收入和利润表现 - 营业收入589,094,134.83元，同比增长4.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润161,991,402.71元，同比增长45.68%[19] - 扣除非经常性损益的净利润159,203,294.51元，同比增长53.64%[19] - 基本每股收益0.2202元/股，同比增长45.73%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2164元/股，同比增长53.69%[20] - 加权平均净资产收益率5.66%，同比增加1.42个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.56%，同比增加1.61个百分点[20] - 营业收入58,909.41万元，同比增长4.86%[34] - 归属于上市公司股东的净利润16,199.14万元，同比增长45.68%[34] - 营业收入同比增长4.9%至5.89亿元人民币[104] - 净利润同比增长45.7%至1.62亿元人民币[106] - 营业利润同比大幅增长105.6%至1.90亿元人民币[104] - 基本每股收益增长45.7%至0.2202元/股[106] - 净利润为1.6669亿元人民币，同比增长51.2%[109] - 营业利润为1.9374亿元人民币，同比增长104.3%[109] - 综合收益总额为1.6199亿元，同比增长45.7%[119] - 本期综合收益总额为1.67亿元人民币，较上年同期1.10亿元人民币增长51.5%[125][126] 成本和费用变化 - 财务费用同比下降63.86%，主要因汇兑净损失减少[21] - 财务费用同比下降63.86%，主要因汇兑净损失减少6,340.05万元及利息支出净额减少835.24万元[39] - 财务费用同比下降63.9%至4072.8万元人民币[104] - 所得税费用增长50.2%至3134.3万元人民币[106] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额285,811,138.43元，同比下降4.99%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2.8581亿元人民币，同比下降5.0%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.7781亿元人民币，同比扩大5.4%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4258.3万元人民币，同比下降201.0%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.6646亿元人民币，同比增长8.2%[111] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.0076亿元人民币，同比增长17.1%[112] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9179.1万元人民币，同比增长5.1%[112] - 支付的各项税费为1.0525亿元人民币，同比增长18.9%[112] - 期末现金及现金等价物余额为10.2089亿元人民币，同比下降13.1%[113] - 投资活动现金流出小计为3.3856亿元，同比增长15.7%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.0845亿元，同比扩大7.4%[116] - 取得借款收到的现金为4.02亿元，同比增长48.9%[116] - 筹资活动现金流入小计为4.02亿元，同比下降22.7%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4258.3万元，同比下降201.0%[116] - 期末现金及现金等价物余额为9.6044亿元，同比下降15.4%[116] 业务运营数据 - 公司设计供水能力142万立方米/日（含已关停5万立方米/日的邕宁水厂）[26] - 设计污水处理能力88.2万立方米/日[26] - 公司完成售水量18,233.25万立方米，同比增长3.55%[34] - 污水处理量16,862.18万立方米，同比增长3.19%[34] - 供水业务收入28,975.31万元，同比增长2.75%[34] - 污水处理业务收入27,526.21万元，同比增长6.26%[34] - 工程施工业务收入2,139.84万元，同比增长17.96%[34] 业务模式与特许经营 - 在南宁市中心城区拥有供水及污水处理特许经营权[30] - 业务模式包含向用户收取供水费及代征污水处理费[27] - 污水处理服务费由政府按结算量按月支付[28] - 公司采用厂网一体化运营模式实现成本优化[31] - 获得南宁市中心城区及五县30年供水与污水处理特许经营权[135] 财务风险因素 - 公司债务融资中存在一定比例的外国政府或国际金融组织贷款，面临人民币汇率波动风险[47] - 污水处理服务费结算受政府审批程序影响，存在未能及时结算导致应收账款增加的风险[48] - 供水价格调整需经过价格监审部门成本监审及系列程序，存在成本上升而价格不能及时调整的风险[49] - 污水处理服务费价格标准以三年为一个调整周期，存在成本上升而价格标准未能及时调整的风险[50] - 公司需加大供水和污水处理设施建设投入，可能导致资金需求紧张及成本费用增加[45] - 建设规模扩大和设施升级可能造成在建工程转固、财务费用和运营成本增长[45] - 价格调整到位前，公司收入增长可能无法完全弥补成本费用增加，导致利润水平暂时性下滑[45] 融资与资金状况 - 公司新增及续贷流动资金贷款约4亿元[36] - 筹划非公开发行股票募集资金不超过16亿元用于水厂及污水处理厂项目建设[36] - 公司银行授信总额77.98亿元，已使用14.72亿元，可用额度63.26亿元[92] - 公司发行16绿水01公司债券规模为10亿元人民币利率309%[81] - 16绿水01债券募集资金净额991亿元已累计使用募集资金9639955万元[84] - 报告期内公司债券募集资金用途为偿还银行借款和补充流动资金[85] - 尚未使用的募集资金总额为285129万元含利息净收入15084万元[84] 资产与负债变动 - 总资产7,682,672,980.89元，较上年度末增长1.86%[19] - 货币资金期末余额10.21亿元，较期初10.56亿元减少3.3%[97] - 应收账款期末余额1.60亿元，较期初1.72亿元减少7.1%[97] - 固定资产从36.27亿元增至38.60亿元，增长6.4%[97] - 短期借款从2000万元降至0元[97] - 一年内到期非流动负债从2.44亿元大幅增至7.40亿元[97] - 短期借款从2000万元人民币降至0元[102] - 一年内到期非流动负债激增203.1%至7.40亿元人民币[102] - 应付债券减少31.1%至9.94亿元人民币[102] - 资产总额增长2.0%至77.06亿元人民币[102] - 归属于母公司所有者权益合计为28.7233亿元，同比增长9.7%[119] - 未分配利润为10.4673亿元，同比增长26.4%[119] - 盈余公积为1.8871亿元，同比增长22.3%[119] - 母公司所有者权益合计从年初28.59亿元人民币增长至期末29.38亿元人民币，增加7912.55万元人民币[125][126] - 未分配利润从年初10.49亿元人民币增至期末11.12亿元人民币，增加6256.80万元人民币[125] - 盈余公积从年初1.71亿元人民币增至期末1.88亿元人民币，增加1666.87万元人民币[125] - 对所有者分配利润8756.15万元人民币，较上年同期7137.37万元人民币增长22.7%[125][127] 流动性比率指标 - 公司流动比率从0.93下降至0.78，同比下降16.13%[90] - 公司速动比率从0.91下降至0.76，同比下降16.48%[90] - 公司资产负债率为62.61%，较上年末62.90%下降0.29个百分点[90] - EBITDA利息保障倍数从3.57提升至4.85，同比增长35.85%[90] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,788,108.20元，其中政府补助贡献2,075,382.04元[24] - 非流动资产处置产生亏损8,076.71元[23] - 营业外收支净额1,227,672.56元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-506,869.69元[24] - 收到污水处理劳务增值税即征即退金额1630.3万元，调整至其他收益科目核算[66] - 污水处理劳务增值税即征即退税额为1630.3万元人民币[198] 子公司财务信息 - 子公司南宁市水建工程有限公司总资产为208,994,386.73元，净资产为88,903,883.24元，2017年1-6月净利润为10,261,841.13元[44] - 子公司南宁市生源供水有限公司总资产为88,396,506.39元，净资产为41,855,294.27元，2017年1-6月净利润为878,155.11元[44] - 水建工程有限公司注册资本6,000万元 持股比例100%[137] - 生源供水有限公司注册资本2,890.62万元 持股比例100%[137] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为48,329户[70] - 第一大股东南宁建宁水务持股4.28亿股，占比58.12%[71] - 温州信德丰益资本持股5977.44万股，占比8.12%，其中质押3000万股[71] - 全国社保基金转持二户持股1470万股，占比2.00%[71] - 股东张慕中报告期内增持88万股，期末持股293万股[71] - 股东姚志平报告期内增持137.68万股，期末持股165.28万股[71] - 控股股东建宁水务持有有限售条件股份426908173股限售期36个月[73] - 全国社保基金转持二户持有有限售条件股份1470万股限售期36个月[73] - 无限售流通股股东温州信德丰益持股59774381股占比最大[72] - 无限售流通股股东无锡红福国际创业投资持股13856726股[72] - 公司注册资本由4.10亿元人民币增至5.89亿元人民币，增幅43.7%[129][132] - 建宁水务持股比例保持75%，为第一大股东[129][132] - 上海神亚持股比例由13.17%降至5.06%[129][131] - 信德丰益持股比例12.36%，红福国际持股比例7.37%[131] - 2009年增资扩股价格每股1.1945元人民币，2010年增资价格每股2.5元人民币[130][132] - 上海神亚转让29,771,338股（占总股份5.06%）予凯雷复星28,281,338股（4.80%）和复星高新1,490,000股（0.26%）[133] - 股权转让后建宁水务持股75% 信德丰益持股12.36% 红福国际持股7.37% 红石国际持股0.21% 凯雷复星持股4.80% 复星高新持股0.26%[133] - 2015年首次公开发行14,700万股人民币普通股 注册资本变更为735,810,898元[134] - 2015年IPO后建宁水务持股58.02% 信德丰益持股9.89% 红福国际持股5.90% 红石国际持股0.17% 凯雷复星持股3.84% 复星高新持股0.20%[134] - 全国社保基金理事会持股2.00% 社会公众股股东持股19.98%[134] - 2016年凯雷复星通过二级市场减持全部持股[135] - 公司企业类型2017年变更为股份有限公司（上市）[135] 关联交易与承诺履行 - 公司及关联方关于规范和减少关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效且均得到及时履行[54] - 建宁集团关于避免同业竞争的承诺自2012年6月29日起长期有效且得到及时履行[54] - 建宁集团首次公开发行股份限售承诺期限为2015年6月12日至2018年6月12日且已履行[54] - 建宁集团持股5%以上股东减持意向承诺期限为2018年6月12日至2020年6月12日且已履行[54] - 温州信德与无锡红福持股5%以上股东减持意向承诺期限为2016年6月12日至2018年6月12日且已履行[54] - 公司及建宁集团关于招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效且得到履行[54] - 公司及控股股东关于稳定股价的安排承诺期限为2015年6月12日至2018年6月12日且已履行[54] - 建宁集团避免潜在同业竞争承诺期限为2016年10月18日至2020年12月31日且已履行[54] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期[57] - 报告期内公司与关联方实际发生日常关联交易金额902.73万元，占预计总额的47.56%[58] 会计政策与核算方法 - 单项金额重大应收款项标准为人民币200万元以上[161] - 对单项金额200万元以上应收账款单独进行减值测试[161] - 供水及污水处理业务客户采用账龄分析法计提坏账准备[162] - 工程施工业务客户采用账龄分析法计提坏账准备[162] - 金融资产减值测试按摊余成本计量[158] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[154] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[154] - 