现金管理 - 拟用不超14亿自有闲置资金现金管理，额度可滚动[2] - 有效期2025年7月1日至2026年6月30日[3] - 14亿额度占净资产57.13%，需股东大会审批[7] 财务数据 - 2024年末资产42.78亿，负债18.27亿，负债率42.72%[10] - 2024年经营现金流净额2.34亿，2023年2.68亿[10] - 2024年现金管理单日最高投12.54亿[11] - 截至2025年2月28日理财余额11.29亿[11] - 2024年理财收益2867万，占净利润7.92%[11] 决策与监督 - 副董事长行使投资决策权，财务总监实施[13] - 审计监察部进行审计监督[13]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-013 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2025 年 3 月 20 日召开的公司第十届董事会第三十三次会议以"8 票同意， 1 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司 2024 年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》 的有关规定. 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

会议相关 - 2025年3月20日召开第十届监事会第十六次会议，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年监事会工作报告，需提交股东大会审议[1] - 审议通过2024年年度报告，需提交股东大会审议[2] - 审议通过2024年度利润分配预案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告，需提交股东大会审议[5] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[6] 利润分配 - 以总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利9元，合计分配138,058,740元[3]

利润分配 - 2024年度以总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利9元，合计分配138,058,740元[7] 额度计划 - 2025年拟向金融机构申请授信额度10亿元[10] - 2025年现金管理额度为14亿元，授权期限自2025年7月1日至2026年6月30日[12] - 2025年度对外担保额度预计2亿元，为全资和控股子公司担保各不超1亿元，担保期限为2025年5月1日至2026年4月30日[14] - 2025年全年预计对外捐赠额度为350万元[20] 技术受让 - 拟在2500万元价格范围内受让一项处于临床研究阶段的中药新品技术成果并推进后续研究[15] 其他事项 - 继续聘任中审众环会计师事务所为公司2025年审计机构[15] - 环境、社会和治理（ESG）管理制度及2024年可持续发展报告经相关委员会审议通过[17] - 定于2025年4月15日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室召开2024年年度股东大会[22]

