国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 14 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议议程 《关于注册发行中期票据的议案》； 一、会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 议案 国投电力控股股份有限公司 关于注册发行中期票据的议案 各位股东及股东代表： 为维护国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）融资渠道的多样性、延续 性和灵活性，保障公司资金安全，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国 公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-046 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号： 2023-044 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五) 上午 0 ...

国投电力控股股份有限公司独立董事关于 公司聘任董事会秘书等高级管理人员 的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《国投电力控股股份有限公 司章程》等有关规定,作为国投电力控股股份有限公司(以下简 称公司）的独立董事〈以下简称我们),就公司聘任高级管理人 员的事宜进行了核查,基于独立判断立场,发表如下独立意见: 经核查周长信先生、高海先生的个人简历和相关资料,其教 育背景、工作经历均符合职务要求,未发现存在《公司法》规定 不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会采取不 得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施 且期限尚未届满的情形或被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形。本 次高级管理人员人选的提名、聘任程序符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,没有损害 公司和股东特别是中小股东的合法权益。目前高海先生暂未取得 《董事会秘书任职培训证明》,其已报名参加最近一次上海证券 交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训及测试。 - 1 = 因此,我们同意聘 ...

本次董事会同意聘任高海先生为公司董事会秘书。高海先生具备履行董事会 秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。由于高海先生暂未取得上海证券 交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长朱基伟先生代行 董事会秘书职责，对高海先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-043 国投电力控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书等高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 24 日召开公 司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等高级管理 人员的议案》，同意聘任周长信先生为公司总会计师（财务负责人），周长信先生 不再担任公司副总经理；同意聘任高海先生为公司副总经理，高海先生不再担任 公司职工董事。周长信先生、高海先生的任期为本次董事会决议通过之日起至本 届董事会换届之日止。 同时，杨林先生 ...

根据国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）境内控股企业初步统 计，2023 年 7-9 月，公司境内控股企业累计完成发电量 497.17 亿千瓦时，上网 电量 484.54 亿千瓦时，与去年同期相比分别减少 0.96%和 1.05%。2023 年 1-9 月，公司境内控股企业累计完成发电量 1210.02 亿千瓦时，上网电量 1177.17 亿 千瓦时，与去年同期相比分别增加 2.23%和 2.03%。 2023 年 7-9 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.356 元/千瓦时,与去年同 期相比增加 5.64%。2023 年 1-9 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.375 元/千 瓦时,与去年同期相比增加 7.14%。 - 1 - 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦时，含税） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 水电 四川 雅砻江水电 270.62 296.26 -8.65% 269.15 294.75 -8.69% 0.289 0.252 14.68% 云南 国投大朝山 20.18 18.68 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-041 国投电力控股股份有限公司 2023 年 1-8 月份主要经营数据公告 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦时，含税） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 水电 四川 雅砻江水电 514.41 599.32 -14.17% 511.48 596.15 -14.20% 0.318 0.278 14.39% 云南 国投大朝山 40.17 52.75 -23.86% 39.91 52.40 -23.85% 0.185 0.186 -0.54% 甘肃 国投小三峡 24.25 25.25 -3.93 23.94 24.92 -3.94% 0.259 0.277 -6.50% 水电小计 578.83 677.32 -14.54% 575.32 673.48 -14.57% 0.306 0.271 12.92% 火电 天津 国投北疆 125.26 102.74 21.91% 117.73 96.29 22.27% 0.442 0.451 -2.00% 广西 国投钦 ...

公司发展战略 - 公司将按照"十四五"规划,聚焦雅砻江水风光一体化基地,重点围绕水风光一体化清洁能源示范基地、新能源基地化项目、海上风电项目等开展工作,大力推进新能源项目开发,预计到"十四五"末,公司新能源总投产装机规模达到1700万千瓦[4] - 公司深入研究四川电力供需形势,科学制定交易策略,积极参与电力市场,2023年上半年,雅砻江水电市场化交易成交电量59.3亿千瓦时,同比提高5.5%,电价同比稳中略升[5] 电力市场化交易 - 2023年上半年,公司全口径市场化交易电量占比达到48%,其中火电板块全部电量已进入市场,水电和新能源方面也有不同程度的市场化交易,随着后期新能源项目的投产,预计市场化比例还会进一步提升[5] 新能源项目进展 - 柯拉光伏电站是平价上网项目,上网电价参照四川发改委相关政策执行,还可通过参与市场化交易形成上网电价[5] - 雅砻江水风光互补清洁能源示范基地的后续新能源项目的电价将依据项目批复时适用的政策执行[5] - 柯拉光伏一期首批73万千瓦机组已经投产,扎拉山光伏117万千瓦项目建设工作正在推进[7] 火电业务提质增效 - 国投津能从费用管控、生产成本控制、电力市场营销等方面采取措施,从2023年6月开始经营效益开始明显改善[7] - 按照公司节能降耗改造、供热改造和灵活性改造的"三改联动"计划,2022年完成3台1000MW机组灵活性改造,2024年计划再完成1台机组灵活性改造[7][8] 分红政策 - 公司分红政策是企业发展与股东回报之间的平衡,从2014年开始现金分红比例从30%增加到35%,2021年确定2021-2023年公司拟每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的50%[9] - 未来公司将继续严格按照法律法规和公司章程等制度规定,综合考虑资金需求等情况,科学制定利润分配方案,严格履行决策程序,保障股东权益[9]

