100%信用损失[178] - 单项金额200万元人民币以上的其他应收款需单独评估预期信用损失[179] - 其他应收款账龄1-2年计提10%信用损失[180] - 其他应收款账龄2-3年

收入和利润（同比） - 营业收入为3.25亿元人民币，同比增长14.50%[7] - 营业总收入同比增长14.5%至3.25亿元人民币[32] - 归属于上市公司股东的净利润为8,935.85万元人民币，同比增长26.12%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,794.75万元人民币，同比增长26.25%[7] - 净利润同比增长26.1%至8935.85万元人民币[33] - 净利润为8919万元，同比增长24.5%[37] - 营业利润为1.03亿元，同比增长23.0%[37] - 基本每股收益为0.1214元/股，同比增长26.06%[7] - 基本每股收益同比增长26.1%至0.1214元/股[34] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比增加0.44个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长19.0%至1.86亿元人民币[32] - 财务费用同比增长9.6%至2639.65万元人民币[33] - 利息费用同比增长12.3%至3866.15万元人民币[33] - 利息费用为3866万元，同比增长12.3%[37] 其他收益和非经常性项目 - 污水处理劳务增值税即征即退税款同比增长188.92%[7] - 其他收益同比增长161.63%至1621.12万元，主要因收到的污水处理劳务增值税即征即退税款增加[20] - 其他收益同比大幅增长161.6%至1621.12万元人民币[33] - 其他收益为1621万元，同比增长161.6%[37] - 非经常性损益项目中政府补助金额为109.61万元人民币[11][12] - 营业外收入同比增长60.77%至73.26万元，主要因收到的供水设施损坏保险赔偿款增加[20] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，同比下降5.05%[7] - 经营活动现金流量净额为1.80亿元，同比下降5.0%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.7%，从1.71亿元增至2.07亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降30.19%至-4.68亿元，主要因固定资产购建支出同比增加[20] - 投资活动现金流量净流出4.68亿元，同比扩大30.2%[40] - 投资活动现金流出同比增长29.8%，从3.77亿元增至4.90亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长373.06%至4.06亿元，主要因偿还债务本金金额同比减少[20] - 筹资活动现金流量净流入4.06亿元，同比增长373.2%[40] - 销售商品提供劳务收到现金2.97亿元，同比下降7.7%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.3%，从3.03亿元降至2.72亿元[42] - 收到的税费返还同比增长189%，从523万元增至1512万元[42] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长64.9%，从8338万元增至1.37亿元[42] - 取得借款收到现金6.05亿元，同比下降11.0%[40] - 取得借款收到的现金同比下降11.0%，从6.80亿元降至6.05亿元[42] - 偿还债务支付的现金同比下降70.7%，从5.40亿元降至1.58亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额实现1.23亿元，相比去年同期负增长1.20亿元有显著改善[42] - 期末现金余额为12.34亿元，同比增长13.3%[40] 资产和负债关键项目变化（环比/同比） - 公司总资产为97.53亿元人民币，较上年度末增长4.88%[7] - 公司总资产从928.97亿元增长至975.27亿元，环比增长4.98%[26][27] - 流动资产从141.55亿元增至155.05亿元，增长9.53%[25] - 货币资金较上年度末增长10.55%至12.34亿元[24] - 货币资金从10.07亿元增至11.30亿元，增长12.22%[29] - 应收票据及应收账款较上年度末增长36.53%至1.96亿元，主要因应收污水处理服务费增加[19] - 应收账款从1.44亿元增至1.96亿元，增长36.55%[25] - 预付款项较上年度末大幅增长204.57%至1184.57万元，主要因新增预付电费[19] - 其他应收款较上年度末下降60.16%至3980.23万元，主要因建宁集团退回往来款6143.16万元[19] - 其他应收款从9990.29万元降至3980.23万元，下降60.16%[25] - 存货较上年度末增长31.05%至5325.06万元，主要因建造合同形成的已完工未结算资产增加[19] - 在建工程从24.40亿元增至24.70亿元，增长1.22%[25] - 长期借款从27.73亿元增至30.28亿元，增长9.20%[26] - 长期借款同比增长9.2%至30.28亿元人民币[31] - 未分配利润从13.61亿元增至14.51亿元，增长6.56%[27] - 未分配利润同比增长6.3%至15.15亿元人民币[31] - 应付账款从1.67亿元降至1.55亿元，下降7.01%[26] - 负债总额同比增长5.7%至62.40亿元人民币[31] - 归属于上市公司股东的净资产为33.32亿元人民币，较上年度末增长2.76%[7] 其他财务数据 - 公司拟每10股派发现金红利1.14元（含税），总计8388.24万元[21] - 货币资金期初余额为11.16亿元，与上年末基本持平[44] - 长期借款余额为27.73亿元，占非流动负债的62.4%[46] - 公司货币资金为10.07亿元人民币[47] - 公司流动资产合计为12.63亿元人民币[48] - 公司非流动资产合计为79.46亿元人民币[48] - 公司资产总计为92.10亿元人民币[48] - 公司流动负债合计为15.30亿元人民币[49] - 公司非流动负债合计为43.72亿元人民币[49] - 公司负债合计为59.01亿元人民币[49] - 公司所有者权益合计为33.09亿元人民币[49] - 公司长期股权投资为9681.86万元人民币[48] - 公司固定资产为48.43亿元人民币[48] - 母公司总资产从920.97亿元增至963.82亿元，增长4.65%[30]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为13.37亿元人民币，同比增长7.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元人民币，同比下降19.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元人民币，同比下降19.68%[21] - 2018年净利润同比下降19.99%，主要受外币借款汇兑净损失增加及利息支出净额同比上升影响[22] - 基本每股收益0.3795元/股，同比下降20.00%[22] - 扣非后基本每股收益0.3697元/股，同比下降19.68%[22] - 加权平均净资产收益率8.87%，同比减少3.08个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率8.65%，同比减少2.94个百分点[22] - 第四季度营业收入3.64亿元，环比增长3.38%[24] - 全年非经常性损益合计722万元，较2017年1035万元下降30.2%[27] - 实现营业收入133652.87万元同比增长7.44%[46] - 利润总额33113.95万元同比下降20.49%[46] - 归属于上市公司股东的净利润27926.74万元同比下降19.99%[46] - 公司营业收入133.65亿元，同比增长7.44%[54][56] - 归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比下降19.99%[54] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.79亿元[121] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.49亿元[121] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.90亿元[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本75.58亿元，同比增长10.71%[54][56] - 财务费用1.53亿元，同比增长130.40%，主要因汇兑净损失增长215.45%及利息支出增长22.92%[54][56] - 供水业务动力成本1.34亿元同比增长7.90%[63] - 供水业务折旧摊销费9,614万元同比增长17.88%[63] - 污水业务修理费1,919万元同比增长31.84%[63] - 财务费用1.53亿元同比增长130.40%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.58亿元人民币，同比大幅增长74.43%[21] - 经营活动现金流量净额第四季度达4.88亿元，环比增长41.1%[24] - 经营活动现金流量净额11.58亿元同比增长74.43%[66] - 