金融工具按交易日会计进行确认和终止确认[156] - 金融资产初始确认以公允价值计量[156] - 贷款和应收款项按摊余成本进行后续计量[156] - 供水及污水处理业务客户6个月以内应收账款坏账计提比例为0%[163] - 供水及污水处理业务客户6个月以上应收账款坏账计提比例为100%[163] - 工程施工业务客户1年以内应收账款坏账计提比例为0%[163] - 工程施工业务客户1-2年应收账款坏账计提比例为10%[163] - 工程施工业务客户2-3年应收账款坏账计提比例为50%[163] - 工程施工业务客户3年以上应收账款坏账计提比例为100%[163] - 存货采用移动加权平均法进行成本计量[165] - 存货按单个项目计提跌价准备 成本与可变现净值孰低计量[165] - 建造合同预计总成本超过总收入时计提合同预计损失准备[166] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[170] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物15-50年、管网35-40年、专用设备7-15年、办公设备5-7年、运输工具5-10年[173] - 固定资产残值率范围：5%-10%[173] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物1.8%-6.33%、管网2.25%-2.71%、专用设备6%-13.57%、办公设备12.85%-19%、运输工具9%-19%[173] - 借款费用资本化中断阈值：非正常中断时间连续超过3个月[176] - 无形资产使用寿命：土地使用权50-70年、软件2-5年[177] - 长期待摊费用摊销期：装修费用5年[180] - 收入确认条件：经济利益很可能流入且金额可靠计量[186] - 自来水收入计量依据：水表记录用水量及核定单价[186] - 劳务收入确认方法：完工百分比法或已发生成本补偿原则[186] - 资产减值损失确认后不可转回[179] - 单项金额人民币200万元以上的应收账款需单独进行减值测试[197] - 建造合同收入按完工百分比法确认 以累计实际合同成本占预计总成本比例确定完工进度[188][197] - 政府补助中与资产相关的确认为递延收益 在资产使用寿命内平均计入损益[189] - 经营租赁租金支出在租赁期内按直线法计入资产成本或当期损益[194] - 递延所得税资产需复核 未来很可能无法获得足够应纳税所得额时减记账面价值[193] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[190] - 固定资产折旧和无形资产摊销按估计使用寿命及净残值以直线法计算[197] - 应收账款坏账准备按账龄组合风险计提 第三方代收污水处理款单独测试[197] 税务处理 - 增值税计税依据涵盖自来水销售 污水处理 产品销售及工程施工 税率3%至17%[199] - 教育费附加按应纳增值税的3%缴纳[200] - 城市维护建设税按应纳增值税的7%、5%或1%缴纳[200] - 地方教育费附加按应纳增值税的2%缴纳[200] - 企业所得税按应纳税所得额的15%或25%缴纳[200] - 广西绿城水务股份有限公司适用15%企业所得税税率[200] - 南宁市生源供水有限公司适用15%企业所得税税率[200] - 南宁市水建工程有限公司适用25%企业所得税税率[200] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项及破产重整相关事项[57] - 公司精准扶贫投入资金0.3万元，惠及150名留守儿童[61][63] - 预计下半年扶贫计划投入资金13.55万元[64] - 副总经理周宏因工作变动原因被解任[76] - 公司主体

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.74亿元人民币，同比增长4.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6620.25万元人民币，同比减少1.32%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为6470.42万元人民币，同比增长6.15%[7] - 营业总收入增长1202万元至2.74亿元，增幅4.59%[31] - 净利润为6620万元，较去年同期6709万元下降1.32%[32] - 营业收入同比增长3.2%至2.634亿元[34] - 营业利润同比增长16.9%至6938万元[34] - 净利润同比增长3.3%至6661万元[34] - 基本每股收益为0.0900元/股，同比减少1.32%[7] - 基本每股收益为0.0900元/股[33] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比减少0.23个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从4255万元降至3314万元，减少942万元（22.14%）[32] - 税金及附加增加至5,471,273.78元，同比增长67.53%，因税费核算科目调整[16] - 支付的各项税费同比下降18.3%，从4245万元降至3470万元[40] - 支付职工现金同比增长8.7%，从3826万元增至4160万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元人民币，同比增长24.79%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长24.8%至1.741亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.2%，从1.45亿元增至1.51亿元[40] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.1%至3.251亿元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金增长5.1%，达3.02亿元[40] - 投资活动现金流出同比增长28.5%至2.382亿元[37] - 投资活动现金流出增长10.2%，从1.97亿元增至2.17亿元[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长10.2%，从1.97亿元增至2.17亿元[40] - 筹资活动现金流量净额为-110,218,901.59元，同比下降310.40%，因上年同期发行2.5亿元短期融资券[17] - 筹资活动现金流入同比下降42.5%至2.52亿元[37] - 筹资活动现金流入同比下降42.5%，从4.38亿元降至2.52亿元[41] - 取得借款收到现金同比增长34.0%至2.52亿元[37] - 取得借款收到的现金同比增长34.0%，从1.88亿元增至2.52亿元[41] - 收到税费返还同比下降43.9%，从1311万元降至735万元[40] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.52亿元至8.60亿元，降幅15.01%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.9%至9.134亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.1%，从10.76亿元降至8.60亿元[41] - 应收账款从1.62亿元降至1.51亿元，减少893万元（5.50%）[26] - 其他流动资产增加至3,217,357.52元，同比增长30.07%，主要因待抵扣增值税进项税转入[15] - 其他非流动资产减少至37,818.06元，同比下降91.37%，因增值税进项税转入流动资产[15] - 在建工程增加1.25亿元至22.53亿元，增幅5.88%[27] - 应付账款减少至67,716,079.26元，同比下降32.70%，因支付承包商工程款[15] - 应付利息减少至22,764,267.14元，同比下降38.10%，因归还短期融资券本金及利息[15] - 一年内到期的非流动负债增加至739,151,670.51元，同比增长202.68%，因4.5亿元中期票据转入[15] - 一年内到期非流动负债激增4.95亿元至7.39亿元，增幅202.68%[27] - 其他流动负债减少至11,713,423.07元，同比下降95.67%，因归还2.5亿元短期融资券[15] - 应付债券减少至992,750,000.00元，同比下降31.15%，因4.5亿元中期票据转入流动负债[15] - 应付债券减少4.49亿元至9.93亿元，降幅31.16%[28] - 短期借款维持2000万元不变[27] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为149.83万元人民币，主要来自政府补助[9][10] - 营业外收入减少至9,164,603.04元，同比下降56.38%，因增值税退税减少及补助减少[16] 其他财务数据 - 总资产为74.67亿元人民币，较上年度末减少1.00%[7] - 公司总资产从年初755.66亿元下降至746.67亿元，减少8.99亿元（1.19%）[24][28] - 归属于上市公司股东的净资产为28.64亿元人民币，较上年度末增长2.37%[7] - 股东总数为49,596户，控股股东南宁建宁水务持股58.12%[11]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为11.95亿元人民币，同比增长5.73%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元人民币，同比增长22.40%[21] - 公司实现营业收入119512.91万元同比增长5.73%[41] - 公司实现利润总额34444.27万元同比增长23.10%[41] - 公司归属于上市公司股东的净利润28996.77万元同比增长22.40%[41] - 公司营业收入为11.95亿元人民币，同比增长5.73%[47][51] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元人民币，同比增长22.40%[48] - 营业外收入同比增长147.22%，主要因污水处理劳务增值税退税额增长304.01%[47] - 2016年第一季度营业收入2.62亿元人民币，第二季度2.99亿元，第三季度3.15亿元，第四季度3.18亿元[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第一季度6708.65万元，第二季度4410.99万元，第三季度9287.77万元，第四季度8589.37万元[25] - 2016年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润第一季度6095.34万元，第二季度4266.65万元，第三季度8951.68万元，第四季度8032.58万元[25] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.90亿元[114] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.37亿元[114] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.35亿元[114] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比下降12.36%，减少2275.78万元人民币[47][51] - 财务费用同比下降12.36%主要因低利率发行25百万元短期融资券及1000百万元公司债券致利息支出净额减少39.2778百万元同比下降27.71%[62] 业务运营数据 - 公司完成售水量37891.70万立方米同比增长3.59%[41] - 公司完成污水处理量33395.92万立方米同比增长8.20%[41] - 公司售水量为3789.17万立方米，同比增长3.59%[48][56] - 公司污水处理量为3339.59万立方米，同比增长8.20%[48] - 公司2016年供水量为463.3897百万立方米，销售量为378.917百万立方米，产销差率为18.23%，同比增长0.24个百分点[86] - 自来水供应产能147万立方米/日利用率86.13%[73] - 污水处理产能88.2万立方米/日利用率103.46%[73] - 公司2017年计划完成售水量39000万立方米和污水处理量33400万立方米[101] 业务收入构成 - 供水业务收入为6.09亿元人民币，占主营业务收入51.18%[48][56] - 污水处理收入为5.30亿元人民币，占主营业务收入44.55%[48][56] - 工程施工业务收入5083.35万元人民币，同比增长40.79%[49][56] - 自来水供应板块销售收入6.09亿元毛利率46.34%同比下降2.26%[78] - 污水处理板块销售收入5.30亿元毛利率49.07%同比下降2.89%[78] 资产和负债变化 - 总资产为75.42亿元人民币，同比增长9.21%[22] - 公司总资产达到754231.36万元同比增长9.21%[41] - 应付债券同比增长220.50%至1441.887百万元主要因发行1000百万元公司债券[66] - 一年内到期非流动负债同比下降73.85%主要因按期归还700百万元非公开定向债务融资工具[66] - 其他流动资产同比增长82.25%主要因会计政策调整[66] - 