南京化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600889 2024 年 8 月 29 日 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 目录 | 年第二次临时股东大会议程 2024 | 1 | | --- | --- | | 关于公司控股子公司对外担保的议案 | 2 | 2024 年第二次临时股东大会议程 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.84亿元，同比增长7.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-6997.54万元，同比亏损扩大[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-9641.30万元，同比减少[11] - 归属于上市公司股东的净资产为8.03亿元，同比下降7.96%[11] - 公司总资产为17.16亿元，同比增长7.95%[12] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比亏损扩大[12] - 加权平均净资产收益率为-8.35%，同比下降3.30个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.49%，同比下降3.02个百分点[12] - 公司营业收入为283,631,061.85元，同比增长7.38%[26] - 公司营业成本为294,505,933.85元，同比增长3.20%[26] - 公司研发费用为6,922,380.83元，同比增长22.71%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-96,412,955.60元，同比下降74.77%[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为75,729,964.13元，同比增长272.36%[26] - 公司货币资金为74,326,658.06元，同比增长98.01%[28] - 公司应收票据为131,576,955.32元，同比增长30.86%[28] - 公司预付款项为21,157,253.29元，同比增长136.35%[28] - 公司合同负债为19,807,325.34元，同比增长337.91%[30] - 公司其他流动负债为174,321,451.15元，同比增长236.13%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为2.84亿元，同比增长7.4%[77] - 营业总成本为3.62亿元，同比增长2.4%[77] - 研发费用为692.24万元，同比增长22.7%[77] - 净利润为-7708.44万元，同比亏损扩大31.5%[78] - 归属于母公司股东的净利润为-6997.54万元，同比亏损扩大34.8%[78] - 基本每股收益为-0.19元，同比下降35.7%[79] - 公司2024年半年度营业收入为20,778,434.44元，同比下降2.67%[80] - 公司2024年半年度净利润为-197,354.95元，同比下降106.67%[80] - 公司2024年半年度研发费用为1,140,856.89元，同比增长185.45%[80] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-96,412,955.60元，同比下降74.82%[83] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为55,587,520.15元，同比下降24.28%[84] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为75,729,964.13元，同比增长272.45%[84] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为57,552,981.60元，同比下降29.76%[84] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为212,235,727.96元，同比下降15.86%[82] - 公司2024年半年度支付给职工及为职工支付的现金为58,305,234.90元，同比下降1.33%[83] - 公司2024年半年度收到的税费返还为37,409.64元，同比下降99.85%[83] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-4,890,331.58元，较2023年同期的-8,078,102.31元有所改善[85] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-39,521,000.00元，而2023年同期为13,768,841.74元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金增加[86] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为44,954,985.96元，主要由于取得借款收到的现金40,000,000.00元[86] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2,319,645.66元，较期初的1,775,991.28元有所增加[86] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为872,459,182.98元，较2023年同期的904,627,196.74元有所下降[87] - 2024年半年度综合收益总额为-70,253,890.83元，较2023年同期的-77,362,903.64元有所改善[88] - 公司2024年半年度专项储备为815,770.28元，较2023年同期的775,853.24元有所增加[91] - 公司实收资本为366,346,010元，资本公积为537,525,468.24元[92] - 归属于母公司所有者权益为1,052,667,612.07元，少数股东权益为79,929,828.61元[92] - 本期综合收益总额为-51,687,338.45元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-51,919,396.89元[93] - 本期所有者权益减少63,817,393.93元，主要由于综合收益减少和所有者投入减少[93] - 专项储备本期提取3,044,179.55元，使用950,107.78元，净增加2,094,071.77元[96] - 母公司所有者权益期末余额为1,217,987,497.67元，较期初减少214,407.63元[98] - 母公司综合收益总额为-475,825.07元，主要由于其他综合收益减少278,470.12元[97] - 母公司专项储备本期提取393,500.04元，使用132,082.60元，净增加261,417.44元[98] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,234,593,629.62元[99] - 2023年半年度综合收益总额为29,833,547.95元[99] - 2024年半年度专项储备本期提取348,100.00元，使用-73,870.62元[100] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,264,701,406.95元[100] 行业与市场 - 上半年粘胶短纤行业整体负荷维持在83%，高于去年同期[15] - 上半年粘胶短纤行业累计出口11.9万吨，同比下降16.5%[16] - 上半年莱赛尔纤维产量约20万吨，同比增加6.4万吨，增幅47.49%[17] - 2024年上半年国内风电新增装机量为25.84GW，同比增加约12%[18] 