证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-034 为了满足湖州智翔购买土地、工厂建设、数字化设备投入以及补充流动资金 的需要，公司全资子公司继保工程以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次 增资完成后，湖州智翔的注册资本将由2,000万元增至20,000万元人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增 资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、增资标的基本情况 1、 名称：湖州四方智翔电气有限公司 增资标的名称：湖州四方智翔电气有限公司（以下简称"湖州智翔"） 增资金额：公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称"继 保工程"）以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次增资完成后，湖州智 翔的注册资本将由2,000万元增至20,000万元人民币。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 风险提示：本次增资符合公司战略发展规划和长远发展目标，不会对公司正 常经营产生重大影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。 2、 统一社会信用代码：9133 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-031 北京四方继保自动化股份有限公司 关于向启航 2 号限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，北京四方继 保自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现已完成《北京四方 继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项 公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 18 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 启航 2 号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理启航 2 号限 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-030 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关 ...

财务表现 - 2023年第三季度，四方股份营业收入为1,367,112,312.73元，同比增长13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为166,179,600.50元，同比增长23.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为381,143,982.45元，同比增长113.64%[5] - 基本每股收益为0.2043元，同比增长23.37%[5] - 加权平均净资产收益率增加0.67个百分点至4.16%[5] - 总资产为8,423,302,070.45元，略有下降，为-0.34%[5] - 公司应交税费增加105.92%，达到本报告期末[7] - 公司一年内到期的非流动负债增加30.91%，为本报告期末[7] - 公司经营活动现金流量净额增加113.64%，为本报告期末[7] - 公司流动资产合计为7,470,513,219.86元，其中应收账款为1,145,847,060.36元，存货为1,848,580,583.58元[11] - 公司非流动资产合计为952,788,850.59元，其中固定资产为374,606,146.84元，无形资产为195,867,837.20元[11] - 公司流动负债合计为4,319,566,438.06元，其中应付账款为1,974,468,783.08元，合同负债为930,459,312.90元[12] - 公司非流动负债合计为22,603,096.31元，其中递延收益为15,136,579.78元，递延所得税负债为4,238,037.80元[12] - 2023年前三季度，公司营业总收入达到423.66亿人民币，同比增长17.85%[13] - 2023年前三季度，公司营业总成本为360.86亿人民币，同比增长15.24%[13] - 2023年前三季度，公司营业利润为61.32亿人民币，同比增长17.74%[14] - 2023年前三季度，公司净利润为52.23亿人民币，同比增长18.82%[14] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为52.20亿人民币，同比增长18.84%[15] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.6412元[15] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为3.81亿人民币[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为2.11亿人民币[17] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,133,161,928.96元[19] - 非流动资产合计为1,721,874,452.68元，资产总计为4,855,036,381.64元[19] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为1,975,492,859.83元[19] - 非流动负债合计为4,742,559.11元，负债合计为1,980,235,418.94元[20] - 公司2023年前三季度营业收入为1,058,330,267.30元[21] - 研发费用为89,907,895.28元，财务费用为-27,855,663.34元[21] - 公司2023年前三季度营业利润为25,868,595.18元[21] - 净利润为15,675,074.83元，净亏损为132,520,208.48元[21] - 综合收益总额为15,675,074.83元，较去年同期132,520,208.48元有所下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为241,275,864.05元，较去年同期53,539,905.38元有显著增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额为233,994,289.23元，较去年同期44,284,974.41元有较大增长[23]

经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-029 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日以腾讯会议方式召开第七届董事会第九次会议。本次会议通知于2023年10月25 日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董 事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《四方股份 2023 年第三季度 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于启航1号员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-028 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年8月 26日、2020年9月14日召开的第六届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司启航1号员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司启航1号员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会全权办理启航1号员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。2021年9 月23日，公司启航1号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一批锁 定期届满。2022年9月23日，本员工持股计划第二批锁定期届满。2023年9月23 日，本员工持股计划第三批锁定期届满。具体内容详见公司于2020年8月28日、 2020年9月15日、2021年9月23日、2022年9月23日及2023年9月23日在上海证券交 易所网站（www. ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-026 北京四方继保自动化股份有限公司 关于向启航 2 号激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 2、2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 28 日，公司将本激励计划拟激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次 授予激励对象提出的异议。2023 年 10 月 10 日，公司披露了《北京四方继保自 动化股份有限公司监事会关于公司启航 2 号限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况及核查意见的说明》。 3、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理启航 2 号限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日， 公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 10 月 16 日，公司召开第七届董事 ...

关于公司启航 2 号限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 本次限制性股票激励计划授予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过的《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》 中规定的激励对象一致。 2、获授权益的激励对象为在公司（含公司控股子公司，下同）任职的董事、 高级管理人员、核心技术（业务）骨干，均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形: （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 北京四方继保自动化股份有限公司监事会 （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为本次激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》等法律 ...

激励计划时间线 - 2023年9月18日审议通过激励计划相关议案[12][13][14] - 2023年9月19日披露激励计划草案等公告[15] - 2023年9月19 - 28日对拟激励对象公示[15] - 2023年10月9日监事会认为激励对象符合条件[15] - 2023年10月16日为首次授予日[19] 激励计划数据 - 首次授予人数462名[20] - 首次授予限制性股票1917.40万股[20] - 授予价格7.59元/股[20] 授予条件 - 公司最近一年财务审计报告无否定或无法表示意见[23] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选[24]

证券代码：601126 证券简称：四方股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | | 五、本次激励计划的首次授予情况 8 | | | 六、本次激励计划授予条件成就的说明 | 11 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 四方股份、上市公司、公司 | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京四方继保 | | | 指 | 自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划首次授予相关 事项之独立财务顾问报告》 | | 股权激励计划、本激励计 ...