应付账款同比增长102.59%主要因工程施工业务量增加[66] - 公司总资产同比增长9.2%至75.42亿元，较上年69.06亿元增加6.36亿元[199][200] - 固定资产同比增长10.7%至36.27亿元，上年为32.74亿元[199] - 在建工程同比增长16.2%至21.69亿元，上年为18.66亿元[199] - 应付债券同比激增220.5%至14.42亿元，上年为4.50亿元[200] - 一年内到期非流动负债同比下降73.8%至2.44亿元，上年为9.34亿元[200] - 应收账款同比增长10.3%至1.72亿元，上年为1.56亿元[199] - 未分配利润同比增长23.7%至9.89亿元，上年为7.99亿元[200] - 长期借款同比下降2.5%至16.58亿元，上年为16.99亿元[200] - 盈余公积同比增长20.1%至1.72亿元，上年为1.43亿元[200] - 流动负债同比下降28.5%至14.02亿元，上年为19.60亿元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元人民币，同比增长7.24%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额第一季度1.40亿元，第二季度1.61亿元，第三季度1.86亿元，第四季度1.23亿元[26] - 经营活动现金流量净额同比增长7.24%至609.105百万元[63] - 投资活动现金流量净额同比恶化8.37%至-630.250百万元[63] - 筹资活动现金流量净额同比下降103.95%主要因偿还到期债务增加[64] 融资活动 - 公司成功发行2.5亿元人民币短期融资券和10亿元人民币公司债券，票面利率3.09%[46][47] - 报告期内发行2.5亿元短期融资券及10亿元公司债券[186] - 按期偿还7亿元非公开定向债务融资工具[186] - 公司债券发行规模10亿元，票面利率3.09%，期限5年[141] - 公司发行2016年公司债券（第一期）规模为10亿元人民币，利率3.09%[181] - 公司债券期限为5年，到期日为2021年9月12日[181] - 公司债券采用按年付息方式，到期一次还本[181] - 公司债券代码136689，在上海证券交易所交易[181] - 公司债券16绿水01募集资金净到账99.1亿元，已累计使用87.30605亿元，尚未使用11.8373亿元（含利息收入89.78万元）[183] - 公司银行授信总额47.5亿元，已使用11.61亿元，剩余可用额度35.89亿元[188] - 公司与中国建设银行签署人民币流动资金贷款合同金额3.3亿元用于经营周转和偿还借款[128] - 公司与兴业银行签署项目融资借款合同金额2.15亿元用于河南水厂出厂管工程[128] - 截至报告期末实际提取兴业银行贷款金额为3000万元[128] 资本性支出和工程项目 - 报告期内公司重大资本性支出计划总金额为451.44百万元人民币，资金来源包括上市募集资金、财政资金和企业自筹[88] - 南宁市五象新区污水管网一期工程项目总预算增加370.24百万元至495.2588百万元，报告期内投入159.0615百万元[90][91] - 河南水厂至良庆加压站出厂管工程报告期内投入122.4924百万元，累计投入123.0136百万元，项目基本完工[91] - 南宁市河南水厂改扩建工程报告期内投入75.5102百万元，累计投入294.2618百万元，主体建设完成[91] - 沙井富宁大道污水管工程报告期内投入43.4769百万元，累计投入121.8371百万元，项目在建[91] - 绿城水务调度检测中心报告期内投入25.4293百万元，累计投入47.1585百万元，项目在建[91] - 公司2017年预计对供水及污水处理设施工程投资约13.50亿元[103] - 公司计划推进埌东污水处理厂四期等多项供水污水处理工程项目[101][103] 子公司表现 - 子公司南宁市水建工程有限公司2016年净利润为12.0178百万元人民币，净资产78.6420百万元[93] - 子公司南宁市生源供水有限公司2016年净利润为2.6563百万元人民币，净资产40.9771百万元[93] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.19元，总计派发8756.15万元[4] - 2016年度现金分红金额为8756.15万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.20%[114] - 2015年度现金分红金额为7137.37万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.13%[114] - 2014年度现金分红金额为4298.32万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.29%[114] - 2016年7月13日向全体股东发放2015年度现金红利[113] 财务比率和信用评级 - 基本每股收益为0.3941元/股，同比增长10.18%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3716元/股，同比增长10.53%[23] - 加权平均净资产收益率为10.81%，同比下降0.78个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.19%，同比下降0.71个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产为27.98亿元人民币，同比增长8.47%[22] - 公司净资产279789.79万元同比增长8.47%[41] - EBITDA同比增长5.88%至6.3279亿元[186] - 流动比率从0.68提升至0.93（增长36.76%），速动比率从0.66提升至0.91（增长37.88%）[186] - 资产负债率微增0.25个百分点至62.90%[186] - 利息保障倍数从3.16提升至4.02（增长27.22%），现金利息保障倍数从4.85提升至5.08[186] - EBITDA利息保障倍数从3.01大幅提升至4.20（增长39.53%）[186] - 公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定[183] 产能和基础设施 - 公司设计供水能力147万立方米/日，设计污水处理能力88.2万立方米/日[29][30] - 公司主要通过特许经营模式运营供水及污水处理业务[30] - 公司供水能力由131万立方米/日提升至147万立方米/日同比增长12%[42] - 公司设计污水处理能力合计为88.2万立方米/日[35] - 公司污水处理能力在项目投产后可达95.2万立方米/日[35] - 南宁市2015年综合供水生产能力153.90万立方米/日，供水管道长度3410.64公里[32] - 南宁市2015年供水总量50892.06万立方米，其中家庭用水量27093.65万立方米[32] - 南宁市2015年用水人口276.79万人，用水普及率96.47%[32] 价格信息 - 南宁市区自来水平均含税价1.6453元/立方米[77] - 广西-东盟经济技术开发区自来水平均含税价1.9685元/立方米[77] - 南宁市污水处理服务费平均含税价1.78元/立方米[82] - 武鸣及广西-东盟经济技术开发区污水处理服务费平均含税价2.16元/立方米[82] - 污水处理服务费价格调整周期为三年，公司可在周期届满前提调价申请[109] - 公司可在价格调整周期内因成本大幅上升提出临时调价申请[109] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额513.655百万元占年度销售总额42.98%[61] - 前五名供应商采购额300.9637百万元占年度采购总额20.60%[61] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额1650.52万元，其中政府补助2146.39万元[27] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少147,202,725股，占比从80.02%降至60.02%[136] - 无限售条件流通股增加147,202,725股，占比从19.98%升至39.98%[136] - 其他内资持股减少118,921,387股，占比从16.16%降至0%[136] - 外资持股减少28,281,338股，占比从3.84%降至0%[136] - 国有法人持股数量保持441,608,173股，占比60.02%不变[136] - 2016年6月13日限售股上市流通147,202,725股，占总股本20%[137] - 南宁建宁水务年末限售股数426,908,173股，占比58.12%[139][144] - 普通股股份总数保持735,810,898股不变[136] - 报告期末普通股股东总数53,468户，较前期增加[142] - 温州信德丰益资本运营中心持有无限售流通股60,774,381股，占总股本8.26%[145] - 全国社会保障基金理事会转持二户持有有限售条件股份14,700,000股，占总股本2.00%[145][147] - 无锡红福国际创业投资中心持有无限售流通股13,856,726股，占总股本1.88%[145] - 北京红能国际投资中心持有无限售流通股7,000,000股，占总股本0.95%[145] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持有有限售条件股份426,908,173股，限售期至2018年6月12日[147] - 华融证券股份有限公司持有无限售流通股2,398,000股，占总股本0.33%[145] - 全国社会保障基金理事会转持二户限售股份可上市交易时间为2018年6月12日[147] - 公司实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会[150] - 前十名股东中境内自然人持股最高为张慕中2,050,000股，占总股本0.28%[145] - 前十名无限售条件股东合计持有流通股约90,476,268股（基于披露数据累加）[145] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无股份变动[155] 董监高薪酬 - 董事长黄东海报告期内从公司获得税前报酬总额41.74万元[155] - 董事兼总经理徐斌元报告期内从公司获得税前报酬总额41.74万元[155] - 监事会主席蒋俊海报告期内从公司获得税前报酬总额31.06万元[155] - 副总经理兼总会计师陈大任报告期内从公司获得税前报酬总额33.81万元[155] - 副总经理严红兵报告期内从公司获得税前报酬总额32.14万元[155] - 副总经理周宏报告期内从公司获得税前报酬总额32.14万元[155] - 总工程师贝德光报告期内从公司获得税前报酬总额32.14万元[155] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁报告期内从公司获得税前报酬总额31.06万元[155] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计310.06万元[155] - 公司董事、监事和高级管理人员2016年度实际获得税前报酬总额为310.06万元[163] - 公司高级管理人员薪酬由市国资委根据经营业绩考核办法核定[177] - 公司独立董事津贴按2010年第七次临时股东大会标准执行[162] - 公司高级管理人员薪酬标准按第一届董事会第十二次会议议案执行[162] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为1,380人，主要子公司在职员工数量为201人，合计1,581人[165] - 公司劳务外包支付的报酬总额为17,309,933.83元[168] - 公司员工专业构成中生产人员815人，技术人员455人，销售人员169人[165] - 公司员工教育程度本科549人，大专458人，中专、高中及以下538人[165] - 公司需承担费用的离退休职工人数为218人[165] - 公司董监高实行年薪制，中层及一般员工实行岗位工资制[166] - 公司员工培训采取内部与外部培训相结合方式覆盖全体员工[167] 审计机构变更 - 公司改聘北京永拓会计师事务所为2016年度审计机构，境内审计报酬为750,000元[119] - 原境内审计机构安永华明会计师事务所报酬为1,150,000元[119] - 内部控制审计会计师事务所北京永拓报酬为300,000元[119] - 原境内会计师事务所安永华明审计年限为9年[119] - 新聘北京永拓会计师事务所审计年限为1年[119] - 公司因瑞华会计师事务所被暂停证券业务而改聘审计机构[121] - 财政部要求瑞华所自2017年1月6日起暂停承接新证券业务[121] 公司治理和会议 - 公司报告期内召开股东大会1次[171] - 公司报告期内召开董事会4次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议2次[171][175] - 公司报告期内召开董事会专门委员会7次，其中审计委员会5次，战略与投资委员会2次[172] - 公司报告期内召开监事会4次[172] - 公司披露了2016年度内部控制自我评价报告[178] 关联交易和租赁 - 公司向建宁集团租赁房屋及场地用于办公及经营需要[126] 风险因素 - 公司债务融资中包含外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[106] - 公司存在因供水设施建设导致成本上涨而价格调整滞后的风险[108] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加[107] - 公司需应对因在建工程转固及运营成本增长带来的

