报告期整体财务指标同比变化 - 本报告期营业收入508,586,802.88元，同比增长37.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,689,890.11元，同比增长63.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,476,301.36元，同比增长66.72%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额215,970,880.75元，同比增长70.24%[5] - 本报告期基本每股收益0.0891元/股，同比增长63.79%[5] 报告期末财务指标较上年度末变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.70%，较上年度末增加0.61个百分点[6] - 本报告期末总资产17,214,493,150.82元，较上年度末增长0.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,657,807,046.53元，较上年度末增长1.72%[6] 报告期末股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,349户[11] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，持股比例51.00%[11] - 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）持股18,178,471股，占比2.06%[12] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有无限售流通股427,648,173股[12] 2022年3月31日部分资产负债项目较2021年12月31日变化 - 2022年3月31日货币资金为904,145,901.94元，较2021年12月31日的912,470,947.59元有所减少[15] - 2022年3月31日应收账款为566,602,205.76元，较2021年12月31日的576,581,827.74元有所减少[15] - 2022年3月31日流动资产合计1,868,766,078.02元，较2021年12月31日的1,875,896,797.97元有所减少[15] - 2022年3月31日固定资产为11,142,216,249.69元，较2021年12月31日的11,236,960,210.80元有所减少[15] - 2022年3月31日非流动资产合计15,345,727,072.80元，较2021年12月31日的15,205,039,434.52元有所增加[16] - 2022年3月31日资产总计17,214,493,150.82元，较2021年12月31日的17,080,936,232.49元有所增加[16] - 2022年3月31日流动负债合计2,451,828,261.57元，较2021年12月31日的2,688,847,748.32元有所减少[16] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计4,657,807,046.53元，较2021年12月31日的4,579,117,156.42元有所增加[17] 2022年第一季度营收成本及利润指标同比变化 - 2022年第一季度营业总收入为5.0858680288亿元，2021年第一季度为3.7041721955亿元，同比增长37.30%[19] - 2022年第一季度营业总成本为4.2209015992亿元，2021年第一季度为3.1774117716亿元，同比增长32.84%[19] - 2022年第一季度净利润为7868.989011万元，2021年第一季度为4802.809964万元，同比增长63.84%[20] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0891元/股，2021年第一季度为0.0544元/股，同比增长63.79%[21] 2022年第一季度现金流量指标同比变化 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.1597088075亿元，2021年第一季度为1.2686523766亿元，同比增长70.24%[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.4197760956亿元，2021年第一季度为 -7.2152113454亿元，同比减少38.74%[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.1773171826亿元，2021年第一季度为3.1164822584亿元，同比减少29.94%[24] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.4704996137亿元，2021年第一季度为3.8867117648亿元，同比增长40.75%[22] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为5.724亿元，2021年第一季度为7.992亿元，同比减少28.38%[24] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.0414590194亿元，2021年第一季度为12.1185431636亿元，同比减少25.40%[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.81亿元人民币，同比增长34.89%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.95亿元人民币，同比增长18.93%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2.83亿元人民币，同比增长30.76%[22] - 营业收入同比增长34.89%至20.814893亿元[24][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长18.93%至2.946915亿元[25][31] - 基本每股收益0.3337元/股同比增长18.92%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3200元/股同比增长30.77%[24][25] - 加权平均净资产收益率6.60%同比上升0.80个百分点[24] - 第四季度营业收入7.9995266187亿元环比增长67.8%[26] - 公司营业收入208148.93万元同比增长34.89%[59] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长30.76%至282,515,723.52元[200] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本125869.70万元同比增长35.18%[59] - 公司研发费用103.44万元同比增长862.95%[59] - 供水业务修理费同比增长122.10%至42,618,421.68元[71] - 供水业务直接材料成本同比增长406.16%至37,435,361.50元[71] - 污水处理业务动力成本同比增长44.70%至80,690,067.10元[71] - 污水处理业务折旧摊销费同比增长46.57%至306,856,618.45元[71] 各业务线表现 - 售水量50810.68万立方米同比增长6.30%[31] - 污水处理量49524.39万立方米同比增长12.72%[31] - 公司完成售水量50810.68万立方米同比增长6.30%[58] - 公司供水业务收入80970.33万元同比增长6.87%占主营业务收入39.64%[58] - 公司污水处理量49524.39万立方米同比增长12.72%[58] - 公司污水处理业务收入120213.09万元同比增长68.88%占主营业务收入58.86%[58] - 公司工程施工业务收入3068.73万元同比下降20.23%占主营业务收入1.50%[58] - 自来水生产量62,554.87万立方米，同比增长5.59%[69] - 污水处理生产量49,524.39万立方米，同比增长12.72%[69] - 前五名客户销售额117,711.62万元，占年度销售总额56.55%[72] 业务毛利率变化 - 公司供水业务毛利率同比下降9.37个百分点[66] - 污水处理业务毛利率同比增长6.85%[67] - 工程施工毛利率同比增长8.15%[68] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额7.17亿元人民币，同比下降2.23%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.23%至7.17亿元[80] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善10.73%至-25.01亿元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降27.75%至12.02亿元[80] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降38.96%至9.12亿元，占总资产比例5.34%[81] - 应收账款同比大幅增长231.18%至5.77亿元，主要因污水处理服务费价格调整至2.73元/立方米[81][82] - 固定资产同比增长37.24%至112.37亿元，占总资产比例65.79%[82] - 在建工程同比下降30.48%至27.14亿元[82] - 短期借款归零，同比下降100%[82] - 应付债券同比增长134.09%至16.38亿元，主要因发行9.4亿元公司债券[83] - 一年内到期的非流动负债同比下降30.03%至10.25亿元，因偿还9.4亿元公司债券[83] - 流动比率从0.59提升至0.70，增幅18.64%[200] - 速动比率从0.57提升至0.67，增幅17.54%[200] - 资产负债率从71.15%上升至73.19%，增幅2.04%[200] 融资与资金筹措 - 全年筹措到位资金约37亿元[38] - 获得政府专项补助资金约1100万元[38] - 发行公司债券规模为9.4亿元，票面利率为3.70%[38] - 申请注册中期票据规模不超过人民币10亿元[38] - 公司计划择机发行10亿元中期票据[103] - 公司2019年度第一期中期票据发行规模4亿元 票面利率4.35% 期限5年[193] - 公司2020年度第一期中期票据发行规模3亿元 票面利率3.98% 期限3年[193] 价格调整与政府补助 - 污水处理服务费价格自2021年4月1日起调整为2.73元/立方米[32] - 南宁市中心城区污水处理服务费价格标准由1.78元/立方米调整为2.73元/立方米上调0.95元/立方米[63] - 2021年4月1日起污水处理服务费价格标准由1.78元/立方米调整为2.73元/立方米[67] - 污水处理单价从1.78元/立方米上调至2.73元/立方米[200] - 政府补助金额1818.76万元同比减少42.6%[28] 产能与项目建设 - 新增污水处理能力37万立方米/日[33] - 报告期内新增污水处理能力37万立方米/日[154] - 朝阳溪等4座水质净化厂及五象厂扩建工程正式投产[154] - 年内5座新建扩建水质净化厂投产新增污水处理能力37万立方米/日[160] - 投资建设石埠水厂一期工程以适应南宁市供水需求变化[132] - 投资建设五象水厂一期工程以提升供水能力和扩大业务规模[132] - 石埠水厂一期工程施工项目签约合同价为9.16亿元人民币[172] 财务风险 - 公司债务中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临汇率风险[105] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加[106] - 供水价格调整需经成本监审及程序履行存在滞后风险[107] - 水务行业企业普遍具有资产负债率高的特点，债务融资是建设资金重要筹集渠道[108] - 公司投资项目数量大幅增加，项目建设的资金需求持续增加[108] - 