本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-009 永安期货股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日 常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间 与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中 小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流 量造成重大影响。 一、2023年度关联交易情况 | 38 | 浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"浙江 | 关联自然人担任董事长的企业 | | --- | --- | --- | | | 省国贸"） | | | 39 | 海盐五矿汇邦物流有限公司 | 浙江省国贸之子公司 | | 40 | 嵊州市信和置业有限公司 | 浙江省国贸之子公司 | | 41 | 浙江高速物流有限公司 | 浙江省交投之子公司 | ...

2023年业绩数据 - 向永富物产采购货物金额65335108.25元[2] - 向永富物产销售货物金额84664589.60元[5] - 财通证券资管期末权益3212385263.75元[6] - 证券交易费161936.92元[8] - 与浙商银行利息收入5856026.84元，支出1831092.29元[9] - 与浙商证券场外期权投资收益12809767.75元[11] - 财通证券房屋租赁收入21615253.52元[12] - 支付浙江物产环保能源其他费用9517.41元[13] 2024年展望 - 多项日常关联交易预计额度以实际发生数计算[14][15] - 预计关联交易涉及多项业务[14] 关联交易相关 - 财通证券为第一大股东，持股30.18%[16] - 关联交易定价遵循公允原则[20] - 关联交易不损害公司及非关联方股东利益[21] - 公司执行关联交易保持决策独立性[22] - 相关关联交易议案已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[23] - 保荐机构认为关联交易无损害公司及非关联股东利益情况[24] 关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人等[18] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[19]

会议决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[11] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[12] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[13] - 2023年4月25日和5月23日通过续聘大华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构议案[17] - 2023年4月25日通过2022年度高级管理人员薪酬考核议案[19] 独立董事情况 - 独立董事李小文出席董事会会议应出席3次，亲自出席3次，通讯出席1次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[4] - 李小文作为审计委员会委员参与会议6次，作为提名与薪酬考核委员会委员参与会议2次，均亲自出席[5] - 李小文参加独立董事专门会议应出席2次，亲自出席2次[6] - 2023年5月11日李小文参与业绩说明会投资者交流互动[8][9] - 2024年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[22] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 公司按时编制并披露年度、半年度、季度报告及内部控制评价报告[16] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施等情况[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人等情况[18] - 报告期内独立董事参加上交所2023年第5期后续培训及各类培训[21]

2023年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪滔，1973 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博 士学位。曾任摩根士丹利（香港）高级经理，中国国际金融有限 公司副总经理、执行总经理，上海交通大学上海高级金融学院副 教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，永安期货股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 永安期货股份有限公司 报告期内，本人作为独立董事，认真履行职责，参加独立 董事专门会议 2 次，结合公司实际情况对公司重大事项进行深 入了解与讨论，对公司经营发展事项提供专业、客观建议，并 在独立、客 ...

永安期货股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000559 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京2 永安期货股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 录 内部控制审计报告 í 1-2 tul 大华会计师事务所(特殊普通含 官市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000559 号 永安期货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了永安期货股份有限公司(以下简称永安期货公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第1页 大华内字[2024]0011000559 号内部控制审计报告 一、企业对 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司净资本为409,803.76万元[1] - 2023年12月31日净资本与风险资本准备总额比例为313%[1] - 2023年12月31日净资本与净资产比例为39%[1][2][3] - 2023年12月31日流动资产与流动负债比例为670%[3] - 2023年12月31日负债与净资产比例为11%[3] - 2023年12月31日结算准备金余额为39,468.98万元[4]

会议情况 - 永安期货第四届监事会第七次会议于2024年4月24日召开，6名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决6票赞成，部分需提交股东大会审议[3][5][10][13][15][17][29][31] - 《2024年第一季度报告》表决6票赞成[8]

会议决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[12] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[13] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年4月25日和5月23日审议同意聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月25日通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》[21] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[15] - 公司按时编制并披露各类报告[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 报告期内公司不存在会计政策变更等情况[19] - 报告期内公司不存在提名或任免董事等情况[20] 独立董事 - 冯晓出席董事会等各类会议多次[4][5][6][7] - 报告期内独立董事参加培训并忠实履职[22][23] - 2024年独立董事将继续履行义务提供意见[24]

公司基本信息 - 永安期货成立于1992年9月7日，2021年12月23日上市，代码600927.SH，注册资本33224.14万元[6] 财报披露 - 2021 - 2023年年报分别于2022、2023、2024年4月披露[6] 保荐相关 - 首次公开发行股票持续督导期至2023年12月31日届满[1] - 保荐机构尽职推荐与持续督导，公司配合工作[7][8][12][13] - 截至2023年12月31日，募集资金使用完毕，无未完结保荐事项[17]

财务表现 - 2024年第一季度，永安期货营业收入为43.38亿元，同比下降19.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7796.34万元，同比下降62.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-116.19亿元[4] - 总资产为573.43亿元，较上年末下降18.57%[5] - 公司的营业总收入为4338090650.68元，较去年同期有所下降[13] - 公司的净利润为77963439.71元，较去年同期有所下降[13] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-116.19亿人民币，较去年同期有明显下降[14] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿人民币，主要用于购建固定资产和其他长期资产[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.09亿人民币，主要用于偿还债务支付和支付股利、利润[16] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助等，金额为4.94亿元[6] 股东情况 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受证券市场波动影响[7] - 股东信息显示，财通证券、浙江省产业基金等为公司前十名股东[7] - 财通证券持有公司30.18%的股份，浙江省产业基金持有24.05%的股份[8] - 公司股东中，财通证券、浙江省产业基金等受浙江省财政厅控制[9] 公司资产情况 - 2024年第一季度，永安期货股份有限公司的货币资金为23144948465.75元，较上期有明显下降[11] - 公司持有的交易性金融资产为9826987411.45元，较上期略有下降[11]