收入和利润表现 - 营业收入8.77亿元人民币，同比增长5.12%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.04亿元人民币，同比增长6.35%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1.93亿元人民币，同比增长8.23%[7] - 公司2016年1-9月营业总收入为8.768亿元，同比增长5.1%[33] - 公司2016年1-9月净利润为2.041亿元，同比增长6.4%[34] - 第三季度营业收入为3.04亿元人民币，同比增长4.1%[37] - 年初至报告期营业收入为8.48亿元人民币，同比增长3.9%[37] - 第三季度净利润为9428万元人民币，同比增长92.6%[38] - 年初至报告期净利润为2.05亿元人民币，同比增长6.6%[38] 成本和费用变化 - 加权平均净资产收益率7.70%，同比减少2.50个百分点[7] - 基本每股收益0.2773元/股，同比下降7.81%[7] - 公司2016年1-9月财务费用为1.522亿元，同比增长7.2%[34] - 第三季度财务费用为3961万元人民币，同比下降42.8%[37] - 年初至报告期财务费用为1.52亿元人民币，同比增长7.2%[37] - 营业税金及附加1-9月962万元较上年同期535万元增长79.64%[18] - 资产减值损失1-9月502万元较上年同期132万元增长281.70%[18] - 支付的各项税费同比增长38.0%至1.21亿元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元人民币，同比增长7.93%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元人民币，同比增长7.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.13亿元人民币，同比改善11.7%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.67亿元人民币，同比下降20.4%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.3%至9.27亿元[44] - 经营活动现金流入小计同比增长45.0%至12.95亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.6%至4.97亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善5.1%至-4.48亿元[44] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降5.0%至4.63亿元[44] - 筹资活动现金流入小计同比增长24.9%至21.61亿元[44] - 取得借款收到的现金同比激增507.1%至9.11亿元[44] - 收到其他与经营活动有关的现金激增754.7%至3.25亿元[44] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额17.36亿元较期初10.95亿元增长58.45%[16] - 应付债券期末余额14.41亿元较期初4.50亿元增长220.26%[17] - 一年内到期非流动负债期末余额1.91亿元较期初9.34亿元下降79.59%[17] - 应付利息期末余额2267万元较期初4649万元下降51.23%[17] - 应付职工薪酬期末余额2525万元较期初1390万元增长81.64%[16] - 预付款项期末余额1027万元较期初677万元增长51.88%[16] - 货币资金期末余额17.36亿元人民币，较年初10.95亿元增长58.5%[25] - 应收账款期末余额1.54亿元人民币，较年初1.56亿元下降1.6%[25] - 在建工程期末余额22.17亿元人民币，较年初18.66亿元增长18.8%[25] - 短期借款期末余额5.9亿元人民币，年初无此项负债[26] - 应付债券期末余额14.41亿元人民币，较年初4.5亿元增长220.4%[26] - 一年内到期非流动负债期末余额1.91亿元人民币，较年初9.34亿元下降79.6%[26] - 长期借款期末余额17.22亿元人民币，较年初16.99亿元增长1.3%[26] - 未分配利润期末余额9.21亿元人民币，较年初7.99亿元增长15.2%[27] - 母公司货币资金期末余额16.88亿元人民币，较年初10.72亿元增长57.5%[29] - 资产总计期末余额78.04亿元人民币，较年初69.06亿元增长13.0%[26] - 公司固定资产从32.31亿元增长至33.08亿元，增幅2.4%[30] - 公司在建工程从18.92亿元增长至22.18亿元，增幅17.2%[30] - 公司应付债券从4.50亿元大幅增长至14.41亿元，增幅220.3%[31] - 公司长期借款为17.22亿元，与年初基本持平[31] - 公司资产总额从69.93亿元增长至78.65亿元，增幅12.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.36亿元人民币，同比增长31.9%[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.8%至16.88亿元[45] 非经常性损益与营业外项目 - 非经常性损益总额1093.73万元人民币，其中政府补助1211.66万元人民币[10][11] - 政府补助包含污水项目建设扶持资金157.69万元及上市工作经费补助200万元等[11][12] - 营业外收入1-9月5731万元较上年同期1706万元增长236.01%[18] - 公司2016年1-9月营业外收入为5731万元，同比增长236.0%[34] 融资与利润分配活动 - 2015年度利润分配以总股本735,810,898股为基数每10股派发现金红利0.97元含税共派发现金红利71,373,658元[19] - 2016年公司债券第一期实际发行规模为人民币10亿元最终票面利率为3.09%[19] - 公司债券基础发行规模5亿元设置超额配售至总规模不超过10亿元含10亿元[19] 股东与关联方事项 - 控股股东南宁建宁水务持股4.28亿股占比58.12%[14] - 控股股东建宁集团无偿接收南宁市武鸣区供水有限总公司资产[20] - 武鸣供水区域与公司现有供水区域存在显著区分不会构成实质性同业竞争[20] - 建宁集团就避免潜在同业竞争事项出具相关承诺[20] - 建宁集团股份限售承诺有效期自2015年6月12日至2018年6月12日[22] - 温州信德股份限售承诺有效期自2015年6月12日至2016年6月12日[22] - 建宁集团其他承诺涉及减持意向有效期自2018年6月12日至2020年6月12日[22] - 温州信德其他承诺涉及减持意向有效期自2016年6月12日至2018年6月12日[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.62亿元人民币，同比增长5.13%[18] - 公司实现营业收入561,790,898元，同比增长5.13%[31] - 营业收入5.62亿元，较上年同期5.34亿元增长5.1%[89] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元人民币，同比下降22.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为11,119.64万元，同比下降22.15%[27] - 净利润1.11亿元，较上年同期1.43亿元下降22.2%[90] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元人民币，同比下降20.58%[19] - 基本每股收益0.1511元/股，同比下降37.72%[20] - 基本每股收益0.1511元，较上年同期0.2426元下降37.7%[90] - 加权平均净资产收益率4.24%，同比下降4.81个百分点[20] - 公司营业利润为9482.01万元，同比下降39.3%[93] - 净利润为1.10亿元，同比下降22.8%[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.84%，主要因污泥处置费、折旧费等成本增加[20] - 营业成本为295,489,749元，同比增长13.84%[31] - 财务费用大幅增长主要因人民币贬值产生较大汇兑净损失[20] - 财务费用为112,708,891元，同比大幅上升54.88%[31][27] - 汇兑损失导致财务费用增加6,191.77万元[32] - 财务费用1.13亿元，较上年同期0.73亿元增长54.9%[89] - 所得税费用1970.71万元，同比下降22.0%[93] - 支付职工现金8733.28万元，同比增长17.1%[95] 各条业务线表现 - 供水业务营业收入2.82亿元同比增长5.86%毛利率47.64%同比增加1.44个百分点[38] - 污水处理业务营业收入2.59亿元同比增长1.46%毛利率49.21%同比减少8.87个百分点[38] - 工程施工业务营业收入1814.11万元同比增长65.64%毛利率10.71%同比减少6.13个百分点[38] - 售水量达17,607.39万立方米，同比增长3.19%[27] - 污水处理量为16,341.54万立方米，同比增长15.57%[27] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入5.59亿元同比增长4.98%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.01亿元人民币，同比增长9.62%[19] - 经营活动现金流量净额为300,832,001元，同比增长9.62%[31] - 经营活动现金流量净额为3.01亿元，同比增长9.6%[95] - 筹资活动现金流量净额同比下降97.06%至42,166,213元[31][33] - 筹资活动现金流量净流入4216.62万元，同比减少97.1%[96] - 投资活动现金流量净流出2.64亿元，同比改善6.5%[96] - 销售商品收到现金6.16亿元，同比增长11.1%[95] - 购建固定资产支付现金2.76亿元，同比下降5.8%[96] - 期末现金及现金等价物余额11.75亿元[97] 资产和负债状况 - 公司货币资金期末余额为11.75亿元人民币，较期初增加7.28%[82] - 货币资金期末余额11.35亿元，较期初10.72亿元增长5.8%[86] - 公司货币资金期末余额为11.75亿元人民币，期初余额为10.95亿元人民币[186] - 应收账款期末余额为1.58亿元人民币，较期初增加1.58%[82] - 在建工程期末余额为21.18亿元人民币，较期初增加13.52%[82] - 在建工程从期初18.92亿元增至期末21.25亿元，增长12.4%[87] - 固定资产期末余额为31.98亿元人民币，较期初减少2.33%[82] - 短期借款期末余额为1.2亿元人民币，期初无短期借款[84] - 短期借款期末余额1.20亿元，期初为零[87] - 应付利息期末余额为5584.36万元人民币，较期初增加20.12%[84] - 一年内到期的非流动负债期末余额为9.85亿元人民币，较期初增加5.45%[84] - 一年内到期非流动负债9.85亿元，较期初9.34亿元增长5.5%[87] - 长期借款期末余额为17.14亿元人民币，较期初增加0.82%[84] - 未分配利润期末余额为8.28亿元人民币，较期初增加3.6%[85] - 未分配利润期末余额为8.28亿元人民币，较期初增加3.6%[85] - 归属于上市公司股东的净资产26.19亿元人民币，较上年度末增长1.54%[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为26.19亿元人民币，较期初增加1.54%[85] - 总资产71.72亿元人民币，较上年度末增长3.86%[19] - 公司总资产从期初699.32亿元增长至期末723.65亿元，增幅3.5%[86][87] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额8.71亿元报告期内使用8866.80万元累计使用6.55亿元[46] - 南宁市五象污水处理厂一期工程募集资金投入1.80亿元已完工试运行[48] - 南宁市河南水厂改造扩建一期工程募集资金投入3.71亿元报告期投入2216.61万元累计投入2.04亿元[48] - 五象新区玉洞大道供水管道工程募集资金投入5036.63万元报告期投入10.81万元[48] - 偿还银行借款募集资金投入2.70亿元报告期投入6281.78万元[48] 非募集资金项目 - 南宁市五象新区污水管网一期工程总投资495,258,800元进度91.75%本期投入55,639,293.25元累计投入454,409,787.04元[51] - 三塘污水处理厂及配套污水管网一期工程总投资129,900,000元进度149.36%本期投入11,411,781.33元累计投入194,022,937.66元[51] - 南宁市供水管道工程总投资305,928,200元进度25.58%本期投入12,178,241.55元累计投入78,242,699.40元[51] - 