收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.23亿元人民币，同比增长10.92%[20] - 公司实现营业收入152297.27万元同比增长10.92%[47] - 公司营业收入为152,297.27万元，同比增长10.92%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为2.63亿元人民币，同比下降6.60%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润26255.55万元同比下降6.60%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为26,255.55万元，同比下降6.60%[54] - 基本每股收益为0.3294元/股，同比下降13.77%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3066元/股，同比下降17.07%[22] - 加权平均净资产收益率为7.18%，同比下降1.70个百分点[22] - 自来水供应板块销售收入7.35亿元人民币，成本4.20亿元人民币，毛利率42.89%，同比增长2.10%[82] - 污水处理板块销售收入6.44亿元人民币，成本3.81亿元人民币，毛利率40.81%，同比下降8.05%[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.84%至91,620.08万元[53][58] - 财务费用同比增长11.83%，主要因利息支出净额同比增长32.02%[54] - 财务费用1.711亿元，同比增长11.83%，利息支出净额增加3756.51万元[64][66] - 销售费用4077.5万元，同比增长19.03%[66] - 供水业务动力成本为1.337亿元，占总成本比例31.84%，同比下降0.04%[62] - 供水业务折旧摊销费为1.065亿元，占总成本比例25.36%，同比增长8.43%[62] - 污水业务动力成本为5060.46万元，占总成本比例13.28%，同比增长13.10%[62] - 污水业务折旧摊销费为1.55亿元，占总成本比例40.67%，同比增长23.22%[62] - 污水业务管网维护费为3107.55万元，占总成本比例8.16%，同比大幅增长3629.57%[62] 业务量表现 - 售水量46,329.35万立方米，同比增长8.23%[54] - 污水处理量39,826.50万立方米，同比增长6.33%[54] - 公司完成售水量46329.35万立方米同比增长8.23%[47] - 公司完成污水处理量39826.50万立方米同比增长6.33%[47] - 公司年供水量5.74亿立方米，销售量4.63亿立方米，产销差率19.28%，同比下降1.11%[92] - 自来水供应产能利用率84.06%，污水处理产能利用率114.62%[80] 产能与项目投资 - 供水能力达151万立方米/日[30] - 污水处理能力达95.2万立方米/日[31] - 公司拥有生产能力合计246.2万立方米/日[36] - 公司新增供水能力9万立方米/日供水区域面积46.8平方公里[47] - 报告期内新增供水产能9万立方米/日，总产能达151万立方米/日[80] - 在建污水处理项目产能74万立方米/日，其中55万立方米/日预计2020年投产[80] - 陈村水厂三期工程（20万立方米/日）预计2020年5月投产[80] - 江南污水处理厂三期工程（24万立方米/日）预计2020年7月投产[80] - 武鸣区供水业务收购新增产能9万立方米/日[80] - 公司在建工程4416257022.52元较上期增长81.00%[37] - 报告期内重大资本性支出计划总金额39亿元人民币，资金来源包括募集资金、财政资金及自筹[95] - 南宁市河南水厂改扩建工程累计实际投入金额3.57亿元人民币，项目收益为2200.48万元人民币[96] - 陈村水厂三期工程报告期内投入金额1.04亿元人民币，累计实际投入金额1.29亿元人民币[96] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程总预算16.59亿元人民币，报告期内投入金额8.38亿元人民币，累计实际投入金额11.75亿元人民币[96] - 朝阳溪污水处理厂一期工程总预算6.78亿元人民币，报告期内及累计实际投入金额均为1.45亿元人民币[97] - 南宁市茅桥水质净化厂总预算6.98亿元人民币，报告期内投入金额8171.8万元人民币，累计实际投入金额8171.86万元人民币[97] - 那平江污水处理厂工程总预算6.76亿元人民币，报告期内及累计实际投入金额均为1.28亿元人民币[97] - 五象新区污水管网工程总预算8.66亿元人民币，报告期内投入金额5181.84万元人民币，累计实际投入金额5.90亿元人民币[97] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.70亿元人民币，同比下降43.29%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降43.29%[23] - 经营活动现金流量净额6.698亿元，同比下降43.29%[68] - 代收"三供一业"工程款收支净额同比减少1.6081亿元[23] - 与资产相关政府补助款同比减少3.2072亿元[23] - 支付迁建补偿资金5602万元给建宁集团[23] - 第四季度经营活动现金流量净额仅8611万元，环比大幅下降[25] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为41.96亿元人民币，同比增长28.71%[21] - 