财务数据 - 公司货币资金期末余额1.37亿元，同比减少78.52%[1] - 购建固定资产等长期资产支付现金合计5.45亿元[1] - 固定资产期末余额9.42亿元，同比增加64.08%[2] - 存货期末余额8.55亿元，同比增加44.34%[30] - 消耗性生物资产期末余额2.76亿元，同比增加429.87%[30] - 在产品期末余额6400.35万元，同比增加111.31%[30] - 生产性生物资产期末余额1.66亿元，同比增加3.96%[54] - 长期待摊费用期末余额1.30亿元，同比增长294.82%[66] - 畜牧产品营业收入9407.75万元，同比增加3.68%，更正后毛利率48.27%[91][93][94] - 牛肉产品营业收入1.78亿元，同比减少3.29%，更正后毛利率17.37%[91][93][94] - 速食品营业收入1.17亿元，同比减少58.75%，更正后毛利率18.97%[93][94] - 餐饮服务营业收入2.16亿元，同比增加51.04%，更正后毛利率60.52%[93][94] - 墓位销售、管理、殡葬服务营业收入1.15亿元，同比增加98.33%，更正后毛利率79.94%[93][94] 养牛业务 - 2023年采购活牛合计15212头，金额213556452元[43] - 2023年活牛价格呈下降趋势，第一季度45.3 - 44.32元/kg，第二季度43.89 - 37.8元/kg，第三季度43.84 - 35.43元/kg，第四季度40.8 - 28.11元/kg[43][44] - 2023年12月31日消耗性生物资产总计18003头，库存成本275643983.08元，未来可变现价值307428600元[46][47] - 2023年对外销售活牛94077496元，综合成本48662667.46元，毛利率48.27%[47] - 公司三个牛场能养殖3万头牛，租用4.4万亩土地种植饲料[49] 土地租赁 - 2021 - 2023年多次租赁福成集团土地用于养牛，涉及面积共901.78亩，每亩年均租金1000元[4][5][6] - 收购兴荣前租赁19976.7亩，租金34297414.50元；收购后租赁24243.43亩，支付租金87633606.90元[69] - 土地租赁年限1 - 7年，1年期占比大，涉及86个村庄，合计租赁44220.13亩[69] 项目建设 - 西吴养牛场北区建筑施工合同总价1.50亿元，占地381.48亩，建设面积172,267.88平方米，建设周期163天，实际结算支付工程款1.49亿元[13][15] - 西吴养牛场南区建筑施工合同总价5476.93万元，占地112亩，建设面积44,841.59平方米，建设周期125天，实际结算支付工程款5399.35万元[16][18] - 刘家河养牛场合同总价1.80亿元，占地502.25亩，建设面积242264.02平方米，建设周期219天，实际结算支付工程款1.83亿元[19][21] - 兴隆庄养牛场合同总价1.59亿元，占地430.19亩，建设面积189484.93平方米，建设周期203天，实际结算支付工程款1.49亿元[22][24] 投资与减值 - 2023年1月公司投资4家合作社共出资100万元，分别占各合作社80%股权，形成商誉648.79万元并全额计提减值准备[75][76][77][83] - 公司前期出资1.85亿元参与设立和辉基金，占比50%，2023年度对和辉基金长期股权投资计提减值准备1317.82万元，累计计提2817.82万元[112][123] 其他事项 - 子公司天德福地陵园原股东应付未付业绩补偿共计1.7亿元，本期计提坏账准备2233.58万元[126] - 韶山陵园公司等需共同退赔集资参与人经济损失15294.7719万元，追缴返利等款项[133] - 报告期内向关联方福成国际大酒店有限公司销售金额719.07万元，应收账款期末账面余额729.48万元，较上期增加318.01%，计提坏账准备25.91万元，本函披露日已全部收回[137][138] - 其他应付款期末余额1.28亿元，同比增加35.52%，其中往来款期末余额9014.60万元，较上期增加88.58%[138]

财务数据 - 公司货币资金期末余额1.37亿元，同比减少78.52%，购建长期资产支付现金5.45亿元[1] - 固定资产期末余额9.42亿元，同比增加64.08%，养牛场建设项目转入固定资产3.26亿元[2] - 存货期末余额8.55亿元，同比增加44.34%，消耗性生物资产2.76亿元，同比增加429.87%，在产品6400.35万元，同比增加111.31%[5][6] - 生产性生物资产期末余额1.66亿元，同比增加3.96%，新增外购母牛5246.81万元，自行培育金额为0 [8] - 长期待摊费用期末余额1.30亿元，同比增长294.82%，土地租赁费增加1.34亿元[11] - 兴荣农业参与出资的四家农业合作社形成商誉648.79万元，报告期内全额计提减值准备[11] 业务业绩 - 畜牧产品营业收入9407.73万元，同比增加3.68%，毛利率较上年减少44.96个百分点[15] - 牛肉产品营业收入1.78亿元，同比减少3.29%，毛利率较上年增加8.46个百分点[15] - 速食品毛利率为 - 4.20%，较上年减少17.56个百分点[15] 投资与损失 - 公司出资1.85亿元参与设立和辉基金，占比50%，2022年度计提资产减值准备1500万元，2023年度计提2817.82万元，累计收回投资款8075万元[18] - 子公司天德福地陵园原股东应付未付业绩补偿共计1.7亿元，其他应收款中应收曾攀峰、曾馨槿2833.58万元，本期计提坏账准备2233.58万元[20] - 天德福地陵园等共同退赔投资人1.53亿元经济损失，预计负债期末余额1917.63万元，报告期内未计提[22] 其他要点 - 2023年7月起，生产性生物资产折旧年限由3年变更为6年[8] - 养牛场建设项目施工方为承德宏远建设集团有限公司、三河市宏盛建筑有限公司，非关联方[5] - 会计师核查未发现活牛采购资金流向实际控制人及其关联方，采购有商业合理性[8] - 会计师核查未发现生产性与消耗性生物资产核算不符准则，未发现调节利润情形[11] - 更正后畜牧产品毛利率下降因进口牛肉增加、国内囤积牛肉出货量增大致牛肉市场价格下降[17] - 更正后牛肉产品毛利率下降因销售价格下降[17] - 更正后速食品毛利率增加因肉类原料采购成本降低[17] - 生态农业业务种植的小麦、玉米全部实现内部销售[17]