绿城水务调度检测中心总投资186,780,000元进度18.90%本期投入13,575,765.41元累计投入35,304,956.91元[51] - 江北片高新片区污水管网工程总投资182,240,000元进度84.62%本期投入1,556,623.53元累计投入154,216,512.05元[51] - 所有非募集资金项目合计总投资1,300,107,000元本期总投入94,361,705.07元累计总投入916,196,893.06元[51] 子公司表现 - 主要子公司南宁市水建工程公司净利润591.16万元南宁市生源供水公司净利润164.83万元[49] - 公司子公司水建公司注册资本6000万元，生源公司注册资本2890.62万元[115] 利润分配 - 公司2015年度利润分配方案以总股本735,810,898股为基数每10股派发现金红利0.97元（含税）共派发现金红利71,373,658元[52] - 公司2015年度利润分配方案于2016年7月13日实施完毕股权登记日为2016年7月12日[53] - 对股东分配利润7137.37万元，占未分配利润减少额的86.6%[103] - 利润分配中提取盈余公积1428万元，对股东分配4298万元[109] 外汇风险 - 公司外币借款规模为6,585.82万美元、133.01万欧元及501,530.06万日元面临人民币贬值导致的汇兑损失风险[54] 融资活动 - 公司发行2.5亿元短期融资券，票面利率2.9%[35] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少147,202,725股，占比从80.02%降至60.02%[66] - 无限售条件流通股份增加147,202,725股，占比从19.98%升至39.98%[66] - 其他内资持股减少118,921,387股，占比从16.16%降至0%[66] - 外资持股减少28,281,338股，占比从3.84%降至0%[66] - 国有法人持股数量保持441,608,173股，占比60.02%不变[66] - 股份总数保持735,810,898股不变[67] - 限售股解除涉及5家股东，合计147,202,725股，占总股本20%[68] - 温州信德丰益解除限售72,774,381股[68][70] - 无锡红福国际解除限售43,416,534股[68][70] - 凯雷复星解除限售28,281,338股[68][70] - 公司注册资本从4.1亿元增至4.75亿元，建宁集团持股比例从86.83%降至75%[111] - 公司通过股东投入普通股增加资本14.7亿元，资本公积增加7.24亿元，所有者权益增加8.71亿元[109] - 公司首次公开发行1.47亿股普通股，注册资本增至7.36亿元[114] - 建宁集团以国有独享资本公积2.14亿元转增资本，增加注册资本8561万元[112] - 上海神亚转让股份后，建宁集团持股58.02%，社会公众股股东持股19.98%[114] 承诺事项 - 建宁集团股份限售承诺自2015年6月12日至2018年有效且严格履行[58] - 温州信德股份限售承诺自2015年6月12日至2016年6月12日有效[59] - 建宁集团持股减持意向承诺自2018年6月12日至2020年6月12日有效[59] - 温州信德持股减持意向承诺自2016年6月12日至2018年6月12日有效[59] - 绿城水务与建宁集团关于招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效[59] - 建宁集团与温州信德不履行承诺约束措施自2015年6月12日起长期有效[59] - 绿城水务与建宁集团稳定股价安排自2015年6月12日至2018年6月12日有效[59] - 建宁集团股价稳定承诺自2015年7月10日至2016年1月10日有效[59] 公司治理 - 报告期内召开股东大会1次[61] - 报告期内召开董事会2次[61] - 报告期内召开董事会专门委员会3次（审计委员会2次、战略与投资委员会1次）[62] 会计政策和税务 - 公司及子公司南宁市生源供水有限公司享受西部大开发税收优惠，企业所得税税率为15%[182] - 子公司南宁市水建工程有限公司企业所得税税率为25%[181] - 销售自来水增值税征收率为3%[183] - 污水处理劳务增值税享受即征即退政策，退税比例为70%[183] - 建筑业及服务业自2016年5月1日起由缴纳营业税改为缴纳增值税，服务业税率为6%[184] - 公司根据生产经营特点制定具体会计政策，主要体现在应收款项坏账准备计提和存货计价方法[118] - 公司财务报表编制符合企业会计准则要求，真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[119] - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[120] - 公司正常营业周期为一年[121] - 公司记账本位币和财务报表编制货币均为人民币[122] - 同一控制下企业合并按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值进行会计处理[124] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产、负债及或有负债[126] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司财务报表[127] - 现金等价物指公司持有的期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[129] - 金融资产于资产负债表日进行减值检查，有客观证据表明发生减值时计提减值准备[137] - 单项金额重大应收款项标准为人民币200万元以上[141] - 供水及污水处理业务应收账款6个月内账龄计提比例0%[143] - 供水及污水处理业务应收账款6个月以上账龄计提比例100%[143] - 工程施工业务应收账款1年内账龄计提比例0%[143] - 工程施工业务应收账款1-2年账龄计提比例10%[143] - 工程施工业务应收账款2-3年账龄计提比例50%[143] - 工程施工业务应收账款3年以上账龄计提比例100%[143] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[146] - 建造合同预计总成本超过预计总收入时计提合同损失准备[147] - 金融资产减值后价值恢复可转回损失但不超过摊余成本[139] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物15-50年，管网35-40年，专用设备7-15年，办公设备5-7年，运输工具5-10年[155] - 固定资产残值率范围5%-10%，年折旧率：房屋及建筑物1.8%-6.33%，管网2.25%-2.71%，专用设备6%-13.57%，办公设备12.85%-19%，运输工具9%-19%[155] - 无形资产摊销年限：土地使用权50-70年，软件2-5年[159] - 借款费用资本化中断条件：非正常中断且连续超过3个月时暂停资本化[158] - 长期股权投资亏损确认限度：以长期股权投资账面价值及构成净投资的长期权益减记至零为限[152] - 长期待摊费用摊销期：装修费用按5年直线法摊销[161] - 资产减值测试依据：可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[160] - 专门借款利息资本化金额计算：按实际利息费用减暂时性存款利息收入或投资收益确定[157] - 一般借款利息资本化计算：按累计资产支出超出专门借款部分的加权平均数乘以加权平均利率确定[157] - 辞退福利确认时点：以企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组成本两者孰早为准[163] - 自来水销售收入按水表记录用水量及核定单价确认[165] - 单项金额人民币200万元以上应收账款在有减值客观证据时计提坏账准备[179] - 建造合同收入按累计实际发生合同成本占预计总成本比例确认完工百分比[178] - 政府补助与资产相关时作为递延收益在资产使用寿命内平均分摊[168] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法计入当期损益[173] - 非金融资产减值测试以公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者作为可收回金额[176] - 递延所得税按资产负债表日资产/负债账面价值与计税基础暂时性差异计量[170] - 污水处理服务费应收账款单独进行减值测试[179] - 提供劳务交易结果可靠估计时按完工百分比法确认收入[165] - 政府补助与收益相关时直接计入或分期计入当期损益[169] 应收账款和坏账 - 应收账款期末账面余额为1.72亿元人民币，坏账准备为1356.4万元人民币，计提比例为7.88%[189] - 单项金额重大应收账款为1.18亿元人民币，占应收账款总额的68.46%，坏账准备计提比例为4.08%[189] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款为5134.14万元人民币，坏账准备计提比例为17.07%[189] - 南宁市江南区龙潭水厂应收账款480.25万元人民币，坏账计提比例为100%[190] - 南宁市江南区龙潭水厂应收账款480.25万元已全额计提坏账准备[193] - 应收账款坏账准备本期计提金额为440.34万元[193] - 应收账款期末余额前五名合计1.16亿元，占总应收账款67.29%[193] - 最大应收账款方为南宁市城乡建设委员会，余额9008.17万元，占比52.36%[193] 其他应收和预付款项 - 预付款项期末余额1326.55万元，其中1年以内占比90.71%[196] - 预付款项前五名供应商合计1100.17万元，占预付款总额82.94%[196] - 最大预付款对象广西国菱科技集团金额719.51万元，占比54.24%[196] - 其他应收款期末账面余额3482.80万元，坏账准备计提比例2.54%[199] - 其他应收款坏账准备余额88.47万元，较期初无变化[199][200] - 账龄3年以上预付款项金额107.85万元，占比8.13%[196] 所有者权益变动 - 公司本期归属于母公司所有者权益增加3982.27万元，期末余额达到26.19亿元[104] - 本期综合收益总额为1.11亿元，占所有者权益增量的27.9%[103] - 盈余公积增加1102.51万元，期末余额达1.54亿元[104] - 未分配利润增加2879.76万元，但通过利润分配减少8239.88万元[103] - 上期通过股东投入增加资本8.71亿元，其中股本增加1.47亿元[104] - 上期资本公积增加7.24亿元，主要来自股东投入[104] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产69.83亿元，较上年度末增长1.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.46亿元，较上年度末增长2.60%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较上年同期增长36.61%[5] - 年初至报告期末营业收入2.62亿元，较上年同期增长14.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6708.65万元，较上年同期增长22.82%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6095.34万元，较上年同期增长40.53%[5] - 加权平均净资产收益率为2.57%，较上年减少0.97个百分点[5] - 基本每股收益0.0912元/股，较上年减少1.72%[5] - 公司资产总计期末余额为69.83亿元，年初余额为69.06亿元，增长1.12%[26,28] - 流动资产合计期末余额为13.37亿元，年初余额为13.23亿元，增长1.03%[26] - 非流动资产合计期末余额为56.46亿元，年初余额为55.83亿元，增长1.12%[26] - 负债合计期末余额为43.37亿元，年初余额为43.27亿元，增长0.23%[27] - 流动负债合计期末余额为18.56亿元，年初余额为19.60亿元，下降5.36%[27] - 非流动负债合计期末余额为24.81亿元，年初余额为23.67亿元，增长4.83%[27] - 所有者权益合计期末余额为26.46亿元，年初余额为25.79亿元，增长2.59%[28] - 2016年第一季度公司营业总收入261,897,455元，较上期228,209,275元增长14.76%[31] - 2016年第一季度公司营业总成本203,477,906元，较上期177,772,928元增长14.46%[31] - 2016年第一季度公司营业利润58,419,549元，较上期50,436,347元增长15.83%[32] - 2016年第一季度公司利润总额79,251,844元，较上期64,032,546元增长23.77%[32] - 2016年第一季度公司净利润67,086,456元，较上期54,623,274元增长22.82%[32] - 2016年第一季度公司基本每股收益0.0912元/股，较上期0.0928元/股下降1.72%[32] - 截至2016年第一季度，公司所有者权益合计2,706,911,873元，较上期2,642,408,207元增长2.44%[31] 