公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海百联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-017 上海百联集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第十 届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向银行申请总额不超过 115.19 亿元人民币的综合授信额度。本次申请授信事 项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信的基本情况 为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2025 年债务融资 预算及结合实际情况，公司拟在 2025 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波 银行、农业银行、中国银行、浦发银行、北京银行等申请总额不超过 115.19 亿元人民 币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来 确定，并在不突破授信总额的前提下，遵循成本优先原则，调整各银行间授信额 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-015 上海百联集团股份有限公司 关于 2024 年度计提、核销、转回各项减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第十届董事 会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》， 具体情况公告如下： 一、计提、核销、转回各项减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关要求，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审情 况，按照减值准备计提、核销、转回的相关规定，对2024年度公司及各所属企业计提、 核销、转回相应的减值准备。 二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况 根据《企业会计准则一基本准则》及《企业会计准则第1 号一存货》等 38 项具体 准则，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，对存在减值迹象的资产进行 了减值测试，按规定计提减值准备。本次资产减值准备计提、核销和转回已经立信会 计师事务所(特殊普 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-011 上海百联集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 16：00 在公司 22 楼会议 室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 四、《2024 年度利润分配的预案》 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2024 年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的 2024 年度报告及摘要提出如下审核意见： 1、公司 2024 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的规定； 2、2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-010 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日（周一）下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》 三、《2024 年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案经公司第十届董事 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2025-012 上海百联集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.265 元人民币（含税），B 股按当时牌价折成美 元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将在另行公告具体调整情况。 1 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为276.75亿元，同比下降9.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为15.67亿元，同比大幅增长292.73%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比下降42.88%[18] - 2024年基本每股收益为0.88元/股，同比增长300%[19] - 加权平均净资产收益率为8.38%，同比增加6.12个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.59%，同比减少0.51个百分点[19] - 公司报告期内营业收入276.75亿元，同比下降9.32%[42][45] - 归属于上市公司股东的净利润15.67亿元，同比大幅增长292.73%[42] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率25.88%，同比下降0.66个百分点[45] - 研发费用744.55万元，同比下降60.12%[44][45] 各业务线表现 - 百货业务收入14.83亿元，同比下降31.93%，毛利率31.42%[45] - 华东区购物中心营业收入21.39亿元，同比增长18.42%[69] - 公司线上销售交易额26.79亿元，同比增长9.08%[70] - 公司百货、购物中心、奥特莱斯业态全年收缴率95.6%，出租率93.9%[29] - 联华超市股份有限公司净利润为-332,548,848.15元，净资产为-38,376,502.68元[79] - 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司净利润为395,688,664.91元，净资产为717,688,664.91元[79] 各地区表现 - 华东地区收入259.99亿元，占公司总收入93.94%，毛利率25.07%[46] - 华东区购物中心自有物业门店7家，建筑面积80.75万平米，租赁物业门店7家，建筑面积64.22万平米[54] - 华东区奥特莱斯自有物业门店7家，建筑面积65.90万平米[54] - 华中区奥特莱斯自有物业门店1家，建筑面积12.00万平米[55] - 联华超市华东区关闭大型综合超市13家，经营面积达79,355平方米[65] - 联华超市华东区新开超级市场171家，经营面积69,479.39平方米[65] - 联华超市华中区关闭大型综合超市2家，经营面积9,191平方米[66] - 联华超市西南区新开超级市场11家，经营面积23,800平方米[66] 管理层讨论和指引 - 2025年中央经济工作会议将大力提振消费作为首要重点任务，商务部推动零售业向数字化、智能化方向迈进[80] - 公司计划加速标杆商业升级，聚焦供应链建设和组织能力建设，推动商圈转型升级[81] - 百联奥特莱斯广场（上海•青浦）二期规划与一期提质整体打造，目标成为亚洲奥莱标杆[82] - 公司计划通过资产证券化建立资管能力，打造商业不动产的"投、融、建、管、退"闭环[86] - 公司加快数字化转型，通过BLOS项目提升数智化能力，赋能传统零售转型升级[87] - 消费者对价格、性价比的敏感度较高，线下零售开店速度将进一步放缓[89] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为34.25亿元，同比下降5.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额34.25亿元，同比下降5.46%[45] - 投资活动产生的现金流量净额-5.36亿元，主要由于处置又一城购物中心股权[44][45] 资产和投资 - 2024年交易性金融资产期末余额为29.95亿元，当期增加11.93亿元，对当期利润影响1.02亿元[23] - 2024年其他权益工具投资期末余额为37.45亿元，当期增加8.28亿元，对当期利润影响0.69亿元[23] - 交易性金融资产本期期末数为2,995,013,119.94元，占总资产5.32%，较上期增长66.16%[51] - 长期股权投资本期期末数为1,805,892,872.96元，占总资产3.21%，较上期增长117.16%[51] - 其他非流动金融资产本期期末数为67,565,283.40元，占总资产0.12%，较上期下降88.54%[51] - 其他非流动资产本期期末数为1,638,731,591.23元，占总资产2.91%，较上期增长275,746.22%[51] - 递延所得税负债本期期末数为1,236,277,787.73元，占总资产2.19%，较上期增长49.23%[51] - 其他综合收益本期期末数为2,346,171,780.76元，占总资产4.16%，较上期增长33.38%[51] - 受限资产合计5,024,003,134.55元，包括货币资金549,798,430.09元、固定资产2,248,424,090.83元等[52] - 公司股票类金融资产期末公允价值37.88亿元[77] 融资和债务 - 公司2024年1月23日发行的超短期融资券总额为25亿元，票面年利率2.37%[24] - 公司2024年8月13日发行的超短期融资券总额为25亿元，票面年利率1.99%[25] - 2024年第二期超短期融资券余额为25亿元人民币，利率1.99%[196] - 2023年第一期超短期融资券已兑付[197] - 2024年第一期超短期融资券已兑付[197] 股东和股权 - 百联集团有限公司持有公司股份849,631,332股，占比47.62%，为公司第一大股东[181] - 上海百联控股有限公司持有公司股份51,439,036股，占比2.88%，为百联集团全资子公司[181][184] - 香港中央结算有限公司报告期内增持8,383,256股，期末持股16,019,297股，占比0.90%[181] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金减持1,936,460股，期末持股7,690,718股，占比0.43%[181][185] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[187] 公司治理 - 公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[92] - 公司完成第十届董事会和监事会换届选举工作[92][93] - 公司修订《董事会战略委员会工作细则》并制定《ESG管理制度》[93] - 2023年年度股东大会审议通过17项议案[94] - 2024年第一次临时股东大会审议通过1项议案[94] - 2024年第二次临时股东大会审议通过1项议案[94] - 公司2024年内部控制审计报告为标准无保留意见[131] 员工和薪酬 - 公司母公司在职员工数量为468人，主要子公司在职员工数量为19,014人，合计19,482人[116] - 公司销售人员数量为14,759人，占员工总数的75.8%[116] - 董事长张申羽2024年税前报酬总额为193.01万元[97] - 总经理曹海伦持有公司股份7,000股且年度内无变动，税前报酬总额为135.03万元[97] - 公司2024年高管税前报酬总额合计为922.78万元[97] 社会责任和环保 - 公司2024年公益慈善总投入为104.07万元[140] - 公司2024年扶贫及乡村振兴项目总投入为41万元，其中资金捐赠10万元，物资采购31万元[141] - 报告期内投入环保资金5,889.48万元[132] - 公司能源管理体系认证推进中，加大节能减排及绿色电力购买力度[136] - 公司为非重点排污单位，严格落实固体废弃物、废水、废气合规排放[134][135] 关联交易 - 公司关联交易中，向母公司百联集团有限公司采购商品金额为154,302,954.32元人民币[151] - 关联交易总额为1,346,253,902.24元人民币[152] - 百联集团以每股1.00元人民币认购联华超市3.6亿股内资股，总金额3.6亿元人民币[153] 其他重要事项 - 公司2024年8月16日发行的基础设施公募REITs基金正式上市[24] - 公司拟每10股派发现金红利2.65元（含税），共计派发4.73亿元[3] - 每10股派息2.65元（含税），现金分红金额为472,804,551.01元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.16%[123][124] - 公司2024年非流动性资产处置损益为19.74亿元，占非经常性损益的主要部分[21] - 投资收益19.28亿元，主要来自发行华安百联消费REIT[49] - 华安百联消费REIT年化分派率达5.66%[33]

