收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.44亿元人民币，同比增长4.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元人民币，同比增长20.38%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.39亿元人民币，同比增长23.86%[20] - 基本每股收益为0.4744元/股，同比增长20.38%[22] - 加权平均净资产收益率为11.95%，同比增加1.14个百分点[22] - 营业收入124,395.76万元，同比增长4.09%[49][55][58] - 归属于上市公司股东的净利润34,905.12万元，同比增长20.38%[49][55] - 2017年第一季度营业收入2.74亿元人民币，第二季度3.15亿元人民币（环比增长15.1%），第三季度3.33亿元人民币（环比增长5.5%），第四季度3.22亿元人民币（环比下降3.3%）[24] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6620.25万元人民币，第二季度9578.89万元人民币（环比增长44.7%），第三季度1.18亿元人民币（环比增长23.7%），第四季度6857.51万元人民币（环比下降42.1%）[24] - 2017年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润：第一季度6470.42万元，第二季度9449.91万元（环比增长46.0%），第三季度1.17亿元（环比增长24.2%），第四季度6210.26万元（环比下降47.1%）[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降58.89%，主要受汇率变动影响[22] - 财务费用同比下降58.89%，减少9,505.27万元[55][58] - 财务费用同比下降58.89%至6635万元主要因汇兑收益及利息支出减少[66][67] - 供水业务动力成本为1.24亿元占总成本34.18%同比增长3.83%[64] - 污水业务折旧摊销费为1.15亿元占总成本41.41%同比增长5.51%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元人民币，同比减少2.39%[20] - 经营活动现金流量净额594,529,582.57元，同比下降2.39%[58] - 2017年经营活动现金流量净额：第一季度1.74亿元人民币，第二季度1.12亿元人民币（环比下降35.7%），第三季度1.65亿元人民币（环比增长47.3%），第四季度1.44亿元人民币（环比下降12.7%）[24] - 筹资活动现金流量净额同比增长592.17%至9451万元因偿还债务减少[68][70] 业务表现 - 公司售水量达39,242.93万立方米，同比增长3.57%[49][55] - 污水处理量达34,465.52万立方米，同比增长3.20%[49][56] - 供水业务收入62,684.53万元，占主营业务收入50.61%[55] - 污水处理收入56,376.71万元，占主营业务收入45.52%[56] - 自来水供应板块销售收入62684.53万元，成本36273.92万元，毛利率42.13%[80] - 污水处理板块销售收入56376.71万元，成本27811.30万元，毛利率50.67%[80] - 自来水供水量为48,441.07万立方米，销售量为39,242.93万立方米，产销差率为18.99%，同比变化为0.76%[90] - 公司设计供水能力为142万立方米/日，拥有7个自来水生产单位[29] - 公司设计污水处理能力合计为90.2万立方米/日，拥有8个污水处理单位[30] - 污水处理能力提升至90.2万立方米/日，新增2万立方米/日[49] - 公司设计供水能力达142万立方米/日覆盖南宁中心城区[39] - 公司设计污水处理能力90.2万立方米/日将扩至95.2万立方米/日[39] - 自来水供应产能142万立方米/日，产能利用率75.71%[77] - 污水处理产能90.2万立方米/日，产能利用率104.69%[77] - 公司关停邕宁水厂（产能5万立方米/日），总供水能力由147万立方米/日调整为142万立方米/日[78] - 公司拥有南宁市30年供水及污水处理特许经营权[41] 价格标准 - 南宁市区自来水平均含税价1.6487元/立方米，报告期内无调整[82] - 广西-东盟经济技术开发区自来水平均含税价1.9662元/立方米，报告期内无调整[82] - 南宁市污水处理服务费平均含税价1.78元/立方米，报告期内无调整[87] - 武鸣及广西-东盟经济技术开发区污水处理服务费平均含税价2.16元/立方米[87] - 上林县污水处理服务费平均含税价5.29元/立方米，为各地区最高[87] 资本支出和工程项目 - 报告期内资本性支出计划总金额为13.50亿元人民币，资金来源包括上市募集资金、财政资金和企业自筹[92] - 南宁市五象新区污水管网一期工程总预算为495,258,800元，报告期内投入49,910,021.40元，累计投入607,742,965.35元，总投资额提高37024万元[93] - 南宁市河南水厂改建工程总预算为370,750,500元，报告期内投入22,789,510.16元，累计投入317,051,346.95元，项目收益为4,050,886.99元[93] - 河南水厂至良庆加压站出厂管工程总预算为269,491,200元，报告期内投入29,795,671.44元，累计投入152,809,306.27元[93] - 