特定项目财务指标变化 - 报告期末预付款项为9,275,344元，较期初6,765,090元增长37.11%，因预付设备款和材料款增加[14][18] - 2016年1 - 3月营业税金及附加为3,265,938元，较上年同期761,334元增长328.98%，因污水处理业务税金及附加增加[16][18] - 2016年1 - 3月资产减值损失为1,643,162元，较上年同期 - 523,349元增长413.97%，因账龄超6个月应收账款增加[16][18] - 2016年1 - 3月营业外收入为21,008,071元，较上年同期13,765,137元增长52.62%，因收到污水处理劳务即征即退增值税款及建筑工程劳保调剂金增加[16][18] - 2016年1 - 3月经营活动现金流量净额为139,508,832元，较上年同期102,121,830元增长36.61%，因污水处理业务收入及退税增加[17] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流量净额为52,385,920元，较上年同期697,421,457元下降92.49%，因发债减少、偿债付息增加[17][18] - 2016年1 - 3月汇率变动对现金及等价物影响为 - 58,814元，较上年同期42,092元下降239.73%，因期末美元汇率下降[17][18] - 应收账款期末余额为1.44亿元，年初余额为1.56亿元，下降7.79%[26] - 固定资产期末余额为32.36亿元，年初余额为32.74亿元，下降1.17%[26] - 在建工程期末余额为19.70亿元，年初余额为18.66亿元，增长5.51%[26] - 2016年第一季度公司经营活动现金流入小计416,573,995元，较上期246,599,727元增长68.93%[37] - 2016年第一季度公司经营活动现金流出小计277,065,163元，较上期144,477,897元增长91.77%[37] - 2016年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额139,508,832元，较上期102,121,830元增长36.61%[37] - 经营活动现金流入小计本期为399,337,916元，上期为235,570,876元，同比增长约69.52%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为145,110,370元，上期为110,595,583元，同比增长约31.21%[40] - 投资活动现金流入小计本期为2,879,575元，上期为9,291,802元，同比下降约69.01%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 193,747,913元，上期为 - 163,516,329元，亏损扩大约18.5%[40] - 筹资活动现金流入小计本期为438,052,940元，上期为830,000,000元，同比下降约47.22%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为52,385,920元，上期为697,421,457元，同比下降约92.49%[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 58,814元，上期为42,092元，同比下降约239.72%[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,689,563元，上期为644,542,803元，同比下降约99.43%[40] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,072,364,002元，上期为597,598,229元，同比增长约79.45%[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,076,053,565元，上期为1,242,141,032元，同比下降约13.37%[42] 公司业务相关事项 - 与首次公开发行相关，绿城水务、建宁集团自2012年6月1日起长期有效解决关联交易问题[21] - 建宁集团自2012年6月29日起长期有效解决关联交易和同业竞争问题[21] - 建宁集团于2015年6月12日至完成转持行为，完成国有股转持[22] - 建宁集团股份限售期为2015年6月12日至2018年6月12日[22] - 温州信德、无锡红福股份限售期为2015年6月12日至2016年6月12日[22] - 建宁集团自2018年6月12日至2020年6月12日有关于公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向承诺[22] - 温州信德、无锡红福自2016年6月12日至2018年6月12日有关于公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向承诺[22] - 绿城水务、建宁集团自2015年6月12日起长期有效承诺招股说明书真实性、准确性和完整性[22] - 建宁集团自2015年6月12日至2018年6月12日有上市后三年内稳定股价的安排[23] - 建宁集团在2015年7月10日至2016年1月10日维护公司股价稳定[23] 公司融资与利润分配事项 - 2016年3月18日公司发行2016年度第一期短期融资券，规模2.5亿元，票面年利率2.9%，期限1年[19] - 2016年4月25日董事会通过2015年度利润分配预案，以735,810,898股为基数，每10股派0.97元，共派71,373,658元[20] - 2016年4月25日董事会通过公开发行公司债券方案，具体内容见相关公告[20] 其他事项 - 计入当期损益的政府补助为740.51万元[8] - 截止报告期末股东总数为52084户[11]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1,130,339,898元，较2014年增长14.69%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润236,903,344元，较2014年增长0.79%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润222,672,816元，较2014年增长8.06%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额567,960,939元，较2014年增长10.16%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,579,303,928元，较2014年末增长70.30%[19] - 2015年末总资产6,906,058,240元，较2014年末增长17.35%[19] - 2015年末总股本735,810,898股，较2014年末增长24.97%[19] - 2015年基本每股收益0.3577元/股，较2014年减少10.40%[20] - 2015年加权平均净资产收益率11.59%，较2014年减少4.94个百分点[20] - 2015年公司实现营业收入11.30亿元，同比增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长0.79%[43] - 2015年末总资产达到69.06亿元，同比增长17.35%，净资产25.79亿元，同比增长70.30%，资产负债率62.65%，同比下降11.61%[43] - 2015年公司营业收入113,033.99万元，同比增长14.69%，净利润23,690.33万元，同比增加0.79%[47] - 营业成本较上年增加6,128.69万元，同比增长11.86%[47] - 营业税金及附加较上年增加442.91万元，增幅91.42%[47] - 财务费用较上年增加6,832.34万元，增长58.98%[47] - 投资活动现金流量净额同比下降31.68%，筹资活动现金流量净额同比增加1492.45%[50][51] - 2015年经营活动现金流量净额567,960,939元，较上年同期增长10.16%；投资活动现金流量净额 - 581,573,216元，下降31.68%；筹资活动现金流量净额486,638,180元，增长1,492.45%；汇率变动对现金及现金等价物影响679,849元，增长1,598.65%[64] - 2015年销售费用29,591,361元，较上年增长20.80%；管理费用80,055,329元，增长1.59%；财务费用184,163,918元，增长58.98%[66] - 期末货币资金1,095,305,752元，较期初增长76.21%[68] - 期末应收账款156,023,269元，较期初增长72.38%[68] - 期末预付款项6,765,090元，较期初增长105.75%[68] - 期末短期借款为0，较期初下降100%[68] - 期末应付职工薪酬13,903,853元，较期初增长123.01%[68] - 期末其他流动负债275,185,400元，较期初增长3,616.11%[68][69] - 2015年现金分红数额为71,373,658元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.13%[88] - 2014年现金分红数额为42,983,196元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为18.29%[88] - 2013年现金分红数额为37,683,897元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为18.72%[88] - 截止2015年12月31日，公司资产总额69.06亿元，同比上升17.35%；负债总额43.27亿元，同比下降1%；资产负债率62.65%，同比下降11.61%[124] - 2015年末公司合并资产总计69.06亿元，期初为58.85亿元[183] - 2015年末公司合并流动资产合计13.23亿元，期初为7.79亿元[182] - 2015年末公司合并非流动资产合计55.83亿元，期初为51.06亿元[182] - 2015年末公司合并流动负债合计19.60亿元，期初为14.89亿元[183] - 2015年末公司合并非流动负债合计23.67亿元，期初为28.81亿元[183] - 2015年末公司合并所有者权益合计25.79亿元，期初为15.15亿元[183][184] - 2015年末母公司资产总计56.75亿元，期初为49.37亿元[185] - 2015年末母公司流动资产合计12.67亿元，期初为7.18亿元[185] - 2015年末母公司非流动资产合计44.08亿元，期初为42.19亿元[185] - 2015年末母公司所有者权益合计25.79亿元，期初为15.15亿元[184] - 2015年末资产总计69.93亿元，较上一年的59.66亿元增长17.29%[186] - 2015年营业总收入11.30亿元，较上一年的9.86亿元增长14.70%[188] - 2015年营业总成本8.83亿元，较上一年的7.42亿元增长19.04%[188] - 2015年营业利润2.47亿元，较上一年的2.44亿元增长1.48%[188] - 2015年净利润2.37亿元，较上一年的2.35亿元增长0.60%[188] - 2015年末流动负债合计19.84亿元，较上一年的15.13亿元增长31.13%[186] - 2015年末非流动负债合计23.67亿元，较上一年的28.81亿元下降17.84%[186] - 2015年末所有者权益合计26.42亿元，较上一年的15.71亿元增长68.19%[187] - 2015年基本每股收益0.3577元/股，较上一年的0.3992元/股下降10.40%[189] - 2015年母公司净利润2.43亿元，较上一年的2.38亿元增长2.42%[192] - 经营活动现金流入小计本期为14.86亿元，上期为10.45亿元，增长42.15%[195] - 经营活动现金流出小计本期为9.18亿元，上期为5.30亿元，增长73.07%[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.68亿元，上期为5.16亿元，增长10.05%[195] - 投资活动现金流入小计本期为3020.81万元，上期为5201.69万元，下降41.92%[195] - 投资活动现金流出小计本期为6.12亿元，上期为4.94亿元，增长23.88%[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.82亿元，上期为 - 4.42亿元，亏损扩大31.45%[195] - 筹资活动现金流入小计本期为17.41亿元，上期为7.41亿元，增长134.93%[195] - 筹资活动现金流出小计本期为12.54亿元，上期为7.76亿元，增长61.56%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.87亿元，上期为 - 0.35亿元，扭亏为盈[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.74亿元，上期为0.39亿元，增长1115.38%[196] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,514,557,538元[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,514,557,538元[200] - 