投资活动现金流量净额-12.10亿元同比下降89.06%[66] 业务运营数据 - 污水处理能力合计90.2万立方米/日，供水能力142万立方米/日[30][31] - 公司完成售水量40956.04万立方米同比增长4.37%[46] - 污水处理量37456.29万立方米同比增长8.68%[46] - 设计供水能力合计142万立方米/日[36] - 设计污水处理能力合计90.2万立方米/日[36] - 售水量4.10亿立方米，同比增长4.37%，供水业务收入66.27亿元（占主营业务49.86%）[55][59] - 污水处理量3.75亿立方米，同比增长8.68%，污水处理收入60.43亿元（占主营业务45.47%）[55][59] - 工程施工收入6.21亿元，同比增长29.46%[55][59] - 自来水生产量51,444.14万立方米同比增长6.20%[61] - 自来水销售量40,956.04万立方米同比增长4.37%[61] - 污水处理生产量37,456.29万立方米同比增长8.68%[61] - 污水处理销售量37,503.64万立方米同比增长8.46%[61] - 自来水供应产能142万立方米/日，产能利用率79.02%[79] - 污水处理产能90.2万立方米/日，产能利用率113.77%[79] - 自来水供应板块销售收入60,434.36万元，毛利率-1.80%[82] - 污水处理板块销售收入66,270.28万元，毛利率-1.31%[82] - 南宁市区自来水平均含税价1.6490元/立方米，报告期内未调整[84] - 广西-东盟经济技术开发区自来水平均含税价1.9735元/立方米，报告期内未调整[84] - 南宁市污水处理服务费平均含税价1.78元/立方米，报告期内未调整[88] - 上林县污水处理服务费平均含税价5.29元/立方米，为各地区最高[88] - 自来水供水量51,444.14万立方米，销售量40,956.04万立方米，产销差率20.39%[91] - 2019年计划完成售水量42830万立方米和污水处理量39630万立方米[105] 业务毛利率 - 供水业务毛利率40.82%，同比下降1.31个百分点[59][60] - 污水处理业务毛利率48.86%，同比下降1.80个百分点[59][60] 资产和负债 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为32.43亿元人民币，同比增长5.67%[21] - 2018年末总资产为92.99亿元人民币，同比增长14.36%[21] - 总资产929871.88万元较期初增长14.36%[46] - 净资产324254.32万元同比增长5.67%[46] - 无形资产从36086.6万元增至55710.84万元增长54.38%[37] - 公司获得商业银行授信额度119亿元，实际提款25.88亿元[53] - 应付职工薪酬增加至3147.44万元，同比增长43.74%，主要因预提未发放工资[69] - 应交税费增长至8712.99万元，同比大幅上升183.12%，主要因收到政府补助导致企业所得税增加[69] - 一年内到期非流动负债减少至4.69亿元，同比下降38.06%，因公司归还4.5亿元中期票据[69] - 长期应付款大幅增加至5.65亿元，同比增长198.43%，主要因收到污水处理及海绵城市等政府补助[69] - 其他应收款期末金额同比激增215.43%，因新增与建宁集团往来款6143.16万元土地转让款[69] 利润分配和分红 - 以总股本735,810,898股为基数，每10股派发现金红利1.14元（含税）[5] - 共计派发现金红利8388.24万元人民币[5] - 利润分配后未分配利润余额为13.42亿元人民币[5] - 2018年现金分红总额8388.24万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.04%[121] - 2017年现金分红总额1.05亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[121] - 2016年现金分红总额8756.15万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.20%[121] - 2018年每10股派息1.14元（含税）[121] - 2017年每10股派息1.43元（含税）[121] - 2016年每10股派息1.19元（含税）[121] - 公司近三年未实施送红股及资本公积金转增股本方案[121] - 2018年向全体股东发放了2017年度现金红利[119] 资本性支出和投资项目 - 报告期内重大资本性支出计划总金额10.00亿元，资金来源包括上市募集资金、财政资金和企业自筹[93] - 南宁市河南水厂改扩建工程报告期内投入2484万元，累计投入3.42亿元，已产生收益661.6万元[94] - 广西-东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程报告期内投入3153.4万元，累计投入7240万元[94] - 陈村水厂三期工程报告期内投入2389.9万元，累计投入2476.5万元[94] - 绿城水务调度检测中心报告期内投入3039.1万元，累计投入9515.5万元[94] - 埌东污水处理厂四期工程报告期内投入3264.7万元，累计投入3692.5万元[94] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程报告期内投入3.08亿元，累计投入3.37亿元[94] - 南宁市三塘污水处理厂水质提标及二期工程报告期内投入4112.6万元，累计投入6104.2万元[94] - 沙井富宁大道污水管工程报告期内投入4521.1万元，累计投入3.81亿元[94] - 2019年项目资本性支出计划为39亿元[105] 子公司表现 - 子公司南宁市水建工程有限公司2018年净利润为703.2万元[96] - 子公司南宁市生源供水有限公司2018年净利润为243.6万元[96] 政府补助和税务 - 政府补助931.63万元，同比减少59.3%[27] - 报告期内收到与资产相关的政府补助3亿元因涉及国家秘密未披露[116] - 污水处理服务费增值税率由16%降至13%，有效降低公司税费支出[78] 管理层讨论和指引 - 全国"十三五"期间新增污水处理设施投资需求超1500亿元，公司正积极推进产能提升[74] - 农村污水治理政策催生新兴市场，各地需在2019年6月底前制定排放标准[75] - 特种用水与非居民用水价差将拉大至不低于3:1，缺水地区价格机制逐步完善[73] - 公司作为南宁黑臭水体治理主力军，加快污水处理厂及管网建设以提升产能[77] - 公司需加大设施投入应对环保标准提升但可能增加成本费用[109] 风险因素 - 公司债务中存在一定比例的外国政府或国际金融组织贷款面临汇率风险[110] - 大部分银行借款利息受基准利率变化影响存在利率风险[111] - 污水处理服务费结算存在延迟风险可能导致应收账款增加[112] - 供水价格调整需经成本监审和系列程序存在不能及时调整风险[113] - 污水处理服务费价格每三年为一个调整周期存在未能及时调整风险[114] 审计和内部控制 - 瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司支付审计机构瑞华会计师事务所财务报表审计费用75万元[128] - 公司支付瑞华会计师事务所内部控制审计费用30万元[128] - 公司会计政策按财政部财会[2018]15号通知要求进行调整[125] - 公司披露2018年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告[195] - 公司完成母公司年内财务收支审计以及母公司、2家子公司和7个分公司固定资产盘点监盘工作[187] 关联交易和股东信息 - 公司2018年度日常关联交易总金额为1545.32万元[131] - 控股股东建宁集团认购非公开发行股份并受36个月锁定期限制[124] - 公司完成向建宁集团购买江南污水处理厂及陈村水厂三期工程用地[133] - 控股股东建宁集团承诺避免同业竞争期限至2020年12月31日[124] - 有限售条件股份全部解除限售，变动后数量为0股，占总股本比例从60.02%降至0%[151][152] - 无限售条件流通股份增加441,608,173股，变动后数量为735,810,898股，占总股本比例从39.98%升至100%[151][152] - 南宁建宁水务投资集团解除限售426,908,173股，年末限售股数为0股[153][154] - 全国社会保障基金理事会转持二户解除限售14,700,000股，年末限售股数为0股[153][154] - 报告期末普通股股东总数为40,341户，较上一月末39,377户有所增加[155] - 南宁建宁水务投资集团期末持股427,648,173股，占比58.12%，为第一大股东[157] - 温州信德丰益资本运营中心报告期内减持19,792,680股，期末持股39,981,701股，占比5.43%[157] - 全国社会保障基金理事会转持二户期末持股14,700,000股，占比2.00%[157] - 无锡红福国际创业投资中心期末持股13,856,726股，占比1.88%[157] - 吴小慧报告期内增持10,396,340股，期末持股10,396,340股，占比1.41%[157] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有公司427,648,173股人民币普通股[158] - 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）为公司第二大股东，持股39,981,701股[158] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股14,700,000股，位列第三大股东[158] - 