收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.82亿元人民币，同比下降5.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比下降30.89%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元人民币，同比下降35.11%[19] - 基本每股收益为0.1311元/股，同比下降42.42%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1197元/股，同比下降45.91%[21] - 主营业务收入66599.36万元，较上年同期减少4500.69万元，同比下降6.33%[43] - 归属于上市公司股东的净利润11579.14万元，较上年同期减少5175.65万元，同比下降30.89%[43] - 公司营业收入从2019年上半年的7.18亿元下降至2020年上半年的6.82亿元，同比下降5.1%[130] - 净利润从2019年上半年的1.68亿元下降至2020年上半年的1.16亿元，同比下降30.9%[131] - 营业收入同比增长2.1%至6.56亿元人民币，营业成本同比增长7.4%至3.68亿元人民币[134] - 净利润同比下降28.2%至1.19亿元人民币，所得税费用同比下降24.5%至2202.71万元人民币[135] - 公司2020年上半年综合收益总额为1.194亿元[153] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.662亿元[154] - 综合收益总额1.16亿元[144] - 2020年上半年综合收益总额为167,547,950.61元[148] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长37.37%，其中利息支出净额同比增加2537.19万元人民币，同比增长36.34%[22] - 汇兑净损失同比增加406.87万元人民币，同比增长50.40%[22] - 污水处理劳务增值税即征即退税款同比减少1807.75万元人民币[22] - 销售费用同比增长73.44%，主要因核算调整及换表费用增加[48] - 财务费用同比增长37.37%，其中利息支出净额同比增加2537.19万元[48] - 财务费用从2019年上半年的7847.82万元增长至2020年上半年的1.08亿元，同比增长37.4%[130] - 研发费用从2019年上半年的42.84万元大幅下降至2020年上半年的4.68万元，同比下降89.1%[130] - 销售费用同比增长47.4%至1790.04万元人民币，管理费用同比增长21.5%至3213.11万元人民币[134] - 财务费用同比增长36.7%至1.08亿元人民币，其中利息费用增长36.4%至9948.21万元人民币[134] - 研发费用同比下降89.1%至4.68万元人民币，信用减值损失转正为421.77万元人民币[134][135] - 支付的各项税费同比下降50.2%至6069.60万元人民币，职工薪酬支付同比增长10.2%至1.13亿元人民币[137] - 其他收益同比下降42.1%至1366.23万元人民币，营业外收入同比增长1.4%至122.06万元人民币[135] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元人民币，同比下降43.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.32%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降43.3%至2.18亿元人民币，投资活动现金流出增长30.1%至13.11亿元人民币[137][138] - 筹资活动现金流入同比增长48.0%至18.16亿元人民币，借款收到现金增长48.0%至18.16亿元人民币[138] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.8%至18.66亿元人民币，期内净减少3384.40万元人民币[138] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.8%至2.39亿元[141] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降15.4%至5.83亿元[141] - 投资活动现金流出大幅增加至13.28亿元[141] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长29.6%至13.28亿元[141] - 筹资活动现金流入同比增长48.0%至18.16亿元[141][142] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.6%至18.13亿元[142] - 分配股利利润或偿付利息支付现金同比下降26.7%至1.20亿元[141] 各业务线表现 - 公司完成售水量21540.86万立方米，较上年同期减少0.18%[43] - 污水处理量21321.18万立方米，较上年同期增长13.57%[43] - 供水业务收入33327.31万元，较上年同期下降3.03%[43] - 污水处理业务收入32405.07万元，较上年同期增长4.95%[43] - 工程施工业务收入866.98万元，较上年同期下降85.20%[43] - 控股子公司南宁水建工程公司上半年净亏损134万元[53] - 武鸣供水公司上半年净利润278万元[53] 资产和负债变化 - 总资产为139.32亿元人民币，较上年度末增长10.47%[19] - 公司无形资产较上期期末增长31.36%至8.41亿元[33] - 无形资产增加主要由于支付多个污水处理厂土地价款[33] - 应收账款增长85.33%至3.05亿元，占总资产比例2.19%[51] - 合同资产下降32.80%至2284万元，主要因工程结算结转[51] - 无形资产增长31.36%至8.41亿元，因支付污水处理厂土地价款[51] - 短期借款激增116.63%至6.51亿元，因新增流动资金贷款[51] - 