本期增减变动金额为1,064,746,390元[200] - 本期综合收益总额为236,903,344元[200] - 本期所有者投入和减少资本为870,826,242元[200] - 股东投入的普通股金额为870,826,242元[200] - 本期利润分配金额为 - 42,983,196元[200] - 提取盈余公积金额为24,337,991元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 42,983,196元[200] - 本期股本增加147,000,000元，资本公积增加723,826,242元，盈余公积增加24,337,991元，未分配利润增加169,582,157元[200] 各季度财务数据关键指标 - 第一至四季度营业收入分别为2.28亿元、3.06亿元、2.99亿元、2.96亿元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5462.33万元、8820.61万元、4905.42万元、4501.98万元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4337.51万元、8709.89万元、4796.82万元、4423.07万元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.02亿元、1.72亿元、1.76亿元、1.17亿元[24] 非经常性损益及政府补助数据变化 - 2015年非流动资产处置损益为 - 185.06万元，2014年为 - 920.40万元，2013年为 - 193.95万元[26] - 2015年计入当期损益的政府补助为1748.52万元，2014年为4257.86万元，2013年为976.73万元[26] 公司业务能力及市场地位 - 公司设计供水能力为131万立方米/日，设计污水处理能力为88.2万立方米/日[29][30][33] - 公司取得南宁市政府及下辖五县政府授予的特许经营权，期限均为30年[33] - 公司在南宁市城区实行供水、污水处理一体化经营，在当地水务市场占绝对地位[33] - 截至2015年12月31日，公司拥有供水厂8家，供水生产能力为131万立方米/日；投入运行的污水处理厂7家，污水处理能力为88.2万立方米/日[38] - 2015年公司水质检测指标可达230项，检测能力处于全国同行业前列[41] - 2015年公司新建和迁改供水管道共计62.91公里，配合城市建设迁改供水管71处[44] - 全年水费回收率达98.35%，用户满意率达98.57%[46] 各业务线数据关键指标变化 - 售水量36,577.52万立方米，同比增长8.85%，供水业务收入57,069.92万元，占主营业务收入50.69%[47] - 污水处理量30,864.44万立方米，同比增长22.58%，污水处理收入51,899.53万元，占主营业务收入46.1%[48] - 工程施工业务收入3,610.52万元，同比增长29.04%，占主营业务收入3.21%[48] 行业相关数据及政策 - 2015年我国城市污水处理厂日处理能力达13784万立方米，较2014年末增长5.3%，城市污水处理率达91%[32] - 2014年7月1日起，公司销售自来水缴纳的增值税率由6%调整为3%[70] - 2015年7月起，污水处理企业执行70%的增值税即征即退比例[70] - 到2017年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内，到2020年控制在10%以内[75] - 新版国家《生活饮用水卫生标准》规定水质检测指标由35项增加到106项，2012年7月起全面强制推行[75] - 新版国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》征求意见稿提出，新建污水处理设施2016年7月起执行一级A排放标准，敏感区域内现有城镇污水处理厂2018年1月起执行[75] - 2015年国家出台多项PPP规范性文件，鼓励社会资本加大水环境保护投入[70] - 2016年5月1日起全国全面推开营业税改征增值税试点，公司子公司南宁水建面临税负调整[70] 公司未来规划 - 至2017年，公司日供水规模达147万立方米，日污水处理规模达95万立方米[76] - 2016年计划售水量37,680万立方米，污水处理量31,230万立方米[78] - 2016年预计供水项目投入56,000万元，其中河南水厂改扩建一期工程10,400万元等[79] - 2016年预计污水处理项目投入52,000万元，其中五象新区污水管网一期工程等5项污管工程23,304万元等[80] 公司面临风险 - 公司面临建设投资增加、生产成本逐年上涨和税费增加等风险[81][82] - 人民币汇率波动可能对公司盈利造成影响[83] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算的风险[84] - 公司存在供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限的风险[85] 公司相关承诺 - 与首次公开发行相关，南宁水建、绿城水务、建宁集团解决关联交易承诺自2012年6月1日起长期有效[89] - 建宁集团解决同业竞争承诺自2012年6月29日起长期有效[89][92] - 建宁集团国有股转持事宜承诺自2015年6月12日至完成转持行为[92] - 建宁集团股份限售承诺

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产6,933,008,073元，较上年度末增长17.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,534,284,147元，较上年度末增长67.33%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额450,700,709元，较上年同期增长18.89%[6] - 年初至报告期末营业收入834,119,224元，较上年同期增长16.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润191,883,563元，较上年同期减少2.94%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润178,442,123元，较上年同期增长9.30%[6] - 加权平均净资产收益率为10.20%，较上年同期减少27.61%[7] - 基本每股收益0.3008元/股，较上年同期减少10.39%[7] - 2015年第三季度公司资产总计69.33亿元，较年初58.85亿元增长17.81%[22] - 流动负债合计19.97亿元，较年初14.89亿元增长34.00%[22] - 非流动负债合计24.02亿元，较年初28.81亿元下降16.63%[23] - 所有者权益合计25.34亿元，较年初15.15亿元增长67.35%[23] - 2015年1 - 9月营业总收入8.34亿元，上年同期为7.16亿元，同比增长16.53%[29] - 2015年第三季度母公司资产总计70.20亿元，较年初59.66亿元增长17.66%[26] - 母公司流动负债合计20.27亿元，较年初15.13亿元增长34.09%[27] - 母公司非流动负债合计24.02亿元，较年初28.81亿元下降16.63%[27] - 母公司所有者权益合计25.91亿元，较年初15.71亿元增长64.91%[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,441,440元（1 - 9月）[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为68,645户[12] 资产项目变化 - 期末货币资金较期初增长111.74%，因首次公开发行股票募集资金及发行短融和中票[14] - 期末预付款项较期初增长204.66%，因2015年1 - 9月预付设备款和材料款增加[14] - 期末其他应收款较期初增长64.48%，因2015年1 - 9月缴交的农民工工资保障金增加[14] - 期末其他流动资产较期初下降92.72%，因上市发行股票支付的中介费用从溢价中扣除[14] - 期末短期借款较期初下降75.76%，因2015年1 - 9月归还到期短期借款[14] - 2015年9月30日货币资金期末余额为13.16164207亿元，年初余额为6.216亿元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额为1.16247943亿元，年初余额为9051.3749万元[21] - 2015年9月30日预付款项期末余额为1001.7251万元，年初余额为328.8033万元[21] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为3506.2235万元，年初余额为2131.6384万元[21] - 2015年9月30日存货期末余额为3657.4561万元，年初余额为3820.8368万元[21] - 2015年9月30日其他流动资产期末余额为33.9307万元，年初余额为465.8694万元[21] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为15.14405504亿元，年初余额为7.79585228亿元[21] - 2015年9月30日长期应收款期末余额和年初余额均为200万元[21] - 2015年9月30日固定资产期末余额为32.79447852亿元，年初余额为30.2006亿元[21] - 2015年第三季度工程物资期末余额1699.25万元，较年初1768.05万元下降3.99%[22][26] 费用及损益项目变化 - 2015年1 - 9月营业税金及附加较去年同期增长53.93%，因污水处理劳务增值税政策调整[15] - 2015年1 - 9月财务费用较去年同期增长45.16%，因外币借款汇兑损失及利息支出增加[15] - 2015年1 - 9月资产减值损失较去年同期增长458.15%，因账龄超6个月的应收账款增加[15] - 2015年1 - 9月营业外收入较去年同期下降59.31%，因污水处理价格补贴减少[16] - 2015年第三季度，公司营业收入为292,397,998元，上年同期为267,430,086元；年初至报告期末为815,819,201元，上年年初至报告期末为698,745,641元[34] - 2015年第三季度，公司营业成本为139,069,342元，上年同期为119,480,658元；年初至报告期末为391,127,301元，上年年初至报告期末为345,814,729元[34] - 2015年第三季度，公司营业利润为56,338,333元，上年同期为104,980,121元；年初至报告期末为212,617,162元，上年年初至报告期末为195,121,390元[34] - 2015年第三季度，公司利润总额为57,594,301元，上年同期为105,463,795元；年初至报告期末为225,685,980元，上年年初至报告期末为233,778,147元[34] - 2015年第三季度，公司净利润为48,955,156元，上年同期为89,551,316元；年初至报告期末为191,785,696元，上年年初至报告期末为198,691,583元[34] - 2015年第三季度，公司综合收益总额为48,955,156元，上年同期为89,551,316元；年初至报告期末为191,785,696元，上年年初至报告期末为198,691,583元[35] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0667元/股，上年同期为0.1511元/股；年初至报告期末为0.3008元/股，上年年初至报告期末为0.3357元/股[31][35] - 2015年年初至报告期末，公司营业税金及附加为4,031,749元，上年年初至报告期末为2,103,329元[34] - 2015年年初至报告期末，公司销售费用为18,455,778元，上年年初至报告期末为17,960,162元[30][34] - 2015年年初至报告期末，公司管理费用为45,632,907元，上年年初至报告期末为39,888,542元[34] 资金管理决策 - 2015年7月17日董事会同意对最高不超5.43亿元闲置募集资金进行现金管理[17] 报告日期 - 2015年第三季度报告日期为2015年10月26日[19] 现金流量情况 - 1-9月经营活动现金流入小计9.16382686亿美元，上年同期为7.76605986亿美元[37] - 1-9月经营活动现金流出小计4.65681977亿美元，上年同期为3.97527055亿美元[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额4.50700709亿美元，上年同期为3.79078931亿美元[38] - 1-9月投资活动现金流入小计695.8573万美元，上年同期为4052.6739万美元[38] - 1-9月投资活动现金流出小计4.75135087亿美元，上年同期为3.46865694亿美元[38] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额-4.68176514亿美元，上年同期为-3.06338955亿美元[38] - 1-9月筹资活动现金流入小计17.29374803亿美元，上年同期为6.60870048亿美元[38] - 