收入和利润（同比环比） - 营业收入为804,737,052.75元，同比增长18.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为80,998,723.35元，同比下降30.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,626,355.91元，同比下降31.27%[19] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比下降30.05%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0823元/股，同比下降31.24%[20] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降0.89个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降0.84个百分点[20] - 营业总收入为8.047亿元人民币，同比增长18.0%[114] - 净利润为8099.87万元人民币，同比下降30.1%[116] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比下降30.1%[117] - 营业收入同比增长18.1%至7.75亿元人民币，较上年同期6.56亿元增加1.19亿元[119] - 净利润同比下降24.2%至9055万元人民币，较上年同期1.19亿元减少2859万元[120] - 扣除非经常性损益后净利润7262.64万元，同比下降31.27%[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.144亿元人民币，同比增长33.94%[48] - 销售费用为2727万元人民币，同比增长29.45%[48] - 管理费用为5239万元人民币，同比增长28.41%[48] - 财务费用同比下降0.56%，其中利息支出净额同比增加3696.46万元人民币（增长38.83%）[49] - 研发费用为3301.89元，同比下降29.5%[114] - 信用减值损失为103.92万元人民币，同比下降75.5%[116] - 营业成本同比大幅上升33.3%至4.91亿元人民币，成本增速显著高于收入增速[119] - 利息费用同比增长35.7%至1.35亿元人民币，融资成本显著上升[119] - 财务费用为1.072亿元人民币，同比下降0.6%[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为326,095,270.80元，同比增长49.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.261亿元人民币，同比增长49.33%[48] - 经营活动现金流量净额大幅增长49.4%至3.26亿元人民币，显示主营业务现金流状况改善[122] - 销售商品提供劳务收到现金增长31.3%至8.20亿元人民币，收入质量良好[122] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.2%，从2.39亿元增至3.79亿元[126] - 经营活动现金流入总额增长26.5%，从8.55亿元增至10.81亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额改善6.8%，从-13.20亿元收窄至-12.31亿元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额下降17.8%，从10.51亿元降至8.64亿元[126] - 投资活动现金流出达12.46亿元人民币，主要用于购建长期资产[123] - 筹资活动现金流入16.66亿元人民币，其中借款收到16.66亿元[123] - 支付给职工的现金增长20.6%，从9370.74万元增至1.13亿元[126] - 购建固定资产等长期资产支付的现金下降5.8%，从13.28亿元降至12.51亿元[126] 业务运营数据 - 报告期内售水量23941.81万立方米，同比增长11.15%[42] - 污水处理量22749.83万立方米，同比增长6.7%[42] - 主营业务收入78421.42万元，同比增长17.75%[42] - 供水业务收入37953.94万元，同比增长13.88%[42] - 污水处理业务收入39620.06万元，同比增长22.27%[42] - 归母净利润8099.87万元，同比下降30.05%[42] - 产销差率同比下降1.86个百分点[45] - 公司设计供水能力达177万立方米/日，拥有8个自来水生产单位[25] - 污水处理设计能力合计167.2万立方米/日，下属13个污水处理单位[26] - 物流园及茅桥水质净化厂合计12万立方米/日处理能力处于试运行阶段[26] - 公司设计生产能力合计344.2万立方米/日，其中12万立方米/日污水处理能力处于试运行阶段[33] - 已与20个小区共22790户签订二次供水管理运维合同[43] - 公司现有尾水排放口10个实现污水处理达标排放[65] - 报告期内拥有13个污水处理单位[67] - 五象污水处理厂一期扩建等3个项目已完成环保验收[66] - 2个新建污水处理厂尚需取得环境验收批复及排污许可证[67] - 公司已投产的11个污水处理单位均编制了自行监测方案并报环保部门备案[70] - 公司4个水质净化厂正在开展应急预案编制工作[69] 资产和负债状况 - 货币资金为14.54亿元人民币，较上年期末下降2.73%[50] - 应收款项为2.016亿元人民币，较上年期末增长15.82%[50] - 固定资产为90.187亿元人民币，较上年期末增长10.15%[50] - 长期借款为68.664亿元人民币，较上年期末增长14.44%[51] - 归属于上市公司股东的净资产为4,365,424,384.40元，同比增长0.01%[19] - 总资产为16,152,592,204.89元，同比增长6.78%[19] - 公司总资产从1512.75亿元增长至1615.26亿元，增幅6.8%[107][109] - 