财务分配 - 公司拟以总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利9元，合计分配利润138,058,740元[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,504,986,068.51元，较2023年减少16.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润362,178,656.98元，较2023年减少30.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润303,394,317.27元，较2023年减少30.8%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额234,265,079.83元，较2023年减少12.71%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,435,305,586.88元，较2023年末增加8.35%[21] - 2024年末总资产4,277,629,406.13元，较2023年末增加2.63%[21] - 2024年基本每股收益2.38元/股，较2023年的3.41元/股下降30.21%[22] - 2024年加权平均净资产收益率15.68%，较2023年的25.52%下降9.84%[22] - 2024年营业收入同比下降16.81%，其中医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降13.58%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降30.54%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降12.71%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.70亿元、10.39亿元、8.72亿元、6.24亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 266.61万元，2023年为2699.95万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4419.25万元，2023年为4155.27万元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额69.45亿元，期末余额95.42亿元，当期变动25.97亿元[32] - 2024年采用公允价值计量项目合计期初余额120.97亿元，期末余额142.51亿元，当期变动21.54亿元[32] - 截至2024年12月31日公司总资产42.78亿元，同比增长2.63%，资产负债率42.72%[35] - 2024年全年公司实现营业收入35.05亿元，同比下降16.81%，实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比下降30.54%[35] - 2024年公司营业收入35.05亿元，同比下降16.81%；归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比下降30.54%[77] - 2023年度公司营业收入42.13亿元在中药行业排23位，净利润5.21亿元排20位；2024年第三季度营业收入28.81亿元排22位，净利润3.22亿元排25位[71] - 营业成本18.32亿元，同比下降19.41%；销售费用12.28亿元，同比下降8.64%；管理费用1.92亿元，同比增长11.56%；财务费用0.12亿元，同比增长972.59%；研发费用0.79亿元，同比增长7.35%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，同比下降12.71%；投资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元，同比下降219.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.01亿元，同比下降17.34%[78] - 本期营业收入同比下降16.81%，其中医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降13.58%[78] - 销售费用1,228,183,966.78元，同比减少8.64%；管理费用192,297,309.46元，同比增加11.56%[88] - 研发费用79,494,922.26元，同比增加7.35%；财务费用11,666,171.06元，同比增加972.59%[88] - 公司2024年研发投入合计97,164,630.75元，占营业收入比例2.77%，资本化比重18.19%[89] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额同比分别下降12.71%、219.37%、17.34%[91] - 货币资金期末数163,173,887.90元，占总资产3.81%，较上期下降46.52%[93] - 交易性金融资产期末数954,191,251.72元，占总资产22.31%，较上期增长37.40%[93] - 在建工程期末数206,679,825.83元，占总资产4.83%，较上期增长398.25%[93] - 境外资产978,684.68元，占总资产比例0.02%[94] - 2024年公司研发投入9716.46万元，其中费用化支出7949.49万元，资本化支出1766.97万元[112] - 同行业平均研发投入金额为17,285.35万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为2.77%，占净资产比例为3.97%，研发投入资本化比重为18.19%[119] - 公司报告期内销售费用总额为122,818.40万元，销售费用占营业收入比例为35.04%[125] - 交易性金融资产期初数为694,455,873.24元，本期公允价值变动损益为28,687,693.31元，本期购买金额为2,250,500,480.55元，本期出售/赎回金额为1,916,661,737.39元，期末数为954,191,251.72元[131] - 应收款项融资期初数为274,861,143.99元，本期购买金额为128,824,519.13元，本期出售/赎回金额为274,861,143.99元，期末数为128,824,519.13元[131] - 其他非流动金融资产期初数为240,408,615.29元，本期公允价值变动损益为 - 284,698.01元，本期出售/赎回金额为814,867.53元，其他变动为102,791,057.99元，期末数为342,100,107.74元[131] - 2024年公司董监高全年总计发放的税前薪酬703.12万元[166] - 最近三个会计年度累计现金分红475535660元，现金分红比例110.44%[192] - 最近一个会计年度合并报表净利润362178656.98元，母公司报表年末未分配利润1537469184.54元[192] 各业务线数据关键指标变化 - 医药工业营业收入174,669.24万元，毛利率76.36%，同比减少19.28%；商业营业收入173,716.48万元，毛利率18.88%，同比减少13.58%[81] - 儿科产品营业收入77,519.05万元，毛利率77.80%，同比减少32.25%，主要因龙牡壮骨颗粒减少渠道库存致销售发出下降[81][82] - 儿科产品生产量1,973.14万盒，销售量2,110.38万盒，库存量281.83万盒，同比分别减少41.67%、32.44%、37.58%[83] - 医药工业成本41,283.34万元，占比22.66%，同比减少14.25%；商业成本140,918.84万元，占比77.34%，同比减少20.28%[85] - 儿科原料、包料成本13,154.34万元，占比76.45%，同比减少28.78%，因销售收入下降带来成本同步下降[85][86] - 前五名客户销售额77,286.64万元，占年度销售总额22.18%；前五名供应商采购额32,906.84万元，占年度采购总额19.89%[87] - 妇科产品生产量1,425.08万盒，销售量1,502.13万盒，库存量244.75万盒，同比分别减少14.08%、13.69%、26.40%[83] - 特色中药产品生产量1,217.84万盒，销售量1,124.56万盒，库存量281.12万盒，生产量和销售量同比分别减少13.51%、16.88%，库存量同比增加27.93%[83] 公司治理与运营 - 董事长何勤因身体健康原因暂无法签署《2024年年度报告》确认意见[4] - 中审众环会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称健民集团，代码600976[18] - 2024年公司集中开展线下学习4次、线上学习12次，覆盖党员225人次，新成立3个党支部，培养入党积极分子12名，发展党员4名、转正党员2名[36] - 2024年公司推进营销体系改革，构建千人营销队伍[37][40] - 2024年公司围绕中药创新药持续投入，围绕“龙牡”品牌布局儿童仿制药及改良型新药，加大产品二次开发力度[40] - 2024年全年节能降耗项目立项27个，物耗较预算节约448万元[43] - 报告期内举办500余场中医养生健康讲座等线下活动，国医投营业收入和利润快速增长[43] - 公司作为中药行业百强企业，将加大中医药技艺传承与推广，加快中药研发立项，打造慢病、家庭常见病药产品矩阵[54] - 公司作为医药制造百强企业，将加大研发投入，深耕中药创新药研发领域[56] - 公司作为全国小儿用药生产基地，将加大儿药中药创新药研发，补齐儿药产品矩阵[58] - 公司在药品销售各环节严格执行国家相关政策，产品院内外销售价格差异不大[61] - 公司OTC产品线第一大单品龙牡壮骨颗粒连续四年位居儿科消化类第一，便通胶囊位居2024年便秘泄泻类第二[66] - 公司处方药产品线中健脾生血片等销售过亿大品种稳健发展，新产品七蕊胃舒胶囊等发展较快[67] - 2024年公司已有3家中医馆，形成武汉三镇连锁化布局，年底着手筹建第四家光谷馆[67] - 公司OTC产品通过线上和线下药房渠道销售，Rx产品采用专业化学术推广模式经药品流通企业销售给医疗机构[69] - 公司参与部分省区联盟中成药带量采购，2022年产品小金胶囊中选[69] - 公司医药商业下属子公司从生产企业购进产品，通过自有渠道销售，并拓展SPD等创新业务[69] - 公司医药工业根据销售等情况安排生产计划，采购中心对原材料采购集中招标管理[68] - 公司医药工业生产中严格执行新《药品管理法》等要求，对原辅料等进行质量检测和过程监控[68] - 公司医药商业严格执行新《药品管理法》，按GSP标准管理保障药品流通质量[69] - 公司搭建了千人的销售队伍[76] - 公司及全资子公司叶开泰国药合计持有药品批文264个，医保产品89个，儿科产品四十余个[74] - 过去三年公司获批两个中药1.1类创新药，研发实力在“2024年中国中药研发实力排行榜TOP50”位列第9名、在“2024中药创新企业TOP20”榜单中位列第4名[74] - 公司在武汉市工商业联合会“武汉民营制造业企业50强”位列第18、“民营企业科技创新50强”位列第21、“2024武汉民营企业100强”位列第59[70] - 公司产品龙牡壮骨颗粒获“2024年度中国非处方药产品综合统计排名中成药•儿科消化类第一名”，便通胶囊获“2024年度中国非处方药产品综合统计排名中成药•泄泻类第二名”[70] - 2025年公司将持续推动“1 + N”战略举措落地，以创新驱动核心业务发展，孵化新兴业务，提升管理效能[139] - 公司将加快中药1.1类新药小儿紫贝宣肺糖浆、七蕊胃舒胶囊等新产品商业化进程，提升医院市场覆盖[141] - 公司将加快综合制剂车间投产、原辅包料冷链库搬迁、炮制车间改造等扩产升级项目建设[142] - 公司中医诊疗方面加快中医馆连锁化布局，光谷馆已开业运营[142] - 公司大健康产业深耕儿童成长健康领域，打造龙牡品牌儿童发育养护专业化系列产品[143] - 公司管理考核方式由纯销考核向“纯销 + 利润”考核转变[143] - 公司面临行业政策变动、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[144][145] - 应对行业政策变动风险，公司密切关注政策变化，提升内部控制水平[144] - 应对市场竞争加剧风险，公司提升产品质量，完善渠道推广和经营模式[145] - 应对原材料价格波动风险，公司建立科学采购机制，实施战略储备[145] - 应对新品导入不达预期风险，公司导入前充分调研，导入后实施差异化销售策略[146] - 2024年召开3次股东大会，审议15项议案[151] - 2024年召开10次董事会，其中现场3次、通讯7次，审议43项议案[151] - 2024年召开6次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次战略与风险控制委员会会议[152] - 2024年独立董事召开专项会议1次、审计见面会1次，审计中3次督促年审工作[152] - 2024年监事会召开7次会议，其中通讯4次、现场3次，审议12项议案[153] - 2024年公司共披露信息91份，其中定期报告4份、临时公告42份、规范性文件45份，信息披露获上交所评价为B[154] - 2024年组织召开投资者业绩说明会3场、投资者集体接待日1次、线上线下调研会议43场，发布记录表14份[155] - 2023年年度股东大会于2024年4