无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）持股13,856,726股，为第四大股东[158] 公司债券 - 公司发行2016年公司债券（第一期）简称16绿水01，代码136689，发行金额10.00亿元人民币，利率3.09%[198] - 公司债券余额为10.00亿元人民币，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[198] - 公司债券发行日为2016年9月12日，到期日为2021年9月12日[198] - 公司于2016年9月12日发行第一期公司债券规模为人民币10亿元[199] - 公司债券期限为5年[199] - 公司分别于2017年9月12日和2018年9月12日完成"16绿水01"付息[199] - 截至2018年12月31日16绿水01募集资金已全部使用完毕[200] - 募集资金全部用于偿还公司银行借款和补充流动资金[200] - 债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司[199] - 资信评级机构为中诚信证券评估有限公司[199] - 报告期内债券受托管理人未发生变更[199] - 报告期内资信评级机构未发生变更[199] 管理层和员工信息 - 董事兼总经理徐斌元报告期内从公司获得税前报酬总额50.04万元[166] - 董事兼副总经理蒋俊海税前报酬总额44.90万元[166] - 副总经理严红兵税前报酬总额45.12万元[166] - 总工程师贝德光税前报酬总额45.13万元[166] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁税前报酬总额45.10万元[166] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[166] - 公司现任董事长黄东海拥有高级经济师职称并兼任建宁集团党委书记及董事长[169] - 总经理徐斌元为高级工程师并担任建宁集团党委委员及董事[169] - 董事梁侠津现任建宁集团党委副书记兼总经理并持有高级工程师职称[169] - 董事陈春丽为高级政工师/经济师/会计师并任建宁集团党委副书记[169] - 董事何刚具有高级工程师资格并担任建宁集团党委委员及副总经理[169] - 离任董事胡煜鐄曾任德力西集团首席运营官及投资管理中心副总监[171] - 离任独立董事张志浩为高级经济师并曾任南方黑芝麻集团独立董事[171] - 离任独立董事任丽华拥有注册会计师/税务师/资产评估师等多项执业资格[171] - 独立董事梁戈夫现任广西大学商学院教授及博士生导师[171] - 监事会主席陈大任为会计师并曾任建宁集团总会计师[171] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际获得税前报酬总额为325.83万元[177] - 公司支付董事、监事和高级管理人员报酬合计325.83万元（税前）[177] - 公司第四届董事会第五次会议通过高级管理人员年度薪酬新方案[177] - 公司独立董事津贴执行2010年第七次临时股东大会标准[177] - 公司于2018年7月召开股东大会及董事会会议完成第四届管理层选举[172] - 建宁集团董事长黄东海自2016年6月起任职[175] - 建宁集团总经理梁侠津自2011年5月起任职[175] - 建宁集团副总经理何刚自2011年6月起任职[175] - 建宁集团工会主席陈瑞有自2009年4月起任职[175] - 温州信德执行总监王惠芳自2015年10月起任职[175] - 在职员工总数1,509人，其中母公司员工1,324人，主要子公司员工185人[180] - 需承担费用的离退休职工人数为308人[180] - 生产人员占比52.6%（793人），技术人员占比30.0%（453人），销售人员占比10.3%（155人）[180] - 本科及以上学历员工占比40.7%（研究生36人+本科578人）[180] - 劳务外包支付报酬总额2,172.82万元[183] - 2018年组织培训达6,500人次[182] 公司治理和会议 - 报告期内召开股东大会4次、董事会7次、监事会7次[185][186] - 董事会专门委员会召开9次（审计委员会5次、战略与投资委员会1次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次）[185] - 公司完成董事会及监事会换届选举，涉及16名高管职务变动[178] - 报告期未受证券监管机构处罚[179] - 报告期内公司召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开2次[192] - 董事梁侠津因工作原因连续两次未亲自出席董事会会议，已委托董事徐斌元代为表决[191] - 公司第四届董事会第五次会议审议通过新的高级管理人员年度薪酬方案，细化考核指标和薪酬结构[194] - 公司2018年召开4次股东大会，包括年度股东大会和3次临时股东大会[187] - 公司董事黄东海本年应参加董事会7次

收入和利润表现 - 营业收入为9.73亿元人民币，同比增长5.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元人民币，同比下降21.69%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元人民币，同比下降22.51%[7] - 加权平均净资产收益率为7.01%，同比减少2.66个百分点[7] - 基本每股收益为0.2985元/股，同比下降21.69%[7] - 1-9月营业总收入972.64百万元，较去年同期921.61百万元增长5.54%[33] - 1-9月净利润219.64百万元，较去年同期280.48百万元下降21.69%[34] - 第三季度净利润60.63百万元，较去年同期118.48百万元下降48.82%[34] - 公司2018年1-9月营业收入为941,058,096.76元，同比增长6.03%[36] - 公司2018年1-9月净利润为222,991,002.86元，同比下降21.37%[37] - 公司2018年1-9月综合收益总额为219,639,528.59元[35] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0824元/股[35] - 公司2018年1-9月基本每股收益为0.2985元/股[35] - 净利润同比下降主要受外币借款汇兑净损失增加及利息支出净额增加影响[8] 成本和费用表现 - 财务费用同比增长120.73%至123,627,605.87元[20] - 1-9月财务费用123.63百万元，较去年同期56.01百万元增长120.75%[33] - 公司2018年1-9月营业成本为498,556,745.87元，同比增长9.42%[36] - 公司2018年1-9月财务费用为123,800,544.95元，同比大幅增长120.25%[37] - 公司2018年1-9月其他收益为27,907,105.43元，同比下降20.54%[37] - 公司2018年1-9月所得税费用为40,709,043.39元，同比下降19.94%[37] - 支付的各项税费同比下降17.0%，从1.59亿元降至1.32亿元[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.70亿元人民币，同比增长48.70%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长48.70%至670,301,151.51元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-772,547,117.66元，同比下降76.13%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,154,087.44元，同比上升66.79%[22] - 公司2018年1-9月经营活动现金流入为1,053,919,405.37元[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长48.7%，从4.51亿元增至6.70亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大76.1%，从-4.39亿元增至-7.73亿元[40] - 筹资活动现金流入同比增长75.3%，从5.02亿元增至8.80亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降8.8%，从11.73亿元降至10.33亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长39.2%，从4.76亿元增至6.63亿元[43] - 母公司投资活动现金流量净额流出扩大74.6%，从-4.63亿元增至-8.09亿元[43] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长43.4%，从3.61亿元增至5.18亿元[40] - 购建固定资产等支付的现金同比增长54.0%，从5.06亿元增至7.79亿元[40] - 偿还债务支付的现金同比增长65.0%，从3.98亿元增至6.58亿元[40] 资产和负债变动 - 预付款项同比增长146.64%至6,989,140.52元[17] - 其他应收款同比增长226.05%至103,265,894.28元[17] - 应付职工薪酬同比增长95.89%至42,893,925.88元[18] - 一年内到期非流动负债下降49.88%至379,189,458.40元[18] - 货币资金期末余额为1,033,076,069.13元，较年初下降12.0%[27] - 