产品与技术 - 公司莱赛尔纤维1线实现连续生产，质量持续提升中[20] - 公司粘胶短纤差异化品种开发取得新突破，完成超短纤维样品试生产[21] - 公司PET结构芯材辅材成本同比下降12%[22] - 公司PET结构芯材产品覆盖60-300kg/m³不同密度的全系列产品，阻燃性能达到B1级[19] 子公司与关联公司 - 公司全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司因政府建设规划需要，部分土地使用权、房屋及地上构筑物被征收，补偿总金额为人民币160,103,707元[34] - 南京金羚生物基纤维有限公司2024年上半年总资产为152,039.14万元，净资产为46,502.33万元，净利润为-6,183.80万元[34] - 南京古都文化商务旅馆有限公司2024年上半年总资产为2,384.14万元，净资产为2,021.75万元，净利润为58.39万元[34] - 上海越科新材料股份有限公司2024年上半年总资产为18,920.65万元，净资产为4,034.50万元，净利润为-1,571.43万元[34] - 江苏羚越新材料科技有限公司2024年上半年总资产为8,350.84万元，净资产为2,187.81万元，净利润为76.24万元[34] 风险与挑战 - 公司面临产品质量风险，粘胶短纤及莱赛尔纤维产能规模及质量有待进一步提高[35] - 公司面临价格下跌风险，粘胶纤维行业和莱赛尔纤维行业价格下行压力巨大，PET结构芯材销量及销售价格明显下跌[36] - 公司面临原材料风险，溶解浆价格波动影响公司利润和原料质量[37] - 公司面临环保风险，粘胶纤维生产过程中产生的废气、废水和废渣需要治理[38] 环保与可持续发展 - 南京金羚生物基纤维有限公司2024年上半年主要污染物COD排放量为1.310吨，氨氮排放量为0.077吨，均未超标[43] - 公司2024年上半年COD排放量为19.327吨，氨氮排放量为0.346吨，均未超标[46] - 公司2024年上半年氮氧化物排放量为15.193吨，二氧化硫排放量为4.330吨，烟尘排放量为2.974吨，均未超标[47] - 公司防治污染设施正常运行，建设项目均通过环评验收并取得排污许可证[48][49] - 公司制定了突发环境事件应急预案并通过评审，定期进行演练[50] - 公司制定了环境自行监测方案并报环保部门批准，按方案进行日常监测并公布监测数据[51] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[52] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为45,472户[65] - 南京新工投资集团有限责任公司持有公司35.41%的股份，为最大股东[66] - 南京轻纺产业（集团）有限公司持有公司6.55%的股份[66] - 南京国资混改基金有限公司持有公司6.44%的股份[66] - 金婷持有公司1.43%的股份，报告期内减持500,000股[66] - 江苏弘景医药投资有限公司持有公司1.31%的股份，报告期内增持854,600股[66] - 金光华持有公司0.93%的股份，报告期内减持1,007,500股[66] - BARCLAYS BANK PLC持有公司0.58%的股份，报告期内增持1,492,100股[66] - 郑荣华持有公司0.42%的股份，报告期内增持1,525,700股[66] - 南京纺织产业（集团）有限公司持有公司0.40%的股份[66] - 张瑜持有公司0.29%的股份，报告期内增持1,074,600股[66] 资产与负债 - 公司非流动资产合计为1,206,942,175.22元，较上期增长4.07%[72] - 公司资产总计为1,716,072,173.33元，较上期增长7.95%[72] - 公司流动负债合计为560,926,057.67元，较上期增长44.76%[73] - 公司负债合计为888,032,026.99元，较上期增长29.62%[73] - 公司归属于母公司所有者权益合计为803,021,062.43元，较上期下降7.96%[73] - 公司货币资金为2,333,451.78元，较上期下降67.34%[74] - 公司应收账款为6,894,420.21元，较上期下降13.28%[74] - 公司长期股权投资为940,457,204.93元，与上期持平[74] - 公司在建工程为4,748,596.53元，较上期增长153.17%[74] - 公司其他流动资产为10,244,033.74元，较上期增长6.23%[74] - 非流动资产合计为105.49亿元，同比下降0.04%[75] - 流动负债合计为28.35亿元，同比下降7.0%[75] - 所有者权益合计为121.80亿元，同比增长0.02%[76] - 长期借款为8126.13万元，同比增长102.2%[75] 会计与财务政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[104][105] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[107][108] - 公司记账本位币为人民币[109] - 重要应收款项标准为余额超过100.00万元[110] - 重要在建工程标准为工程投入或期末余额超过500.00万元[110] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制指公司拥有对被投资方的权力，通过参与相关活动享有可变回报，并能够影响回报金额[115] - 合营安排指由两个或以上参与方共同控制的安排，任何一方都不能单独控制该安排[116] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营指合营方享有相关资产并承担相关负债，合营企业指合营方仅对净资产享有权利[117] - 共同经营参与方需确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用，并按份额进行会计处理[118] - 现金等价物指公司持有的期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[119] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[120] - 金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[124] - 公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益[125] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益[125] - 金融负债在初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[125] - 金融资产和金融负债在满足条件时以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[127] - 公司以预期信用损失为基础确认损失准备，信用损失为应收合同现金流量与预期收取现金流量之间的差额[127] - 金融工具的信用风险自初始确认后显著增加时，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[128] - 公司对具有较低信用风险的金融工具，直接假定其信用风险自初始确认后未显著增加[129] - 应收票据组合分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，按照信用风险特征组合计提坏账准备[130] - 公司对应收款项的账龄确认采用先发生先收回的原则，自款项实际发生的月份起算[131] - 公司对存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[131] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[133] - 