未来随着业务规模扩张，公司仍面临较大融资需求，债务规模可能继续攀升[108] 偿债能力指标 - EBITDA全部债务比从10.12%提升至11.18%，增幅1.05%[200] - 利息保障倍数从1.60提升至1.67，增幅4.37%[200] - 现金利息保障倍数从3.45下降至2.85，降幅17.44%[200] - EBITDA利息保障倍数从2.64提升至2.80，增幅6.18%[200] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[200] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.02元（含税）[5] - 合计拟派发现金红利9006.33万元人民币（含税）[5] - 公司总股本8.83亿股[5] 公司治理与人员 - 报告期内公司共召开股东大会5次，董事会7次，监事会5次，董事会专门委员会9次[112][113] - 董事会专门委员会包括审计委员会5次、战略与投资委员会3次、薪酬与考核委员会1次[112] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股[118] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为270.57万元[118] - 董事兼总经理徐斌元税前报酬为51.05万元[118] - 董事兼副总经理蒋俊海税前报酬为43.91万元[118] - 监事会主席严红兵税前报酬为43.91万元[118] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁税前报酬为42.71万元[118] - 副总经理阮静税前报酬为30.22万元[118] - 副总经理李安宁税前报酬为27.42万元[118] - 独立董事梁戈夫、许春明、陈永利税前报酬均为5.00万元[118] - 监事陆岩税前报酬为16.36万元[118] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬合计270.57万元（税前）[125] 行业与市场背景 - 2016-2020年城市供水普及率超过98%[40] - 2020年城市综合生产能力达32072.7万立方米/日[41] - 2020年城市供水管道长度达1006910公里[41] - 现阶段城市污水处理率已达到97%以上[42] - 2016-2020年全国供水总量增长率在2%-4%污水处理总量增长率在3%-7%[43] - 公司占据南宁市80%-90%水务市场生产规模居广西同行业首位[44] - 2020年全国排水管道长度802721公里污水年排放量5713633万立方米[45] - 2020年全国污水处理厂2618座处理能力19267万立方米/日年处理量5572782万立方米[45] - 2020年全国污水处理率达97.53%较2016年93.44%提升4.09个百分点[45] - "十四五"规划目标新增污水处理能力2000万立方米/日新建改造污水收集管网8万公里[46] - 广西计划到2025年生活污水处理能力达650万吨/日力争750万吨/日[47] - 广西规划投资99亿元新建改造供水管网3400公里投资210亿元新建改造污水管网5000公里[47]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.768亿元人民币，同比增长10.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.815亿元人民币，同比增长15.29%[5] - 营业总收入同比增长15.3%至12.82亿元，较上年同期11.12亿元增长1.7亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3869.57万元人民币，同比下降64.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.197亿元人民币，同比下降46.52%[5] - 净利润同比下降46.5%至1.20亿元，较上年同期2.24亿元减少1.04亿元[23] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3405.14万元人民币，同比下降64.68%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.067亿元人民币，同比下降47.21%[5] - 基本每股收益下降46.5%至0.1356元/股[24] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长31.9%至8.20亿元，较上年同期6.22亿元增加1.99亿元[22] - 财务费用同比增长29.9%至1.96亿元，其中利息费用达2.29亿元[23] - 研发费用暴增700.8倍至5.03万元，但基数较小[23] - 所得税费用下降33.2%至2884.69万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.589亿元人民币，与去年同期基本持平[6] - 经营活动现金流量净额基本持平为5.59亿元，同比微增0.01%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.94亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.76亿元[27] - 取得借款收到的现金为30.14亿元[27] - 偿还债务支付的现金为16.72亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.90亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.49亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-2.68亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为12.26亿元[27] 资产和负债状况 - 货币资金为12.26亿元，较年初14.95亿元下降17.98%[17] - 应收账款为3.12亿元，较年初1.74亿元增长78.89%[17] - 固定资产为104.02亿元，较年初81.88亿元增长27.04%[17] - 长期借款为71.00亿元，较年初59.99亿元增长18.36%[19] - 应付债券为16.38亿元，较年初6.99亿元增长134.19%[19] - 资产总计167.01亿元，较年初151.27亿元增长10.41%[17] - 总资产为167.012亿元人民币，较上年度末增长10.40%[6] - 流动负债为28.95亿元，较年初33.98亿元下降14.80%[19] - 负债总额同比增长14.3%至122.97亿元，非流动负债占比76.5%[20] - 公司总资产为151.27亿元[29] - 公司总负债为107.63亿元[30] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.041亿元人民币，较上年度末增长0.90%[6] - 归属于母公司所有者权益微增0.9%至44.04亿元[20] 非经常性项目 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为431.39万元人民币[8] 融资活动 - 公司成功发行公司债券9.40亿元，票面利率3.70%[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,157户[13] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股，占比51.00%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为804,737,052.75元，同比增长18.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为80,998,723.35元，同比下降30.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,626,355.91元，同比下降31.27%[19] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比下降30.05%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0823元/股，同比下降31.24%[20] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降0.89个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降0.84个百分点[20] - 营业总收入为8.047亿元人民币，同比增长18.0%[114] - 净利润为8099.87万元人民币，同比下降30.1%[116] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比下降30.1%[117] - 营业收入同比增长18.1%至7.75亿元人民币，较上年同期6.56亿元增加1.19亿元[119] - 净利润同比下降24.2%至9055万元人民币，较上年同期1.19亿元减少2859万元[120] - 扣除非经常性损益后净利润7262.64万元，同比下降31.27%[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.144亿元人民币，同比增长33.94%[48] - 销售费用为2727万元人民币，同比增长29.45%[48] - 管理费用为5239万元人民币，同比增长28.41%[48] - 财务费用同比下降0.56%，其中利息支出净额同比增加3696.46万元人民币（增长38.83%）[49] - 研发费用为3301.89元，同比下降29.5%[114] - 信用减值损失为103.92万元人民币，同比下降75.5%[116] - 营业成本同比大幅上升33.3%至4.91亿元人民币，成本增速显著高于收入增速[119] - 利息费用同比增长35.7%至1.35亿元人民币，融资成本显著上升[119] - 财务费用为1.072亿元人民币，同比下降0.6%[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为326,095,270.80元，同比增长49.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.261亿元人民币，同比增长49.33%[48] - 经营活动现金流量净额大幅增长49.4%至3.26亿元人民币，显示主营业务现金流状况改善[122] - 销售商品提供劳务收到现金增长31.3%至8.20亿元人民币，收入质量良好[122] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.2%，从2.39亿元增至3.79亿元[126] - 经营活动现金流入总额增长26.5%，从8.55亿元增至10.81亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额改善6.8%，从-13.20亿元收窄至-12.31亿元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额下降17.8%，从10.51亿元降至8.64亿元[126] - 投资活动现金流出达12.46亿元人民币，主要用于购建长期资产[123] - 筹资活动现金流入16.66亿元人民币，其中借款收到16.66亿元[123] - 支付给职工的现金增长20.6%，从9370.74万元增至1.13亿元[126] - 购建固定资产等长期资产支付的现金下降5.8%，从13.28亿元降至12.51亿元[126] 业务运营数据 - 报告期内售水量23941.81万立方米，同比增长11.15%[42] - 污水处理量22749.83万立方米，同比增长6.7%[42] - 主营业务收入78421.42万元，同比增长17.75%[42] - 供水业务收入37953.94万元，同比增长13.88%[42] - 污水处理业务收入39620.06万元，同比增长22.27%[42] - 归母净利润8099.87万元，同比下降30.05%[42] - 