应收账款期末余额为209,089,899.57元，较年初增长13.6%[27] - 其他应收款期末余额为103,265,894.28元，较年初增长226.0%[28] - 在建工程期末余额为2,682,284,552.28元，较年初增长20.0%[28] - 长期借款期末余额为2,795,188,972.16元，较年初增长29.2%[29] - 应付债券期末余额为997,250,000.00元，与年初基本持平[29] - 未分配利润期末余额为1,313,520,456.42元，较年初增长8.1%[29] - 公司总资产从年初81,161.15百万元增至期末85,327.99百万元，增长5.13%[32] - 货币资金减少185.28百万元至939.81百万元，下降16.47%[31] - 应收账款从178.93百万元增至207.72百万元，增长16.09%[31] - 在建工程从2,160.87百万元增至2,598.65百万元，增长20.25%[31] - 长期借款从2,162.69百万元增至2,795.19百万元，增长29.24%[32] - 应付利息从37.05百万元降至4.89百万元，下降86.81%[32] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为390.28万元人民币[12] - 股东总数41,006户[14] - 控股股东南宁建宁水务持股427,648,173股占比58.12%[14] - 温州信德丰益资本质押30,000,000股占其持股75.03%[14] - 资产处置收益同比改善438.46%至795,640.17元[20] 公司债务和利息支付 - 公司完成2016年公司债券付息工作，支付利息3090万元[23]

收入和利润表现 - 营业收入6.21亿元人民币，同比增长5.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元人民币，同比下降1.84%[21] - 扣除非经常性损益的净利润1.56亿元人民币，同比下降2.26%[21] - 基本每股收益0.2161元，同比下降1.86%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2115元，同比下降2.26%[22] - 加权平均净资产收益率5.08%，同比下降0.58个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.97%，同比下降0.59个百分点[22] - 主营业务收入61,725.04万元，同比增长5.26%[38] - 归属于上市公司股东的净利润15,900.47万元，同比下降1.84%[38] - 营业总收入6.21亿元人民币，同比增长5.4%[109] - 净利润1.59亿元人民币，同比下降1.8%[110] - 基本每股收益0.2161元/股，同比下降1.9%[110] - 营业利润1.88亿元人民币，同比下降0.9%[109] - 母公司净利润1.61亿元人民币，同比下降3.3%[112] 成本和费用变化 - 财务费用69,237,452.83元，同比增长70.00%[44] - 营业总成本4.53亿元人民币，同比增长9.2%[109] - 财务费用6923.75万元人民币，同比增长70.1%[109] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.24亿元人民币，同比增长13.48%[21] - 经营活动产生的现金流量净额324,337,466.18元，同比增长13.48%[44] - 投资活动产生的现金流量净额-459,772,926.95元，同比下降65.50%[44] - 经营活动现金流量净额同比增长13.5%至3.243亿元（上期2.858亿元）[114] - 销售商品提供劳务收到现金67.135亿元同比微增0.7%[114] - 投资活动现金流出4.983亿元同比增加47.3%[115] - 取得借款收到现金78亿元同比增幅94%[115] - 偿还债务支付现金62.009亿元同比增加66.5%[115] - 母公司经营活动现金流净额3.445亿元高于合并报表数据[118] - 期末现金及现金等价物余额10.062亿元较期初下降14.3%[115] - 支付的各项税费9678万元同比下降8.0%[114] - 收到税费返还1812万元同比增长11.2%[114] - 分配股利及偿付利息支付1.923亿元同比激增171%[115] 业务运营数据 - 公司设计供水能力为142万立方米/日[27] - 公司设计污水处理能力为90.2万立方米/日[27] - 公司完成售水量18,911.68万立方米，同比增长3.72%[38] - 污水处理量18,118.23万立方米，同比增长7.45%[38] - 供水业务收入30,758.70万元，同比增长6.15%[38] - 污水处理业务收入29,181.14万元，同比增长6.01%[38] - 公司拥有南宁市中心城区供水特许经营权及污水处理特许经营权[30] - 公司在南宁市城区实行供水与污水处理一体化经营[30] - 公司业务覆盖南宁市下辖五县县城污水处理特许经营权，期限30年[136] - 公司拥有南宁市中心城区供水及污水处理30年特许经营权[136] 资产和权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产31.22亿元人民币，较上年度末增长1.75%[21] - 总资产83.43亿元人民币，较上年度末增长2.61%[21] - 其他应收款99,936,133.27元，较上期期末增长215.54%[46] - 公司总资产从813.09亿元增长至834.32亿元，增幅2.61%[102][103][104] - 货币资金减少至10.06亿元，较期初下降14.3%[102] - 应收账款增长至2.07亿元，增幅12.3%[102] - 在建工程增加至24.23亿元，增长9.3%[102] - 长期借款大幅增加至27.22亿元，增长25.8%[103] - 一年内到期非流动负债减少至3.71亿元，下降51%[103] - 归属于母公司所有者权益增至31.22亿元，增长1.75%[104] - 母公司货币资金减少至9.26亿元，下降17.7%[106] - 母公司其他应收款激增至9727万元，增长231%[106] - 母公司应付账款减少至1100万元，下降16.8%[107] - 所有者权益合计31.89亿元人民币，同比增长1.8%[108] - 本期归属于母公司所有者权益合计增加53,783,748.13元，期末余额达3,122,280,527.90元[121][122] - 盈余公积增加16,126,195.41元，期末余额为223,396,410.73元[121][122] - 未分配利润增加37,657,552.72元，期末余额为1,252,885,634.43元[121][122] - 上期归属于母公司所有者权益合计增加74,429,905.71元，期末余额为2,872,327,846.83元[123] - 上期盈余公积增加16,668,700.10元，期末余额为188,708,771.24元[123] - 上期未分配利润增加57,761,205.61元，期末余额为1,046,729,685.92元[123] - 公司2018年上半年期末所有者权益总额为31.89亿元人民币[126] - 公司2017年上半年期末所有者权益总额为29.38亿元人民币[127] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益为795,640.17元[24] - 计入当期损益的政府补助为2,172,158.49元[24] - 其他营业外收入和支出为1,034,101.19元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-602,605.97元[25] - 非经常性损益合计为3,399,293.88元[25] - 其他收益2029.71万元人民币，同比增长24.5%[109] 财务比率和信用指标 - 流动比率从0.90提升至1.17，增长30.00%[96] - 速动比率从0.87提升至1.14，增长31.03%[96] - 资产负债率为62.58%，较上年度末微增0.32个百分点[96] - EBITDA利息保障倍数为4.35，较上年同期4.85下降10.31%[96] - 公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+[92] 融资和债务情况 - 公司债券"16绿水01"余额为10.00亿元人民币，票面利率3.09%[88] - 2018年上半年支付债券利息3,090万元人民币[88] - 银行授信总额90.42亿元，已使用24.44亿元，剩余额度65.98亿元[98] - 2018年2月完成"15绿城水务MTN001"中期票据本息兑付[97] - 公司债务融资中存在一定比例的外国政府或国际金融组织贷款，人民币汇率波动可能影响盈利[49] - 国内银行贷款利率出现较大波动，大部分银行借款利息受基准利率变化影响，利率上浮将增加利息支出并影响利润水平[50] 风险因素 - 污水处理服务费存在未能及时结算风险，可能导致应收账款增加[51] - 供水价格调整需经成本监审及系列程序，存在成本上升而价格不能及时调整风险[52] - 污水处理服务费价格标准以三年为调整周期，成本大幅上升时可申请临时调整，但存在未能与政府及时达成一致风险[53] - 公司需加大供水和污水处理设施建设改造投入，在建工程转固、财务费用和运营成本增长可能造成业绩波动[48] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少441,608,173股（占比60.02%）至0股[74] - 无限售条件流通股份增加441,608,173股至735,810,898股（占比100%）[74] - 