关联资金情况 - 2024年全部关联方期初占用资金余额总计15,433.79万元[8] - 往来累计发生金额总计116,747.50万元[8] - 往来资金利息总计665.45万元[8] - 偿还累计发生金额总计129,073.14万元[8] - 期末占用资金余额总计3,773.6万元[8] 子公司资金情况 - 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司2024年初占用资金余额969.87万元[8] - 武汉健民药业集团维生药品有限公司期末占用资金余额620.8万元[8] - 健民药业集团广东福高药业有限公司期末占用资金余额3,152.8万元[8] - 海南晴川健康科技有限公司2024年初占用资金余额268万元[8]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计将应收账款可回收性和存货跌价准备确定为关键审计事项[5][9] 资产负债 - 2024年末流动资产26.01亿元，同比减少5.94%；非流动资产16.76亿元，同比增长19.55%[1] - 2024年末流动负债17.45亿元，同比减少6.03%；非流动负债0.82亿元，同比增长49.09%[3] - 2024年末负债合计18.27亿元，同比减少4.30%；股东权益合计24.50亿元，同比增长8.59%[3] 经营业绩 - 2024年营业总收入35.05亿元，同比下降16.81%；营业总成本18.32亿元，同比下降19.40%[25] - 2024年净利润3.68亿元，同比下降29.72%；基本每股收益2.38元/股，同比下降30.20%[25] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额2.34亿元，同比下降12.71%；投资活动净额 -2.47亿元，亏损扩大219.38%[27] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.01亿元，亏损扩大17.44%[27] 其他财务数据 - 2024年末应收账款余额88,893.93万元，坏账准备8,127.20万元，占资产总额比重20.78%[5] - 2024年末存货余额36,282.58万元，存货跌价准备851.42万元[9] 股权变动 - 2004年3月获批发行3500万股，变更后注册资本76699300元[46] - 2005年8月华立产业集团收购股份成控股股东[47] - 2006年4月实施股权分置改革，7月进行资本公积金转增股本[48] 子公司情况 - 2024年12月31日公司纳入合并范围的子公司及孙公司共13户[51] 会计政策 - 应收款项坏账准备收回或转回金额占年末单项计提坏账准备的应收账款金额20%以上为金额重要[60] - 重要的非全资子公司营业收入占集团合并营业收入比重20%以上[60] 资产处理 - 公司将满足条件的非流动资产划分为持有待售类别，减记金额确认为资产减值损失[102][103] 税务情况 - 增值税西药及其他税率13%，中药饮片税率9%，生物制品简易征收税率3%[193] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按2%计缴[193] 资金变动 - 货币资金年末余额较年初减少46.52%，交易性金融资产年末余额较年初增加37.40%，系闲置资金投资理财产品增多[198][199]