业绩说明会信息 - 公司2024年6月4日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[4][6] - 董事长等人员参加[6] 投资者参与方式 - 2024年6月4日15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[6] - 2024年5月28日至6月3日16:00前可提问[3][6] 其他信息 - 联系人证券部，电话010 - 61595607[7] - 邮箱fortune600965@163.com[8] - 2024年4月27日发布2023年度报告[3]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月27日公告通知[5] - 现场会议于2024年5月17日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共18人，持股518,049,624股，占比63.2770%[8] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持股503,916,729股，占比61.5508%[8] - 参加网络投票的股东共14人，持股14,132,895股，占比1.7263%[8] - 中小投资者14人，持股14,132,895股，占比1.7263%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为517,746,924股，占出席会议股东表决权股份的99.9416%[14][15][16][19][20] - 《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案》中小投资者同意13,830,195股，占比97.8582%[20] - 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》非关联及非关联中小投资者同意13,830,195股，占比97.8582%[21][22] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[23] - 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[24] - 《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》同意515,483,850股，占比99.5047%；反对2,565,774股，占比0.4953%[25] - 《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[28] - 《关于向子公司提供担保额度的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[29][30] - 《关于公司未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人18人[4] - 出席股东所持表决权股份总数518,049,624股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比63.2770%[4] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票517,746,924，比例99.9416%[8][11][12][13][15][17][18][22][23][25] - 2024年度日常关联交易议案同意票13,830,195，比例97.8582%[16] - 申请综合授信及贷款议案同意票515,483,850，比例99.5047%[19] - 5%以下股东部分议案同意票13,830,195，比例97.8582%[27] 议案类型及规定 - 议案1 - 5、7 - 10、12 - 13为普通决议议案[26] - 议案11为特别决议议案[26] - 议案6关联股东回避表决[26] 公告与报备 - 2024年5月18日上网公告含法律意见书文件[30] - 报备含股东大会决议文件[30]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-019 河北福成五丰食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日召 开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任李伟先生担任公司董事会秘书。 二〇二四年五月十一日 附件：李伟简历 李伟：男，1977 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部 财政科学研究所，会计专业硕士。 李伟先生曾任职易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代 表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集 团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、 财务总监，福成股份（600965）董事会秘书、董事长助理。兼任青岛丰信企业管 理合伙企业（有限合伙）合伙人、金一文化（002721）和华安鑫创（300928）独 立董事。 李伟先生与 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入10.46亿元，同比下降2.57%[19][35][47] - 2023年度扣除非经常性损益归属母公司股东净利润9855万元，同比下降10.06%[19][35] - 2023年利润总额12381.35万元，同比增加2.38%；归母净利润9858.94万元，同比下降10.21%[47] - 2023年末公司总资产256267.00万元，较上年增加4.14%；归母净资产214125.43万元，较上年增加2.61%[47][48][49] - 2023年末流动资产111288.28万元，占总资产43.43%，较上年减少30732.42万元；非流动资产14497.72万元，较上年增加39.31%[48] - 2023年末负债总额39497.40万元，较上年增加14.57%[49] - 2023年营业成本65208.86万元，较上年减少11.76%[50] - 2023年销售费用16519.22万元，较上年增加20.16%；管理费用5410.25万元，较上年增加9.75%；财务费用 - 294.59万元，较上年增加8.31%[50][51] - 2023年经营活动现金净流入3499.66万元，较上年下降66.34%；投资活动现金流量净额 - 49385.22万元，较上年减少180.17%；筹资活动现金流量净额 - 6400.31万元，较上年增加78.1%[53] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司董事会将开展引进人才、推动营销渠道建设等工作[27] - 2024年使用总额不超过3亿元闲置流动资金购买保本型理财产品[124] - 2024年公司拟申请综合授信额度10亿元[127] - 公司制订未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）[141] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司获得4.4万多亩农业土地经营权[17][33] - 2023年公司投资3.36亿元竣工两个万头养牛场，总建筑面积43.17万平方米，活牛存栏容纳能力超三万头[17][34] 其他新策略 - 公司重新制定第八届董事、监事薪酬津贴方案[60] - 依据2023年关联交易情况对2024年日常关联交易进行预计[73] - 公司章程修订，明确公司为维护公司价值及股东权益收购股份的条件和相关规定[135] - 计划对两类控股子公司预计未来12个月新增担保总额度分别为5000万元和5亿元[139]

关联资金情况 - 2023年度所有关联资金往来期初资金余额总计331.79万元[11] - 2023年度所有关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计1392.97万元[11] - 2023年度所有关联资金往来偿还累计发生金额总计912.61万元[11] - 2023年度所有关联资金往来的利息总计812.15万元[11] 部分关联方资金 - 福成国际大酒店有限公司期初174.51万元，累计806.71万元，期末729.48万元[9] - 河北福成房地产开发有限公司期初35.31万元，累计285.34万元，期末12.50万元[9] - 关联自然人李福成期初19.77万元，累计7.27万元，期末26.93万元[9] - 三河福成酿酒有限公司期初28.48万元，累计28.86万元，期末30.06万元[9]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-015 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-011 河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定 其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永 拓"）为公司 2024 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（ ...