应交税费下降36.33%至2081万元，因企业所得税汇算清缴[51] - 货币资金为18.67亿元人民币，较年初18.00亿元人民币增长3.7%[122] - 应收账款为3.05亿元人民币，较年初1.65亿元人民币大幅增长85.3%[122] - 存货为5234.90万元人民币，较年初8677.64万元人民币下降39.7%[122] - 固定资产为61.71亿元人民币，较年初51.28亿元人民币增长20.3%[122] - 短期借款为6.51亿元人民币，较年初3.00亿元人民币激增116.8%[123] - 长期借款为44.82亿元人民币，较年初35.67亿元人民币增长25.6%[123] - 应付债券为13.40亿元人民币，与年初基本持平[123] - 归属于母公司所有者权益为42.33亿元人民币，较年初41.96亿元人民币增长0.9%[124] - 母公司货币资金为18.13亿元人民币，较年初18.42亿元人民币下降1.6%[126] - 母公司应收账款为2.96亿元人民币，较年初1.52亿元人民币增长94.2%[126] - 公司总资产从2019年上半年的125.39亿元增长至2020年上半年的139.03亿元，同比增长10.9%[128] - 短期借款从2019年上半年的3.00亿元大幅增长至2020年上半年的6.51亿元，同比增长116.9%[127] - 长期借款从2019年上半年的35.67亿元增长至2020年上半年的44.82亿元，同比增长25.6%[127] - 固定资产从2019年上半年的52.22亿元增长至2020年上半年的62.63亿元，同比增长19.9%[127] - 在建工程从2019年上半年的43.44亿元略降至2020年上半年的43.33亿元，基本持平[127] - 归属于母公司所有者权益增加3632万元至42.00亿元[144] - 未分配利润增加2438万元[144] - 2020年上半年期末所有者权益总额为4,232,777,195.99元[147] - 2019年上半年期末所有者权益总额为3,242,543,188.79元[147] - 2020年上半年盈余公积提取金额为16,621,778.94元[148] - 2020年上半年对股东分配利润83,882,442.06元[148] - 2019年上半年期末所有者权益总额为3,343,807,520.88元[150] - 公司2020年上半年对股东分配利润7946.76万元[153] - 公司2020年上半年提取盈余公积1194.09万元[153] - 公司2020年上半年期末未分配利润为16.147亿元[153] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为43.119亿元[153] - 公司2019年上半年对股东分配利润8388.24万元[154] - 公司2019年上半年提取盈余公积1662.18万元[154] - 公司实收资本从2019年的7.358亿元增至2020年的8.83亿元[153][154] - 公司资本公积从2019年的9.122亿元增至2020年的15.429亿元[153][154] 偿债能力和财务风险 - 公司流动比率从0.80下降至0.75，降幅6.25%[114] - 速动比率从0.77下降至0.72，降幅6.49%[114] - 资产负债率从66.73%上升至69.62%，增幅2.89个百分点[114] - EBITDA利息保障倍数从4.12下降至2.61，降幅36.65%，主要因净利润减少[114] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[114] - 存在污水处理服务费结算延迟风险，可能导致应收账款增加[57] - 债务规模可能持续攀升，长期偿债压力上升[59] 公司产能和运营 - 公司供水能力为157万立方米/日[29] - 公司污水处理能力合计为106.2万立方米/日[30] - 公司拥有南宁市中心城区供水及污水处理特许经营权[34] - 公司是南宁区域最大的供排水一体化经营企业[34] - 公司现有9个污水处理单位均取得环保批复和排污许可证[79] - 公司下属9个污水处理单位均编制并备案自行监测方案[82] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程已通水试运行[78] - 埌东污水处理厂四期工程和三塘污水处理厂二期工程获竣工环境验收批复[78] - 公司现有8个尾水排放口实现污水处理达标排放[77] - 推进12个污水处理厂新建及扩建工程项目以提升产能和标准[78] 非经常性损益 - 公司非经常性损益中政府补助金额为1122.98万元[25] - 公司非经常性损益中其他营业外收支净额为76.53万元[26] - 公司非经常性损益所得税影响额为-186.58万元[26] - 公司非经常性损益合计金额为1012.93万元[26] 股东和股权结构 - 公司非公开发行147,162,179股新股于2020年7月23日部分限售股上市流通[88] - 报告期末普通股股东总数为35,072户[89] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有公司股份450,336,273股，占总股本51.00%[92] - 广西上善若水发展有限公司持有公司股份52,010,311股，占总股本5.89%[92] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持有公司股份45,289,855股，占总股本5.13%[92] - 温州信德丰益资本运营中心持有公司股份39,408,201股，占总股本4.46%[92] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司股份27,173,913股，占总股本3.08%[92] - 公司控股股东建宁集团持有无限售流通股427,648,173股[92] - 广西上善若水发展有限公司持有的52,010,311股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持有的45,289,855股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 