广西-东盟经济技术开发区水厂一期扩建工程总预算为77,790,000元，报告期内投入40,433,070.20元，累计投入40,864,730.38元[93] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程总预算为1,659,278,900元，报告期内投入28,884,353.13元，累计投入29,356,976.73元[93] - 堤园路一、三期污水管道工程总预算为124,213,600元，报告期内投入26,604,343.96元，累计投入38,145,262.98元[93] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程施工合同价款为7.086126亿元[140] - 玉洞大道污水管工程合同价款调整为3.861102亿元[139] 子公司信息 - 全资子公司南宁市水建工程有限公司2017年12月31日总资产为248,907,502.74元，净资产为88,989,781.33元，净利润为12,347,739.22元[95] - 全资子公司南宁市生源供水有限公司2017年12月31日总资产为90,830,805.36元，净资产为42,932,418.95元，净利润为1,955,279.79元[96] 管理层讨论和指引 - 公司2018年计划完成售水量40,000万立方米和污水处理量35,000万立方米[106] - 公司预计2018年对供水及污水处理设施工程投入约10亿元[109] - 公司计划通过非公开发行A股股票保障重点项目建设和生产发展资金需求[108] - 公司计划启用漏损控制模型并加大管网听漏及水表更换力度设法降低产销差率[108] - 公司计划统筹谋划向南宁市新区及周边区域业务拓展积极扩大市场份额和规模[108] - 公司债务融资中存在一定比例的外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[111] - 公司大部分银行借款利息受基准利率变化影响如利率上浮可能增加利息支出[112] - 公司存在污水处理服务费未能及时结算导致应收账款增加的风险[113] - 公司供水价格调整需经成本监审和系列程序存在成本上升而价格不能及时调整风险[114] - 污水处理服务费价格标准以三年为调整周期存在成本上升而价格未能及时调整风险[115] 分红信息 - 拟每10股派发现金红利1.43元（含税），共派发1.05亿元[5] - 2017年度现金分红总额为1.05亿元人民币[120] - 2016年度现金分红总额为8756.15万元人民币[120] - 2015年度现金分红总额为7137.37万元人民币[120] - 2016年度每10股派息1.19元人民币（含税）[120] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.90亿元人民币[120] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为3.49亿元人民币[120] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.37亿元人民币[120] - 2016年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.20%[120] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.14%[120] - 2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.13%[120] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为1034.66万元人民币，其中政府补助2287.09万元，非流动资产处置损失1179.26万元[25][26] - 2017年非经常性损益项目中营业外收支净额为173.87万元人民币[26] - 非经常性损益所得税影响额为-247.04万元人民币[26] 资产和负债 - 总资产为81.31亿元人民币，同比增长7.80%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为30.68亿元人民币，同比增长9.67%[21] - 长期借款增长30.46%至21.63亿元主要因新增借款[71] - 应付债券下降30.99%至9.95亿元因4.5亿元中期票据转入流动负债[71] - 预收款项增长36.31%至9809万元因工程预收款增加[71] - 一年内到期非流动负债增长209.82%至7.57亿元因4.5亿元票据重分类[71] - 专项应付款增长47.81%至1.89亿元因收到海绵城市专项资金[71] 客户和供应商 - 前五名客户销售额5.34亿元占年度销售总额42.90%[65] 会计和审计 - 公司2017年会计政策变更导致上期资产处置收益为-3,138,819.21元[127] - 公司2017年境内会计师事务所报酬为750,000元[130] - 公司2017年内部控制审计会计师事务所报酬为300,000元[131] - 公司执行新《企业会计准则第42号》自2017年5月28日起[126] - 公司执行新《企业会计准则第16号》自2017年6月12日起[126] - 公司会计政策变更对可比期间净利润无影响[127] - 公司报告期内未发生重大会计估计变更[127] - 境内外会计准则下会计数据无差异（不适用）[23] 关联交易和承诺 - 2017年日常关联交易总金额为2191.1万元[133] - 公司控股股东避免同业竞争承诺有效期至2020年12月31日[123] - 公司稳定股价承诺有效期至2018年6月12日[123] - 公司非公开发行摊薄即期回报承诺实施期间至非公开发行完成[123] 融资和债券 - 公司发行2016年公司债券（第一期）规模为10.00亿元人民币[194] - 公司债券于2017年9月支付利息3090万元人民币[194] - 公司债券16绿水01募集资金净额99.1亿元人民币[196] - 