关于宇通重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 16-00043 号 宇通重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宇通重工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 7 日出具大信审字[2025]第 16-00012 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 2、 附表 委托单位：宇通重工股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）82330558 第 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 春路 1 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司货币资金期末余额1,643,425,285.70元，受限319,611,254.49元，可用1,323,814,031.21元[5] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产期末余额98,616,380.72元，受限11,675,593.80元，可用86,940,786.92元[6] - 2024年度，公司营业收入3,798,583,280.53元，较上一年度增长30.67%[7] - 2024年末流动资产合计37.83亿元，较期初31.78亿元增长19.05%[16] - 2024年末非流动资产合计9.12亿元，较期初13.14亿元下降30.6%[16] - 2024年末资产总计46.95亿元，较期初44.92亿元增长4.51%[16] - 2024年末流动负债合计17.92亿元，较期初15.72亿元增长13.92%[17] - 2024年末非流动负债合计2.91亿元，较期初2.81亿元增长3.63%[17] - 2024年末负债合计20.83亿元，较期初18.53亿元增长12.43%[17] - 2024年末股东权益合计26.12亿元，较期初26.39亿元下降1.01%[17] - 2024年营业成本2,979,757,666.98元，较上期2,175,389,823.80元增长约37%[24] - 2024年营业利润288,250,151.76元，较上期253,953,956.78元增长约14%[24] - 2024年利润总额299,128,009.50元，较上期256,360,844.22元增长约17%[24] - 2024年净利润254,621,921.05元，较上期226,049,018.10元增长约13%[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润227,077,861.73元，较上期218,404,249.92元增长约4%[24] - 2024年基本每股收益0.43元，较上期0.40元增长约8%[24] - 2024年稀释每股收益0.43元，较上期0.40元增长约8%[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金4,236,477,953.40元，上期3,123,578,993.31元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额571,527,166.25元，上期35,947,778.27元[28] - 2024年收回投资收到的现金3,253,500,000.00元，上期2,027,000,000.00元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额371,236,443.09元，上期 - 270,670,647.44元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计34,325,600.00元，上期无数据[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 280,480,475.55元，上期 - 225,395,544.52元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额662,285,661.42元，上期 - 460,284,902.78元[28] 业务数据 - 公司产品包括核心、基础、增值和特色产品D，核心产品是主要盈利来源[1] - 公司盈利模式包括销售收入、服务收入和其他收入，销售收入占比大[1] - 公司产品定价策略有成本加成、市场导向和竞争导向，成本加成占比大[1] - 2024年12月，公司LJ子公司项目进度达18%，预计完成时间延迟，费用66,294,660.07元[60] - 各业务板块利润率分别为13%、5%、9%、6%、5%、9%、3%等[62] - 不同类型业务利润率为7%、5%、3%、2%、12.5%、15%、20%、25%等[62] - 部分业务利润率为1.20%/12%，部分业务金额为8万元/年[62] - 不同项目利润率为15%、12.5%、20%等[62] - 公司部分业务毛利率为20%[63] - 2022 - 2024年特定业务客户订单收入在100 - 300亿元区间，占比25%，订单比例20%[63] - 2023 - 2024年特定业务客户订单收入不超过100亿元，占比25%，订单比例20%[63] 其他数据 - 公司财年为自然年，12月为低活跃用户月，用户类型为注册用户[39] - 亏损的额外准备金为150千，年度亏损净准备金或总准备金或其他准备金为10%，净准备金为100千[39] - 按类别划分的净亏损为300千，亏损的活跃或非活跃用户净准备金为10%[39] - 收入留存、递延收入、用户负债、合同期限等占报表总亏损的10%，净收入留存为1000千（合同期限净收入留存为100千）[39] - 截至2024年12月31日，待售股份数量为536,849,390股，对应价值为536,849,390元[37] - 公司待售股份2024年为特定、受限类别，预计2025年4月7日调整类别用于出售[37][38]

财务审计 - 大信会计师事务所审计宇通重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 该事务所认为宇通重工在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 事务所信息 - 大信会计师事务所出资额5110万元[8] - 成立日期为2012年03月06日[8] - 批准执业日期为2011年09月09日[9]

宇通重工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （宁金成） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意 见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利 益。现将2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专 业背景以及兼职情况简介如下： 宁金成，男，1956年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算 机系党总支副书记、法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、 教授、河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师、中原证券股 份有限公司独立董事，现任郑州大学法学院教授、博士生导师。 公司 ...