产销差率同比下降1.86个百分点[45] - 公司设计供水能力达177万立方米/日，拥有8个自来水生产单位[25] - 污水处理设计能力合计167.2万立方米/日，下属13个污水处理单位[26] - 物流园及茅桥水质净化厂合计12万立方米/日处理能力处于试运行阶段[26] - 公司设计生产能力合计344.2万立方米/日，其中12万立方米/日污水处理能力处于试运行阶段[33] - 已与20个小区共22790户签订二次供水管理运维合同[43] - 公司现有尾水排放口10个实现污水处理达标排放[65] - 报告期内拥有13个污水处理单位[67] - 五象污水处理厂一期扩建等3个项目已完成环保验收[66] - 2个新建污水处理厂尚需取得环境验收批复及排污许可证[67] - 公司已投产的11个污水处理单位均编制了自行监测方案并报环保部门备案[70] - 公司4个水质净化厂正在开展应急预案编制工作[69] 资产和负债状况 - 货币资金为14.54亿元人民币，较上年期末下降2.73%[50] - 应收款项为2.016亿元人民币，较上年期末增长15.82%[50] - 固定资产为90.187亿元人民币，较上年期末增长10.15%[50] - 长期借款为68.664亿元人民币，较上年期末增长14.44%[51] - 归属于上市公司股东的净资产为4,365,424,384.40元，同比增长0.01%[19] - 总资产为16,152,592,204.89元，同比增长6.78%[19] - 公司总资产从1512.75亿元增长至1615.26亿元，增幅6.8%[107][109] - 固定资产由818.78亿元增至901.87亿元，增长10.2%[107] - 在建工程由390.42亿元增至400.39亿元，增长2.6%[107] - 长期借款由599.97亿元增至686.64亿元，增长14.4%[108] - 流动负债总额达355.57亿元，较期初339.83亿元增长4.6%[108] - 货币资金保持稳定，期末为13.69亿元[110] - 应收账款从1.60亿元增至1.87亿元，增长16.9%[110] - 其他应付款由1.56亿元增至2.21亿元，增长41.8%[108] - 一年内到期非流动负债由146.53亿元增至197.69亿元，增长34.9%[108] - 归属于母公司所有者权益基本持平，为436.54亿元[109] - 总资产为160.76亿元人民币，同比增长7.1%[111][112] - 长期借款为68.66亿元人民币，同比增长14.4%[111] - 应付账款为10.49亿元人民币，同比下降5.3%[111] - 一年内到期非流动负债为19.77亿元人民币，同比增长34.9%[111] - 期末现金及现金等价物余额为14.54亿元人民币，较期初减少4077万元[123] - 期末现金及现金等价物余额下降24.5%，从18.13亿元降至13.69亿元[127] - 归属于母公司所有者权益总额增长0.01%，从43.65亿元微增至43.66亿元[130] - 未分配利润减少0.5%，从16.71亿元降至16.63亿元[130] - 资产负债率72.97%，较上年度末上升1.82个百分点[102] - 利息保障倍数1.25，同比下降21.88%[103] - EBITDA利息保障倍数2.28，同比下降12.64%[103] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为8,372,367.44元人民币，其中政府补助贡献8,765,899.72元人民币[22] - 非流动资产处置产生亏损467,299.88元人民币[21] - 营业外收支净额1,537,145.20元人民币[22] - 非经常性损益所得税影响额为-1,477,467.52元人民币[22] 融资与债务 - 公司债券"16绿水01"余额为9.40亿元人民币，票面利率4.30%，到期日为2021年9月12日[91] - 公司债券"16绿水01"采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[91] - 公司债券无担保增信机制，偿债计划及保障措施在报告期内未发生变更[94] - "16绿水01"公司债券回售金额为6000万元人民币，回售后剩余上市交易数量为940,000手[95] - "16绿水01"公司债券票面利率上调至4.30%[95] - 公司获准注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过9.4亿元公司债券[96] - "19绿城水务MTN001"中期票据发行规模4亿元，利率4.35%，2024年8月20日到期[97] - "20绿城水务MTN001"中期票据发行规模3亿元，利率3.98%，2023年10月23日到期[97] - 公司主体信用等级和债券信用等级均被中诚信国际维持为AA+，评级展望稳定[92][93] - 公司主体信用等级及两只中期票据信用等级均维持AA+，评级展望稳定[98] - 公司融资来源以债务融资为主面临债务规模攀升风险[57] 股东和股权结构 - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股占比51.00%[85] - 广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股占比5.89%[85] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持股45,289,855股占比5.13%[85] - 温州信德丰益资本运营中心减持8,829,730股后持股30,578,471股占比3.46%[85] - 中国华融资产管理股份有限公司持股27,173,913股占比3.08%[85] - 吴小慧持股10,426,340股占比1.18%[85] - 汪素平持股9,406,340股占比1.07%[85] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有无限售条件流通股427,648,173股，占总股本比例未披露[86] - 第二大股东广西上善若水发展有限公司持有无限售条件流通股52,010,311股，占总股本比例未披露[86] - 第三大股东广西宏桂资本运营集团有限公司持有无限售条件流通股45,289,855股，占总股本比例未披露[86] - 控股股东建宁集团持有22,688,100股限售股，限售期至2022年7月23日，为非公开发行股份[87] - 北京红石国际投资管理有限责任公司持有3,200,000股无限售条件流通股，占总股本0.36%[86] - 北京红石国际投资控股有限公司持有3,000,000股无限售条件流通股，占总股本0.34%[86] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行股票锁定期为36个月[75] 关联交易和承诺 - 公司关联交易承诺自2012年6月1日起长期有效且得到严格执行[74] - 公司已披露关联交易事项在报告期内有后续实施进展[76] - 公司与控股股东南宁建宁水务投资集团签订原水供应及采购协议[77] - 公司日常关联交易总金额为858.31万元人民币[77] 会计政策和核算方法 - 公司采用年限平均法计提固定资产折旧，直线法进行无形资产摊销[152] - 营业周期为12个月[155] - 记账本位币为人民币[156] - 企业合并产生的商誉按成本扣除累计减值准备进行后续计量[158] - 企业合并相关交易费用（审计/法律服务等）于发生时计入当期损益[160] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围子公司经营成果和现金流量自同受最终控制方控制之日起纳入合并报表[161] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末收入费用利润和现金流量纳入合并利润表和现金流量表[161] - 子公司股东权益中非公司拥有部分作为少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示[162] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中净利润项目下以少数股东损益列示[162] - 现金等价物定义为期限短三个月内到期流动性强易于转换已知金额现金价值变动风险小的投资[164] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算外币兑换业务按实际采用汇率折算为记账本位币[165] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[165] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[166] - 以摊余成本计量的金融资产业务模式以收取合同现金流量为目标合同现金流量仅为本金和未偿付本金金额为基础的利息支付[166] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标[167] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[169] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债公允价值变动利得损失计入当期损益[170] - 以摊余成本计量金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量[170] - 预期信用损失计量基于违约风险加权平均值计算现金流量差额现值[171] - 金融工具信用风险分三阶段计量 阶段1按未来12个月预期信用损失计提准备[172] - 阶段2金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[172] - 阶段3金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[172] - 逾期超过30天视为信用风险显著增加[174] - 金融资产逾期超过90天或借款人不可能全额付款时认定为违约[174] - 资产负债表日重新计量预期信用损失 损失准备变化计入当期损益[175] - 公司对金融资产终止确认的条件是当不再合理预期合同现金流量能够全部或部分收回时直接减记账面余额[176] - 公司对划分为组合的应收票据通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[178] - 应收账款分为四个组合：合并范围内关联方/2015年3月1日后污水处理客户/供水及2015年3月1日前污水处理客户/工程施工业务[179][180] - 其他应收款划分为三个组合：合并范围内关联方/政府事业单位押金保证金/其他应收款项[181] - 存货计价采用移动加权平均法 存货跌价准备按单个项目或类别成本高于可变现净值的差额计提[182] - 合同资产分为两个组合：工程施工业务和其他 以预期信用损失为基础计提减值[184] - 长期应收款包括应收工程款和保证金 分为政府事业单位保证金和其他应收款两个组合[186] - 除特定款项外 其他应收款和长期应收款通过违约风险敞口和12个月内或整个存续期损失率计算信用损失[187] - 金融资产和负债仅在具有法定抵销权利且计划净额结算时以抵销后金额列示资产负债表[177] - 存货可变现净值依据估计售价减去至完工成本/销售费用及相关税费确定[182] - 长期股权投资采用成本法核算子公司投资，权益法核算联营和合营企业投资[188] - 权益法核算长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时调整账面价值并计入当期损益[189] - 追加投资导致能够施加重大影响时按原股权公允价值加新增投资成本作为权益法核算初始成本[190] - 处置部分股权投资丧失控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[191] - 判断重大影响标准为直接或间接持有被投资单位20%（含）以上表决权股份[193] - 房屋及建筑物折旧年限15-50年，年折旧率6.33%-1.80%[195] - 管网折旧年限35-40年，年折旧率2.71%-2.25%[195] - 专用设备折旧年限7-15年，年折旧率13.57%-6.00%[195] - 办公设备折旧年限5-7年，年折旧率19%-12.85%[195] - 运输工具折旧年限5-10年，年折旧率19%-9%[195] - 借款费用资本化确认需满足资产支出发生 借款费用发生 购建或生产活动开始三个条件[199] - 符合资本化条件的资产非正常中断连续超过3个月暂停资本化[199] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[199] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率计算[199] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化[200] - 外币一般借款汇兑差额计入当期损益[200] - 资本化期间停止于资产达到预定可使用或销售状态时[199] - 正常中断期间借款费用继续资本化[199] - 资本化率根据一般借款加权平均利率确定[199] - 非资本化借款费用在发生时确认为当期损益[199] 所有者权益和利润分配 - 公司提取盈余公积9,054,965.99元[131] - 公司对所有者分配利润80,350,551.00元[131] - 公司专项储备本期提取1,986,468.48元[131] - 公司专项储备本期使用1,986,468.48元[131] - 公司期末所有者权益合计4,365,424,384.40元[131] - 公司综合收益总额115,791,442.83元[132] - 公司提取盈余公积11,940,877.14元[132] - 公司对股东分配利润79,467,577.00元[132] - 公司期末未分配利润