股份总数保持735,810,898股不变[74] - 限售股解禁涉及南宁建宁水务投资集团426,908,173股（占比57.99%）[75][77] - 全国社会保障基金理事会转持二户解禁14,700,000股（占比2.00%）[75][77] - 报告期末普通股股东总数41,903户[78] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持有427,648,173股（占比58.12%）[80] - 温州信德丰益资本持股42,078,041股（占比5.72%）且质押30,000,000股[80] - 社保基金持股14,700,000股（占比2.00%）[80] - 前十名无限售股东持股总量531,240,789股（占比72.20%）[81] - 建宁水务持股比例58.02%，为最大股东；社会公众股股东持股19.98%[134] 公司治理和承诺 - 2018年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[56] - 2017年年度股东大会于2018年5月3日召开，决议于5月4日披露[55] - 2018年第一次临时股东大会于2018年7月19日召开，决议于7月20日披露[55] - 南宁水建关于解决关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效，报告期内已严格履行[57] - 建宁集团股份限售承诺有效期至2018年6月12日[58] - 温州信德、无锡红福股份限售承诺有效期至2018年6月12日[58] - 建宁集团避免同业竞争承诺有效期至2020年12月31日[59] - 稳定股价承诺安排有效期至2018年6月12日[59] - 非公开发行摊薄即期回报承诺于2017年8月实施完毕[59] - 关联交易相关承诺自2012年6月29日起长期有效[58] - 招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效[58] 关联交易和诉讼 - 报告期内日常关联交易实际发生金额687.71万元，占预计总额32.35%[61] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[60] - 报告期未改聘会计师事务所[60] - 报告期无破产重整事项[60] 环保和社会责任 - 公司现有尾水排放口7个，污水处理总体实现达标排放[66] - 公司下属8个污水处理单位均取得排污许可证（除埌东厂无需办理外）[68] - 公司正推进江南厂水质提标及三期工程等3个污水处理产能提升项目[67] - 公司应急预案体系包含综合预案和8个污水处理厂专项预案[69] - 所有污水处理单位均编制自行监测方案并报环保部门备案[70] - 污水处理主要污染物指标包括COD、BOD5、氨氮等[66] - 公司确定6个扶贫帮扶项目，经费预算约140万元[63] - 公司选派5名驻村第一书记和1名工作分队队长开展扶贫工作[63] - 扶贫项目包含马山县供水工程和宾阳县坚果种植示范园等[63] 子公司和业务结构 - 子公司南宁市水建工程有限公司注册资本6000万元人民币，持股比例100%[137] - 子公司南宁市生源供水有限公司注册资本2890.62万元人民币，持股比例100%[137] - 公司采用市场化运营模式包括投融资一体化和建设运营一体化[34] - 公司类型于2017年变更为股份有限公司（上市）[135] - 公司所属行业为水的生产和供应业[135] - 公司2015年6月首次公开发行人民币普通股1.47亿股，注册资本增至7.358亿元人民币[134] 会计政策和核算方法 - 公司营业周期以12个月为标准划分资产和负债流动性[143] - 公司记账本位币为人民币[144] - 购买日后12个月内若符合条件可确认递延所得税资产并冲减商誉，商誉不足冲减部分计入当期损益[148] - 多次交易分步实现企业合并需判断是否属于"一揽子交易"[148] - 非一揽子交易中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[149] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包含公司及全部子公司[150] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[151] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额差额计入投资收益[152] - 多次交易分步处置子公司需判断是否为一揽子交易[153] - 丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[154] - 现金及现金等价物包括库存现金、活期存款和三个月内到期短期投资[155] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[156] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益[157] - 处置境外经营丧失控制权时外币报表折算差额转入当期损益[157] - 现金流量折算采用发生日即期汇率汇率变动影响单独列报[157] - 金融资产初始确认以公允价值计量交易费用分类处理[159] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产含交易性金融资产和指定类型[160] - 持有至到期投资按摊余成本计量采用实际利率法[161] - 贷款和应收款项按摊余成本计量包括应收票据应收账款等[162] - 可供出售金融资产公允价值变动一般计入其他综合收益[163] - 金融资产减值测试分单项重大和组合测试两种方式[164] - 可供出售权益工具投资公允价值严重非暂时下跌时确认减值[164] - 单项金额重大应收款项标准为200万元以上[172] - 供水及污水处理业务客户6个月内坏账准备计提比例0%[174] - 供水及污水处理业务客户6个月以上坏账准备计提比例100%[174] - 工程施工业务客户1年内坏账准备计提比例0%[174] - 工程施工业务客户1-2年坏账准备计提比例10%[174] - 工程施工业务客户2-3年坏账准备计提比例50%[174] - 工程施工业务客户3年以上坏账准备计提比例100%[174] - 金融资产转移损益计入当期损益[167] - 以公允价值计量金融负债变动计入当期损益[168] - 衍生工具以公允价值计量且变动计入当期损益[170] - 存货按移动加权平均法计价发出和领用[175] - 存货可变现净值按估计售价减完工成本销售费用及相关税费确认[176] - 存货跌价准备按单个项目成本高于可变现净值的差额提取[176] - 建造合同预计总成本超预计总收入时提取合同预计损失准备[177] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值[179] - 长期股权投资同一控制下企业合并按被合并方权益账面价值份额初始计量[181] - 非同一控制下企业合并长期股权投资按合并成本初始计量[182] - 重大影响或共同控制长期股权投资采用权益法核算[182] - 成本法核算长期股权投资按初始投资成本计价[183] - 权益法下初始投资成本小于应享份额时差额计入当期损益[183] - 房屋及建筑物折旧年限15-50年，年折旧率1.8%-6.33%[189] - 管网折旧年限35-40年，年折旧率2.25%-2.71%[189] - 专用设备折旧年限7-15年，年折旧率6%-13.57%[189] - 办公设备折旧年限5-7年，年折旧率12.85%-19%[189] - 运输工具折旧年限5-10年，年折旧率9%-19%[189] - 土地使用权摊销年限50-70年[195] - 软件摊销年限2-5年[195] - 借款费用资本化中断阈值：非正常中断连续超过3个月[193] - 融资租赁资产折旧政策与自有资产一致[190] - 长期股权投资减值测试每年定期执行[197] - 长期待摊费用为已发生但应由报告期及以后各期负担且分摊期限超一年的各项费用[200] - 长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销[200] - 资产减值损失一经确认后期间不予转回价值恢复部分[199] - 商誉减值测试需将账面价值分摊至受益资产组或组合[199] - 可收回金额低于账面价值时确认商誉减值损失[199] - 资产减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[199] - 资产公允价值优先按公平交易销售协议价格确定[198] - 无销售协议时按资产买方出价确定公允价值[198] - 无活跃市场时以最佳信息为基础估计公允价值[198] - 处置费用含法律税费搬运费及达到可销售状态直接费用[198] 利润分配和所有者权益变动 - 对所有者分配利润105,220,958.47元[121] - 上期对所有者分配利润87,561,497.00元[123] - 公司2018年上半年对所有者分配利润1.0522亿元人民币[126] - 公司2018年上半年盈余公积增加1612.62万元人民币[126] - 公司2018年上半年未分配利润增加3991.48万元人民币[126] - 公司2017年上半年对所有者分配利润8756.15万元人民币[127] - 公司2017年上半年盈余公积增加1666.87万元人民币[127] - 公司2017年上半年未分配利润增加6245.68