直接用于出售的存货可变现净值以估计售价减去销售费用和相关税费后的金额确定[134] - 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债[135] - 合同资产的账龄确认采用先发生先收回的原则，自款项实际发生的月份起算[137] - 公司对持有待售的非流动资产或处置组的预计净残值调整为公允价值减去出售费用后的净额，原账面价值高于调整后预计净残值的差额计入当期损益[139] - 终止经营的定义包括企业能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别[141] - 长期股权投资的初始投资成本在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[143] - 非同一控制下的企业合并，初始投资成本按照支付的合并对价的公允价值确定[143] - 采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益[143] - 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本[143] - 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧[148] - 房屋及建筑物的折旧年限为10.00-35.00年，残值率为3.00-10.00%，年折旧率为9.70-2.57%[149] - 专用设备的折旧年限为8.00-14.00年，残值率为3.00-10.00%，年折旧率为12.13-6.43%[149] - 通用设备的折旧年限为5.00-20.00年，残值率为3.00-10.00%，年折旧率为19.40-4.50%[149] - 运输工具的折旧年限为5.00-10.00年，残值率为3.00-10.00%，年折旧率为19.40-9.00%[149] - 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产[150] - 公司无形资产包括土地使用权、软件使用权和专利权，土地使用权摊销年限为50年，软件使用权为10年，专利权为10-20年[155] - 研发支出归集范围包括人员人工费用、直接投入费用、装备调试及试验费用、折旧费用及其他费用[156] - 开发阶段的支出在满足特定条件后可资本化为无形资产，否则计入当期损益[156] - 公司每年对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试，并在资产负债表日判断资产是否存在减值迹象[157] - 资产减值损失根据资产的可收回金额低于账面价值的差额确认

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-038 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 8 月 14 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 一、董事会会议召开情况 南京化纤股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 2024 年 8 月 21 日 本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 特此公告。 ...

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2024-037 南京化纤股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2024年二季度主要经营数据 披露如下： 主要产品 年度 生产量 销售量 库存量 营业收入（万元） 粘胶短纤（含长 丝束）(吨) 2024年 11,907 12,955 4,062 14,289.88 2023年 11,651 12,115 3,778 13,155.03 莱赛尔纤维 (吨) 2024年 1,186 852 334 817.55 2023年 0 0 0 0.00 城市生态补水 （万吨） 2024年 1,332 1,332 0 1,034.57 2023年 1,296 1,296 0 1,007.27 结构芯材（PET） 2024年 4,913 4,193 18,147 942.99 2023年 6,181 3,2 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-035 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司控股子公司对外担保的议案》。 公司控股孙公司江苏越科因部分银行综合授信即将到期，拟重新申请综合授 信用于日常经营。为支持江苏越科的经营发展，并根据其实际资金需求情况，上 海越科为江苏越科向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下： 南京化纤股份有限公司 关于公司控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏越科新材料有限公司（以下简称"江苏越科"）。 担保金额：南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上 海越科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"）拟为其全资子公司江苏越 科增加提供担保额度不超过人民币 6700 万元，增加担保额度后上海越科为江苏 越科提供的担保余额为人民币 7600 万元。 特别风险提示：截止本公告披露日，公司对外担保金额合计不超过人民 币 55,400 万元，超过 ...

（三）本次董事会于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-034 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 8 月 9 日以电子文档 方式送达。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2024 年 8 月 14 日 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司控股子公司对外担保的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提案》。 根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议： | ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-036 南京化纤股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为23,607,505股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为11.1022%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[7] 投票情况 - A股同意票数23,588,705，比例99.9203%[6] - A股反对票数18,800，比例0.0797%[6] - 5%以下股东同意票数3,800，比例16.8141%[6] - 5%以下股东反对票数18,800，比例83.1859%[6]

股东大会信息 - 2024年6月29日公告第一次临时股东大会信息，距会议15日[3] - 7月15日现场会议在南京召开，由董事长主持[3] 参会情况 - 6人出席，代表23,607,505股，占比11.1022%[5] - 3人现场参会，代表23,584,905股，占比11.0916%[5] - 3人网络投票，代表22,600股，占比0.0106%[6] 审议事项 - 审议向紫金信托申请信托贷款暨关联交易议案[8] - 采用现场和网络投票，通过全部议案决议[9] 决议效力 - 股东大会事宜合规，决议合法有效[11]