本年度已使用募集资金10.64153亿元人民币[196] - 累计使用募集资金总额97.94758亿元人民币[196] - 尚未使用募集资金总额1.31475亿元人民币[196] - 募集资金扣除发行费用后利息收入162.33万元人民币[197] - 募集资金用途为偿还银行借款和补充流动资金[197] - 债券发行总额10亿元人民币[196] - 债券利率3.09%[196] - 公司主体信用评级AA+[198] - 本期债券信用评级AA+[198] - 控股股东拟认购非公开发行A股股票不低于2268.81万股[140] - 公司非公开发行A股股票不超过1.47162179亿股[140] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,085户，较上一月末增加1,475户[153] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股427,648,173股，占比58.12%[155] - 第二大股东温州信德丰益资本持股59,774,381股，占比8.12%，其中质押30,000,000股[155] - 全国社会保障基金理事会持股14,700,000股，占比2.00%，全部为限售股[155] - 前十名无限售条件股东中温州信德丰益资本持股最多，达59,774,381股[155] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有426,908,173股有限售条件股份，限售期为36个月[157] - 全国社会保障基金理事会转持二户持有14,700,000股有限售条件股份，限售期为36个月[157] - 公司控股股东为南宁建宁水务投资集团有限责任公司，成立于2004年8月29日[158] - 公司实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会[160] 公司治理和人员 - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股数量均为0股[165] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为236.39万元[165] - 总经理徐斌元年度税前报酬为38.20万元[165] - 监事会主席蒋俊海年度税前报酬为28.29万元[165] - 副总经理兼总会计师陈大任年度税前报酬为29.75万元[165] - 副总经理严红兵年度税前报酬为28.29万元[165] - 公司董事、监事及高级管理人员2017年度实际获得税前报酬合计236.39万元[174] - 公司董事、监事和高级管理人员任期于2017年3月届满，因董事会未完成换届选举继续履职[168] - 原副总经理周宏因工作变动于2017年4月21日不再担任职务[169] - 副总经理周宏因工作变动被解聘[175] - 董事黄东海在建宁集团担任董事长职务[171] - 董事徐斌元在建宁集团担任董事职务[171] - 董事梁侠津在建宁集团担任董事兼总经理职务[171] - 董事何刚在建宁集团担任副总经理职务[171] - 董事陈瑞有在建宁集团担任工会主席及顾问职务[171] - 监事王惠芳在温州信德担任执行总监职务[171] - 报告期内董事及高级管理人员未授予股权激励[170] - 独立董事津贴标准依据2010年第七次临时股东大会决议执行[174] - 母公司及主要子公司在职员工总数1,541人，其中生产人员806人（占52.3%）[177] - 员工专业构成：技术人员450人（占29.2%），销售人员151人（占9.8%），财务人员42人（占2.7%），行政人员92人（占6.0%）[177] - 员工教育程度：研究生及以上38人（占2.5%），本科571人（占37.1%），大专439人（占28.5%），中专及以下493人（占32.0%）[177] - 劳务外包支付报酬总额2,065.14万元[180] - 母公司需承担费用的离退休职工人数267人[177] - 公司实行岗位工资制，薪酬包含岗位工资、效益工资等组成部分[178] - 公司高级管理人员薪酬方案于2017年10月25日通过董事会审议[189] 会议和内部控制 - 公司2017年召开股东大会4次，董事会会议9次，董事会专门委员会会议11次[183][184] - 报告期内公司召开董事会会议次数为9次[188] - 董事会会议中现场会议次数为1次[188] - 董事会会议中以通讯方式召开次数为2次[188] - 董事会会议中以现场结合通讯方式召开次数为6次[188] - 公司监事会成员对报告期内监督事项均无异议[185] - 公司2017年召开四次股东大会[186] - 公司内部控制自我评价报告于2018年4月13日披露[190] 社会责任和扶贫 - 2017年扶贫工作总投入资金及物资折款9.99万元[141] - 扶贫投入中生态保护扶贫金额1.98万元[144] - 扶贫投入中兜底保障金额0.6万元[144] - 帮助"三留守"人员160人[144] - 社会扶贫及定点扶贫工作投入金额7.41万元[144] - 公司投入扶贫资金及物资折款9.99万元，完成扶助工作7项[147] 运营质量和服务 - 公司全年供水水质和管网水质综合合格率达100%[146] - 全年完成COD削减量33,079吨，氨氮削减量6,309.7吨[146] - 公司自来水产品及服务用户综合满意率达99.01%[147] - 公司现有8个污水处理单位，其中7个已取得排污许可证[148] 历史业务数据 - 公司供水综合生产能力从2012年662.47万立方米/日增长至2016年684.66万立方米/日[35] - 南宁市供水管道长度从2012年3125.93公里增至2016年3690.71公里[35] - 全区供水总量从2012年155500.93万立方米增长至2016年176718.60万立方米[35] - 南宁市家庭用水量从2012年20294.11