活动基本信息 - 活动名称：2021 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景·投资者关系互动平台”网站（http：//ir.p5w.net） [1] - 活动时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事、总经理：徐斌元先生 [1] - 公司董事、副总经理（代为履行财务负责人（总会计师）职责）：蒋俊海先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为15,507,080,141.41元，较上年度末增长2.51%[5] - 2021年3月31日公司资产总计153.90亿元，较2020年12月31日的150.13亿元增长2.51%[19][20][21] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司资产总计均为151.2746855746亿美元，无调整[37][38][39] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为150.1276535344亿美元，无调整[41][42] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,412,804,311.69元，较上年度末增长1.10%[5] - 2021年3月31日公司所有者权益合计45.10亿元，较2020年12月31日的44.58亿元增长1.16%[20][21] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为43.6477621205亿美元，无调整[39] - 所有者权益（或股东权益）合计为4,458,187,641.46元[43] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为126,865,237.66元，较上年同期增长1.96%[5] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为126,865,237.66元，2020年第一季度为124,426,510.35元，同比增长约2.09%[31] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为388,671,176.48元，2020年第一季度为309,103,734.11元，同比增长约25.74%[31] - 2021年第一季度收到的税费返还为43,811.23元，2020年第一季度为1,250,232.51元，同比下降约96.50%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为535,491,810.16元，2020年第一季度为441,958,200.50元，同比增长约21.16%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为408,626,572.50元，2020年第一季度为317,531,690.15元，同比增长约28.69%[31] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为370,417,219.55元，较上年同期增长19.76%[5] - 2021年第一季度营业总收入3.70亿元，较2020年第一季度的3.09亿元增长19.76%[24] - 2021年第一季度母公司营业收入356,524,864.66元，2020年同期为297,428,671.30元[27] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为48,028,099.64元，较上年同期减少0.05%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,072,031.68元，较上年同期增长0.09%[5] - 2021年第一季度公司净利润48,028,099.64元，2020年同期为48,051,987.77元[25] - 2021年第一季度母公司净利润51,776,515.24元，2020年同期为49,065,452.89元[28] 净资产收益率与每股收益相关数据 - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年减少0.05个百分点[5] - 基本每股收益为0.0544元/股，与上年持平[5] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为33,381户[10] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司期末持股450,336,273股，持股比例为51.00%[10] 成本与费用相关数据变化 - 营业成本为235,877,302.93元，较上年同期增加38.25%[13] - 销售费用为11,278,619.00元，较上年同期增加41.45%[13] - 研发费用为0.00元，较上年同期减少100.00%[13] - 营业外支出为38,209.58元，较上年同期增加93.89%[13] - 2021年第一季度营业总成本3.18亿元，较2020年第一季度的2.59亿元增长22.88%[24] - 2021年第一季度财务费用4612.09万元，较2020年第一季度的6097.13万元减少24.36%[24] - 2021年第一季度公司利息费用63,763,449.30元，2020年同期为51,960,154.26元[25] - 2021年第一季度公司利息收入1,552,874.40元，2020年同期为1,900,502.73元[25] - 2021年第一季度母公司营业成本225,037,393.30元，2020年同期为163,572,989.31元[27] 利润相关数据 - 2021年第一季度公司营业利润56,640,047.95元，2020年同期为56,053,561.77元[25] - 2021年第一季度公司利润总额57,385,758.68元，2020年同期为56,695,573.41元[25] - 2021年第一季度母公司营业利润60,192,358.29元，2020年同期为57,085,041.41元[28] - 2021年第一季度母公司利润总额60,913,547.37元，2020年同期为57,724,062.21元[28] 分红相关数据 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），合计拟派发现金红利80,350,551.00元（含税）[13] 资产项目相关数据变化 - 预付款项为2,024,683.49元，较上年度末增加125.87%[13] - 2021年3月31日货币资金10.83亿元，较2020年12月31日的13.57亿元减少20.19%[19] - 流动资产合计为1,766,316,455.97元，非流动资产合计为13,740,763,685.44元，资产总计为15,507,080,141.41元[16] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为20.1147290743亿美元，无调整[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动资产合计均为131.1599565003亿美元，无调整[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为17.86434718亿美元，无调整[41][42] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司非流动资产合计均为132.2633063544亿美元，无调整[42] 负债项目相关数据变化 - 短期借款为100,097,777.78元，较上年度末减少71.44%[13] - 应付职工薪酬为38,159,946.23元，较上年度末减少39.39%[13] - 流动负债中短期借款为100,097,777.78元，应付账款为1,216,848,985.75元[16] - 2021年3月31日公司负债合计108.80亿元，较2020年12月31日的105.55亿元增长3.08%[20][21] - 2021年3月31日短期借款1.00亿元，较2020年12月31日的3.50亿元减少71.44%[20] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债17.55亿元，较2020年12月31日的14.65亿元增长20.08%[17][20] - 2021年3月31日长期借款63.46亿元，较2020年12月31日的59.99亿元增长5.76%[17][20] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司负债合计均为107.6269234541亿美元，无调整[38][39] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计均为33.9829798299亿美元，无调整[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动负债合计均为73.6439436242亿美元，无调整[39] - 其他流动负债为698,332.61元[43] - 流动负债合计为3,190,521,069.16元[43] - 长期借款为5,999,706,132.69元[43] - 应付债券为699,816,666.72元[43] - 长期应付款为157,915,473.18元[43] - 递延收益为505,845,033.52元[43] - 递延所得税负债为773,336.71元[43] - 非流动负债合计为7,364,056,642.82元[43] - 负债合计为10,554,577,711.98元[43] 投资与筹资活动现金流量相关数据变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为14,113,100.26元，2020年第一季度为5,941,111.81元，同比增长约137.55%[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为735,634,234.80元，2020年第一季度为617,363,627.13元，同比增长约19.16%[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为799,200,000.00元，2020年第一季度为704,530,000.00元，同比增长约13.44%[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为487,551,774.16元，2020年第一季度为390,717,479.79元，同比增长约24.78%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 