证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-011 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于设立五象水厂的议案》 同意公司设立五象水厂，主要职责是负责该厂筹备建设期间及竣工投产后的安全生产、 现场管理、设备管理、卫生管理、综合治理等工作。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方 式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2025 年 4 月 27 日上午 12:00。会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召 集、召开及表决程序符合《 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.41亿元人民币，同比下降0.23%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为5.41亿元，同比下降0.23%[17] - 营业收入为523,002,816.15元，同比下降1.7%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为217万元人民币，同比下降89.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-326万元人民币，同比下降120.88%[4] - 基本每股收益为0.0025元/股，同比下降89.45%[4] - 净利润为217万元，同比下降89.63%，主要由于营业利润下降92.97%[18] - 归属于母公司股东的净利润为217万元，同比下降89.63%[18] - 净利润为5,219,686.75元，同比下降78.0%[28] - 综合收益总额为5,219,686.75元，去年同期为23,713,290.84元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.45亿元，同比增长4.10%，其中财务费用增长14.98%至1.25亿元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为212,561,520.58元，同比增长149.0%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7880万元人民币，同比增长37.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7880.7万元，同比增长37.05%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为410,587,756.77元，同比增长36.2%[29] - 经营活动现金流入小计为569,591,651.64元，同比增长28.7%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为81,946,688.32元，同比增长1.6%[29] - 投资活动现金流出大幅增长93.59%至7.83亿元[21] - 投资活动现金流出小计为783,210,228.09元，同比增长93.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-783,036,001.09元，同比恶化96.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-723,715,656.41元，同比扩大75.8%[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为723,876,996.41元，同比增长75.7%[30] - 筹资活动现金流入小计为1,297,972,892.48元，同比增长44.0%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为697,808,094.37元，同比增长68.7%[22] - 筹资活动现金流入小计为1,264,647,300.28元，同比增长40.4%[30] - 取得借款收到的现金为1,264,647,300.28元，同比增长40.4%[30] 资产和负债 - 总资产为234.98亿元人民币，同比增长0.38%[5] - 公司总资产从2024年底23,409,467,812.65元增至2025年3月31日23,497,967,915.76元，增长0.38%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为47.44亿元人民币，同比增长0.05%[5] - 长期借款从93.50亿元增至100.18亿元，同比增长7.14%[14] - 长期借款从9,350,299,504.22元增至10,005,248,229.98元，增长7.0%[26] - 流动负债合计从57.88亿元降至51.72亿元，同比下降10.63%[14] - 负债合计从186.42亿元增至187.12亿元，同比增长0.38%[14] - 应收账款从2024年底2,634,965,258.87元增至2025年3月31日2,776,260,119.70元，增长5.36%[12] - 应收账款从2,608,678,377.97元增至2,749,426,965.91元，增长5.4%[25] - 固定资产从2024年底14,159,481,325.12元降至2025年3月31日13,990,467,587.33元，下降1.19%[13] - 在建工程从2024年底3,637,123,682.77元增至2025年3月31日3,757,224,480.32元，增长3.30%[13] - 应付账款从2024年底2,396,579,201.33元降至2025年3月31日1,676,668,147.09元，下降30.04%[13] - 合同负债从2024年底76,436,214.56元增至2025年3月31日84,393,213.51元，增长10.41%[13] - 公司2025年3月31日货币资金为695,656,141.38元，较2024年底下降0.92%[12] - 货币资金从538,056,136.52元增至561,191,003.35元，增长4.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为695,427,315.96元，同比下降16.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为561,190,003.35元，同比减少27.0%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为507.72万元人民币[6] - 其他营业外收入和支出为147.23万元人民币，主要为水费违约金、赔偿费收入等[6] 股东信息 - 南宁建宁水务投资集团持有公司51%股份，持股数量为450,336,273股[10] - 前10名股东中无参与融资融券及转融通业务情况[10] - 控股股东建宁集团与其他前10名股东无关联关系或一致行动人关系[10] 其他财务数据 - 净利润下降主要受汇率波动影响，外币借款汇兑净损失同比增长185.23%[7]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 507,994,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5323 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-010 广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测 中心 1519 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

广西五坤律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 WK-G-[2025]-001-01 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西五坤律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、 行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的要求，广西五坤律师事务所（以下简称本所） 接受广西绿城水务股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）并 ...