健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药、传媒、经济 方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为国家药 品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监 管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出 品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有 限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任成都先导药物开 发股份有限公司、罗欣药业集团股份有 ...

会议与议案 - 2024年召开10次董事会，审议43项议案[5] - 2024年3月14日召开第十届董事会第二次独立董事专门会议[6] - 报告期内审计委员会召集6次会议，审议通过11项议案[7] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过8项议案[7] - 2024年召开2023年年度股东大会和二次临时股东大会[9] - 2025年3月4日召开独立董事与年审会计师的见面沟通会[10] 数据相关 - 2024年实际发生关联交易272.7万元[13] - 截至2024年12月31日，对子公司担保总额度49,600万元，实际担保额19,836.83万元[15] - 2004年首次发行股份3,500万股，募集资金39,074.18万元，截至2024年12月31日本金使用完毕，尚余利息收益1,251.97万元，2024年支付工程尾款529.18万元[17] - 2023年度以总股本153,398,600股为基数，每10股派发现金红利12元，共计派发现金红利184,078,320元，2024年4月完成分配[21] - 2024年5月24日，《2021年限制性股票激励计划》第三个解锁期对212,483股解除限售并上市；9月13日，《2022年限制性股票激励计划》第二个解锁期对184,800股解除限售并上市[22] 公司治理 - 2024年董事会召开程序符合规定，独立董事无异议[5] - 审计委员会对2023年度内部审计工作表示满意[10] - 薪酬与考核委员会制定2024年公司总裁班子等绩效责任书[7] - 薪酬与考核委员会对激励对象2023年度个人绩效完成情况进行考核[7] - 2024年11月23日，选举许良为副董事长[18] - 2024年共披露信息91份，其中定期报告4份，临时公告42份，规范性文件45份，信息披露工作获上交所考评为B[24] - 中审众环会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[26] - 2024年独立董事出席公司业绩说明会、股东大会等，听取中小股东意见[27] - 2024年董事会运作规范，重要事项开展符合实际，无损害股东权益情形[27]

公司治理 - 2024年召开10次董事会，审议43项议案，独立董事均投同意票[6] - 2024年3月14日召开第十届董事会第二次独立董事专门会议[7] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员，报告期内召集4次会议，审议8项议案[8] - 独立董事担任审计委员会委员，报告期内出席6次会议，审议11项议案[8] - 2024年召开2023年年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事视频出席[10] - 2025年3月4日召开独立董事与年审会计师见面沟通会[11] - 2024年独立董事按季度检查公司重大事项，未发现损害中小股东利益情形[11] 经营决策 - 薪酬与考核委员会制定2024年公司总裁班子等经营绩效责任书及薪酬管理制度[8] - 薪酬与考核委员会对激励对象2023年度个人绩效完成情况进行考核[8] - 独立董事建议公司利用政策加快中药经典名方等立项，补齐儿童药领域药品[13] 财务数据 - 2024年实际发生关联交易272.7万元[14] - 截至2024年12月31日，对子公司担保总额度49,600万元，实际担保额19,836.83万元[15] - 2004年首次发行股份3,500万股，募集资金39,074.18万元，截至2024年12月31日，本金使用完毕，尚余利息收益1,251.97万元[18] - 2024年支付募集资金工程尾款529.18万元[18] - 2024年以153,398,600股为基数，每10股派发现金红利12元，共计派发现金红利184,078,320元[21][22] 人事变动 - 2024年11月23日，选举许良先生为副董事长[19] 激励计划 - 2024年5月24日，《2021年限制性股票激励计划》第三个解锁期对212,483股解除限售并上市[23] - 2024年9月13日，《2022年限制性股票激励计划》第二个解锁期对184,800股解除限售并上市[23] 信息披露 - 2024年共披露信息91份，其中定期报告4份，临时公告42份，规范性文件45份，信息披露考评获B[25] 内控评价 - 中审众环会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[26]