282,923,248.18元，2020年第一季度为 - 172,985,402.42元，同比下降约63.55%[32]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为15.43亿元人民币，同比增长1.32%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，同比下降5.62%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元人民币，同比下降11.60%[21] - 基本每股收益为0.2806元/股，同比下降14.81%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2447元/股，同比下降20.19%[22] - 加权平均净资产收益率为5.80%，同比减少1.38个百分点[22] - 公司2020年实现营业收入154,308.35万元同比增长1.32%[50] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润24,779.05万元同比下降5.62%[50] - 公司实现营业收入154,308.35万元，同比增长1.32%[57] - 公司归属于上市公司股东的净利润为24,779.05万元，同比下降5.62%[57] - 2020年第一季度营业收入3.09亿元，第二季度3.73亿元，第三季度4.30亿元，第四季度4.32亿元[23] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润4805万元，第二季度6774万元，第三季度1.08亿元，第四季度2398万元[23] - 2020年第一季度扣非净利润4403万元，第二季度6163万元，第三季度9640万元，第四季度1399.6万元[23] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为247,790,458.82元[105] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为262,555,542.32元[105] 成本和费用（同比环比） - 供水业务动力成本1.21亿元人民币，同比下降9.52%，占总成本29.41%[65] - 污水处理折旧摊销费2.09亿元人民币，同比大幅增长35.10%，占总成本45.91%[65][67] - 财务费用2.01亿元人民币，同比增长17.23%，主要因利息支出净额增长41.70%[68][70] - 研发投入10.74万元人民币，同比增长125.19%，占营业收入比例0.01%[69][71] 各业务线表现 - 供水业务收入75,767.62万元，占主营业务收入50.25%[57] - 污水处理业务收入71,181.33万元，占主营业务收入47.20%[58] - 供水业务营业收入7.58亿元人民币，同比增长3.02%，毛利率45.71%，增加2.82个百分点[62] - 污水处理业务营业收入7.12亿元人民币，同比增长10.58%，毛利率35.93%，减少4.88个百分点[62] - 工程施工业务营业收入3846.82万元人民币，同比下降67.83%，毛利率2.02%，减少13.51个百分点[62][63] - 公司完成售水量47,799.45万立方米同比增长3.17%[50] - 公司完成污水处理量43,936.70万立方米同比增长10.32%[50] - 公司完成售水量47,799.45万立方米，同比增长3.17%[57] - 污水处理量43,936.70万立方米，同比增长10.32%[58] - 自来水生产量5.92亿立方米，同比增长3.21%，销售量4.78亿立方米，同比增长3.17%[64] - 污水处理生产量4.39亿立方米，同比增长10.32%，销售量4.40亿立方米，同比增长9.13%[64] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.33亿元人民币，同比增长9.42%[21] - 2020年第一季度经营活动现金流净额1.24亿元，第二季度9395万元，第三季度3.40亿元，第四季度1.74亿元[23] - 经营活动现金流量净额增长9.42%至7.33亿元[73] - 投资活动现金流量净额流出扩大16.21%至-28.014亿元[73] - 筹资活动现金流量净额减少33.47%至16.641亿元[73] 资产和负债变化 - 公司固定资产从5,128,405,309.30元增至8,187,755,862.21元增长59.66%[40] - 公司无形资产从640,459,772.58元增至879,094,375.90元增长37.26%[40] - 公司总资产151.27亿元较期初增长19.95%[50] - 公司净资产43.65亿元较期初增长4.01%[50] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为43.65亿元人民币，同比增长4.01%[21] - 2020年末总资产为151.27亿元人民币，同比增长19.95%[21] - 其他流动资产增长119.19%至2.034亿元，主要因污水项目增值税进项税额增加[73] - 固定资产增长59.66%至81.878亿元，占总资产比例54.13%，因多个供排水项目转入固定资产[73] - 长期借款增长68.18%至59.997亿元，占总资产39.66%，因项目建设贷款增加[74] - 应付账款激增667.95%至12.389亿元，因会计科目调整[74] - 递延收益增长270.46%至5.06亿元，因财政资金核算调整[74] 生产能力和业务规模 - 公司设计供水能力177万立方米/日，覆盖南宁市中心城区及武鸣区[28] - 设计污水处理能力167.2万立方米/日，其中37万立方米/日处于试运行阶段[29] - 公司设计生产能力合计344.2万立方米/日其中37万立方米/日污水处理能力正在试运行[39] - 新增供水能力26万立方米/日[52] - 新增污水处理能力35万立方米/日[52] - 完成供水管网建设约40公里[52] - 完成污水管网建设约60公里[52] - 公司总资产目标在十四五期末突破200亿元[88] - 公司供水生产能力目标在十四五期末突破300万立方米/日[88] - 公司污水处理能力目标在十四五期末达到240万立方米/日[88] - 公司总生产能力目标在十四五期末达到540万立方米/日[88] 业务模式和运营 - 污水处理业务通过政府按处理量支付服务费模式运营[31] - 供水业务通过特许经营模式按政府核准价格向用户收费[31] - 公司推进智慧水务建设实现精细化运营[78] - 公司计划通过智慧水务技术降低经营成本[87] - 公司计划通过收购兼并方式整合其他水务资源[88] - 公司计划2021年完成售水量49350万立方米和污水处理量47151.50万立方米[91] - 公司计划完成约15公里老旧供水管网改造[92] - 年内计划实现7个污水处理厂项目通水试运行包括仙葫水质净化厂一期等[92] 非经常性损益 - 2020年政府补助金额3170.3万元，占非经常性损益主要部分[24] - 2020年非经常性损益总额3172.9万元，显著高于2019年1815.0万元和2018年905.9万元[25] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额6.84亿元人民币，占年度销售总额44.32%[67] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.91元（含税），合计派发现金红利8035.06万元[5] - 2020年普通股现金分红总额为80,350,551元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.43%[105] - 2019年普通股现金分红总额为79,467,577元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[105] - 2018年普通股现金分红总额为83,882,443元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.84%[105] - 2020年度每股派息0.91元（含税）[105] - 2019年度每股派息0.90元（含税）[105] - 2018年度每股派息1.14元（含税）[105] - 公司2020年7月8日完成2019年度现金红利发放[104] - 近三年现金分红比例持续提升，从2018年的29.84%增至2020年的32.43%[105] 会计政策变更影响 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合同资产原值33,983,311.97元[111] - 新收入准则导致2020年1月1日存货减少33,983,311.97元[111] - 合同负债因会计政策变更增加73,335,851.39元[112] - 预收款项因重分类至合同负债减少73,960,964.01元[112] - 其他流动负债因会计政策调整增加625,112.62元[112] - 2020年12月31日合同资产原值为29,779,387.73元[112] - 2020年末存货因新准则减少29,779,387.73元[112] - 期末合同负债余额45,868,918.55元[112] - 预收款项期末减少46,587,652.47元[112] - 其他流动负债年末增加718,733.92元[112] 融资和授信 - 公司获得平安银行5亿元人民币综合授信额度，截至报告期末实际借入4600万元人民币[120] - 公司与中国工商银行签署5.9亿元人民币固定资产借款合同用于仙葫水质净化厂项目，截至报告期末实际借入6000万元人民币[120] - 公司积极探索基础设施领域不动产投资信托基金等新融资方式[95] - 银行授信总额度230亿元，已使用61.38亿元[195] - 公司2016年发行第一期公司债券规模10.00亿元人民币[183] - 公司债券"16绿水01"于2020年9月12日完成付息[183] - 公司债券"16绿水01"票面利率上调至4.30%[184] - 债券回售金额为6000万元人民币[184] - 回售后债券剩余上市交易数量为940万手[184] - 债券余额为9.4亿元人民币[185] - 募集资金净额9.91亿元已全部使用完毕[187] 财务风险指标 - 资产负债率71.15%，同比上升4.42个百分点[193] - 流动比率0.59，同比下降26.25%[193] - 利息保障倍数1.59，同比下降25%[193] - 2020年EBITDA为8.62亿元，同比增长14.97%[193] - 公司债务融资中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[97] - 公司存在污水处理服务费未能及时结算导致应收账款增加的风险[98] - 公司供水价格调整需经成本监审和系列程序存在不能及时调整风险[99] - 污水处理服务费价格标准原则上以三年为调整周期存在不能及时调整风险[99] - 公司业务扩张导致债务规模可能继续攀升偿债压力相应上升[100] - 公司需加大供水和污水处理设施建设投入可能造成成本增长和业绩波动[96] 子公司信息 - 子公司南宁市水建工程有限公司总资产为4.08亿元，净资产为9854万元，净利润为253万元[82] - 子公司南宁市武鸣供水有限责任公司总资产为7826万元，净资产为2728万元，净利润为716万元[82] - 公司持有南宁市水建工程有限公司100%股权[82] - 公司持有南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权[82] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数32,303户，较年度报告披露前上一月末的33,381户下降3.23%[140] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，占比51.00%，其中有限售条件股份22,688,100股[143] - 广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，占比5.89%，全部为无限售条件流通股[143] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持股45,289,855股，占比5.13%，全部为无限售条件流通股[143] - 