总资产为126.12亿元人民币，同比增长34.35%[21] - 公司总资产1261183.51万元较期初增长34.35%[47] - 公司净资产419645.33万元同比增长28.71%[47] - 货币资金18.999亿元，占总资产比例15.06%，同比增长66.79%[70] - 其他应付款同比增长32.82%至9.99亿元，主要因应付工程款增加[73] - 一年内到期的非流动负债同比激增145.08%至11.82亿元，因长期借款重分类及应付债券利息调整[73] - 应付债券同比增长34.25%至13.40亿元，因发行4亿元2019年第一期中期票据[73] - 其他应收款同比下降67.37%，主因建宁集团退回往来款6143.16万元[73] 业务收入构成 - 供水业务收入73,544.88万元，占主营业务收入49.07%[54] - 污水处理业务收入64,368.17万元，占主营业务收入42.95%[54] - 工程施工业务收入11,958.44万元，同比增长92.71%[54] - 前五名客户销售额6.659亿元，占年度销售总额43.72%[63] 价格与收费 - 南宁市区平均水价1.6218元/立方米，定价依据南价格[2009]251号文件[85] - 广西-东盟经济技术开发区平均水价1.8858元/立方米，2019年执行南发改商价[2019]10号文件临时调价[85][86] - 非居民用水价格因南发改商价[2019]10号文件临时下调，政府将提供价格补贴[86] - 南宁市污水处理服务费平均单价1.78元/立方米，武鸣及东盟开发区单价2.16元/立方米[88] - 上林县污水处理单价达5.29元/立方米，为披露区域中最高单价[89] 收购与投资活动 - 公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权，对财务数据进行追溯调整[22] - 收购武鸣供水公司100%股权[25] - 南宁市武鸣供水有限责任公司2019年总资产6928.02万元人民币，净资产2011.96万元人民币，净利润252.08万元人民币[99] - 公司收购武鸣供水合并日净资产1964.56万元人民币，合并当期期初至合并日净利润204.68万元人民币[99] - 股权收购过渡期收益为168.29万元[138] 融资与资本运作 - 非公开发行股票募集资金总额8.12亿元[52] - 非公开发行人民币普通股147,162,179股[160] - 发行价格为每股5.52元[166] - 总股本从735,810,898股增加至882,973,077股[159][160] - 有限售条件股份增加147,162,179股，占比16.67%[158] - 国有法人持股增加95,151,868股，占比10.78%[158] - 其他内资持股增加52,010,311股，占比5.89%[158] - 无限售条件流通股保持735,810,898股，占比83.33%[159] - 2018年每股收益0.3820元，2019年因股本扩大降至0.3294元[161] - 2018年每股净资产4.4311元，2019年增至4.7526元[161] - 南宁建宁水务认购22,688,100股，限售期至2022年7月23日[164] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股占比51.00%[169] - 第二大股东广西上善若水发展持股52,010,311股占比5.89%[169] - 第三大股东广西宏桂资本运营集团持股45,289,855股占比5.13%[169] - 第四大股东温州信德丰益资本持股39,408,201股占比4.46%[169] - 第五大股东中国华融资产管理持股27,173,913股占比3.08%[169] - 控股股东持有有限售条件股份22,688,100股限售至2022年7月23日[173] - 战略投资者广西上善若水等三家机构限售期12个月至2020年7月23日[172] - 实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会[175] - 前十名股东中境内自然人持股合计24,320,091股占比约2.76%[169] - 无限售流通股第一大股东建宁水务持有427,648,173股[169] - 将发行2019年中期票据第二期并拓展多元融资渠道[112] 分红政策 - 拟派发现金红利7946.76万元人民币，每10股派0.9元[5] - 2019年现金分红每10股派息0.90元含税[121] - 2019年现金分红总额7946.76万元[121] - 2019年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率30.27%[121] - 2018年现金分红每10股派息1.14元含税[121] - 2018年现金分红总额8388.24万元[121] - 2018年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率29.84%[121] - 2017年现金分红每10股派息1.43元含税[121] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益中政府补助1985.92万元，同比增长113.2%[26] - 非流动资产处置损失283.11万元[26] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产分类和减值准备计提方法进行重大调整[127][128] - 新金融工具准则采用"预期信用损失法"模型，要求持续评估金融资产信用风险[128] - 