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.84亿元人民币，同比增长3.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7085.27万元人民币，同比增长7.02%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为6966.10万元人民币，同比增长7.66%[5] - 基本每股收益为0.0963元/股，同比增长7.00%[5] - 公司2018年第一季度营业总收入为2.84亿元，同比增长3.7%[28] - 净利润为7085万元，同比增长7.0%[29] - 营业收入同比增长4.6%至2.75亿元人民币[31] - 净利润同比增长7.6%至7165.85万元人民币[31] - 基本每股收益同比增长7.0%至0.0963元/股[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.8%至1.50亿元人民币[31] - 财务费用为2408万元，同比减少27.4%[29] - 财务费用同比下降27.4%至2411.78万元人民币[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币，同比下降10.96%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-325,245,953.07元，较上年同期下降57.74%，因支付土地使用权转让款[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,894,598.79元，较上年同期增长177.93%，因银行借款增加[14] - 经营活动现金流量净额同比下降11.0%至1.55亿元人民币[34] - 投资活动现金流出同比增长51.4%至3.61亿元人民币[34] - 筹资活动现金流入同比增长169.8%至6.80亿元人民币[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.8%至1.69亿元[37] - 销售商品提供劳务收到现金增长0.5%至3.03亿元[37] - 购买商品接受劳务支付现金增长16.7%至8851.75万元[37] - 投资活动现金流出大幅增长74.2%至3.77亿元[38] - 取得借款收到的现金激增169.8%至6.8亿元[38] - 筹资活动现金流量净额改善为8589.46万元（上期为-1.1亿元）[38] - 支付给职工现金增长2.3%至4257万元[37] - 收到税费返还下降28.8%至523.16万元[37] - 购建固定资产等支付现金增长74.2%至3.77亿元[38] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1,089,061,264.88元，较年初下降7.22%[18] - 长期借款增加至2,706,055,977.02元，较年初增长25.11%[20] - 货币资金期末余额10.05亿元，较年初减少1.20亿元[23] - 应收账款期末余额1.81亿元，较年初增长1.3%[23] - 在建工程期末余额22.85亿元，较年初增长6.7%[24] - 长期借款期末余额27.06亿元，较年初增长25.1%[24] - 应付债券期末余额9.96亿元，与年初基本持平[24] - 归属于母公司所有者权益合计31.39亿元，较年初增长2.3%[21] - 未分配利润期末余额12.86亿元，较年初增长5.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.7%至10.89亿元人民币[35] - 期末现金及现金等价物余额下降10.7%至10.05亿元[38] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为119.17万元人民币，主要来自政府补助[6][7] - 其他收益新增619.63万元人民币[31] 应收应付项目变动 - 其他应收款大幅增加至112,211,236.17元，较上年度末增长254.29%，主要因支付土地使用权转让款[11] - 其他非流动资产减少至297,590.05元，较上年度末下降74.09%，因增值税进项税额转入其他流动资产[11] - 应付账款减少至73,851,012.45元，较上年度末下降33.64%，因支付上年末应付工程款[12] - 应付利息减少至23,651,443.68元，较上年度末下降36.16%，因归还4.5亿元中期票据及支付利息[12] - 一年内到期的非流动负债减少至344,034,624.52元，较上年度末下降54.53%，因归还4.5亿元中期票据[12] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为31.39亿元人民币，较上年度末增长2.31%[5] - 股东总数为43,610户，控股股东南宁建宁水务持股58.12%[8] - 公司拟派发现金红利105,220,959.00元，每10股派1.43元[14] 总资产和收益率 - 公司总资产为82.75亿元人民币，较上年度末增长1.77%[5] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比下降0.06个百分点[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.44亿元人民币，同比增长4.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元人民币，同比增长20.38%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.39亿元人民币，同比增长23.86%[20] - 基本每股收益为0.4744元/股，同比增长20.38%[22] - 加权平均净资产收益率为11.95%，同比增加1.14个百分点[22] - 营业收入124,395.76万元，同比增长4.09%[49][55][58] - 归属于上市公司股东的净利润34,905.12万元，同比增长20.38%[49][55] - 2017年第一季度营业收入2.74亿元人民币，第二季度3.15亿元人民币（环比增长15.1%），第三季度3.33亿元人民币（环比增长5.5%），第四季度3.22亿元人民币（环比下降3.3%）[24] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6620.25万元人民币，第二季度9578.89万元人民币（环比增长44.7%），第三季度1.18亿元人民币（环比增长23.7%），第四季度6857.51万元人民币（环比下降42.1%）[24] - 2017年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润：第一季度6470.42万元，第二季度9449.91万元（环比增长46.0%），第三季度1.17亿元（环比增长24.2%），第四季度6210.26万元（环比下降47.1%）[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降58.89%，主要受汇率变动影响[22] - 财务费用同比下降58.89%，减少9,505.27万元[55][58] - 财务费用同比下降58.89%至6635万元主要因汇兑收益及利息支出减少[66][67] - 供水业务动力成本为1.24亿元占总成本34.18%同比增长3.83%[64] - 污水业务折旧摊销费为1.15亿元占总成本41.41%同比增长5.51%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元人民币，同比减少2.39%[20] - 经营活动现金流量净额594,529,582.57元，同比下降2.39%[58] - 2017年经营活动现金流量净额：第一季度1.74亿元人民币，第二季度1.12亿元人民币（环比下降35.7%），第三季度1.65亿元人民币（环比增长47.3%），第四季度1.44亿元人民币（环比下降12.7%）[24] - 筹资活动现金流量净额同比增长592.17%至9451万元因偿还债务减少[68][70] 业务表现 - 公司售水量达39,242.93万立方米，同比增长3.57%[49][55] - 污水处理量达34,465.52万立方米，同比增长3.20%[49][56] - 供水业务收入62,684.53万元，占主营业务收入50.61%[55] - 污水处理收入56,376.71万元，占主营业务收入45.52%[56] - 自来水供应板块销售收入62684.53万元，成本36273.92万元，毛利率42.13%[80] - 污水处理板块销售收入56376.71万元，成本27811.30万元，毛利率50.67%[80] - 自来水供水量为48,441.07万立方米，销售量为39,242.93万立方米，产销差率为18.99%，同比变化为0.76%[90] - 公司设计供水能力为142万立方米/日，拥有7个自来水生产单位[29] - 公司设计污水处理能力合计为90.2万立方米/日，拥有8个污水处理单位[30] - 污水处理能力提升至90.2万立方米/日，新增2万立方米/日[49] - 公司设计供水能力达142万立方米/日覆盖南宁中心城区[39] - 公司设计污水处理能力90.2万立方米/日将扩至95.2万立方米/日[39] - 自来水供应产能142万立方米/日，产能利用率75.71%[77] - 污水处理产能90.2万立方米/日，产能利用率104.69%[77] - 公司关停邕宁水厂（产能5万立方米/日），总供水能力由147万立方米/日调整为142万立方米/日[78] - 公司拥有南宁市30年供水及污水处理特许经营权[41] 价格标准 - 南宁市区自来水平均含税价1.6487元/立方米，报告期内无调整[82] - 广西-东盟经济技术开发区自来水平均含税价1.9662元/立方米，报告期内无调整[82] - 南宁市污水处理服务费平均含税价1.78元/立方米，报告期内无调整[87] - 武鸣及广西-东盟经济技术开发区污水处理服务费平均含税价2.16元/立方米[87] - 