0 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十一月 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 3 | | | 议案一：关于与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 | | | 交易的议案 | | 5 | 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月14日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为2024年11月14日的 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-043 唐山港集团股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 30 日 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，本次公司与河北 港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符 ...

会议情况 - 公司八届五次董事会会议于2024年10月29日通讯表决召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，9票同意[3] - 审议通过续签金融服务协议关联交易议案，8票同意，关联董事回避[4] - 审议通过提议召开2024年第二次临时股东大会议案，9票同意[6] 股东大会安排 - 公司定于2024年11月14日召开第二次临时股东大会，股权登记日为11月7日[6]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为1,304,763,291.02元，同比下降14.42%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为477,443,041.42元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为473,554,160.96元，同比下降18.56%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0806元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.0806元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.38%，同比下降0.62个百分点[3] - 2024年前三季度营业总收入为42.83亿元，同比下降3.75%[11] - 2024年前三季度营业总成本为25.33亿元，同比下降7.14%[11] - 2024年前三季度净利润为17.00亿元，同比下降0.67%[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为15.81亿元，同比下降2.01%[12] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2668元，同比下降2.02%[12] - 2024年前三季度营业收入为28.09亿元，同比下降0.11%[17] - 2024年前三季度营业成本为14.87亿元，同比增长7.11%[17] - 2024年前三季度净利润为16.89亿元，同比增长34.66%[18] - 2024年前三季度投资收益为9.13亿元，同比增长122.81%[18] - 2024年前三季度研发费用为3265.62万元，同比增长8.47%[17] - 2024年前三季度财务费用为-3467.97万元，同比减少10.25%[17] - 2024年前三季度其他综合收益为241.49万元，同比下降90.69%[18] - 2024年前三季度资产处置收益为450.79万元，同比增长5836.27%[18] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为24,248,315,349.83元，同比增长1.68%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为20,406,630,170.81元，同比增长2.16%[3] - 2024年9月30日，公司货币资金为4,534,147,019.35元，较2023年12月31日的5,614,529,250.72元有所减少[8] - 2024年9月30日，公司应收账款为286,865,424.08元，较2023年12月31日的250,098,837.43元有所增加[8] - 2024年9月30日，公司应收款项融资为288,408,640.94元，较2023年12月31日的570,196,520.90元有所减少[8] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为5,305,110,665.12元，较2023年12月31日的6,651,111,443.03元有所减少[9] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为18,943,204,684.71元，较2023年12月31日的17,197,350,127.09元有所增加[9] - 2024年9月30日，公司资产总计为24,248,315,349.83元，较2023年12月31日的23,848,461,570.12元有所增加[9] - 2024年9月30日，公司应付账款为749,799,170.73元，较2023年12月31日的884,429,043.01元有所减少[9] - 2024年前三季度流动负债合计为16.04亿元，同比下降8.06%[10] - 2024年前三季度非流动负债合计为6.52亿元，同比下降1.69%[10] - 2024年前三季度负债合计为22.56亿元，同比下降6.31%[10] - 2024年前三季度所有者权益合计为219.93亿元，同比增长2.57%[10] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为242.48亿元，同比增长1.68%[10] - 流动资产合计为3,442,138,066.98元，较上年同期减少25%[15] - 非流动资产合计为16,427,208,243.19元，较上年同期增加9.7%[16] - 资产总计为19,869,346,310.17元，较上年同期增加1.56%[16] - 流动负债合计为1,480,383,678.33元，较上年同期减少12.9%[16] - 2024年前三季度所有者权益合计为182.15亿元，同比增长3.00%[17] - 2024年前三季度负债合计为165.48亿元，同比下降11.94%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,086，无表决权恢复的优先股股东[6] - 前10名股东持股情况：唐山港口实业集团有限公司持股2,659,608,735股，占比44.88%；河北建投交通投资有限责任公司持股480,673,440股，占比8.11%；北京北控京泰投资管理有限公司持股231,463,674股，占比3.91%[6] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为3,888,880.46元[5] - 公司2024年年初至报告期末非经常性损益项目合计为34,046,358.31元[5] 货物吞吐量 - 公司2024年1-9月完成货物吞吐量1.74亿吨，其中矿石9,507.56万吨，煤炭4,266.44万吨，钢材1,365.93万吨，砂石1,278.94万吨，其他货种995.85万吨[7] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,970,201,209.45元，较上年同期减少0.51%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1,991,222,574.70元，较上年同期增加3.84%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,879,383,521.75元，较上年同期减少605.5%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,186,525,722.80元，较上年同期减少1.37%[14] - 现金及现金等价物净增加额为-1,074,686,340.96元，较上年同期减少339.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为4,533,588,936.01元，较上年同期减少37.2%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,191,230,371.02元，去年同期为-200,630,569.49元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-905,592,666.76元，去年同期为510,763,395.74元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,185,405,722.80元，去年同期为-1,185,405,722.80元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-899,768,018.54元，去年同期为-875,272,896.55元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,086,940,971.78元，去年同期为5,193,794,088.16元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,085,573,825.08元，去年同期为2,939,172,376.75元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为159,281,332.36元，去年同期为2,950,068,775.34元[20] - 经营活动现金流入小计为3,244,855,157.44元，去年同期为5,889,241,152.09元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,170,265,284.94元，去年同期为891,432,154.71元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为292,228,087.74元，去年同期为296,846,950.84元[20]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-046 唐山港集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 1 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日(星期四)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-045 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

唐山港集团股份有限公司 关于与河北港口集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开八届五次董事会，审议通过《关于与河北港 口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王建国 先生回避表决，非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事项 尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天 津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。该议案已经公司独 立董事 2024 年第四次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届五次董事会审 议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开八届四次监事会，审议通过《关于与河北港 口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、关联方介绍 一、关联交易基本情况 （一）日 ...

公司概况 - 唐山港集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为601000，证券简称为唐山港[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动"[2] - 活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年10月15日(周二)15:30-17:00[2] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 公司发布此公告是为了进一步加强与投资者的互动交流[2]

公司基本信息 - 财务公司于2014年7月10日成立，注册资本15亿元，河北港口集团占比60%，秦皇岛港股份占比40%[1] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额155.45亿元，负债总额137.22亿元，所有者权益18.23亿元，利润总额4497.59万元，净利润3373.19万元[15] 风险指标 - 资本充足率15.25%，高于监管要求的10.5%[17] - 投资总额/资本净额48.77%，低于监管要求的70%[17] - 流动性比例117.56%，高于监管要求的25%[17] - 固定资产净额/资本净额0.08%，低于监管要求的20%[17] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额373,164.41万元[18] - 2024年以来，最高存款余额468,990.16万元，未超关联交易限额[18] 其他 - 按季度召开专题会议审议风险管理计划[4] - 构建完善风险控制体系，成立以来未发生重大风险[14] - 已制定在财务公司开展金融业务的风险处置预案[18] - 财务公司有合法有效《金融许可证》《营业执照》[20] - 建立较完整合理内部控制制度，关键内控制度有效执行[20] - 未发现违反规定情形，风险管理无重大缺陷，运营规范正常[20] - 与财务公司关联金融业务风险可控[20]

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会同意报出公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 唐山港集团股份有限公司 八届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-036 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于制定<职业经理人管理办法（试行）> ...