收入和利润（同比环比） - 营业收入7.01亿元人民币，同比增长12.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币，同比增长4.09%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.63亿元人民币，同比增长4.64%[18] - 基本每股收益0.2249元/股，同比增长4.07%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2213元/股，同比增长4.63%[20] - 主营业务收入69603.71万元同比增长12.76%[38] - 归属于上市公司股东净利润16550.12万元同比增长4.09%[38] - 营业总收入同比增长12.9%至7.01亿元人民币（2018年半年度：6.21亿元人民币）[113] - 净利润同比增长4.1%至1.66亿元人民币（2018年半年度：1.59亿元人民币）[114] - 营业收入同比增长6.6%至6.43亿元人民币，较上年同期6.03亿元增加3977万元[117] - 净利润同比增长3.1%至1.66亿元人民币，净利率为25.9%[118] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.6126亿元人民币[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.08%主要因折旧及工程成本增加[43] - 财务费用同比增长13.3%至7,843万元人民币（2018年半年度：6,924万元人民币）[114] - 利息费用同比增长23.1%至7,292万元人民币（2018年半年度：5,922万元人民币）[114] - 营业成本同比增长8.8%至3.42亿元人民币，毛利率改善至46.7%[117] - 利息费用同比增长23.2%至7292万元人民币，财务成本压力增加[118] - 研发费用支出4.28万元人民币，上年同期为零投入[118] - 所得税费用同比下降2.1%至2919万元人民币，实际税率约15%[118] - 支付的各项税费同比增长23.0%，从8909万元增至1.10亿元[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.84亿元人民币，同比增长6.86%[18] - 投资活动现金流量净流出10.08亿元同比扩大103.70%[43] - 筹资活动现金流量净流入8.28亿元同比增长2654.20%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长6.9%至3.84亿元人民币[120] - 投资活动现金流出大幅增加102%至10.08亿元人民币，主要因购建长期资产支出9.68亿元[121] - 筹资活动现金流入同比增长57.3%至12.27亿元人民币，借款规模显著扩大[121] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.5%，从3.47亿元增至4.11亿元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.5%，从6.40亿元增至6.88亿元[124] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长53.6%，从2.39亿元增至3.67亿元[124] - 投资活动现金流出大幅增长105.7%，从5.17亿元增至10.65亿元[125] - 取得借款收到的现金同比增长57.3%，从7.80亿元增至12.27亿元[125] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长98.0%，从5.17亿元增至10.25亿元[125] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年底的11.16亿元人民币增长至2019年6月底的13.20亿元人民币，增幅为18.3%[105] - 应收账款从2018年底的1.44亿元人民币增长至2019年6月底的1.60亿元人民币，增幅为11.0%[105] - 预付款项从2018年底的389万元人民币增长至2019年6月底的733万元人民币，增幅为88.4%[105] - 其他应收款从2018年底的9990万元人民币下降至2019年6月底的7954万元人民币，降幅为20.4%[105] - 存货从2018年底的4063万元人民币增长至2019年6月底的4630万元人民币，增幅为14.0%[105] - 固定资产从2018年底的47.66亿元人民币增长至2019年6月底的50.20亿元人民币，增幅为5.3%[106] - 在建工程从2018年底的24.40亿元人民币增长至2019年6月底的29.55亿元人民币，增幅为21.1%[106] - 长期借款从2018年底的27.73亿元人民币增长至2019年6月底的34.23亿元人民币，增幅为23.4%[106] - 应付债券保持在9.98亿元人民币水平，仅微增0.2%至9.995亿元人民币[106] - 未分配利润从2018年底的13.61亿元人民币增长至2019年6月底的14.26亿元人民币，增幅为4.8%[107] - 总资产103.17亿元人民币，较上年度末增长10.95%[18] - 预付款项较上期期末增加88.38%，达到7,326,500.44元，主要由于预付设备款增加[45] - 其他流动资产较上期期末增加135.27%，达到26,288,717.78元，主要由于增值税进项税额抵扣政策调整[45] - 其他非流动资产较上期期末减少100.00%，降至0元，由于不动产在建工程进项税额转入其他流动资产[45] - 应交税费较上期期末减少62.38%，降至32,781,249.70元，主要由于缴纳2018年度企业所得税[45] - 一年内到期的非流动负债较上期期末增加79.45%，达到840,869,582.16元，主要由于一年内到期长期借款增加[45][46] - 总资产同比增长10.9%至102.12亿元人民币（2018年末：92.10亿元人民币）[110][111] - 