中国华融资产管理股份有限公司持股27,173,913股，占比3.08%，全部为无限售条件流通股[143] - 控股股东建宁集团持有的22,688,100股限售股将于2022年7月23日解禁[143] - 前十名股东中无锡红福国际创业投资中心减持4,080,500股，期末持股9,776,226股占比1.11%[143] - 北京红石国际投资管理有限责任公司及控股公司分别增持3,200,000股和3,000,000股，持股占比0.36%和0.34%[143] - 战略投资者广西上善若水、广西宏桂资本及中国华融因2019年非公开发行成为前十大股东，未约定持股期限[145] - 公司实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2004年9月8日[148] - 南宁市国资委通过南宁沛宁资产经营有限责任公司持有南宁百货（600712）9943.13万股，占其总股本18.26%[148] - 公司非公开发行新股147,162,179股[137] - 建宁集团认购股份限售期为36个月[137] - 其他投资者认购股份限售期为12个月[137] - 2020年7月23日部分非公开发行限售股上市流通[137] - 公司非公开发行限售股于2020年7月23日全部解除，涉及广西上善若水发展有限公司52,010,311股、广西宏桂资本运营集团有限公司45,289,855股及中国华融资产管理股份有限公司27,173,913股，合计124,474,079股[139] 管理层和治理 - 董事徐斌元2020年从公司获得税前报酬总额58.01万元[153] - 董事兼副总经理蒋俊海2020年从公司获得税前报酬总额49.51万元[153] - 副总经理严红兵2020年从公司获得税前报酬总额48.59万元[153] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁2020年从公司获得税前报酬总额48.06万元[153] - 独立董事梁戈夫、许春明、陈永利2020年各自从公司获得税前报酬5万元[153] - 监事陆岩2020年从公司获得税前报酬总额24.6万元[153] - 副总经理阮静2020年从公司获得税前报酬总额26.79万元[153] - 副总经理李安宁2020年从公司获得税前报酬总额6.75万元[153] - 公司2020年年度报告披露董事、监事及高级管理人员薪酬总额为339.96万元[155] - 陈大任于2020年7月10日因工作变动辞去监事及监事会主席职务[156] - 贝德光（离任）总工程师2020年薪酬为41.41万元[155] - 陈大任（离任）监事会主席2020年薪酬为21.24万元[155] - 公司披露9名高管人员2020年薪酬数据[155] - 严红兵现任公司党委副书记及监事会主席[156] - 许雪菁现任公司副总经理及董事会秘书[156] - 李安宁现任公司副总经理及南宁市水建工程有限公司董事长[156] - 阮静现任公司党委委员及副总经理[156] - 王惠芳现任公司监事及温州信德丰益资本运营中心执行总监[156] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬总额为339.96万元人民币[162] - 严红兵辞去副总经理职务后当选为监事会主席[157][158][163] - 阮静和李安宁被聘任为公司副总经理[157][163] - 贝德光因工作变动辞去总工程师职务[157][163] - 报告期内公司召开股东大会2次[171] - 报告期内公司召开董事会6次其中现场会议2次通讯方式召开会议4次[171][177] - 报告期内召开董事会专门委员会11次包括审计委员会6次战略与投资委员会2次提名委员会1次薪酬与考核委员会2次[171] - 报告期内公司召开监事会6次[172] 员工和人力资源 - 公司母公司在职员工数量为1,384人，主要子公司在职员工数量为292人，合计1,676人[165] - 公司劳务外包支付的报酬总额为2,661.24万元人民币[168] - 公司员工专业构成中生产人员837人，技术人员439人，销售人员175人，财务人员87人，行政人员138人[165] - 公司员工教育程度中研究生及以上49人，大学本科610人，大学专科507人，中专及以下510人[165] - 公司2020年组织各类业务培训参加人数达6,800多人次[167] - 公司需承担费用的离退休职工人数为69人[165] 审计信息 - 公司续聘致同会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬为71万元人民币，内部控制审计报酬为28万元人民币[114] - 审计报告涵盖2020年12月31日合并及公司资产负债表、2020年度利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关附注[199] - 审计意见确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[199] - 审计意见认为财务报表公允反映公司2020年12月31日财务状况[199] - 审计意见确认财务报表公允反映2020年度经营成果和现金流量[199] - 审计工作按照中国注册会计师审计准则执行[200] - 审计证据被确认为充分适当并为审计意见提供基础[200] 社会责任和扶贫 - 公司2020年扶贫总投入48.27万元人民币，其中产业扶贫项目投入42.68万元人民币[121][123] - 公司通过4个产业扶贫项目帮助32名建档立卡贫困人口脱贫[123][124] - 公司向横县平朗村初级中学捐赠3.09万元人民币用于校道等基础设施建设[121] - 公司下属武鸣供水

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.12亿元人民币，同比增长0.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元人民币，同比增长10.26%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元人民币，同比增长8.35%[6] - 2020年第三季度营业总收入为4.296亿元人民币，同比增长9.7%[28] - 2020年前三季度营业总收入为11.116亿元人民币，同比微增0.2%[28] - 2020年第三季度营业利润为1.262亿元人民币，同比增长201.2%[29] - 2020年前三季度营业利润为2.652亿元人民币，同比增长9.9%[29] - 2020年第三季度净利润为1.08亿元人民币，同比增长204.8%[29] - 2020年前三季度净利润为2.238亿元人民币，同比增长10.3%[29] - 2020年前三季度营业收入为10.62亿元人民币，较2019年同期的9.99亿元增长6.3%[32] - 2020年第三季度净利润为1.03亿元人民币，较2019年同期的3647万元增长182.0%[33] - 2020年前三季度净利润为2.22亿元人民币，较2019年同期的2.03亿元增长9.5%[33] - 2020年第三季度营业利润为1.20亿元人民币，较2019年同期的4318万元增长178.2%[33] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为5.95亿元人民币，较2019年同期的5.70亿元增长4.3%[32] - 2020年前三季度财务费用为1.51亿元人民币，较2019年同期的1.41亿元增长7.1%[32] - 2020年第三季度利息费用为6143万元人民币，较2019年同期的4618万元增长33.1%[32] - 2020年前三季度其他收益为2674万元人民币，较2019年同期的3860万元下降30.7%[32] - 2020年前三季度所得税费用为4018万元人民币，较2019年同期的3675万元增长9.3%[33] - 研发费用下降85.92%至6283.96元，因研发项目开支减少[15] - 支付职工现金增长9.0%，从1.64亿元增至1.79亿元[36] - 税费支付下降46.0%，从1.54亿元降至0.83亿元[36] 资产变化 - 总资产为144.63亿元人民币，较上年度末增长14.68%[6] - 其他流动资产增长77.39%至1.65亿元，主要因污水项目增值税进项税额增加[14] - 固定资产增长55.07%至79.53亿元，因多个供水和污水处理项目达到预定使用状态[14] - 无形资产增长31.85%至8.44亿元，主要因支付多个污水处理厂土地价款[14] - 公司总资产从126.12亿元增长至144.63亿元，同比增长14.7%[20][22] - 固定资产从51.28亿元增至79.53亿元，增长55.1%[20] - 在建工程从44.16亿元降至35.51亿元，减少19.6%[20] - 应收账款从1.65亿元增至1.78亿元，增长8.4%[20] - 存货从0.87亿元降至0.62亿元，减少28.5%[20] - 存货减少33,983,311.97元（降幅39.2%）[43] - 合同资产新增33,983,311.97元[43][45] - 流动资产合计2,282,747,507.61元（环比持平）[43] - 非流动资产合计10,329,087,639.04元（环比持平）[43] - 公司总资产为125.39亿元人民币[48][49] - 非流动资产合计为104.03亿元人民币[48] 负债和借款变化 - 短期借款增长34.97%至4.05亿元，因新增短期流动资金贷款[14] - 一年内到期非流动负债增长63.94%至19.38亿元，因9.4亿元公司债券将年内到期[14] - 长期借款增长43.90%至51.33亿元，因新增长期贷款本金[14] - 递延收益增长230.25%至4.51亿元，因财政资金核算科目调整[14] - 短期借款从3.00亿元增至4.05亿元，增长35.1%[21] - 长期借款从35.67亿元增至51.33亿元，增长43.9%[21] - 应付债券从13.40亿元降至4.00亿元，减少70.2%[21] - 短期借款300,398,750.01元（环比持平）[43] - 长期借款3,567,471,538.78元（环比持平）[44] - 应付债券1,339,850,666.68元（环比持平）[44] - 公司总负债为82.67亿元人民币[48] - 流动负债合计为26.99亿元人民币[48] - 非流动负债合计为55.68亿元人民币[48] - 短期借款为3.00亿元人民币[48] - 长期借款为35.67亿元人民币[48] - 应付债券为13.40亿元人民币[48] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为5.59亿元人民币，同比下降4.26%[6] - 筹资活动现金流量净额下降51.38%至11.55亿元，因上年同期有股权募集资金且本年偿债增加[16] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金11.79亿元人民币，较2019年同期的11.82亿元下降0.3%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.3%，从5.84亿元降至5.59亿元[36] - 投资活动现金流出大幅增加15.2%，从18.39亿元增至21.18亿元[36] - 购建固定资产支付现金同比增长17.8%，从17.98亿元增至21.18亿元[36] - 筹资活动现金流入下降16.7%，从30.84亿元降至25.70亿元[36][40] - 期末现金及现金等价物余额下降33.5%，从22.62亿元降至15.05亿元[37] - 取得借款收到的现金增长12.5%，从22.84亿元增至25.70亿元[36][40] - 偿还债务支付现金增长132.4%，从4.66亿元增至10.83亿元[36] - 母公司经营活动现金流净额下降7.3%，从6.30亿元降至5.85亿元[39] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为43.41亿元人民币，较上年度末增长3.44%[6] - 加权平均净资产收益率为5.24%，同比下降0.56个百分点[7] - 基本每股收益为0.2535元/股，同比下降4.01%[7] - 非经常性损益总额为2174.62万元人民币，其中政府补助2389.57万元人民币[8][9][10] - 信用减值损失改善321.61%至435.81万元，因收回已计提坏账款项[15] - 归属于母公司所有者权益从41.96亿元增至43.41亿元，增长3.5%[22] - 截至2020年9月30日所有者权益合计为44.148亿元人民币，较年初增长3.3%[26] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1224元/股，同比增长236.3%[31] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2535元/股，同比下降4.0%[31] - 未分配利润1,529,238,921.16元（环比持平）[44] - 公司所有者权益合计为42.72亿元人民币[49] - 未分配利润为15.87亿元人民币[49] 其他重要项目 - 股东总数为33,025户，前三大股东持股比例分别为51.00%、5.89%和5.13%[11] - 货币资金从18.42亿元降至14.55亿元，减少21.0%[24] - 截至2020年9月30日负债合计为100.284亿元人民币，较年初增长21.3%[26] - 预收款项减少52,498,732.87元（降幅44.3%）[43] - 合同负债新增52,498,732.87元[43][45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.82亿元人民币，同比下降5.