证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-033 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下 简称"中企华评"）出具的资产评估报告，截至评估基准日2024年2月29日，经 收益法评估，港信公司股东全部权益价值评估结果为1,959.75万元，信息公司 股东全部权益价值评估结果为2,141.43万元。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。本 次交易未达到公司股东大会审议标准， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届三次董事会会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<经理层成员选聘工作办法>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过并同意提交公司八届三次董 事会审议。 （二）审议通过了《关于制定<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-032 唐山港集团股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...

公司基本信息 - 股票代码 601000，股票简称唐山港 [1] - 公司名称为唐山港集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与个人投资者 20 余名 [2] - 时间为 2024 年 5 月 17 日，地点在唐山港大厦 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书高磊、董事会秘书办公室主任冯强等相关人员 [2] 公司业务情况 业务范围 - 从事矿石、煤炭、钢材、建材等货种的港口装卸业务，主要货种为基础性物资 [2][3] 业务依托 - 矿石、钢材、焦煤业务依托腹地钢铁行业发展和国内钢材需求，客户包括唐山地区大型钢厂及贸易商 [3] - 动力煤业务依托我国煤炭行业发展和南方电厂需求，上游客户分布在山西、陕西、内蒙古地区 [3] 公司周期特征 - 服务于钢铁、煤炭、电力等国家基础行业，与宏观经济发展密切相关，以供应国内市场为主 [3] - 京唐港区和唐山市的五大优势产业为公司业务稳健发展提供支撑，近几年货物吞吐量均超两亿吨，货种结构稳定，受特定行业周期波动影响小 [3][4] 公司经营数据 2023 年 - 货物吞吐量 2.3 亿吨，其中铁矿石 10737.86 万吨，钢材 1834.60 万吨，煤炭 6851.35 万吨，砂石 1978.24 万吨，其他货种 1564.35 万吨 [4] - 营业收入 58.45 亿元，同比增长 4%；利润总额 25.78 亿元，同比增长 14.15%；归母净利润 19.25 亿元，同比增长 13.93%；净资产收益率 9.88% [4] 2024 年一季度 - 货物吞吐量 5961.35 万吨，其中矿石 3426.39 万吨，煤炭 1310.81 万吨，钢材 541.99 万吨，其他货种 682.17 万吨 [4] - 营业收入 14.84 亿元，同比增长 1.77%；归母净利润 5.41 亿元，同比增长 4.81% [5] 市场影响相关 大宗商品市场 - 业务形势取决于相关行业原材料需求量和工业品生产量，大宗商品市场价格波动对业务量影响较小 [5] 港口收费 - 港口作业收费大部分项目市场化调节，费率取决于港口竞争状况，公司与周边港口收费水平和竞争态势稳定，各货种收费总体平稳 [5] 科技创新情况 研发投入 - 2023 年研发投入 1.5 亿元，同比增长 242% [6] 智能化建设成果 - 完成堆取料机、装船机单舱自动化改造；启动门机、卸船机远程操控改造；自主研制设备工属具，革新作业工艺；建设信息管理系统，推动数字化转型，拓展生产系统应用新场景 [6] 创新研发项目 - 2023 年推进创新研发项目 154 项，完成 129 项，取得知识产权 21 项，“空天地海智慧交通组织项目”入选省国资委监管企业首批创新应用场景 [6]

唐山港集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司间接控股股东河 北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子公司河北港口集团 数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公开协议转让方式转 让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信公司"）100%股权和 唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100%股权。上述关联交 易完成后将新增公司2024年度日常关联交易金额16,800万元。 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司八届二次董事会及八 届二次监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场 定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性 无影响，也不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601000 证券简称 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-028 （二）审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营 中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。 唐山港集团股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二次监事会会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和 书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-029 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。根 据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审议标准，无需提 交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采 取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等 各项工作。 截至 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年4月25日通过股东大会审议[3] - 以总股本5,925,928,614股为基数，每股派现0.20元，共派1,185,185,722.80元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/5/22，除权（息）日和发放日为2024/5/23[2][5] 红利发放 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东由公司直放[7][8] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型有不同股息红利税负[9][11][12]

唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二次董事会会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-027 唐山港集团股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和 唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生 ...