长期借款同比增长23.5%至34.23亿元人民币（2018年末：27.73亿元人民币）[110][111] - 在建工程同比增长23.2%至28.95亿元人民币（2018年末：23.50亿元人民币）[110] - 期末现金及现金等价物余额达13.2亿元人民币，较期初增长18.3%[122] - 期末现金及现金等价物余额同比增长27.6%，从9.26亿元增至11.81亿元[125] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长4.8%，从13.61亿元增至14.26亿元[128] 业务线表现 - 售水量20677.49万立方米同比增长9.34%[38] - 污水处理量18772.83万立方米同比增长3.61%[38] - 供水业务收入32870.58万元同比增长6.87%[38] - 污水处理业务收入30875.97万元同比增长5.81%[38] - 工程施工业务收入5857.16万元同比增长228.10%[38] - 公司设计供水能力为151万立方米/日[26] - 公司污水处理能力合计为95.2万立方米/日[27] - 公司在南宁市中心城区实行供水与污水处理一体化经营[28] - 公司为南宁区域最大供排水一体化经营企业[30] - 公司拥有南宁市中心城区及四县一区供水与污水处理特许经营权期限均为30年[144] 子公司表现 - 子公司南宁市水建工程有限公司2019年1-6月净利润为-6,077,985.22元[46] - 子公司南宁市生源供水有限公司2019年1-6月净利润为3,104,021.05元[46] - 公司子公司南宁市水建工程有限公司注册资本为人民币6000万元持股比例100%[145] - 公司子公司南宁市生源供水有限公司注册资本为人民币2890.62万元持股比例100%[145] 管理层讨论和指引 - 公司面临成本增长风险，由于供水和污水处理设施建设投入增加导致运营成本上升[48] - 公司面临人民币汇率波动风险，因债务融资中包含外国政府或国际金融组织贷款[49] - 公司面临污水处理服务费结算延迟风险，可能导致应收账款增加[50] - 南宁市定位为环北部湾城市群特大城市和"一带一路"重要门户城市[32] 关联交易和承诺 - 南宁水建承诺自2012年6月1日起长期有效解决关联交易[56] - 绿城水务承诺自2012年6月1日起长期有效解决关联交易[56] - 建宁集团承诺自2012年6月29日起长期有效解决关联交易[57] - 建宁集团承诺自2012年6月29日起长期有效解决同业竞争[57] - 建宁集团持股5%以上股东减持意向承诺期限至2020年6月12日[57] - 绿城水务与建宁集团承诺自2015年6月12日起长期有效确保招股书真实性[57] - 建宁集团承诺自2018年6月12日至2020年6月12日履行不履行承诺的约束措施[57] - 公司董监高承诺自2015年6月12日起长期有效确保招股书真实性[57] - 公司2019年上半年日常关联交易总额为427.04万元[61] - 公司2019年度预计日常关联交易已通过董事会审议[61] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行完成后6个月内不减持[58] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行股票锁定期36个月[58] - 控股股东建宁集团避免同业竞争承诺有效期至2020年12月31日[58] - 公司非公开发行A股股票相关承诺已于2017年8月实施完毕[58] 投资和融资活动 - 公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权支付对价4033.47万元[62] - 公司签署朝阳溪污水处理厂一期工程施工合同金额4.06亿元[64] - 公司签署那平江污水处理厂工程施工合同金额4.17亿元[64] - 公司发行债券"16绿水01"规模为10亿元人民币，利率3.09%，期限5年[91] - 截至2019年6月30日债券募集资金已全部使用完毕，累计使用99,153.71万元（含结余利息53.71万元）[94] - 公司银行授信总额度210亿元，已使用35.99亿元，剩余额度174.01亿元[100] - 债券募集资金用途为偿还银行借款和补充流动资金[92][94] - 债券受托管理人为国泰君安证券，资信评级机构为中诚信证券[92] - 公司2015年IPO发行1.47亿股普通股[142] 财务比率和信用状况 - 加权平均净资产收益率5.00%，同比减少0.08个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.92%，同比减少0.05个百分点[20] - 2019年6月末资产负债率67.78%，较上年末上升2.65个百分点[99] - 2019年上半年EBITDA利息保障倍数4.09，较去年同期4.35下降5.98%[99] - 债券信用评级维持AA+级（主体AA+，展望稳定）[95] - 流动比率0.88，速动比率0.85，与上年末持平[99] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[99] 股东和股权结构 - 股份总数保持不变，均为735,810,898股，占比100%[81] - 普通股股东总数为38,023户[82] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股427,648,173股，占比58.12%[84] - 第二大股东温州信德丰益资本持股39,981,701股，占比5.43%，其中30,000,000股处于质押状态[84] - 第三大股东无锡红福国际创业投资中心持股13,856,726股，占比1.88%[84] - 股东吴小慧报告期内增持30,000股，总持股达10,426,340股，占比1.42%[84] - 股东姚志平报告期内增持2,149,400股，总持股达4,806,011股，占比0.65%[84] - 前十名股东中7名为境内自然人，3名为境内非国有法人[84] - 无限售条件流通股份数量为735,810,898股，占比100%[81] - 公司实收资本为7.3581亿元人民币[135][136] - 公司资本公积为9.1224亿元人民币[135][136] - 