固定资产由818.78亿元增至901.87亿元，增长10.2%[107] - 在建工程由390.42亿元增至400.39亿元，增长2.6%[107] - 长期借款由599.97亿元增至686.64亿元，增长14.4%[108] - 流动负债总额达355.57亿元，较期初339.83亿元增长4.6%[108] - 货币资金保持稳定，期末为13.69亿元[110] - 应收账款从1.60亿元增至1.87亿元，增长16.9%[110] - 其他应付款由1.56亿元增至2.21亿元，增长41.8%[108] - 一年内到期非流动负债由146.53亿元增至197.69亿元，增长34.9%[108] - 归属于母公司所有者权益基本持平，为436.54亿元[109] - 总资产为160.76亿元人民币，同比增长7.1%[111][112] - 长期借款为68.66亿元人民币，同比增长14.4%[111] - 应付账款为10.49亿元人民币，同比下降5.3%[111] - 一年内到期非流动负债为19.77亿元人民币，同比增长34.9%[111] - 期末现金及现金等价物余额为14.54亿元人民币，较期初减少4077万元[123] - 期末现金及现金等价物余额下降24.5%，从18.13亿元降至13.69亿元[127] - 归属于母公司所有者权益总额增长0.01%，从43.65亿元微增至43.66亿元[130] - 未分配利润减少0.5%，从16.71亿元降至16.63亿元[130] - 资产负债率72.97%，较上年度末上升1.82个百分点[102] - 利息保障倍数1.25，同比下降21.88%[103] - EBITDA利息保障倍数2.28，同比下降12.64%[103] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为8,372,367.44元人民币，其中政府补助贡献8,765,899.72元人民币[22] - 非流动资产处置产生亏损467,299.88元人民币[21] - 营业外收支净额1,537,145.20元人民币[22] - 非经常性损益所得税影响额为-1,477,467.52元人民币[22] 融资与债务 - 公司债券"16绿水01"余额为9.40亿元人民币，票面利率4.30%，到期日为2021年9月12日[91] - 公司债券"16绿水01"采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[91] - 公司债券无担保增信机制，偿债计划及保障措施在报告期内未发生变更[94] - "16绿水01"公司债券回售金额为6000万元人民币，回售后剩余上市交易数量为940,000手[95] - "16绿水01"公司债券票面利率上调至4.30%[95] - 公司获准注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过9.4亿元公司债券[96] - "19绿城水务MTN001"中期票据发行规模4亿元，利率4.35%，2024年8月20日到期[97] - "20绿城水务MTN001"中期票据发行规模3亿元，利率3.98%，2023年10月23日到期[97] - 公司主体信用等级和债券信用等级均被中诚信国际维持为AA+，评级展望稳定[92][93] - 公司主体信用等级及两只中期票据信用等级均维持AA+，评级展望稳定[98] - 公司融资来源以债务融资为主面临债务规模攀升风险[57] 股东和股权结构 - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股占比51.00%[85] - 广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股占比5.89%[85] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持股45,289,855股占比5.13%[85] - 温州信德丰益资本运营中心减持8,829,730股后持股30,578,471股占比3.46%[85] - 中国华融资产管理股份有限公司持股27,173,913股占比3.08%[85] - 吴小慧持股10,426,340股占比1.18%[85] - 汪素平持股9,406,340股占比1.07%[85] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有无限售条件流通股427,648,173股，占总股本比例未披露[86] - 第二大股东广西上善若水发展有限公司持有无限售条件流通股52,010,311股，占总股本比例未披露[86] - 第三大股东广西宏桂资本运营集团有限公司持有无限售条件流通股45,289,855股，占总股本比例未披露[86] - 控股股东建宁集团持有22,688,100股限售股，限售期至2022年7月23日，为非公开发行股份[87] - 北京红石国际投资管理有限责任公司持有3,200,000股无限售条件流通股，占总股本0.36%[86] - 北京红石国际投资控股有限公司持有3,000,000股无限售条件流通股，占总股本0.34%[86] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行股票锁定期为36个月[75] 关联交易和承诺 - 公司关联交易承诺自2012年6月1日起长期有效且得到严格执行[74] - 公司已披露关联交易事项在报告期内有后续实施进展[76] - 公司与控股股东南宁建宁水务投资集团签订原水供应及采购协议[77] - 公司日常关联交易总金额为858.31万元人民币[77] 会计政策和核算方法 - 公司采用年限平均法计提固定资产折旧，直线法进行无形资产摊销[152] - 营业周期为12个月[155] - 记账本位币为人民币[156] - 企业合并产生的商誉按成本扣除累计减值准备进行后续计量[158] - 企业合并相关交易费用（审计/法律服务等）于发生时计入当期损益[160] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围子公司经营成果和现金流量自同受最终控制方控制之日起纳入合并报表[161] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末收入费用利润和现金流量纳入合并利润表和现金流量表[161] - 