上林县污水处理服务费平均含税价5.29元/立方米，为各地区最高[87] 资本支出和工程项目 - 报告期内资本性支出计划总金额为13.50亿元人民币，资金来源包括上市募集资金、财政资金和企业自筹[92] - 南宁市五象新区污水管网一期工程总预算为495,258,800元，报告期内投入49,910,021.40元，累计投入607,742,965.35元，总投资额提高37024万元[93] - 南宁市河南水厂改建工程总预算为370,750,500元，报告期内投入22,789,510.16元，累计投入317,051,346.95元，项目收益为4,050,886.99元[93] - 河南水厂至良庆加压站出厂管工程总预算为269,491,200元，报告期内投入29,795,671.44元，累计投入152,809,306.27元[93] - 广西-东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程总预算为77,790,000元，报告期内投入40,433,070.20元，累计投入40,864,730.38元[93] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程总预算为1,659,278,900元，报告期内投入28,884,353.13元，累计投入29,356,976.73元[93] - 堤园路一、三期污水管道工程总预算为124,213,600元，报告期内投入26,604,343.96元，累计投入38,145,262.98元[93] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程施工合同价款为7.086126亿元[140] - 玉洞大道污水管工程合同价款调整为3.861102亿元[139] 子公司信息 - 全资子公司南宁市水建工程有限公司2017年12月31日总资产为248,907,502.74元，净资产为88,989,781.33元，净利润为12,347,739.22元[95] - 全资子公司南宁市生源供水有限公司2017年12月31日总资产为90,830,805.36元，净资产为42,932,418.95元，净利润为1,955,279.79元[96] 管理层讨论和指引 - 公司2018年计划完成售水量40,000万立方米和污水处理量35,000万立方米[106] - 公司预计2018年对供水及污水处理设施工程投入约10亿元[109] - 公司计划通过非公开发行A股股票保障重点项目建设和生产发展资金需求[108] - 公司计划启用漏损控制模型并加大管网听漏及水表更换力度设法降低产销差率[108] - 公司计划统筹谋划向南宁市新区及周边区域业务拓展积极扩大市场份额和规模[108] - 公司债务融资中存在一定比例的外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[111] - 公司大部分银行借款利息受基准利率变化影响如利率上浮可能增加利息支出[112] - 公司存在污水处理服务费未能及时结算导致应收账款增加的风险[113] - 公司供水价格调整需经成本监审和系列程序存在成本上升而价格不能及时调整风险[114] - 污水处理服务费价格标准以三年为调整周期存在成本上升而价格未能及时调整风险[115] 分红信息 - 拟每10股派发现金红利1.43元（含税），共派发1.05亿元[5] - 2017年度现金分红总额为1.05亿元人民币[120] - 2016年度现金分红总额为8756.15万元人民币[120] - 2015年度现金分红总额为7137.37万元人民币[120] - 2016年度每10股派息1.19元人民币（含税）[120] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.90亿元人民币[120] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为3.49亿元人民币[120] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.37亿元人民币[120] - 2016年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.20%[120] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.14%[120] - 2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.13%[120] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为1034.66万元人民币，其中政府补助2287.09万元，非流动资产处置损失1179.26万元[25][26] - 2017年非经常性损益项目中营业外收支净额为173.87万元人民币[26] - 非经常性损益所得税影响额为-247.04万元人民币[26] 资产和负债 - 总资产为81.31亿元人民币，同比增长7.80%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为30.68亿元人民币，同比增长9.67%[21] - 长期借款增长30.46%至21.63亿元主要因新增借款[71] - 应付债券下降30.99%至9.95亿元因4.5亿元中期票据转入流动负债[71] - 预收款项增长36.31%至9809万元因工程预收款增加[71] - 一年内到期非流动负债增长209.82%至7.57亿元因4.5亿元票据重分类[71] - 专项应付款增长47.81%至1.89亿元因收到海绵城市专项资金[71] 客户和供应商 - 前五名客户销售额5.34亿元占年度销售总额42.90%[65] 会计和审计 - 公司2017年会计政策变更导致上期资产处置收益为-3,138,819.21元[127] - 公司2017年境内会计师事务所报酬为750,000元[130] - 公司2017年内部控制审计会计师事务所报酬为300,000元[131] - 公司执行新《企业会计准则第42号》自2017年5月28日起[126] - 公司执行新《企业会计准则第16号》自2017年6月12日起[126] - 公司会计政策变更对可比期间净利润无影响[127] - 公司报告期内未发生重大会计估计变更[127] - 境内外会计准则下会计数据无差异（不适用）[23] 关联交易和承诺 - 2017年日常关联交易总金额为2191.1万元[133] - 公司控股股东避免同业竞争承诺有效期至2020年12月31日[123] - 公司稳定股价承诺有效期至2018年6月12日[123] - 公司非公开发行摊薄即期回报承诺实施期间至非公开发行完成[123] 融资和债券 - 公司发行2016年公司债券（第一期）规模为10.00亿元人民币[194] - 公司债券于2017年9月支付利息3090万元人民币[194] - 公司债券16绿水01募集资金净额99.1亿元人民币[196] - 本年度已使用募集资金10.64153亿元人民币[196] - 累计使用募集资金总额97.94758亿元人民币[196] - 尚未使用募集资金总额1.31475亿元人民币[196] - 募集资金扣除发行费用后利息收入162.33万元人民币[197] - 募集资金用途为偿还银行借款和补充流动资金[197] - 债券发行总额10亿元人民币[196] - 债券利率3.09%[196] - 公司主体信用评级AA+[198] - 本期债券信用评级AA+[198] - 控股股东拟认购非公开发行A股股票不低于2268.81万股[140] - 公司非公开发行A股股票不超过1.47162179亿股[140] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,085户，较上一月末增加1,475户[153] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股427,648,173股，占比58.12%[155] - 第二大股东温州信德丰益资本持股59,774,381股，占比8.12%，其中质押30,000,000股[155] - 全国社会保障基金理事会持股14,700,000股，占比2.00%，全部为限售股[155] - 前十名无限售条件股东中温州信德丰益资本持股最多，达59,774,381股[155] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有426,908,173股有限售条件股份，限售期为36个月[157] - 全国社会保障基金理事会转持二户持有14,700,000股有限售条件股份，限售期为36个月[157] - 公司控股股东为南宁建宁水务投资集团有限责任公司，成立于2004年8月29日[158] - 公司实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会[160] 公司治理和人员 - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股数量均为0股[165] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为236.39万元[165] - 总经理徐斌元年度税前报酬为38.20万元[165] - 监事会主席蒋俊海年度税前报酬为28.29万元[165] - 副总经理兼总会计师陈大任年度税前报酬为29.75万元[165] - 副总经理严红兵年度税前报酬为28.29万元[165] - 公司董事、监事及高级管理人员2017年度实际获得税前报酬合计236.39万元[174] - 公司董事、监事和高级管理人员任期于2017年3月届满，因董事会未完成换届选举继续履职[168] - 原副总经理周宏因工作变动于2017年4月21日不再担任职务[169] - 