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比下降30.89%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元人民币，同比下降35.11%[19] - 基本每股收益为0.1311元/股，同比下降42.42%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1197元/股，同比下降45.91%[21] - 主营业务收入66599.36万元，较上年同期减少4500.69万元，同比下降6.33%[43] - 归属于上市公司股东的净利润11579.14万元，较上年同期减少5175.65万元，同比下降30.89%[43] - 公司营业收入从2019年上半年的7.18亿元下降至2020年上半年的6.82亿元，同比下降5.1%[130] - 净利润从2019年上半年的1.68亿元下降至2020年上半年的1.16亿元，同比下降30.9%[131] - 营业收入同比增长2.1%至6.56亿元人民币，营业成本同比增长7.4%至3.68亿元人民币[134] - 净利润同比下降28.2%至1.19亿元人民币，所得税费用同比下降24.5%至2202.71万元人民币[135] - 公司2020年上半年综合收益总额为1.194亿元[153] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.662亿元[154] - 综合收益总额1.16亿元[144] - 2020年上半年综合收益总额为167,547,950.61元[148] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长37.37%，其中利息支出净额同比增加2537.19万元人民币，同比增长36.34%[22] - 汇兑净损失同比增加406.87万元人民币，同比增长50.40%[22] - 污水处理劳务增值税即征即退税款同比减少1807.75万元人民币[22] - 销售费用同比增长73.44%，主要因核算调整及换表费用增加[48] - 财务费用同比增长37.37%，其中利息支出净额同比增加2537.19万元[48] - 财务费用从2019年上半年的7847.82万元增长至2020年上半年的1.08亿元，同比增长37.4%[130] - 研发费用从2019年上半年的42.84万元大幅下降至2020年上半年的4.68万元，同比下降89.1%[130] - 销售费用同比增长47.4%至1790.04万元人民币，管理费用同比增长21.5%至3213.11万元人民币[134] - 财务费用同比增长36.7%至1.08亿元人民币，其中利息费用增长36.4%至9948.21万元人民币[134] - 研发费用同比下降89.1%至4.68万元人民币，信用减值损失转正为421.77万元人民币[134][135] - 支付的各项税费同比下降50.2%至6069.60万元人民币，职工薪酬支付同比增长10.2%至1.13亿元人民币[137] - 其他收益同比下降42.1%至1366.23万元人民币，营业外收入同比增长1.4%至122.06万元人民币[135] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元人民币，同比下降43.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.32%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降43.3%至2.18亿元人民币，投资活动现金流出增长30.1%至13.11亿元人民币[137][138] - 筹资活动现金流入同比增长48.0%至18.16亿元人民币，借款收到现金增长48.0%至18.16亿元人民币[138] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.8%至18.66亿元人民币，期内净减少3384.40万元人民币[138] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.8%至2.39亿元[141] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降15.4%至5.83亿元[141] - 投资活动现金流出大幅增加至13.28亿元[141] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长29.6%至13.28亿元[141] - 筹资活动现金流入同比增长48.0%至18.16亿元[141][142] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.6%至18.13亿元[142] - 分配股利利润或偿付利息支付现金同比下降26.7%至1.20亿元[141] 各业务线表现 - 公司完成售水量21540.86万立方米，较上年同期减少0.18%[43] - 污水处理量21321.18万立方米，较上年同期增长13.57%[43] - 供水业务收入33327.31万元，较上年同期下降3.03%[43] - 污水处理业务收入32405.07万元，较上年同期增长4.95%[43] - 工程施工业务收入866.98万元，较上年同期下降85.20%[43] - 控股子公司南宁水建工程公司上半年净亏损134万元[53] - 武鸣供水公司上半年净利润278万元[53] 资产和负债变化 - 总资产为139.32亿元人民币，较上年度末增长10.47%[19] - 公司无形资产较上期期末增长31.36%至8.41亿元[33] - 无形资产增加主要由于支付多个污水处理厂土地价款[33] - 应收账款增长85.33%至3.05亿元，占总资产比例2.19%[51] - 合同资产下降32.80%至2284万元，主要因工程结算结转[51] - 无形资产增长31.36%至8.41亿元，因支付污水处理厂土地价款[51] - 短期借款激增116.63%至6.51亿元，因新增流动资金贷款[51] - 应交税费下降36.33%至2081万元，因企业所得税汇算清缴[51] - 货币资金为18.67亿元人民币，较年初18.00亿元人民币增长3.7%[122] - 应收账款为3.05亿元人民币，较年初1.65亿元人民币大幅增长85.3%[122] - 存货为5234.90万元人民币，较年初8677.64万元人民币下降39.7%[122] - 固定资产为61.71亿元人民币，较年初51.28亿元人民币增长20.3%[122] - 短期借款为6.51亿元人民币，较年初3.00亿元人民币激增116.8%[123] - 长期借款为44.82亿元人民币，较年初35.67亿元人民币增长25.6%[123] - 应付债券为13.40亿元人民币，与年初基本持平[123] - 归属于母公司所有者权益为42.33亿元人民币，较年初41.96亿元人民币增长0.9%[124] - 母公司货币资金为18.13亿元人民币，较年初18.42亿元人民币下降1.6%[126] - 母公司应收账款为2.96亿元人民币，较年初1.52亿元人民币增长94.2%[126] - 公司总资产从2019年上半年的125.39亿元增长至2020年上半年的139.03亿元，同比增长10.9%[128] - 短期借款从2019年上半年的3.00亿元大幅增长至2020年上半年的6.51亿元，同比增长116.9%[127] - 长期借款从2019年上半年的35.67亿元增长至2020年上半年的44.82亿元，同比增长25.6%[127] - 固定资产从2019年上半年的52.22亿元增长至2020年上半年的62.63亿元，同比增长19.9%[127] - 在建工程从2019年上半年的43.44亿元略降至2020年上半年的43.33亿元，基本持平[127] - 归属于母公司所有者权益增加3632万元至42.00亿元[144] - 未分配利润增加2438万元[144] - 2020年上半年期末所有者权益总额为4,232,777,195.99元[147] - 2019年上半年期末所有者权益总额为3,242,543,188.79元[147] - 2020年上半年盈余公积提取金额为16,621,778.94元[148] - 2020年上半年对股东分配利润83,882,442.06元[148] - 2019年上半年期末所有者权益总额为3,343,807,520.88元[150] - 公司2020年上半年对股东分配利润7946.76万元[153] - 公司2020年上半年提取盈余公积1194.09万元[153] - 公司2020年上半年期末未分配利润为16.147亿元[153] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为43.119亿元[153] - 公司2019年上半年对股东分配利润8388.24万元[154] - 公司2019年上半年提取盈余公积1662.18万元[154] - 公司实收资本从2019年的7.358亿元增至2020年的8.83亿元[153][154] - 公司资本公积从2019年的9.122亿元增至2020年的15.429亿元[153][154] 偿债能力和财务风险 - 公司流动比率从0.80下降至0.75，降幅6.25%[114] - 速动比率从0.77下降至0.72，降幅6.49%[114] - 资产负债率从66.73%上升至69.62%，增幅2.89个百分点[114] - EBITDA利息保障倍数从4.12下降至2.61，降幅36.65%，主要因净利润减少[114] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[114] - 存在污水处理服务费结算延迟风险，可能导致应收账款增加[57] - 债务规模可能持续攀升，长期偿债压力上升[59] 公司产能和运营 - 公司供水能力为157万立方米/日[29] - 公司污水处理能力合计为106.2万立方米/日[30] - 公司拥有南宁市中心城区供水及污水处理特许经营权[34] - 公司是南宁区域最大的供排水一体化经营企业[34] - 公司现有9个污水处理单位均取得环保批复和排污许可证[79] - 公司下属9个污水处理单位均编制并备案自行监测方案[82] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程已通水试运行[78] - 埌东污水处理厂四期工程和三塘污水处理厂二期工程获竣工环境验收批复[78] - 公司现有8个尾水排放口实现污水处理达标排放[77] - 推进12个污水处理厂新建及扩建工程项目以提升产能和标准[78] 非经常性损益 - 公司非经常性损益中政府补助金额为1122.98万元[25] - 公司非经常性损益中其他营业外收支净额为76.53万元[26] - 公司非经常性损益所得税影响额为-186.58万元[26] - 公司非经常性损益合计金额为1012.93万元[26] 股东和股权结构 - 公司非公开发行147,162,179股新股于2020年7月23日部分限售股上市流通[88] - 