公司盈余公积为2.5086亿元人民币[135] - 公司未分配利润为14.9193亿元人民币[135] - 公司注册成立时注册资本为4.1亿元人民币[137] 公司治理和合规 - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决[59] - 公司报告期内扶贫捐赠资金总额为122.43万元[66] - 产业发展脱贫项目投入金额为116.43万元[66] - 其他扶贫项目投入金额为6万元[66] - 产业发展脱贫项目数量为8个[66] - 其他扶贫项目数量为2个[66] - 公司增派扶贫工作队员6名至5个定点帮扶贫困村[65] - 扶贫项目涵盖肉鸽养殖、养猪、葡萄种植等10个项目[67] - 公司现有尾水排放口数量为8个[69] - 公司下属污水处理单位数量为9个[71] 会计政策和准则 - 公司执行新金融工具准则会计政策变更自2019年1月1日生效[75] - 非流动资产处置损失为139,538.84元[22] - 计入当期损益的政府补助金额为2,884,725.60元[22] - 其他营业外收入和支出为412,979.51元[23] - 所得税影响额为-484,662.47元[23] - 非经常性损益合计为2,673,503.80元[23] - 公司提取盈余公积16,621,778.94元[129] - 公司对所有者分配利润83,882,442.06元[129] - 公司专项储备本期提取与使用均为2,539,191.22元[129] - 公司期末所有者权益合计3,324,161,900.65元[129] - 公司2018年半年度未分配利润为1,215,228,081.71元[130] - 公司本期综合收益总额159,004,706.60元[130] - 公司提取盈余公积16,126,195.41元[130] - 公司对所有者分配利润105,220,958.47元[130] - 公司2019年半年度期末未分配利润1,252,885,634.43元[132] - 母公司2019年期初未分配利润1,426,221,274.80元[134] - 公司2019年上半年对所有者分配利润1.0522亿元人民币[136] - 公司2019年上半年提取盈余公积1612.62万元人民币[136] - 公司期末所有者权益合计33.9085亿元人民币[135] - 公司营业周期确定为12个月作为资产和负债流动性划分标准[152] - 公司记账本位币为人民币[153] - 公司企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[154] - 非同一控制企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益证券的公允价值[156] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[156] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[156] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若实现则确认递延所得税资产并冲减商誉[157] - 商誉不足冲减时递延所得税资产确认差额计入当期损益[157] - 非一揽子交易下购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[157] - 合并财务报表中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[158] - 子公司会计政策不一致时按母公司政策调整财务报表[160] - 非同一控制企业合并子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[160] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[161] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[161] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[165] - 现金等价物包括三个月内到期流动性强投资[164] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益[166] - 处置境外经营丧失控制权时外币报表折算差额转入当期损益[166][167] - 现金流量折算采用发生日即期汇率 汇率变动影响单独列报[166] - 金融资产分为摊余成本/公允价值计量计入其他综合收益/公允价值计量计入当期损益三类[168] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 其减值损失和利息收入计入当期损益[169] - 非交易性权益工具投资指定为公允价值计量计入其他综合收益 终止确认时转入留存收益[169] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[171] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移[172] - 金融负债现时义务解除时终止确认 合同条款实质性修改时确认新金融负债[173][174] - 单项金额200万元人民币以上的应收账款需单独评估预期信用损失[177] - 账龄分析法组合1中6个月以上账龄的应收账款计提100%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中1-2年账龄的应收账款计提10%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中2-3年账龄的应收账款计提50%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中3年以上账龄的应收账款计提100%信用损失[178] - 单项金额200万元人民币以上的其他应收款需单独评估预期信用损失[179] - 其他应收款账龄1-2年计提10%信用损失[180] - 其他应收款账龄2-3年