1-9月筹资活动现金流出小计10.17774512亿美元，上年同期为6.82006789亿美元[38] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额7.11600291亿美元，上年同期为-2113.6741万美元[38] - 1-9月现金及现金等价物净增加额6.94564207亿美元，上年同期为5170.403万美元[38]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入534,372,988元，较上年同期443,529,697元增长20.48%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润142,829,362元，较上年同期108,697,383元增长31.40%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,473,969元，较上年同期74,681,594元增长74.71%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额274,427,543元，较上年同期235,008,988元增长16.77%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,485,229,946元，较上年度末1,514,557,538元增长64.09%[20] - 本报告期末总资产7,540,118,905元，较上年度末5,885,118,039元增长28.12%[20] - 本报告期基本每股收益0.2426元/股，较上年同期0.1846元/股增长31.42%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2216元/股，较上年同期0.1268元/股增长74.76%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率9.05%，较上年同期7.93%增加1.12个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.26%，较上年同期5.45%增加2.81个百分点[21] - 公司实现营业收入53,437万元，同比增长20.48%；归属上市公司股东净利润14,283万元，同比增长31.40%[27] - 公司资产总额达754,012万元，较年初增长28.12%；净资产248,523万元，较年初增长64.09%[27] - 公司营业成本259,563,226元，同比增加10.81%；销售费用11,678,815元，同比增加4.16%[29] - 公司管理费用35,836,491元，同比增加10.65%；财务费用72,771,340元，同比减少3.36%[29] - 公司经营活动现金流量净额274,427,543元，同比增加16.77%；投资活动现金流量净额 -282,068,684元，同比减少54.02%[29] - 公司筹资活动现金流量净额1,434,039,335元，同比增加1770.19%[29] - 公司资产总计从期初的58.85亿元增长至期末的75.40亿元，增幅约28.12%[82,83] - 流动资产合计从期初的7.79亿元增长至期末的22.26亿元，增幅约185.56%[81] - 非流动资产合计从期初的51.06亿元增长至期末的53.14亿元，增幅约4.07%[82] - 负债合计从期初的43.71亿元增长至期末的50.55亿元，增幅约15.65%[82,83] - 流动负债合计从期初的14.89亿元增长至期末的17.33亿元，增幅约16.37%[82] - 非流动负债合计从期初的28.81亿元增长至期末的33.22亿元，增幅约15.31%[82] - 所有者权益合计从期初的15.15亿元增长至期末的24.85亿元，增幅约64.00%[83] - 货币资金从期初的6.22亿元增长至期末的20.48亿元，增幅约229.47%[81] - 应收账款从期初的9051.37万元增长至期末的1.14亿元，增幅约25.66%[81] - 固定资产从期初的30.20亿元增长至期末的33.05亿元，增幅约9.44%[81] - 公司本期营业总收入为534,372,988元，上期为443,529,697元[88] - 本期营业总成本为380,441,648元，上期为355,725,379元[88] - 本期营业利润为153,931,340元，上期为87,804,318元[88] - 本期利润总额为168,830,150元，上期为128,092,558元[89] - 本期净利润为142,829,362元，上期为108,920,879元[89] - 母公司本期营业收入为523,421,203元，上期为431,315,555元[91] - 母公司本期营业利润为156,278,829元，上期为90,141,269元[92] - 母公司本期利润总额为168,091,679元，上期为128,314,352元[92] - 母公司本期净利润为142,830,540元，上期为109,140,267元[92] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为554,555,683元，上期为452,955,855元[94] - 经营活动现金流入小计本期为5.70668011亿元，上期为4.94809654亿元[95] - 经营活动现金流出小计本期为2.96240468亿元，上期为2.59800666亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.74427543亿元，上期为2.35008988亿元[95] - 投资活动现金流入小计本期为1.1051273亿元，上期为3.0020205亿元[95] - 投资活动现金流出小计本期为2.93119957亿元，上期为2.13159351亿元[95] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.82068684亿元，上期为 - 1.83139146亿元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为17.29374803亿元，上期为3.28870048亿元[96] - 筹资活动现金流出小计本期为2.95335468亿元，上期为4.14730691亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为14.34039335亿元，上期为 - 0.85860643亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为14.26388392亿元，上期为 - 0.33889462亿元[96] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为15.14557538亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为24.85229946亿元[102] - 本期股本较上年期末增加1.47亿元，从5.88810898亿元增至7.35810898亿元[102] - 本期资本公积较上年期末增加7.23826242亿元，从1.77252249亿元增至9.01078491亿元[102] - 本期盈余公积较上年期末增加1428.3054万元，从1.18905277亿元增至1.33188331亿元[102] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为13.311803亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为14.02417282亿元[103] - 上期盈余公积较上年期末增加1091.4027万元，从9514.3325万元增至1.06057352亿元[103] - 上期未分配利润较上年期末增加6009.9459万元，从4.55991347亿元增至5.16090806亿元[103] - 本期专项储备本期提取68.9268万元，本期使用68.9268万元[102] - 上期专项储备本期提取40.999万元，本期使用40.999万元[104] - 2015年上半年期初所有者权益合计15.71185243亿元，期末为25.41858829亿元[107] - 2015年上半年综合收益总额1.4283054亿元[107] - 2015年上半年所有者投入和减少资本共8.70826242亿元[107] - 2015年上半年利润分配使所有者权益减少4298.3196万元[107] - 上期期初所有者权益合计13.7124962亿元，期末为14.4270599亿元[108][109] - 货币资金期末余额为2,047,988,392元，期初余额为621,600,000元，其中库存现金期末余额为10,353元，期初余额为2,841元；银行存款期末余额为2,047,978,039元，期初余额为621,597,159元[183] - 应收账款期末账面余额为119,991,086元，期初为98,045,578元；期末坏账准备为6,248,284元，期初为7,531,829元[186] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额69,359,291元，占比57.80%；期初账面余额21,354,400元，占比21.78%[186] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额49,554,167元，占比41.30%；期初账面余额74,448,962元，占比75.93%[186] - 本期计提坏账准备金额0元，收回或转回坏账准备金额1,283,545元[191] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计65,050,610元，占应收账款总额比例54.21%[191] - 预付款项期末余额4,993,519元，期初余额3,288,033元；1年以内期末占比58.67%，期初占比63.44%[193] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计2,246,222元，占预付款项总额比例44.98%[195] - 其他应收款期末账面余额25,011,658元，期初22,197,268元；期末坏账准备880,884元，期初相同[196] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款期末计提比例3.52%，期初3.97%[196] - 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末合计坏账准备6,248,284元，对应应收账款49,554,167元[189] - 本期计提坏账准备金额为0元，收回或转回坏账准备金额为0元[197] - 其他应收款期末账面余额合计24,130,774元，期初账面余额合计21,316,384元[197] - 押金及保证金期末账面余额16,491,653元，期初账面余额16,304,891元[197] - 其他款项期末账面余额7,639,121元，期初账面余额5,011,493元[197] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计9,181,492元，占其他应收款期末余额合计数的比例为36.71%[199] - 南宁市市政工程管理处其他应收款期末余额3,191,393元，占比12.76%[199] - 南宁高新技术产业开发区管理委员会其他应收款期末余额1,714,750元，占比6.86%[199] - 南宁市财政局其他应收款期末余额2,364,570元，占比9.45%[199] - 百色市政府采购管理办公室其他应收款期末余额1,231,186元，占比4.92%[199] - 南宁市青秀区财政局其他应收款期末余额679,593元，占比2.72%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成售水量17,064万立方米（不含南湖补水），同比增长11.59%；完成污水处理量14,140万立方米，同比增长22.73%[27] - 公司供水业务毛利率同比增加4.53个百分点；污水处理业务毛利率同比增加2.82个百分点；工程施工业务毛利率同比增加0.66个百分点[35] 募集资金相关情况 - 公司2015年6月12日公开发行A股147,000,000股，募集资金净额870,826,242.19元[32] - 公司2015年1月30日发行第一期短期融资券2.5亿元和中期票据4.5亿元，利率分别为5.25%和5.58%[32] - 公司2015年首次发行募集资金总额为9.4521亿元，扣除承销费、保荐费后实际到位8.7937480309亿元，再扣减其他发行费用后净额为8.7082624219亿元，报告期内尚未使用[41][42] - 公司拟以3.282484亿元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[42] - 募集资金承诺项目拟投入金额合计8.710084亿元，报告期投入金额和累计实际投入金额均为0 [44] - 非募集资金项目金额合计13.00107亿元，本报告期投入7454.9万元，累计实际投入6.812321亿元[45] - 南宁市供水管道工程（北湖路等80条）项目金额3.059282亿元，进度14.59% [45] - 绿城水务调度检测中心项目金额1.8678亿元，进度4.35% [45] - 江北片高新片区污水管网工程金额1.8224亿元，进度58.02% [45] - 三塘污水处理厂及配套污水管网一期工程金额1.299亿元，进度133.67% [45] - 南宁市五象新区污水管网一期工程金额4.952588亿元，进度70