财务表现 - 2024年营业收入为27675亿元 同比下降932% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1567亿元 同比增长29273% [1] 股东回报 - 拟以2024年末总股本1784亿股为基数 向全体股东按每10股派送现金红利265元(含税) [1] - B股按当时牌价折成美元发放 共计需派发现金红利473亿元 [1]

指数表现与市场定位 - 中证全指零售业指数报2456.24点 当日高开高走[1] - 近一个月下跌1.82% 近三个月上涨7.68% 年初至今下跌4.78%[2] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点 覆盖中证全指样本按行业分类的零售业证券[2] 成分股权重结构 - 十大权重股合计占比53.63% 永辉超市以10.98%居首 中国中免9.78%次之[2] - 神州数码(8.64%)、王府井(5.27%)、孩子王(4.25%)分列第三至五位[2] - 爱施德(3.57%)、百联股份(3.23%)、南极电商(3.07%)、重庆百货(3.03%)、天音控股(2.81%)构成其余权重[2] 市场分布与行业构成 - 深交所上市公司占比50.64% 上交所占比49.36%[2] - 一般零售行业占比49.17% 专营零售占比26.73%[2] - 互联网零售占比14.31% 旅游零售占比9.78%[2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日[3] - 权重因子随样本定期调整 期间保持固定[3] - 遇样本退市、行业归属变更或并购分拆等特殊事件时启动临时调整[3]

报告与会议时间 - 公司拟于2025年4月15日发布2024年度报告[2] - 2024年度业绩说明会于2025年4月18日10:00 - 11:00召开[2][6][8] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] - 参加人员有总经理曹海伦等[7] 投资者参与 - 可在2025年4月18日在线参与业绩说明会[8] - 2025年4月11日至17日16:00前可预征集提问[2][8] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][8] 其他 - 联系人是董事会秘书室，有电话和邮箱[9] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]