关于转让全资子公司股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开七 届二十三次董事会及七届十九次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司 唐山港集团拖轮有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向间接控股 股东河北港口集团有限公司以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港集团 拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权。交易双方于 2024 年 4 月 28 日签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券 交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公 告》《唐山港集团股份有限公司七届十九次监事会会议决议公告》《唐山港集团 股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》及 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资 子公司股权暨关联交易的进展公告》。 二、交易进展情况 证 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为1,484,163,918.68元，同比增长1.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为541,214,428.39元，同比增长4.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为540,522,770.88元，同比增长5.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为651,487,989.08元，同比增长23.73%[4] - 基本每股收益为0.0913元/股，同比增长4.81%[4] - 稀释每股收益为0.0913元/股，同比增长4.81%[4] - 加权平均净资产收益率为2.67%，同比增加0.01个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,484,163,918.68元，同比增长1.77%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为820,224,619.23元，同比下降7.52%[15] - 公司2024年第一季度净利润为577,667,473.75元，同比增长4.59%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为541,214,428.39元，同比增长4.81%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0913元，同比增长4.82%[16] - 2024年第一季度营业收入为989,888,218.02元，同比增长8.7%[22] - 2024年第一季度净利润为907,769,500.52元，同比增长121.3%[22] 资产负债情况 - 总资产为24,253,450,137.98元，同比增长1.70%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20,535,066,919.50元，同比增长2.80%[6] - 货币资金在2024年3月31日为6,064,759,913.68元，相比2023年12月31日的5,614,529,250.72元有所增加[12] - 应收账款在2024年3月31日为308,183,149.01元，相比2023年12月31日的250,098,837.43元有所增加[12] - 应收款项融资在2024年3月31日为397,375,157.63元，相比2023年12月31日的570,196,520.90元有所减少[12] - 固定资产在2024年3月31日为8,482,099,443.16元，相比2023年12月31日的8,639,835,184.24元有所减少[13] - 在建工程在2024年3月31日为146,412,024.41元，相比2023年12月31日的143,602,293.17元有所增加[13] - 应付账款在2024年3月31日为690,963,148.56元，相比2023年12月31日的884,429,043.01元有所减少[13] - 合同负债在2024年3月31日为337,715,856.27元，相比2023年12月31日的369,227,961.23元有所减少[13] - 应交税费在2024年3月31日为219,201,241.30元，相比2023年12月31日的168,224,449.14元有所增加[13] - 2024年3月31日货币资金为4,558,843,045.78元，同比增长14.2%[20] - 2024年3月31日应收账款为77,782,398.20元，同比增长43.4%[20] - 2024年3月31日应收款项融资为313,880,671.33元，同比下降30.4%[20] - 2024年3月31日长期股权投资为6,323,654,533.76元，同比增长1.3%[20] - 2024年3月31日资产总计为20,294,217,668.43元，同比增长3.7%[20] - 2024年第一季度应付账款为819,096,118.61元，同比下降17.2%[21] - 2024年第一季度合同负债为331,275,914.01元，同比下降16.0%[21] - 2024年第一季度应交税费为155,104,354.78元，同比增长52.4%[21] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为651,487,989.08元，同比增长23.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,669,065,795.67元，同比下降1.4%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-195,560,840.51元，同比下降84.7%[19] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为237,419,902.30元，同比增长122.6%[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为455,926,553.37元，同比增长12.1%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为409,507,624.33元，同比增长6,125.6%[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,065,088,950.71元，同比增长6.9%[24] - 投资活动现金流出小计为256,202,190.66元，相比上期的88,188,397.05元有所增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为162,626,431.13元，相比上期的243,681,498.78元有所减少[26] - 现金及现金等价物净增加额为572,134,055.46元，相比上期的250,258,494.26元有所增加[26] - 期末现金及现金等价物余额为4,558,843,045.78元，相比上期的6,319,325,478.97元有所减少[26] 货物吞吐量 - 2024年第一季度，公司货物吞吐量完成5,961.35万吨，同比增长[11] - 其中，矿石吞吐量完成3,426.39万吨，煤炭完成1,310.81万吨，钢材完成541.99万吨，砂石完成391.57万吨，其他货种完成290.59万吨[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为691,657.51元[7] 费用与收益 - 公司2024年第一季度研发费用为11,988,605.51元，同比下降28.61%[15] - 公司2024年第一季度财务费用为-24,168,195.03元，同比下降4.98%[15] - 公司2024年第一季度其他收益为3,348,119.34元，同比下降29.82%[15] - 公司2024年第一季度投资收益为87,949,501.04元，同比下降32.42%[15] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4,040,221.58元，同比下降81.10%[16] - 2024年第一季度投资收益为590,948,952.60元，同比增长338.9%[22] - 2024年第一季度研发费用为6,266,850.14元，同比下降38.5%[22] - 2024年第一季度财务费用为-17,479,808.88元，同比下降2.9%[22]