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专 业背景以及兼职情况简介如下： 耿明斋，男，1952年出生，硕士研究生学历。历任河南大学经济 研究所副所长、经济学学院副院长、院长，现任河南大学经济学院名 誉院长、资深教授、郑州银行股份有限公司外部监事。 宇通重工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （耿明斋） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意 见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利 益。现将2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，完成了董 事会 ...

会议与任职 - 2024年度召开4次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年度独立董事各类会议全参会[4][6] - 2025年2月完成董事会换届，独立董事不再任职[3] 公司事项认可 - 独立董事认为关联交易合理、财务信息真实[8] - 同意续聘审计机构、认可会计变更[9][10] - 同意实施2024年限制性股票激励计划[11]

公司概况 - 宇通财务公司由宇通集团和宇通客车共同出资组建，注册资本10亿元[1] - 成立于2012年，是经批准的非银行金融机构[1] 业绩总结 - 2024年末资产总计57.52亿元，所有者权益13.09亿元[8] - 2024年营收0.96亿元，利润总额0.93亿元，净利润0.70亿元[8] 风险管控 - 建立全面风险管理体系，各风险均有管理措施[5][6] - 各部门识别评估业务风险并制定应对措施[7] 其他 - 公司在宇通财务公司无存贷款业务[11] - 截至报告日经营合规，业务风险可控[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公 司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理 财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障 程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联 关系，本次理财不构成关联交易。 本事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，将提 交公司股东大会审议。 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-021 宇通重工股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日 常资金流转的前提下，公司及子公司拟继续使用闲置自有资金进 行理财，增加公司收益。 2、理财额度 使用闲置资金理财合计时点余额不超过公司最近一期经审计 的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。 在2026年闲置资金理财额度经过公司股东大会批准之前，当 年的闲置资金理财可参照前一年度闲置 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-022 宇通重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 公司开展远期外汇合约等衍生品交易均以正常生产经营为 基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 但仍可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效防范和规避公司海外整车及配件销售、原材料及设备 进口过程中的汇率变动风险，公司拟通过开展远期外汇合约等衍 生品交易，提前锁定订单的成本与收益，以防范和降低公司面临 的汇率波动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳 健性。 （二）交易规模 根据公司相关产品及原材料进出口计划，预计开展外汇衍生 品交易的最高时点余额不超过人民币1,000万元（或其他等值外币）。 在下一次预计相关外汇衍生品额度之前，可参照本次审议额度执 1 行。 为有效防 ...

募集资金情况 - 2020年12月非公开发行股票28,544,243股，募资299,999,993.93元，净额295,679,239.21元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额13,353.24万元[3] - 2024年1月25日，专户剩余12,322.52万元转自有资金账户并销户[4][5] - 变更用途募集资金12,322.52万元，占比41.08%[18] - 合计募集资金30000万元[19] 项目投入情况 - 产线升级改造及EHS改善项目承诺投资16,000.00万元，累计投入3,677.48万元，进度100%[18] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，累计投入9,000.00万元，进度100%[18] - 变更后项目拟投入12322.52万元，进度100%[23] 审议与合规情况 - 2023年12月29日董事会和监事会通过变更部分募集资金用途议案[9] - 2024年1月16日股东大会通过变更部分募集资金用途事项[4][9] - 大信会计师事务所认为专项报告符合规定[13] - 华泰联合认为2024年募集资金使用合规[14] 资金使用情况 - 支付中介机构费用及税费1368万元[19] - 节余募集资金永久补充流动资金3632万元[19] - 2021年节余资金3632万元永久补充流动资金[20]