副总经理周宏因工作变动被解聘[175] - 董事黄东海在建宁集团担任董事长职务[171] - 董事徐斌元在建宁集团担任董事职务[171] - 董事梁侠津在建宁集团担任董事兼总经理职务[171] - 董事何刚在建宁集团担任副总经理职务[171] - 董事陈瑞有在建宁集团担任工会主席及顾问职务[171] - 监事王惠芳在温州信德担任执行总监职务[171] - 报告期内董事及高级管理人员未授予股权激励[170] - 独立董事津贴标准依据2010年第七次临时股东大会决议执行[174] - 母公司及主要子公司在职员工总数1,541人，其中生产人员806人（占52.3%）[177] - 员工专业构成：技术人员450人（占29.2%），销售人员151人（占9.8%），财务人员42人（占2.7%），行政人员92人（占6.0%）[177] - 员工教育程度：研究生及以上38人（占2.5%），本科571人（占37.1%），大专439人（占28.5%），中专及以下493人（占32.0%）[177] - 劳务外包支付报酬总额2,065.14万元[180] - 母公司需承担费用的离退休职工人数267人[177] - 公司实行岗位工资制，薪酬包含岗位工资、效益工资等组成部分[178] - 公司高级管理人员薪酬方案于2017年10月25日通过董事会审议[189] 会议和内部控制 - 公司2017年召开股东大会4次，董事会会议9次，董事会专门委员会会议11次[183][184] - 报告期内公司召开董事会会议次数为9次[188] - 董事会会议中现场会议次数为1次[188] - 董事会会议中以通讯方式召开次数为2次[188] - 董事会会议中以现场结合通讯方式召开次数为6次[188] - 公司监事会成员对报告期内监督事项均无异议[185] - 公司2017年召开四次股东大会[186] - 公司内部控制自我评价报告于2018年4月13日披露[190] 社会责任和扶贫 - 2017年扶贫工作总投入资金及物资折款9.99万元[141] - 扶贫投入中生态保护扶贫金额1.98万元[144] - 扶贫投入中兜底保障金额0.6万元[144] - 帮助"三留守"人员160人[144] - 社会扶贫及定点扶贫工作投入金额7.41万元[144] - 公司投入扶贫资金及物资折款9.99万元，完成扶助工作7项[147] 运营质量和服务 - 公司全年供水水质和管网水质综合合格率达100%[146] - 全年完成COD削减量33,079吨，氨氮削减量6,309.7吨[146] - 公司自来水产品及服务用户综合满意率达99.01%[147] - 公司现有8个污水处理单位，其中7个已取得排污许可证[148] 历史业务数据 - 公司供水综合生产能力从2012年662.47万立方米/日增长至2016年684.66万立方米/日[35] - 南宁市供水管道长度从2012年3125.93公里增至2016年3690.71公里[35] - 全区供水总量从2012年155500.93万立方米增长至2016年176718.60万立方米[35] - 南宁市家庭用水量从2012年20294.11

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.22亿元人民币，比上年同期增长5.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元人民币，比上年同期大幅增长37.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元人民币，比上年同期增长43.22%[5] - 1-9月营业总收入9.22亿元，较上年同期8.77亿元增长5.11%[26] - 公司2017年第三季度营业收入为3.199亿元，同比增长5.1%[31] - 公司2017年前三季度营业收入为8.876亿元，同比增长4.7%[31] - 公司2017年第三季度净利润为1.185亿元，同比增长27.6%[27] - 公司2017年前三季度净利润为2.805亿元，同比增长37.4%[27] - 公司2017年前三季度营业利润为3.303亿元，同比增长75.5%[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用56,008,012.97元，同比下降63.21%[12] - 1-9月财务费用从1.52亿元降至0.56亿元，下降63.21%[26] - 公司2017年前三季度财务费用为5620万元，同比下降63.1%[31] 其他收益和非经常性损益 - 公司获得政府补助等非经常性收益共计328.28万元人民币[6][7] - 非经常性损益项目合计影响利润387.41万元人民币[7] - 其他收益35,118,055.50元，主要来自污水处理劳务增值税即征即退[12] - 公司收到污水处理劳务增值税退税3511.81万元，全额计入其他收益并影响营业利润[13] - 公司2017年前三季度其他收益为3512万元[27][31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.51亿元人民币，比上年同期下降7.33%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的5.67亿元转为-1.18亿元，同比下降120.80%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.17亿元人民币，较上年同期9.68亿元增长5.1%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为4.51亿元人民币，较上年同期4.86亿元下降7.3%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.39亿元人民币，同比扩大6.1%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，上年同期为正值5.67亿元[36] - 支付的各项税费为1.59亿元人民币，较上年同期1.29亿元增长23.8%[36] - 购建固定资产支付的现金为5.06亿元人民币，同比增长16.2%[36] - 取得借款收到的现金为5.02亿元人民币，较上年同期9.11亿元下降44.9%[36] - 母公司经营活动现金流量净额为4.76亿元人民币，较上年同期4.97亿元下降4.2%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-1.06亿元人民币，上年同期为正值6.40亿元[36] 股东和股权结构 - 股东总数46,317户[10] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股427,648,173股，占比58.12%[10] - 温州信德丰益资本运营中心持股59,774,381股，占比8.12%，其中质押30,000,000股[10] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股14,700,000股，占比2.00%[10] 资产和负债变动 - 公司总资产为77.31亿元人民币，较上年度末增长2.50%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为29.91亿元人民币，较上年度末增长6.89%[5] - 预付款项期末余额4,357,805.65元，较年初下降48.34%[11] - 短期借款期末余额0元，较年初下降100.00%[11] - 应付职工薪酬期末余额21,362,612.54元，较年初增长106.78%[11] - 货币资金期末余额9.49亿元，较年初10.56亿元减少1.06亿元[19] - 固定资产增加至38.42亿元，较年初36.27亿元增长2.15亿元[20] - 短期借款从年初2000万元降至期末0元[20] - 一年内到期非流动负债大幅增加至7.60亿元，较年初2.44亿元增长5.16亿元[20] - 应付债券减少至9.94亿元，较年初14.42亿元下降4.48亿元[21] - 未分配利润增至11.65亿元，较年初9.89亿元增长1.76亿元[21] - 公司总资产从年初755.56亿元增长至774.38亿元，增幅2.49%[23][24] - 货币资金减少10.56亿元，从10.12亿元降至9.06亿元，降幅10.44%[23] - 应收账款从1.62亿元增至1.73亿元，增长6.57%[23] - 固定资产从36.83亿元增至39.17亿元，增长6.35%[23] - 在建工程从21.27亿元增至21.75亿元，增长2.21%[23] - 短期借款从2000万元降至0元，减少100%[24] - 一年内到期非流动负债从2.44亿元增至7.60亿元，增长211.42%[24] - 长期借款从16.58亿元增至19.38亿元，增长16.89%[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.49亿元人民币，较上年同期17.36亿元下降45.4%[36] 盈利能力和每股指标 - 加权平均净资产收益率为9.67%，较上年同期增加1.97个百分点[5] - 基本每股收益为0.3812元/股，比上年同期增长37.47%[5] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.161元/股[28] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.381元/股[28] 税务和分红 - 实施2016年度现金分红每股0.119元，总分红金额8756.15万元[14] - 支付2016年公司债券（第一期）利息3090万元，债券规模10亿元且票面利率3.09%[15] - 公司2017年前三季度所得税费用为5237万元[27] 净利润增长驱动因素 - 净利润同比增长37.44%，主要因汇兑收益增加及业务量提升[12]