唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张子学，1968 年 8 月出生，博士研究生，律师。现任中国政法大学民商经 济法学院教授，日照港裕廊股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、河南新宁现代物 流股份有限公司、五矿资本股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至 2024 年 4 月，任 公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的原独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨志明，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评 估师。现任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理，中和资产评估有 限公司董事长,北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理，北京中和惠源 工程造价咨询有限责任公司董事，北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理，北京 中和安然科技有限公司执行董事、经理，北京中和金汇投资管理有限公司执行董事， 中航沈飞股份有限公司独立董 ...

会议与报告 - 报告期内召开股东大会4次、董事会会议10次[3] - 按时编制并披露多份报告[12] 人员履职 - 独立董事徐扬出席各类会议表现良好[5][6] - 2025年独立董事将继续履职[17] 审计与议案 - 续聘安永华明为2024年度审计机构[13] - 审议通过变更职工教育经费计提比例议案[14]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会3次，均亲自出席[4] - 报告期内独立董事出席审计委员会会议1次[5] - 报告期内独立董事出席2次独立董事专门会议审议关联交易[6] 公司合规运营 - 公司关联交易表决程序合法，定价公允合理[10] - 按时编制并披露2023年年度报告等，准确披露财务数据[11] 机构与人事 - 续聘安永华明为2024年度财务及内控审计机构[12] - 提名董事、聘任高管程序合法，人员具备资格[13] 薪酬与权益 - 董事和高管薪酬方案合规，按考核发放[14] - 2024年独立董事维护公司及股东权益[15]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师近1700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 审计安排 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议并审议续聘安永华明[2][3][4] - 审计委员会认为安永华明2024年度审计工作表现良好[5]

唐山港集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 唐山港集团股份有限公司(以下简称公司)聘请安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称安永华明)作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明在2024年审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估,公司认为,安永华明资质等方面合规有效,履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址 为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有 合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得 证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有 丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华 ...

一、财务公司基本情况 对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下 简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查 阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经原中国银行保 险监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局，以下简称金 融监管总局)批准，由河北港口集团有限公司和秦皇岛港股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构。财务公司注册资 本人民币 15 亿元，其中河北港口集团有限公司占比 60%，秦 皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监管总局批准 的其他业务。 1 二、财务公司风险管理基本情况 ...

与控股股东及子公司往来 - 2024年期初与控股股东唐山港口实业集团有限公司往来资金余额33.08万元，期末2.58万元[6] - 2024年期初与控股股东之子公司津唐国际集装箱码头有限公司应收账款等往来资金余额7.16万元，期末5.10万元[6] - 2024年期初与控股股东之子公司唐山港合德海运有限公司往来资金余额280.94万元，期末216.47万元[6] 与间接控股股东子公司往来 - 2024年与间接控股股东之子公司秦皇岛港股份有限公司预付账款期末资金余额2.38万元[6] - 2024年期初与间接控股股东之子公司河北港口集团财务有限公司往来资金余额353345.21万元，期末444722.82万元[6] 总体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计357,657.56万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,836,067.29万元[11] - 2024年度往来资金的利息总计4,427.40万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,746,589.93万元[11] - 2024年年末往来资金余额总计451,562.32万元[11] 其他公司往来 - 京唐港首钢码头有限公司2024年度往来累计发生金额为13,153.92万元[8] - 唐山港集团拖轮有限公司2024年度往来累计发生金额为2,510.56万元，偿还2,510.52万元[8] - 唐港铁路有限责任公司2024年度往来累计发生金额为27,134.00万元，偿还27,070.94万元[11] - 国投中煤同煤京唐港口有限公司2024年度往来累计发生金额为4,218.00万元[11] - 唐山中远海运集装箱物流有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额为44.31万元，其他应收款为39.72万元[11]

财报与会议信息 - 公司于2025年3月29日发布2024年年度报告[3] - 公司计划于2025年4月3日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月31日至4月2日16:00前预提问[5] - 投资者可在2025年4月3日15:00 - 16:00在线参与业绩说明会[7] 参会人员与联系 - 参加人员有总经理等[7] - 联系人是董事会秘书办公室，电话0315 - 2916409，邮箱tspgc@china.com[8] 查看方式与时间 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[8] - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

关联交易数据 - 2024年公司与各关联方日常关联交易预计32.98亿元，实际27.96亿元[6] - 2024年与河北港口集团及其子公司预计4.19亿元，实际2.50亿元[6] - 2024年与其他关联方预计8695.79万元，实际4218.77万元[6] - 2025年公司与唐港集团及其子公司日常关联交易预计3.47亿元，2024年实际2.80亿元[8] - 2025年与唐港集团销售商品和服务预计5268.64万元，2024年实际5276.45万元[8] - 2025年与唐港集团购买商品和服务预计6742.78万元，2024年实际398.98万元[8] - 2025年与唐港集团出租资产预计2044.01万元，2024年实际2507.92万元[8] - 2025年与唐港集团承租资产预计4675.05万元，2024年实际4556.33万元[9] - 2025年代收唐港集团货物港务费预计1.60亿元，2024年实际1.52亿元[9] - 2024年与河北港口集团及其子公司交易25008.58万元，2025年预计59222.31万元[12] - 2024年与其他关联方交易4218.77万元，2025年预计6214.95万元[13] 公司股权结构 - 公司控股股东为唐山港口实业集团有限公司，持股44.88%[18] - 全资子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有唐山湾炼焦煤储配有限公司19%股权[19] - 公司持有国投中煤同煤京唐港口有限公司12%股权[19] - 公司持有唐山北方煤炭储运有限公司32.25%股权[19] - 公司持有唐山港中外运船务代理有限公司50%股权[19] - 公司持有唐港铁路有限责任公司18.58%股权[19] - 公司直接持有唐山中远海运集装箱物流有限公司49%股权[20] - 公司持有中铁联合物流（迁安）有限责任公司12%股权[20] 其他信息 - 2025年3月27日公司相关董事会、监事会通过2025年度日常关联交易议案[4] - 2025年预计与2024年实际金额差异大因绿色港口建设需要[10] - 2024年预计与实际金额差异大因根据实际生产经营调整交易[7] - 预计2024年度日常关联交易关联方财务指标正常，经营良好，履约能力强[21] - 公司日常关联交易遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为基础定价[22] 公司注册资本 - 唐山港口实业集团有限公司注册资本600000万元人民币[14] - 津唐国际集装箱码头有限公司注册资本65000万元人民币[15] - 河北港口集团港口工程有限公司注册资本20000万元人民币[15] - 唐山湾炼焦煤储配有限公司注册资本50000万元人民币[15] - 国投中煤同煤京唐港口有限公司注册资本96558.3万元人民币[16] - 唐山北方煤炭储运有限公司注册资本3100万元人民币[16] - 唐山港中外运船务代理有限公司注册资本500万元人民币[16] - 唐港铁路有限责任公司注册资本234226万元人民币[16]