文章核心观点 公司于2025年4月10日召开2024年度业绩说明会，就投资者预征集和现场提出的应收账款催收、资本运作、水价提升、业务拓展、股票增持、市值管理等问题进行答复 [1][2][3][6] 本次说明会召开情况 - 2025年4月10日15:00 - 16:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开2024年度业绩说明会 [1] - 公司董事、总经理蒋俊海等相关人员出席会议与投资者互动交流并回答问题 [1] 本次说明会预征集问题及答复 应收账款催收问题 - 截至2024年9月30日公司应收账款为25亿，主要是污水处理业务对政府应收款，因结算和审批程序部分款项未及时结算 [2] - 公司多举措加大催收力度，强化回收考核机制，与政府沟通拨付事宜，充足计提减值损失 [2] - 国家出台化债政策，若有效落地实施可助力增强地方财政支付能力，公司将关注政策进展解决回款事项 [2] 资本运作进展问题 - 公司自上市以来将提升上市公司投资价值作为推动高质量发展重要一环 [3] - 聚焦主营业务，推进重点项目建设，关注内外市场投资机会，创新投融资模式，降本增效 [3] - 提升投资价值，落实现金分红政策，统筹发展与回报平衡，制定合理利润分配方案 [3] - 强化投资者关系管理，践行“投资者为本”理念，提升信息披露质量，搭建沟通平台 [3] 提升水价工作进展问题 - 公司供水业务成本因新建设施投产及电费、材料价格上涨而攀升 [5] - 按供水特许经营协议，成本上涨符合调价条件可申请调价，但需履行成本监审、听证等程序 [5] - 公司正按规定推进提升水价工作，有进展将及时披露 [5] 本次说明会现场提问及答复 业务区域扩展及其他领域探索问题 - 供水和污水处理业务区域将向南宁市周边乡镇辐射，通过多种方式拓展市场 [6] - 已中标六景工业园区污水处理特许经营项目，计划参与省内外水务业特许经营项目 [6] - 下属子公司涉及工程施工及检测业务，正探索与水务产业链相关企业合作 [6] 股票增持计划问题 - 公司会关注市场动态和监管政策，审慎评估资本运作方案可行性，有计划将及时披露 [6] 提价计划问题 - 按供水特许经营协议，成本上涨符合调价条件可申请调价，需履行相关程序 [6] - 公司将适时推进相关工作，有进展将及时披露 [6] 应收账款催收进度问题 - 公司重视应收账款管理，多举措加大催收力度，强化回收考核机制 [7] - 国家化债政策若有效落地实施有利于应收账款回收，公司关注政策进展争取支持 [7] 市值管理计划问题 - 公司自上市以来将提升上市公司投资价值作为推动高质量发展重要一环 [8] - 聚焦主营业务，推进项目建设，关注市场机会，降本增效 [8] - 提升投资价值，统筹发展与回报平衡，提供稳定回报 [8] - 强化投资者关系管理，提升信息披露质量，用好沟通渠道 [8] 自来水销售价格区间问题 - 南宁市自来水价格从2010年1月1日起执行，15年未调整，在全国省会城市、单列市水价排序中靠后 [10] 其他事项 - 本次业绩说明会全部内容详见上海证券交易所上证路演中心 [10]

业绩相关 - 截至2024年9月30日，公司应收账款为25亿[2] 市场扩张 - 公司供水和污水处理业务区域向南宁市周边乡镇辐射[7] 未来展望 - 聚焦主业推进重点水务基础设施项目建设[4] - 落实现金分红政策为投资者提供稳定回报[4] - 统筹发展和股东回报制定合理利润分配方案[4] 新策略 - 重视应收账款管理，多举措加大催收力度[2][10] - 下属子公司探索与水务产业链企业合作[7] 价格调整 - 若符合调价条件可申请调整供水价格[5][9]

指数表现 - 中证全指水公用事业指数报2179 88点 近一个月上涨0 07% 近三个月上涨4 36% 年至今下跌4 08% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 [1] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比86 04% 其中兴蓉环境(15 31%) 首创环保(14 95%) 洪城环境(13 44%) 中山公用(13 34%) 国中水务(7 89%) 祥龙电业(5 14%) 重庆水务(5 03%) 江南水务(4 36%) 钱江水利(3 83%) 绿城水务(3 75%) [1] - 交易所分布为上海证券交易所占比65 77% 深圳证券交易所占比34 23% [1] - 行业分布为水务占比100 00% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整情形包括中证全指指数样本调整 样本公司行业归属变更 样本退市等 [2]

广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年四月十六日 广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会议程 2 | | 议案一：公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 | 2024 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三：公司 | 2024 年度财务决算和 | 2025 年度财务预算报告 20 | | 议案四：公司 | 2024 年度利润分配预案 | 22 | | 议案五：公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要 23 | | 议案六：关于 | 2025 | 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 24 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（梁戈夫） 27 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（许春明） 32 | | 2024 | | 年度独立董事述职报告（何焕珍） 37 | | 2024 | | 年度独立董事述 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年04月10日15:00-16:00举行2024年度业绩说明会 [2] - 说明会采用上证路演中心网络互动形式召开 [2][3] - 投资者可在2025年04月02日至04月09日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱crystal@gxlcwater.com提交问题 [2][4] 参会人员 - 参会高管包括董事兼总经理蒋俊海、独立董事曾富全、副总经理许雪菁、总会计师叶桂华 [5] - 董事会秘书黄红将参与会议 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与说明会 [4] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容 [6] 会议背景 - 公司已于2025年3月27日发布2024年度报告 [2] - 说明会将重点讨论2024年度经营成果及财务指标 [3]

业绩说明会信息 - 2025年4月10日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 投资者2025年4月2 - 9日16:00前可提问[2][6] - 参加人员有董事、总经理等[6] 会议相关 - 召开地点为上证路演中心[4][6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5][7] - 联系人及电话、邮箱[7][8] 其他 - 2025年3月27日发布2024年度报告[2] - 业绩说明会与投资者交流2024年成果及指标[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况[8]