中国华融资产管理股份有限公司持有的27,173,913股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有的22,688,100股限售股将于2022年7月23日解禁[94] - 2010年9月增资扩股后公司注册股本和实收股本均为人民币588,810,898元[160] - 建宁水务以国有独享资本公积人民币214,020,433元转增资本，增加注册股本85,608,173元[160] - 上海神亚、信德丰益、红福国际、红石国际分别增资增加注册股本5,771,338元、14,107,714元、8,416,534元、240,472元[160] - 2012年3月上海神亚转让5.06%股份（29,771,338股）予凯雷复星（4.80%）和复星高新（0.26%）[161] - 2015年6月IPO发行14,700万股普通股，注册资本增至人民币735,810,898元[162] - IPO后建宁水务持股比例由75%降至58.02%[162] - 2019年非公开发行147,162,179股普通股，注册资本增至882,973,077元[163] 融资和信用 - 公司债券16绿水01发行规模为10亿元人民币，期限5年，利率4.30%[103][104] - 债券16绿水01于2019年回售金额为6000万元人民币，回售后上市交易数量为940万手[105] - 截至2020年6月30日，债券16绿水01募集资金已全部使用完毕，累计使用99.15371亿元，其中包含结余利息53.71万元[108] - 公司银行授信额度合计230亿元人民币，已使用55.22亿元，剩余额度174.78亿元[117] - 公司主体信用等级和债券信用等级均维持AA+，评级展望稳定[109][110] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺事项持续履行中[64][65] - 南宁水建关于规范关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效[64] - 绿城水务关于规范关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效[64][65] - 建宁集团关于规范关联交易的承诺自2012年6月29日起长期有效[65] - 建宁集团避免同业竞争承诺自2012年6月29日起长期有效[65] - 建宁集团持股5%以上股东减持意向承诺期限至2020年6月12日[65] - 绿城水务及建宁集团关于招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效[65] - 建宁集团关于不履行承诺的约束措施自2015年6月12日起长期有效[65] 扶贫和社会责任 - 公司投入帮扶资金43.88万元[72] - 公司实现新增建档立卡脱贫9人[72] - 公司产业扶贫项目投入金额42.68万元[73] - 公司产业扶贫项目个数4个[73] - 公司其他项目投入金额1.2万元[73] - 公司其他项目个数2个[73] - 公司向3户贫困户捐赠1.2万元用于危房改造[73] - 公司增派5名扶贫工作队员到马山县贫困村[74] - 投入帮扶资金42.68万元并捐赠1.2万元帮助3户贫困户建档立卡脱贫[75] 会计政策和合并范围 - 公司执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目金额[83][84] - 公司采用年限平均法计提固定资产折旧，直线法进行无形资产摊销[168] - 公司个别财务报表中企业合并初始投资成本为购买日前股权账面价值与新增投资成本之和[176] - 公司合并财务报表中合并成本为购买日支付对价与购买日前持有股权公允价值之和[176] - 企业合并相关中介费用及管理费用计入当期损益[177] - 合并对价发行权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[177] - 合并范围以控制为基础确定包含企业及可分割结构化主体[178] - 报告期内同一控制下企业合并视同自最终控制方控制日起纳入合并[178] - 非同一控制下企业合并自购买日至报告期末纳入合并利润表及现金流量表[178] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下列示[179] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强低风险投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[182] - 公司将以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益之外的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[185] - 公司为消除会计错配将部分金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[185] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[186] - 金融负债分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[186] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，损益计入当期损益[188] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[188] - 公司对金融资产减值采用预期信用损失模型计量损失准备[189] - 金融工具信用风险未显著增加时按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[190] - 金融工具信用风险显著增加但未发生信用减值时按整个存续期预期信用损失计量损失准备[190] - 逾期超过30日公司确定金融工具信用风险已显著增加[192] - 预期信用损失准备在每个资产负债表日重新计量并计入当期损益[193] - 金融资产转移需评估风险和报酬转移情况以