报告期末普通股股东总数为35,072户[89] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有公司股份450,336,273股，占总股本51.00%[92] - 广西上善若水发展有限公司持有公司股份52,010,311股，占总股本5.89%[92] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持有公司股份45,289,855股，占总股本5.13%[92] - 温州信德丰益资本运营中心持有公司股份39,408,201股，占总股本4.46%[92] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司股份27,173,913股，占总股本3.08%[92] - 公司控股股东建宁集团持有无限售流通股427,648,173股[92] - 广西上善若水发展有限公司持有的52,010,311股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持有的45,289,855股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 中国华融资产管理股份有限公司持有的27,173,913股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有的22,688,100股限售股将于2022年7月23日解禁[94] - 2010年9月增资扩股后公司注册股本和实收股本均为人民币588,810,898元[160] - 建宁水务以国有独享资本公积人民币214,020,433元转增资本，增加注册股本85,608,173元[160] - 上海神亚、信德丰益、红福国际、红石国际分别增资增加注册股本5,771,338元、14,107,714元、8,416,534元、240,472元[160] - 2012年3月上海神亚转让5.06%股份（29,771,338股）予凯雷复星（4.80%）和复星高新（0.26%）[161] - 2015年6月IPO发行14,700万股普通股，注册资本增至人民币735,810,898元[162] - IPO后建宁水务持股比例由75%降至58.02%[162] - 2019年非公开发行147,162,179股普通股，注册资本增至882,973,077元[163] 融资和信用 - 公司债券16绿水01发行规模为10亿元人民币，期限5年，利率4.30%[103][104] - 债券16绿水01于2019年回售金额为6000万元人民币，回售后上市交易数量为940万手[105] - 截至2020年6月30日，债券16绿水01募集资金已全部使用完毕，累计使用99.15371亿元，其中包含结余利息53.71万元[108] - 公司银行授信额度合计230亿元人民币，已使用55.22亿元，剩余额度174.78亿元[117] - 公司主体信用等级和债券信用等级均维持AA+，评级展望稳定[109][110] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺事项持续履行中[64][65] - 南宁水建关于规范关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效[64] - 绿城水务关于规范关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效[64][65] - 建宁集团关于规范关联交易的承诺自2012年6月29日起长期有效[65] - 建宁集团避免同业竞争承诺自2012年6月29日起长期有效[65] - 建宁集团持股5%以上股东减持意向承诺期限至2020年6月12日[65] - 绿城水务及建宁集团关于招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效[65] - 建宁集团关于不履行承诺的约束措施自2015年6月12日起长期有效[65] 扶贫和社会责任 - 公司投入帮扶资金43.88万元[72] - 公司实现新增建档立卡脱贫9人[72] - 公司产业扶贫项目投入金额42.68万元[73] - 公司产业扶贫项目个数4个[73] - 公司其他项目投入金额1.2万元[73] - 公司其他项目个数2个[73] - 公司向3户贫困户捐赠1.2万元用于危房改造[73] - 公司增派5名扶贫工作队员到马山县贫困村[74] - 投入帮扶资金42.68万元并捐赠1.2万元帮助3户贫困户建档立卡脱贫[75] 会计政策和合并范围 - 公司执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目金额[83][84] - 公司采用年限平均法计提固定资产折旧，直线法进行无形资产摊销[168] - 公司个别财务报表中企业合并初始投资成本为购买日前股权账面价值与新增投资成本之和[176] - 公司合并财务报表中合并成本为购买日支付对价与购买日前持有股权公允价值之和[176] - 企业合并相关中介费用及管理费用计入当期损益[177] - 合并对价发行权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[177] - 合并范围以控制为基础确定包含企业及可分割结构化主体[178] - 报告期内同一控制下企业合并视同自最终控制方控制日起纳入合并[178] - 非同一控制下企业合并自购买日至报告期末纳入合并利润表及现金流量表[178] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下列示[179] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强低风险投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[182] - 公司将以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益之外的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[185] - 公司为消除会计错配将部分金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[185] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[186] - 金融负债分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[186] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，损益计入当期损益[188] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[188] - 公司对金融资产减值采用预期信用损失模型计量损失准备[189] - 金融工具信用风险未显著增加时按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[190] - 金融工具信用风险显著增加但未发生信用减值时按整个存续期预期信用损失计量损失准备[190] - 逾期超过30日公司确定金融工具信用风险已显著增加[192] - 预期信用损失准备在每个资产负债表日重新计量并计入当期损益[193] - 金融资产转移需评估风险和报酬转移情况以

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.09亿元人民币，同比下降7.23%[6] - 营业总收入为3.09亿元，较去年同期3.33亿元下降7.2%[31] - 营业收入为2.97亿元，与去年同期2.97亿元基本持平[34] - 归属于上市公司股东的净利润4805.2万元人民币，同比下降46.46%[6] - 公司2020年第一季度净利润为4805.2万元，同比下降46.4%[32] - 母公司净利润为4906.5万元，同比下降45.0%[35] - 营业利润为5605.4万元，较去年同期1.04亿元下降46.1%[32] - 基本每股收益0.0544元人民币/股，同比下降55.41%[6][9] - 基本每股收益为0.0544元/股，同比下降55.4%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.71亿元，较去年同期1.90亿元下降10.2%[31] - 销售费用增长至797.36万元人民币，同比增长30.77%[15] - 财务费用同比增长130.78%，其中利息支出净额同比增加1294.9万元人民币[9] - 财务费用大幅上升至6097.13万元人民币，同比增长130.78%，其中利息支出净额增加1294.9万元人民币（+34.89%），汇兑净损失增加2164.61万元人民币（+199.03%）[15] - 财务费用大幅增加至6097.1万元，同比增长130.8%[32] - 利息费用达5196.0万元，同比增长34.3%[32] - 研发费用下降至4680.19元人民币，同比减少88.01%[15] - 研发费用为4.68万元，较去年同期39.04万元下降88.0%[32] - 所得税费用为864.4万元，同比下降41.8%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元人民币，同比下降30.96%[6][8] - 经营活动产生的现金流量净额下降至1.24亿元人民币，同比减少30.96%，主因往来款退回减少及退税减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.0%至1.24亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降35.4%至1.34亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.11亿元人民币，同比恶化30.56%，主因固定资产购建支出增加[18] - 投资活动现金流出同比增长31.8%至6.17亿元[38] - 母公司投资活动现金流出同比增长26.9%至6.21亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降0.4%至3.09亿元[37] - 支付的各项税费同比下降35.1%至1820万元[37] - 收到税费返还同比下降91.7%至125万元[37] - 取得借款收到的现金同比增长16.5%至7.05亿元[38] - 母公司筹资活动现金流入同比增长16.5%至7.05亿元[40] 资产和负债变动 - 货币资金减少至17.27亿元人民币，较年初19.99亿元人民币下降[22] - 货币资金减少至16.74亿元，较期初18.42亿元下降9.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.3%至17.27亿元[38] - 应收账款增至1.98亿元，较期初1.52亿元增长29.8%[26] - 在建工程增加至48.55亿元人民币，较年初44.16亿元人民币增长[23] - 在建工程大幅增长至47.84亿元，较期初43.44亿元增长10.1%[27] - 公司短期借款增加至5.51亿元人民币，较上年度末增长83.33%[14] - 短期借款显著增加至5.51亿元，较期初3.00亿元增长83.6%[27] - 其他非流动资产减少至1123.68万元人民币，同比下降34.45%[14] - 公司总资产从2019年底的125.39亿元增长至2020年3月31日的128.49亿元，增长2.5%[27] - 负债合计从82.67亿元增至85.28亿元，增长3.2%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为42.45亿元，较期初41.96亿元增长1.2%[25] - 未分配利润增至16.36亿元，较期初15.87亿元增长3.0%[28] 非经常性损益及政府补助 - 收到污水处理劳务增值税即征即退税款同比减少1386.49万元人民币[8][9] - 非经常性损益项目中政府补助金额408.91万元人民币[10][11] - 其他收益减少至533.56万元人民币，同比下降67.09%，主要因增值税退税减少1386.49万元人民币[15] - 其他收益为533.6万元，较去年同期1621.1万元下降67.1%[32] 资本结构变动 - 2019年7月非公开发行股票导致股本增加14716.22万股[9] - 汇兑净损失同比增加2164.61万元人民币，同比增长199.03%[9]