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入达到263.67亿元，同比增长16.18%[12] - 公司2023年上半年度净利润为33.37亿元，同比增长42.12%[12] - 公司2023年上半年度扣除非经常性损益的净利润为33.18亿元，同比增长45.77%[12] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为91.17亿元，同比增长5.42%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入263.67亿元，同比增长16.18%；净利润33.37亿元，同比增长42.12%[22] - 公司2023年上半年营业成本为168.25亿元，同比增长17.95%；基本每股收益0.4356元，同比增长44.15%[22] - 公司2023年上半年上网电量同比增长4.26%，上网电价同比增长7.94%[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,116,758,623.76元，同比增长5.42%[23] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7,422,049,815.04元，同比减少41.60%[23] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-589,415,180.81元，同比减少207.57%[23] - 公司2023年上半年固定资产占总资产的比例为72.11%，较上年末下降1.33%[25] - 公司2023年上半年长期借款为11,556,227.89万元，占总负债的比例为43.42%，较上年末增长8.65%[25] - 公司2023年上半年境外资产占总资产的比例为5.34%[25] - 公司2023年上半年投资额为121,995.77万元，较上年同期减少6.27%[26] - 公司在2023年上半年的证券投资中，赣能股份的投资损益为5930.25万元，占总投资损益的约1.72%[28] - Afton Wind Farm Limited的利率掉期业务中，期末浮动盈亏为9949.79万元，占期末持仓规模的约1.87%[29] - 雅砻江水电公司2023年上半年的净利润同比增加了8514.51万元，增幅为24.72%[30] - 璞石投资公司2023年上半年的净利润同比增加了8084.25万元，增幅为153.85%[31] 业务概况 - 公司主要业务包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，开发经营新能源项目、高新技术、环保产业，以及开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务[16] - 公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型能源电力上市公司，清洁能源装机占比稳步提升至69.22%[19] - 公司持有52%的雅砻江水电，具有合理开发及统一调度等突出优势，雅砻江全流域可开发水电装机容量约3,000万千瓦[20] - 公司清洁能源装机占比69.22%，其中水电占比55.13%，新能源占比14.09%，其余是清洁、高效的火电项目[20] - 公司通过建立职业经理人制度，增强了管理层的市场意识和契约意识，实现了职业经理人契约化、市场化、职业化[20] - 公司始终坚持“效益第一”的投资管理原则，单位千瓦盈利水平高于行业平均，境内外电力业务的开发、建设、运营经验丰富，创效能力强[20] - 公司自2002年借壳上市以来，借助上市公司平台，利用多种融资方式为公司境内外优质项目提供资金支持，实现资产、装机、利润、市值的快速增长[20] 风险管理 - 公司面临的风险包括电力市场风险、新能源市场化风险、资金风险和煤炭供应风险[32] - 公司应对电力市场风险的措施包括深化政策研究、加强竞价策略研究和培育交易人员核心能力[32] - 公司应对新能源市场化风险的措施包括用好现有政策、加强竞价策略研究和提升企业运维水平[32] - 公司应对资金风险的措施包括合理控制项目开发进度、选择适合的融资方案和优化债务结构[32] - 公司应对煤炭供应风险的措施包括加强煤炭调运管控、优化煤炭库存结构和降低燃料成本[33] 公司治理 - 公司与国投财务有限公司签署了为期三年的金融服务协议，公司在财务公司的存款每日余额最高数额为97.91亿元，贷款每日最高额度为88.60亿元[62] - 公司与融实国际财资管理有限公司签署了为期三年的金融服务协议，公司在融实财资的存款每日余额最高数额为0.82亿元，贷款每日最高额度为67.55亿元[62] - 公司对外担保情况中，报告期末担保余额合计为27,364.59万元，担保总额占公司净资产的比例为5.91%[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[70] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为65,318户，前十名股东持股情况中，国家开发投资集团有限公司持有最多股份，占比51.32%[71] - 公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；中国长江电力股份有限公司、长电投资管理有限责任公司属于一致行动人[72] - 有限售条件股东持股数量中，国家开发投资集团有限公司持有488,

国投电力控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》及相关格式指引的规定，本公司就 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）境内非公开发行项目 1.募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 29 日出具 的《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕3410 号文），中国证券监督管理委员会 核准公司非公开发行人民币普通股 488,306,450 股，每股发行 价格 7.44 元，共募集资金人民币 3,632,999,988.00 元，扣除 各项含税发行费用人民币 3,154,806.44 元，实际募集资金净 额为 3,629,845,181.56 元。（以下简称"非公开发行项目"） 上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到位，缴存至 公司在招商银行股份有限 ...