证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-027 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 内部控制制度一一采购业务（2025年9月修订）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月28日以 通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2025年9月23日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议表 决截止时间为2025年9月28日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由 董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司内部控制制度一一工程项目的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司的采购行为，提升公司采购的公开化和专业化水 平，有效防范廉洁风险和经营风险，持续提高公司采购质效、降低经营成本，根 据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人 民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》《电子采购 交易规范 非招标方式》（GB/T43711-2024）《关于规范中央企业采购管理工作 的指导意见》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等法律法规、 规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司物资、工程项目及社会服务的采购活动。使用政 府等外部资金的工程项目还需按照其相关规定执行。 第三条 本制度所称的物资，是指公司生产、建设、经营、改造、管理所需 的各类原（辅）材料、燃料、备品备件等，以及固定资产、办公用品、无形资产 等。 本制度所称的工程建设项目，是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装 修、拆除、修缮（含与工程建设有关的货物和服务）等工程建设项目。 本制度所称的社会服务，是指除前款所称工程建设项目和物资以外的其他各 类专业服务，包括但不限于维修维护、信息技术、商务服 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了加强对工程项目的内部控制，规范公司工程项目建设行为，提高资 金使用效益，根据《企业内部控制制度基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法 律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目系指公司为满足生产经营、企业发展等需求，通过 开展新建、改建（含技改）、扩建等工作，形成固定资产的建设活动。 （一）工程前期管理单位（部门）负责新建、改建、扩建和需外部立项的生产工 艺技术改造项目的前期工作。 （二）工程施工管理单位（部门）负责工程项目组织与实施工作； （三）生产运营单位（部门）负责不需外部立项的生产工艺技术改造项目的前期 工作； （四）设备管理单位（部门）负责外电及电气、机械设备技改等项目的前期、组 织与实施工作； （五）采购单位（部门）负责工程项目甲供物资采购，负责物资到货、验收入库、 出库、安装指导、调试指导等工作； （六）财务部门负责工程项目价款支付，并设置工程项目核算岗位，办理工程项 目会计核算业务； （七）其他单位（部门）按公司统筹安排的要求开展工程项目建设相关工作。 第三条 本制度适用于公司的工程项目。使用政府等外部资金的工程项目还需按 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年9月28日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于9月23日邮件送达董事[2] - 表决截止时间为9月28日上午12:00[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案审议 - 通过修改工程项目内控议案，9票赞成[3] - 通过修改采购业务内控议案，9票赞成[4]

中期票据发行 - 2024年11 - 12月审议通过申请注册不超20亿中期票据议案[1] - 2025年6月收到20亿注册通知书，额度2年有效[1] - 2025年9月24日发行3亿第一期中期票据[1] - 发行利率2.13%，价格100元[1] - 簿记管理和主承销商为国泰海通，联席为兴业银行[1]

股价表现与市值 - 截至2025年9月19日收盘价为4.85元，较上周下跌3.58%，周内最高价5.05元，最低价4.82元 [1] - 当前总市值42.82亿元，在环境治理板块中排名53/106，在A股市场中排名3699/5153 [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月10日股东户数为2.6万户，较8月29日减少1000户（减幅3.7%） [1][4] - 户均持股数量由3.27万股增至3.4万股，户均持股市值为17.05万元 [1][4] 财务表现与影响因素 - 2025年上半年总资产达238.55亿元，较期初增长1.91%，净资产提升至47.84亿元 [5] - 净利润下降主因包括外币借款汇兑净损失同比增加及应收账款坏账准备计提金额上升 [2][5] - 美元降息将降低公司部分外币借款的融资成本 [2][3] 业务发展策略 - 推进石埠水厂、五象水厂等重点供水项目建设，推动服务范围向南宁周边乡镇延伸 [2][4] - 通过管网延伸、用户接收和并购整合拓展服务范围，积极参与省内外水务特许经营项目 [2][4] - 加强污水处理服务费催收力度，强化考核机制并与地方政府沟通拨付事宜 [3] 技术创新与产业升级 - 推进智慧水厂建设，探索人工智能在生产、管理和服务中的应用 [4] - 与高校及科研机构合作开展水源安全、水质提升及节能降耗等课题研究 [4][5] 股价表现回应与市值管理 - 股价受宏观经济环境、行业政策及市场情绪等多重因素影响，非仅由基本面决定 [3][4] - 公司聚焦主业扩张、优化融资结构、提高经营效率，并通过业绩说明会增强投资者沟通 [3][4] - 当前股价为市场供需体现，非公司内在价值的最终认定 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱crystal@gxlcwater.com预先提交问题 [2][5] - 说明会后将通过上证路演中心提供会议内容回顾 [7] 参会人员构成 - 参会高管包括董事兼总经理蒋俊海、独立董事邓炜辉、副总经理许雪菁、总会计师叶桂华及董事会秘书黄红 [4][6] 会议沟通内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 将在信息披露允许范围内集中回复投资者普遍关注的问题 [2][3] 联系咨询方式 - 投资者可通过联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771-4851348或邮箱crystal@gxlcwater.com进行咨询 [7]

公司活动安排 - 绿城水务计划于2025年9月17日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月17日16:00 - 17:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事、总经理等[6] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，会前可提问[2][6] - 联系人电话0771 - 4851348，邮箱crystal@gxlcwater.com[2][6][7][8] 报告与公告 - 2025年半年度报告于2025年8月23日发布[2] - 公告发布时间为2025年9月9日[10]

财务表现 - 2025年中报营业总收入11.9亿元，同比下降0.99%，第二季度单季度营收6.48亿元，同比下降1.61% [1] - 归母净利润2689.4万元，同比下降60.35%，第二季度单季度归母净利润2472.37万元，同比下降47.27% [1] - 扣非净利润1733.81万元，同比下降69.99% [1] - 毛利率38.05%，同比上升9.01个百分点，净利率2.26%，同比下降59.95% [1] 资产负债与现金流 - 货币资金6.33亿元，同比增加3.96%，应收账款30.43亿元，同比大幅上升30.5% [1] - 有息负债165.7亿元，同比增长15.24%，有息资产负债率达68.22% [1][4] - 每股净资产5.37元，同比微增0.43%，每股收益0.03元，同比下降60.29% [1] - 每股经营性现金流0.19元，同比下降9.56%，近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.5% [1][4] 费用与收益质量 - 三费总额3.33亿元，占营收比27.99%，同比上升8.27% [1] - 财务费用/近3年经营性现金流均值高达88.16% [4] - 应收账款/利润比率达3460.2%，显示收益质量存在压力 [5] 投资回报与商业模式 - 2024年ROIC为3.06%，历史中位数ROIC为6.57%，投资回报表现一般 [3] - 净利率3.55%，产品或服务附加值不高，业绩主要依赖资本开支和营销驱动 [3] - 货币资金/流动负债仅为17.14%，流动比率0.76，短期偿债能力偏弱 [4] 机构持仓 - 明星基金经理缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置混合基金持有268万股，并在报告期内增持，该基金经理在2024年顶投榜排名前五十，管理规模13.5亿元 [5][6] - 该基金近一年净值上涨60.89%，最新净值6.1164 [6]