金融资产重新划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[128] - 混合合同作为整体适用金融资产分类规定，不再分拆嵌入衍生工具[128] - 新准则下信用损失确认时点早于原金融工具准则[128] - 公司2019年1月1日未指定任何金融资产或负债为以公允价值计量且变动计入当期损益[128] - 新金融工具准则对公司金融负债会计政策无重大影响[128] - 公司未对比较财务报表数据进行调整[129] - 财务报表格式修订对资产总额、负债总额等无影响[130] - 应收账款减值准备为11,461,375.04元[129] - 其他应收款减值准备为2,171,266.30元[129] 关联交易与承诺 - 日常关联交易总金额为1,144.24万元[137] - 控股股东建宁集团承诺自2016年10月18日至2020年12月31日避免潜在同业竞争[126] - 建宁集团承诺非公开发行A股股票结束之日起36个月内不减持股份[126] - 公司董事、监事及高级管理人员对招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效[125] 管理层与治理 - 公司董事及高管2019年报告期内税前报酬总额为303万元[183] - 董事徐斌元税前报酬为52.34万元且不从关联方获取报酬[183] - 副总经理蒋俊海税前报酬为44.15万元且不从关联方获取报酬[183] - 监事会主席陈大任税前报酬为36.95万元且从关联方获取报酬[183] - 监事陆岩税前报酬为22.11万元且不从关联方获取报酬[183] - 三位独立董事梁戈夫、许春明、陈永利税前报酬均为5万元[183] - 董事梁侠津于2019年8月5日因工作变动辞职[185] - 曹壮于2019年12月增补为第四届董事会董事[185] - 所有披露管理人员年初及年末持股数均为0股[183] - 高管团队中5人从关联方获取报酬7人未从关联方获取报酬[183] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年度报酬合计为303.00万元[189] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得2019年度报酬合计303.00万元[189] - 报告期内公司召开股东大会5次[198] - 报告期内公司召开董事会9次[198] - 报告期内公司召开董事会专门委员会12次（审计委员会7次、战略与投资委员会2次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次）[198] - 报告期内公司召开监事会7次[199] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,298人[192] - 主要子公司在职员工数量为294人[192] - 在职员工数量合计为1,592人[192] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为396人[192] - 生产人员数量为817人[192] - 技术人员数量为435人[192] - 大学本科学历员工数量为576人[192] - 大学专科学历员工数量为487人[192] - 2019年公司及下属部门组织业务培训参加人数达6600多人次[194] - 劳务外包支付的报酬总额为2420.72万元[195] - 实施薪酬制度改革结合工效挂钩激发企业活力[110] 合同与项目 - 公司签署朝阳溪污水处理厂一期工程EPC合同，合同价4.05亿元[142] - 公司签署南宁市茅桥水质净化厂工程总承包合同，合同价4.49亿元[143] - 公司签署高新区污水干管完善工程施工合同，合同价3.52亿元[143] - 公司签署那平江污水处理厂工程总承包合同，合同价4.17亿元[143] 社会责任与环保 - 公司投入扶贫帮扶资金131.02万元，其中资金129.82万元、物资折款1.20万元[144][146] - 公司通过扶贫项目帮助733名建档立卡贫困人口脱贫[144][146] - 公司实施9个产业扶贫项目，投入金额123.13万元[147] - 公司完成COD削减量47737.7吨、氨氮削减量8318.9吨[149] - 公司供水水质综合合格率和管网水水质综合合格率保持100%[149] - 公司拥有9个污水处理单位，均取得环保批复及排污许可[152] 地区经济环境 - 南宁市2019年地区生产总值增长6.0%财政收入增长6.4%[40] 审计与费用 - 境内会计师事务所报酬从750,000.00元变更为718,000.00元[133] - 内部控制审计会计师事务所报酬为280,000.00元[133] 风险因素 - 债务融资中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临汇率风险[114] - 公司需应对设施建设投入增加导致的成本增长风险[113] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加[115] - 供水价格调整需经成本监审及系列程序存在滞后风险[116] - 污水处理服务费价格标准调整周期原则上为三年[116] 战略与发展规划 - 公司计划到"十三五"期末将总生产能力提升至307万立方米/日[107] - 2020年公司目标售水量47700万立方米及污水处理量44900万立方米[109] - 正加快实施智慧水务项目包括数据中心及生产调度系统建设[111] - 通过管网改造和二次供水市场拓展提升供水效率[110] - 关注南宁市周边城镇及农村地区水务市场发展机遇[104] - 推进污水处理厂扩建工程包括五象厂扩建及二期工程[109]