子公司股东权益中非公司拥有部分作为少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示[162] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中净利润项目下以少数股东损益列示[162] - 现金等价物定义为期限短三个月内到期流动性强易于转换已知金额现金价值变动风险小的投资[164] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算外币兑换业务按实际采用汇率折算为记账本位币[165] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[165] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[166] - 以摊余成本计量的金融资产业务模式以收取合同现金流量为目标合同现金流量仅为本金和未偿付本金金额为基础的利息支付[166] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标[167] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[169] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债公允价值变动利得损失计入当期损益[170] - 以摊余成本计量金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量[170] - 预期信用损失计量基于违约风险加权平均值计算现金流量差额现值[171] - 金融工具信用风险分三阶段计量 阶段1按未来12个月预期信用损失计提准备[172] - 阶段2金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[172] - 阶段3金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[172] - 逾期超过30天视为信用风险显著增加[174] - 金融资产逾期超过90天或借款人不可能全额付款时认定为违约[174] - 资产负债表日重新计量预期信用损失 损失准备变化计入当期损益[175] - 公司对金融资产终止确认的条件是当不再合理预期合同现金流量能够全部或部分收回时直接减记账面余额[176] - 公司对划分为组合的应收票据通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[178] - 应收账款分为四个组合：合并范围内关联方/2015年3月1日后污水处理客户/供水及2015年3月1日前污水处理客户/工程施工业务[179][180] - 其他应收款划分为三个组合：合并范围内关联方/政府事业单位押金保证金/其他应收款项[181] - 存货计价采用移动加权平均法 存货跌价准备按单个项目或类别成本高于可变现净值的差额计提[182] - 合同资产分为两个组合：工程施工业务和其他 以预期信用损失为基础计提减值[184] - 长期应收款包括应收工程款和保证金 分为政府事业单位保证金和其他应收款两个组合[186] - 除特定款项外 其他应收款和长期应收款通过违约风险敞口和12个月内或整个存续期损失率计算信用损失[187] - 金融资产和负债仅在具有法定抵销权利且计划净额结算时以抵销后金额列示资产负债表[177] - 存货可变现净值依据估计售价减去至完工成本/销售费用及相关税费确定[182] - 长期股权投资采用成本法核算子公司投资，权益法核算联营和合营企业投资[188] - 权益法核算长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时调整账面价值并计入当期损益[189] - 追加投资导致能够施加重大影响时按原股权公允价值加新增投资成本作为权益法核算初始成本[190] - 处置部分股权投资丧失控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[191] - 判断重大影响标准为直接或间接持有被投资单位20%（含）以上表决权股份[193] - 房屋及建筑物折旧年限15-50年，年折旧率6.33%-1.80%[195] - 管网折旧年限35-40年，年折旧率2.71%-2.25%[195] - 专用设备折旧年限7-15年，年折旧率13.57%-6.00%[195] - 办公设备折旧年限5-7年，年折旧率19%-12.85%[195] - 运输工具折旧年限5-10年，年折旧率19%-9%[195] - 借款费用资本化确认需满足资产支出发生 借款费用发生 购建或生产活动开始三个条件[199] - 符合资本化条件的资产非正常中断连续超过3个月暂停资本化[199] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[199] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率计算[199] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化[200] - 外币一般借款汇兑差额计入当期损益[200] - 资本化期间停止于资产达到预定可使用或销售状态时[199] - 正常中断期间借款费用继续资本化[199] - 资本化率根据一般借款加权平均利率确定[199] - 非资本化借款费用在发生时确认为当期损益[199] 所有者权益和利润分配 - 公司提取盈余公积9,054,965.99元[131] - 公司对所有者分配利润80,350,551.00元[131] - 公司专项储备本期提取1,986,468.48元[131] - 公司专项储备本期使用1,986,468.48元[131] - 公司期末所有者权益合计4,365,424,384.40元[131] - 公司综合收益总额115,791,442.83元[132] - 公司提取盈余公积11,940,877.14元[132] - 公司对股东分配利润79,467,577.00元[132] - 公司期末未分配利润