收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.768亿元人民币，同比增长10.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.815亿元人民币，同比增长15.29%[5] - 营业总收入同比增长15.3%至12.82亿元，较上年同期11.12亿元增长1.7亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3869.57万元人民币，同比下降64.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.197亿元人民币，同比下降46.52%[5] - 净利润同比下降46.5%至1.20亿元，较上年同期2.24亿元减少1.04亿元[23] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3405.14万元人民币，同比下降64.68%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.067亿元人民币，同比下降47.21%[5] - 基本每股收益下降46.5%至0.1356元/股[24] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长31.9%至8.20亿元，较上年同期6.22亿元增加1.99亿元[22] - 财务费用同比增长29.9%至1.96亿元，其中利息费用达2.29亿元[23] - 研发费用暴增700.8倍至5.03万元，但基数较小[23] - 所得税费用下降33.2%至2884.69万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.589亿元人民币，与去年同期基本持平[6] - 经营活动现金流量净额基本持平为5.59亿元，同比微增0.01%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.94亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.76亿元[27] - 取得借款收到的现金为30.14亿元[27] - 偿还债务支付的现金为16.72亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.90亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.49亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-2.68亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为12.26亿元[27] 资产和负债状况 - 货币资金为12.26亿元，较年初14.95亿元下降17.98%[17] - 应收账款为3.12亿元，较年初1.74亿元增长78.89%[17] - 固定资产为104.02亿元，较年初81.88亿元增长27.04%[17] - 长期借款为71.00亿元，较年初59.99亿元增长18.36%[19] - 应付债券为16.38亿元，较年初6.99亿元增长134.19%[19] - 资产总计167.01亿元，较年初151.27亿元增长10.41%[17] - 总资产为167.012亿元人民币，较上年度末增长10.40%[6] - 流动负债为28.95亿元，较年初33.98亿元下降14.80%[19] - 负债总额同比增长14.3%至122.97亿元，非流动负债占比76.5%[20] - 公司总资产为151.27亿元[29] - 公司总负债为107.63亿元[30] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.041亿元人民币，较上年度末增长0.90%[6] - 归属于母公司所有者权益微增0.9%至44.04亿元[20] 非经常性项目 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为431.39万元人民币[8] 融资活动 - 公司成功发行公司债券9.40亿元，票面利率3.70%[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,157户[13] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股，占比51.00%[13]